市场拓展部费用管理办法（初稿）.doc

市场拓展部费用管理办法（初稿） 市场部拓展部费用管理暂行办法 一、目的为促进公司业务发展，大力开拓新市场，有效控制市场费用的使用，规范业务出差审批流程及业务招待费用、公关礼品费用的支出，特制定本办法。 二、适用范围本办法适用于公司市场拓展部全体人员。 本办法的费用是指差旅费（交通费、食宿费等）、招待费（会务费、餐费、烟、酒）、公关礼品。 三、市场人员差旅费制度（一）出差审批流程 三、市场人员差旅费制度（一）出差审批流程1因公出差的市场人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、天数、计划相关事宜，经部门经理审核、总经理批准后方可出差。 未经过审批的，不予借支和报销差旅费。 2出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的食宿费、招待费及礼品公关费。 有尚未还清的借款时不得继续申请借款。 3.差旅费报销流程 （1）出差人员填写差旅费报销单部门经理审核签字运营管理部财务复核总经理审核签字运营管理部财务报销。 （2）市场人员出差回来后，必须在3个工作日内办理报销手续，如实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、线路，经部门经理审核签字、运营管理部财务复核、总经理审核签字，再交由运营管理部财务报销。 （二）差旅费定额标准公司市场人员差旅费报销标准如表所示差旅费定额标准一览表重庆市内重庆市外交通工具1.交通工具公交车、出租汽车1.航空经济舱2.铁路硬卧、二等票3.轮船三等4.汽车普通座食宿标准每人110元/天预算，不住宿的按每人30元/天预算。 每人150元/天预算，不住宿的按照40元/天预算。 （三）其他要求1.员工出差时应本着厉行节约，提高工作效率，为公司开源节流的原则，不大手大脚，铺张浪费。 2.若未经公司相关领导同意，私自在非出差地区逗留或超时逗留所发生的一切费用由当事人自己承担，所发生的时间按事假或旷工处理，扣发工资，情节严重者，解除劳务合同。 3.出差人员应将工作进展情况及时向主管领导汇报，提高工作效率，力争在最短的时间内完成工作。 四、市场业务招待费、公关礼品费制度业务必需的招待费、公关礼品支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。 市场人员根据业务需要，事先填写招待费用申请表、礼品申请表报经总经理批准后方可招待，未事先批准者一律不予报销。 （一）开支标准1.业务招待分为三个档次，一档标准为120元/人，二档标准为80元/人，三档标准为60元/人。 以上标准含酒水和香烟。 2.公关礼品分为三个档次，一档标准为200元/人，二档标准为160元/人，三档标准为120元/人。 （二）费用报销审批手续经办人员必须在每笔招待支出发生后，将总经理签字批准的招待费用申请表，礼品申请表连同有效票据报送部门经理审核签字、运营管理部财务复核、总经理审核签字、运营管理部财务报销。 （三）注意事项1)虚假发票或不符合公司财务要求的票据不予报销。 2)公关礼品报销时需原始单据和发票。 3)自行购买暂未送出的公关礼品需上交运营管理部专员登记保管。 4)从公司领用礼品时经运营管理部、总经理批准后方可领取。 五、本办法由运营管理部负责解释，必要时适时修订，经总经理审核签字通过后，自颁布之日起实施。 运营管理部二一二年十二月十九日 五、本办法由运营管理部负责解释，必要时适时修订，经总经理审核签字通过后，自颁布之日起实施。 运营管理部二一二年十二月十九日附表一招待费用申请表日期年月日申请人部门招待事由