9、三张表(个人计划书用).xls

销销售售收收入入预预测测 1212个个月月 123456789101112合合 计计 流动资金 月平均数 销售数量90019002500280032003800450040004800450048004500422003517 产品A平均单价505050505050505050505050 月销售额45000950001250001400001600001900002250002000002400002250002400002250002110000 销售数量100015002000280030003800450055006000600065006500491004092 产品B平均单价606060606060606060606060 月销售额60000900001200001680001800002280002700003300003600003600003900003900002946000 销售数量150018002500300038004500480052006000650065006800529004408 产品C平均单价707070707070707070707070 月销售额1050001260001750002100002660003150003360003640004200004550004550004760003703000 销售数量180025002800320038004300500058006200650068007000557004642 产品D平均单价808080808080808080808080 月销售额1440002000002240002560003040003440004000004640004960005200005440005600004456000 销售数量250030004000450046005000560066006600680069007000631005258 产品E平均单价909090909090909090909090 月销售额2250002700003600004050004140004500005040005940005940006120006210006300005679000 0 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 合合 计计 销销售售总总量量77001070013800163001840021400244002710029600303003150031800263000 销销售售总总收收入入 5790007810001004000 1179000 1324000 1527000 1735000 1952000 2110000 2172000 2250000 228100018894000 销销售售的的产产品品或或服服务务 月月份份销销售售情情况况 销销售售和和成成本本计计划划 123456789101112合合 计计 销销售售 含税销售收入5790007810001004000 1179000 1324000 1527000 1735000 1952000 2110000 2172000 2250000 228100018894000 流转税 增值税等 192012590033295390994390750639575376473369973720297461675644626573 销售净收入5597997551009707051139901 1280093 1476361 1677463 1887267 2040027 2099971 2175384 220535618267427 业主工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000 员工工资30003000300030003000300030003000300030003000300036000 租 金300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000 营销费用5005005005005005005005005005005005006000 公用事业费5005005005005005005005005005005005006000 维 修 费1001001001001001001001001001001001001200固定资产 成成折 旧 费2002002002002002002002002002002002002400144000 贷款利息 保 险 费30003000300030003000300030003000300030003000300036000 登记注册费1891891891891891891891891891891891892268 原材料 列出项目 产品A90001900025000280003200038000450004000048000450004800045000422000原材料合计 本本 产品B20000300004000056000600007600090000110000120000120000130000130000982000 产品C60000720001000001200001520001800001920002080002400002600002600002720002116000 产品D1080001500001680001920002280002580003000003480003720003900004080004200003342000 产品E2000002400003200003600003680004000004480005280005280005440005520005600005048000 00000000000000 其他支出100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000 总总 成成 本本4464895604897024898054898894891001489 1124489 1283489 1357489 1408489 1447489 147648912503868 利利 润润1133101946112682163344123906044748725529746037786825386914827278957288675763559 税税费费 企业得税28327486536705483603976511187181382441509441706351728701819741822171440890 个人所得税 其他 净净收收入入 税税后后 849821459582011622508092929533561544147314528335119045186115459215466504322669 项项目目 月月金金额额 元元 现现金金流流量量计计划划 123456789101112合合 计计 现现 金金 流流 入入 月初现金01661033554516000028942001230542 1630085 2088204 2584426 3139719 3701719 4291030 现金销售收入5790007810001004000 1179000 1324000 1527000 1735000 1952000 2110000 2172000 2250000 228100018894000 赊销收入 贷 款500000500000 其他流入现金200000200000 可可支支配配现现金金 A A 12790009471031359451 1779002 2218200 2757542 3365085 4040204 4694426 5311719 5951719 6572030 现现 金金 流流 出出 现金采购支出 列出项目 产品A90001900025000280003200038000450004000048000450004800045000422000 产品B20000300004000056000600007600090000110000120000120000130000130000982000 产品C60000720001000001200001520001800001920002080002400002600002600002720002116000 产品D1080001500001680001920002280002580003000003480003720003900004080004200003342000 产品E2000002400003200003600003680004000004480005280005280005440005520005600005048000 00000000000000 赊购支出 业主工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000 员工工资30003000300030003000300030003000300030003000300036000 租 金360000360000 营销费用5005005005005005005005005005005005006000 公用事业费5005005005005005005005005005005005006000 维 修 费1001001001001001001001001001001001001200 贷款利息 偿还贷款本金 保 险 费3600036000 登记注册费22682268 设 备144000144000 其他 装修费 120000120000 税 金47529745531003491227021415581693571957802156782406072449002565902578612067463 现现金金总总支支出出 B B 11128975916537594498848029876581127457 1276880 1455778 1554707 1610000 1660690 169096114712931 月月底底现现金金 A B A B 1661033554516000028942001230542 1630085 2088204 2584426 3139719 3701719 4291030 4881069 项项目目 月月份份金金额额 元元 调调整整流流转转税税率率3 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 103 43 调调整整所所得得税税率率 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 产产品品A A 销销售售量量90019002500280032003800450040004800450048004500 综综合合税税率率 进进 价价101010101010101010101010营业额1000 进进货货成成本本 9000900019000190002500025000280002800032000320003800038000450004500040000400004800048000450004500048000480004500045000增值税率3 00 产产品品B B 销销售售量量100015002000280030003800450055006000600065006500增值税30 进进 价价202020202020202020202020城建税率0 07 进进货货成成本本 2000020000300003000040000400005600056000600006000076000760009000090000110000110000120000120000120000120000130000130000130000130000城建税2 1 产产品品C C 销销售售量量150018002500300038004500480052006000650065006800教育附加率0 04 进进 价价404040404040404040404040两教育附加1 2 进进货货成成本本 60000600007200072000100000100000120000120000152000152000180000180000192000192000208000208000240000240000260000260000260000260000272000272000水利基金税率0 001 产产品品D D 销销售售量量180025002800320038004300500058006200650068007000水利基金税1 进进 价价606060606060606060606060总税金34 3 进进货货成成本本 108000108000150000150000168000168000192000192000228000228000258000258000300000300000348000348000372000372000390000390000408000408000420000420000定税率34 3 产产品品E E 销销售售量量250030004000450046005000560066006600680069007000 进进