财务部岗位说明书.doc

（一）自营会计主管岗位说明书岗位名称：自营会计主管岗位编号：报告关系：财务经理岗薪等级：所在部门：财务部编制日期：一、岗位设置目的为自营经营决策提供及时准确财务信息支持，作好参谋，避免风险、资产的保值增值；实现企业价值最大化。二、职能定位行使公司赋予的财务监督管理权力，承担职责范围内所应该承担的一切责任。三、岗位职责与任务工作要点：1. 协助财务部经理制定自营财务工作计划并组织实施；2. 组织拟定自营的财务管理制度和实施细则，并监督实施；3. 组织拟定自营财务工作流程并组织实施。工作职责：1. 拟定自营年度财务工作计划，组织编制自营年度预算并对执行情况进行检查、分析；2. 协助健全内部控制制度，不断整合财务资源及作业流程，以提高财务部整体协同能力；3. 加强与自营各级人员的沟通，普及自营相关人员的财务知识，协调内、外部关系，以促进营运及财务工作的开展；4. 严格执行公司各项制度，加强自营财务工作的日常管理. 4.1指导下属制定阶段工作计划，并督促执行4.2审核各类凭证、报销单据，确保财务数据的准确性和会计资料的齐备、完整性4.3监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整4.4监督审核各类日记账、总账、分类账填制4.5熟悉各个区域的经营情况，审核各区域各种会计报表4.6对重要收支业务作不定期的抽查和复审，对自营的资产作不定期的抽盘或全盘4.7自营所有有效合同复印件(如租赁合同、与商场签订的合同等)的保管及执行情况的监督4.8负责监管自营财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁4.9完成财务部经理交付的其它任务 5.主持召开区域会计每月例会，会议内容包括但不限于： 5.1传达公司管理会议的有关内容以及上级领导的决策和要求； 5.2总结、安排本月的工作，讨论解决存在的主要问题； 5.3提出改进建议并安排落实，提出需要其他部门配合或需领导审批、协调、解决的事项沟通或上报。 6、负责自营财务会计人员队伍建设，合理安排配置人员，提出对下属人员的调配、培训、考核意见 7、完成上级交办的其它工作四、关键绩效指标1、每月写出财务情况说明书，要求简洁，明快，说明问题有重点，有关的财务事项预以披露2、每月检查会计工作，要求手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时，无错漏坏账 3、各种财务报表必须真实并按时上报4、对会计人员的考核必须出具书面结果五、岗位权限1.职责业务权限：n 负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行n 负责自营财务督导及各区域财务人员的合理安排配置，对自营财务督导和各区域财务人员配备、聘用、晋升、辞退、调配等提出方案和意见n 负责自营财务督导和各区域财务人员的管理、教育、培训和考核，对财务督导和各区域财务人员进行工作的指导、检查、评估、反馈及培养与发展2.财务权限：n 对于违反公司财务制度有关规定的事项有权拒绝办理n 负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态执行的流程与制度株洲桢仕杰贸易有限公司财务管理制度六、工作汇报关系直接下属： 人间接下属： 人自营主管会计财务部经理财务督导区域会计七、工作沟通关系内部沟通公司各部门/频繁外部沟通政府相关机构部门/偶尔，外部专业人才机构/经常八、任职资格资 历教育资历大专以上学历，财务管理、会计等相关专业专业经验5年以上的会计工作经验，3年以上外企主管会计工作经验特殊要求资格证书要求会计师资格其他特殊要求保密意识、可靠性、责任心和原则性知识技能要求n 全面的专业知识、账务处理及财务管理经验n 熟悉财政、会计、税务审计等政策法规n 具有企业财务工作流程优化能力n 能够熟练使用用友财务软件和EXCEL、WORD等办公软件个人基本素质要求n 具备良好的职业道德n 较强的计划执行能力n 具备良好的纪律性、自律性n 具备良好的组织协调能力n 具备较强的沟通能力九、工作条件使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络）工作环境办公室及出差至各自营区域工作时间特征工作时间固定,必要时加班工作地点本公司十、签字确认责任人时间任职者签字上司签字总经理签字自营财务督导岗位说明书（一）自营财务督导岗位说明书岗位名称：自营财务督导岗位编号：报告关系：自营会计主管岗薪等级：所在部门： 财务部编制日期：一、岗位设置目的为自营经营决策提供及时准确财务信息支持，作好参谋，避免风险、资产的保值增值；实现企业价值的最大化。二、职能定位组织自营的会计核算工作，实施会计监督。承担职责范围内所应该承担的一切责任。三、岗位职责与任务工作要点：1.协助配合好自营会计主管的工作2.审核区域会计的工作计划，并监督实施工作职责：1.日常工作处理1.1负责自营区域的会计核算业务，正确设置会计科目和会计账簿1.2负责自营区域日常账务处理，审查原始单据真实合法、手续是否齐全，整理会计凭证，编制记账凭证1.3负责编制自营区域的会计报表及财务分析报告；于每月10日前完成会计报表并交自营会计主管审核。1.4负责总分类账、明细分类账、费用明细账、固定资产账簿的登记与保管1.5负责分摊各种费用，计提固定资产折旧，核算各项税金1.6负责企业资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点1.7定期对账，发现差异查明原因，处理结账时有关的账务调整事宜2.会计资料的管理2.1凭证的装订、账务的打印存档，保管各类会计凭证2.2各项合同（复印件）、凭证、报表和财务资料的整理、完善和管理工作 3完成上级领导安排的其他相关工作四、关键绩效指标 1.确保各自营区域账务核算及时准确 2.编制公司的会计报表及财务分析报告 3.对各自营区域财务制度执行情况的监督 4.月度对所属区域经营情况分析、总结五、岗位权限 1.职责业务权限：n 负责指导各区域财务人员工作计划，并督促执行n 负责各区域财务人员的管理、教育、培训和考核，对各区域财务人员进行工作指导、检查、评估、反馈 2.财务权限：n 对于违反公司财务制度有关规定的事项有权拒绝办理n 对于违反财务管理制度的行为予以制止，并上报给上级领导n 负责管控好自营财务，保证公司的财务状况处于良性循环状态执行的流程与制度株洲桢仕杰贸易有限公司财务管理制度六、工作汇报关系直接下属： 人间接下属： 人自营会计主管财务部经理财务督导区域会计七、工作沟通关系内部沟通公司各部门/频繁外部沟通政府相关机构部门/偶尔八、任职资格资历教育资历大专以上学历，财务会计等相关专业专业经验5年以上的相关财务工作经验，特殊要求资格证书要求助理会计师资格其他特殊要求保密意识、可靠性、责任心和原则性知识技能要求业务知识n 全面的专业知识、账务核算经验n 熟悉财政、会计、税务审计等政策法规n 能够熟练使用用友财务软件和EXCEL、WORD等办公软件个人基本素质要求n 具备良好的执行能力n 具备良好的纪律性、自律性、能独立开展工作n 具备良好的组织协调能力n 具备较强的沟通能力九、工作条件使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络）工作环境办公室及出差至各自营区域工作时间特征工作时间固定,必要时加班工作地点本公司十、签字确认责任人时间任职者签字上司签字总经理签字自营区域会计岗位说明书（一）自营区域会计岗位说明书岗位名称：自营区域会计岗位编号：报告关系：自营会计主管岗薪等级：所在部门：财务部编制日期：一、岗位设置目的作好本职工作，为公司节约成本，作好参谋，避免风险。二、职能定位自营区域所发生的各项费用、成本、销售、税务、固定资产的账务处理；确保账务处理真实、合理，提列准确无误的各类报表；为管理层提供所需的信息。承担职责范围内所应该承担的一切责任。三、岗位职责与任务工作要点： 1、确保公司各自营区域的商品、资金安全及业务正常运转工作职责：1、会计核算工作1.1严格执行公司相关财务制度，处理各项经济业务；设置会计科目,编制记账凭证,做到手续完备，内容真实、完整、准确1.2设置和登记总账,各种明细分类账,对所属区域的全部经营活动,财产物资如实进行全面的记录、反映和监督，做到数据准确、账目清晰1.3负责资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，如发现账实不符（如盘盈,盘亏或损毁），必须查明情况及时上报主管领导，并进行相应的账务处理1.4正确核算往来账目，对各项收入、成本、费用进行正确核算，测算“盈亏平衡点”为制定销售指标提供参考依据，当发生重大事项变更时，及时做好更新1.5对上级制定的预算目标（如销售指标）进行跟踪、分析、控制；销售收入统计表每日12：00前发至指定邮箱1.6正确解读相关销售政策（折扣、促销、让利）等文件并会签，对发生的销售行为实施审核,销售折扣分析（按月）1.7执行自营行政制度及其他相关文件，正确核算薪资、福利费等1.8办理工商、税务相关事宜1.9编制月、季、年度会计报表及有关说明，完整地反映财务状况并按时报送2、会计文档资料管理2.1对会计资料（凭证、账本、报表）及有关经济资料等妥善保管,按月进行整理,对电子版的会计资料必须加密并定期做备份2.2完成上级领导交付的其它任务3、日常管理工作3.1资金安全管理3.1.1收现的营业款（包括内购款）每天按时足额缴存，存款小票与对应的销售净收入一致；银联卡的刷卡金额小票与对应的销售净收入一致3.1.2及时与公司财务部核对资金往来（现金缴存、刷卡金额、商场付款是否到账）3.1.3商场的营业款与商场的结算款一致，扣点扣费清晰明了，结算付款金额与实际收款金额一致3.1.4门店备用金、店铺基金的管理,备用金预算合理、准确并按规定的审批流程使用3.1.5各个资金账户的管理3.2库存商品管理、销售环节价格监控、票据管理3.3负责控制部门预算，降低费用成本，保证公司运营正常 4、完成上级交办的其它工作四、关键绩效指标1、资金安全管理、库存商品管理、销售环节价格政策监控力度2、费用真实性及额度控制、票据管理、会计核算资料及时准确与按时上报3、薪资正确核算、账务核算处理4、月度对所属区域经营情况分析、总结五、岗位权限n 发现有损害公司利益的经济事项,有权拒绝执行,并书面报告有关领导n 对报销原始凭证的合法性,真实性,完整性负责.有权对记录不准确,不完整的原始凭证,要求更正,补充,不真实的原始凭证,不予受理,并报告有关领导执行的流程与制度株洲桢仕杰贸易有限公司财务管理制度六、工作汇报关系直接下属： 人间接下属： 人自营主管会计财务部经理财务督导区域会计七、工作沟通关系内部沟通公司各部门/频繁外部沟通政府相关机构部门/偶尔八、任职资格资历教育资历大专以上学历，财务会计等相关专业专业经验三年以上相关财务工作经验特殊要求资格证书要求助理会计师资格其他特殊要求保密意识、可靠性、责任心和原则性知识技能要求业务知