新华书店系统操作说明书(新).doc

前言1、软件安装如果您是初次使用本系统或您在使用过程中出现了问题，那么您可能需要将本系统安装到您的计算机中，本系统各个模块采用Windows标准的向导式安装，非常简便。下面我们来一一介绍。在安装本系统之前，需要安装Win9XP操作系统（大多数情况下，您的机器已经有现成的操作系统），系统软件的安装在此就不再敷述，请参考其他有关书籍。安装完毕后，将本系统的安装盘放进光驱，从我的电脑中双击“光驱”，找到“SETUP.EXE”并双击，系统将自动进行安装配置。当系统提示您安装完成之后，您即可以点击桌面上的快捷方式运行本系统。2、启动信德软件软件安装完成后，在WindowsXP“开始”菜单的“程序”组中会增加一个“信德神通财务系统”程序组(如下图1-4所示)，组中有一个“信德神通账表”，单击此处就可以进入信德账表软件的操作界面。目 录前言1第 1 章建 账811如何新建一套账81.2怎样建立科目91、3录入所有科目的期初余额121、4余额平衡1315如何制作科目与领用科目141、6凭证类型的设置141、7汇率定义141、8建账完成、投入使用141、9恢复处理151、10部门核算161、11专项核算20第 2 章日常工作262、1凭证处理262、2如何增加一张凭证272、3如何修改凭证282、4辅助信息的录入282、5凭证浏览292、6复核凭证292、7主管签字302、8记 账312、9自动转账312、10如何生成转账凭证？332、11结 账332、12结转销售成本332、13贷款利息计算35第 3 章查询统计373、1凭证汇总373、2科目汇总383、3凭证查询393、4账页查询403、5部门查询423、6部门统计423、7专项查询423、8专项统计433、9往来分析43第 4 章生成报表444、1如何进行报表管理444、2报表项目定义464、3报表格式定义474、4公式定义484、5如何定义账务公式484、6如何定义计算公式：524、7审核公式的定义：544、8生成报表数据5449现金流量表的自动生成55410、纳税申报594、11报表单位604、12标准报表的领用与制作614、13上报报表624131磁盘上报：634132远程上报64第 5 章系统管理675、1数据备份675、2数据恢复685、3口令重置69第 6 章辅助功能716、1如何进行打印716、2账页套打和凭证套打736、3账页连续打印756、4账套切换766、5换操作员776、6存档切换776、7查看账务信息786、8操作日志78第 7 章下月凭证797、1下月凭证填写797、2下月凭证浏览797、3下月凭证汇总807、4账页查询817、5下年凭证817、6下年凭证汇总82第 8 章银行对账838、1 银行对账流程图838、2 进行银行设置848、3生成上期余额调节表858、4 录入银行对账单868、5 产生企业银行账868、6进行对账878、7 结束对账88第 9 章应收账款8991 初始化9092、业务处理与查询9693系统维护：104第 10 章应付账款说明书105101初始化106102业务处理与查询109103系统维护115104财务软件年末转账注意事项115第二部分 工资管理系统说明书118第 1 章工资系统综述11811系统特点11812 系统功能介绍119第 2 章工资设置12121工资项目121211 增加或修改项目122212 删除某一项目124213 建立字典12522 计算公式的设置12523 部门定义12825 账套管理13226 工资参数13327 模板管理13428 投入使用136第 3 章日常工作13831 数据输入13832 工资计算14033 工资打印14034 职员变动14135 票面分配14136 月末处理14237 工资信息143第 4 章辅助功能14441个税率表14442个税提取14543 银行代发14644 提取费用14745 建立科目14846 工资分配149第 5 章查询统计15151 工资查询15152 平均工资15253 工资卡片15454 工资统计15555工资分析156第 6 章系统管理156第三部分 固定资产系统说明书157第 1 章建 账1571.1初次使用1571.2体系定义1581.3部门定义1591.4类别定义1601.5类型变动1611.6系统参数1621.7账套管理1621.8基础卡片1631.9投入使用165第 2 章日常工作1662.1卡片增加1662.2 卡片减少1672.3卡片增值1682.4卡片减值1682.5卡片修改1682.6工作量1692.7计算折旧1702.8月末处理170第 3 章查询统计1713.1卡片查询1713.2卡片统计1723.3折旧查询1733.4折旧统计1743.5卡片浏览1753.6明细账查询1753.7总账查询1763.8明细分类账176第 4 章辅助功能1784.1卡片分析1784.2科目定义1794.3 折旧分配1794.4模板管理1814.5资产评估1814.6资产盘点182第 5 章系统管理182第五部分 低值易耗品说明书183第 1 章第一次使用183第 2 章日常工作184第 3 章统计185第 4 章查询186第 5 章系统管理186第六部分 汇总报表操作说明187第 1 章汇总报表综述及工作流程1871.1汇总报表综述及工作流程1871.2进入系统187第 2 章系统设置1892.1参汇单位1892.2报表格式1902.3标准数据1922.4工作底稿1922.5自动恢复1962.6接收日志1962.7报表权限1972.8报表分组198第 3 章日常工作1993.1报表处理1993.2批量处理2003.3表间审核2003.4报表分析2013.5报表限制2013.6专项报表2023.7上报数据2023.8接收数据204第 4 章系统管理20541数据备份2054.2系统参数2054.3初始化2064.4数据过渡206第七部分 信德票据通系统207第 1 章软件安装207第 2 章软件功能介绍20821系统设置：20822开票处理:208 建 账建账是我们进入账务系统所要进行的第一步操作，我们要进行科目定义、余额输入、账套管理、部门定义等操作，为今后的日常账务做好基础工作。建账工作完成后，我们将进入日常工作并开始进行凭证、账务、报表处理的工作，而只有在年初或科目调整时，我们才有必要在建账里进行调整操作。建账如同建筑里面的打地基一样，只做一次，但这一次却相当重要。如何新建一套账建立不同的账套是为了满足不同核算单位的财务管理需求，每套账的数据完全独立，各账套数据之间没有任何联系。请点击“账套管理”图标按钮，进入账套管理窗口，在此增加一个新的账套。如图2-1-1图2-1-1点击“增加”，输入账套代码、您的单位名称和会计主管的姓名，输入后确认。即可增加账套，如下图2-1-2图2-1-2 账套信息录入第一次进入该账套时，系统会自动提示让你领用标准科目，系统为您预制了最新的会计制度会计科目，您只需正确的选择相应的会计制度（一般为新会计制度），系统就自动将该制度下的科目体系移植到您的系统之中。如图2-1-3图2-1-3 标准行业会计科目如果您不领用标准科目，可选自定义会计科目,也可自己手工录入所需科目即可。怎样建立科目先来对一些会计名词进行一下介绍，如科目类别、科目体系。这些名词的概念我们很好理解，在手工记账时我们也许并不在意，但是电算化却要求很严格，因为它关系到数据的准确性与稳定性，所以有必要在此加以详细的解释。科目体系：包括科目级次与每级位数，级次以数字、表示，数字即代表科目级次，如“”代表一级科目，“”代表二级科目，系统允许您最大科目级次为6级。每级位数系统默认为一级科目4位，其他为2位。系统允许修改位数，如果您的二级科目最多不超过99个，那么二级科目的位数就可设为2。例如：您将科目体系设为： 422222表示您最多可设6级明细，其中2级明细最多有99个，所建科目如下。科目类别：按照行业的性质设置科目类别，如工业企业为：代码 类别名称 性质1 资产类 实账户2 负债类 实账户3 共同类 实账户3 所有者权益 实账户4 成本类 实账户5 损益类 虚账户现在我们可以增加科目了，点击“科目管理”图标按钮，出现建立科目窗口，如图2-1-4图2-1-4 建立科目主窗口1- 工具栏 2-科目管理树 3-科目表 4-状态栏 5-窗口切换按钮提示：在信德软件的所窗口中为了方便用户的操作，我们对工具栏上的常用工具按钮设置了快捷键。 “增加”- F2 “修改”- F3“删除”- F4“存盘”- F9点击工具栏中的“增加”按钮，弹出增加会计科目窗口。如图2-1-5图2-1-5 在此增加科目请您依次输入以下项目内容：输入科目代码：输入与科目体系定义相一致的科目代码注意：总账科目及制度已作定义的一级科目代码不得自行变动！输入科目名称：输入汉字做为科目名称，科目名称最多可写15个汉字或30个字符。注意：制度已作定义的科目名称不得随意修改！输入助记码：（可以不录入）助记码用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成，例如： 管理费用 拼音为 GUAN LI FEI YONG ，则管理费用的助记码可写为 GLFY，这样在制单或查账中需录管理费用时，可录其助记码 GLFY 而不用录汉字管理费用，这样可加快录入速度，也可减少汉字录入的量。在需要录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称。所有增加的科目都可以设置科目属性与辅助信息，其作用分别是：科目属性：具体分为：1. 日记：设置本属性的科目将以日记账的形式打印账页，如现金。 2. 银行：设置本属性的科目将以银行账的形式打印账页，同时也是进行银行对账的必要条件。3. 数量：设置本属性的科目将要求进行数量的核算。4. 外币：设置本属性的科目可以进行外币核算。5. 关联交易：设置本属性的科目可以自动生成合并工作底稿。余额方向：说明科目在投入使用时的余额方向。发生方向：控制科目的日常发生时发生额的方向。提示：科目代码与科目名称是必须输入的，其他项目请根据实际需要自行设置。备注：下面为您提供几种快速录入科目的方法：1、 加同级科目：Ctrl+N 2、 增加下级科目：Alt+N3、 复制科目：点击工具栏上的“复制”图标，输入“要复制的科目代码”与“复制到的科目代码”， 如图2-1-6，将把要复制的科目的所有下级科目复制到指定的科目下面。如收入科目的设置与支出科目的设置完全一致，即可运用科目复制来减少科目录入的工作量。图2-1-6 科目的批量复制录入所有科目的期初余额期初余额的设置有两种情况。一种是年初启用，此时的期初余额就是年初余额，另一种是年中启用，此时的期初余额是年初余额与累计发生额的代数和，即为月初余额。余额的录入要用鼠标单击科目表下方的窗口切换按钮中的“余额输入”，进入余额输入界面，如图2-1-7图2-1-7 余额输入1- 点击这里进入余额的录入窗口 2-在这里设置启用的时间 3-这里的数据直接录入 4-这里的数据自动计算得出5-明细科目的金额自动汇总到总账上提示：如果您是第一次使用账务处理系统，必须使用此功能输入科目余额。如果系统中已有上年的数据，在使用【年初转账】后，上年各账户余额将自动结转到本年。当余额不平或因其它原因需要对科目余额修改时，也需使用此功能。余额平衡输入完所有余额后，用鼠标单击状态栏中“余额平衡”图标，计算机会自动检查余额是否平衡如果屏幕提示： 平衡完毕，全部通过！说明余额输入正确，可以投入使用了。如果屏幕提示有错，则应该根据屏幕提示修改余额。如屏幕提示： 借方余额 12859933.65 贷方余额 12859933.35差额 0.30则查找年初余额，找出出错原因，将其修改正确后，再进行余额平衡。制作科目与领用科目科目的制作与领用，适用于会计核算有共性的企业单位之间，如属于同一系统的上下级单位。为了便于业务管理以及财务数据的统计，这些单位的会计科目大部分都设置成一样，因此只要主管单位将会计科目设置完成，制作成标准科目导入到软盘中发放给下级单位，下级单位在此进行领用，就不必自己录入了。凭证类型系统默认所有的凭证类型都为复式记账凭证，如果您需要其他的凭证类型的话，如：现金付款凭证、银行收款凭证，那么您需要自己定义。不同凭证类型的设置其实只是为了迎合手工凭证的习惯，计算机自动记账、多条件查询汇总已经使分类凭证在电算化中变的多余了，但是考虑到接受事物需要认识的过程，我们也将它加了进去。在此重申，电算化是朝着操作简便的方向发展的，凭证分类势必被淘汰，我们希望您能够在学习的过程中不断更新您的观念。汇率定义这里给出了15种常见的流通外币，如果您的业务涉及到外币的话，请您在此为使用到的外币设置汇率。建账完成、投入使用当您完成了科目的设置以及余额输入以后，您就可以将系统投入使用。用鼠标单击“投入使用”图标按钮，系统先进行余额平衡，如果余额平衡，屏幕提示：“请确定余额时点”然后用鼠标单击确认按钮屏幕提示：“真的投入使用吗?”请您再次检查启用时间是否为您所希望的时间。确认无误后，键入“Y”或单击是(Y)按钮，直至屏幕提示：“投入使用结束”按确认按钮退出此项工作。投入使用后您即可进行账务的日常操作了。恢复处理本程序允许您对所做工作进行恢复性处理，主要是为了满足对操作性失误所造成的数据错误进行修改。尽管计算机已经将操作失误控制在了最小范围，但是在所难免的失误也是会出现的，比如操作人员将凭证发生额1000误输成了100，而复核人员又没有及时发现，这样虽然并不影响整个财务数据的平衡关系，但肯定是错误的，又因为是录入错误，不适合通过调整凭证进行调整，所以我们将通过做恢复处理对原凭证进行修改。恢复处理一旦操作不慎将造成数据丢失，建议您不要轻易尝试该项操作，如果您必须使用到该项功能，请先与信德软件公司的维护人员联系，在他们的指导下完成您所要做的工作。恢复处理具体包括四项，如图2-1-8图2-1-8 选择恢复处理窗口我们这里只对每项内容作简单的介绍，具体如何操作请您在使用时向信德软件公司详细询问。1、 恢复建账：主要用于修改科目的年初余额，只有在投入使用后的第一个月结账之前才允许使用。2、 恢复记账：将凭证数据恢复到上一个月记账前状态，主要用于对已记账的上月凭证进行修改。（不能隔月修改凭证）3、 恢复到上年：主要用于年终结转后修改上年凭证，只有在下年第一月份记账前才允许使用。4、 修改凭证：可以修改任何月份的已记账凭证，主要用于隔月修改凭证、增加凭证。修改后的凭证不允许复核、签字，即其复核人、签字人为空。我们建议用户对填制错误的凭证通过红字进行冲转来调整，恢复处理只是作为一项工具在迫不得已的情况下才能使用。部门核算对一些大型的企事业单位来说，由于其内部分工比较细，企业内部部门比较多，如销售部门分为A区、B区、C区等，分别负责不同的省份，生产部门分为A车间、B车间等，分别负责生产不同的产品，因此分部门核算这些单位的收入、支出、成本就显得非常的必要，这样可以便于对各个部门绩效进行考核，加强对各个部门的管理，从而提高企业的效益。信德神通账表财务软件新增了部门核算的功能，通过制定部门计划，把各个部门实际的收入等同部门计划进行分析、比较，从而生成该部门本月以及本年的计划完成比率，同时可以生成趋势图，从而可以更加清晰明了的看到本部门的实际情况，以便指导将来的工作。另外，可以把各个部门实际的收入支出进行比较，生成该部门的毛利，以便于对各个部门进行绩效考核。这些可以充分的发挥企业总部的管理职能，极大的提高企业的工作效率。具体的工作流程如下：第一、 进入“科目管理”模块，在“辅助管理”那一列中把收入、支出等需要进行部门核算的科目的核算方式改为“部门核算”。如图2-1-9图2-1-9第二、点击“部门定义”，进入后，点击“增加”，出现如图2-1-10，输入“部门代码”、“部门名称”、“负责人”，增加企业的部门。图2-1-10第三、输入各个部门的年初结存以及选择核算方式，一般销售部核算方式为“收入”，生产部为“支出”，如图2-1-11图2-1-11第四、点击“计划”，制定各个部门的本年计划。如图2-1-12图2-1-12第五、进行“凭证处理”时，当涉及到进行部门核算的科目时，软件会自动让你选择它属于哪个部门，选择后，点击“确定”即可。如图2-1-13图2-1-13第六、记账后，点击“部门查询”，随意选定月份后，即可看到每个部门当期所有的凭证，以便于方便快捷的查询某个部门的业务，如图2-1-14图2-1-14第七、点击“部门统计”，选择“收入或支出计划分析”，选定月份进入后，点击“分析”，可对部门的计划执行情况进行分析，如图2-1-15图2-1-15点击“趋势”，可以生成趋势图，该图根据某部门本年度的计划生成一条计划曲线，根据各个月份的实际完成情况生成一条实际完成曲线，通过两条曲线之间的比较，来对该部门的业绩进行考核，同时对以后的工作进行指导，如图2-1-16图2-1-16点击“部门统计”，选择“部门收支考核分析”，选定月份进入后，可以对各个部门的收入、支出、毛利进行分析，如图2-1-17图2-1-17第八：进入“报表定义”，制作完自己需要的报表后，可以为它设置“部门核算公式”，从而生成自己需要的各种部门报表。专项核算 对于一些项目比较多的单位，由于各个项目的预算、进度等都不太一样，因此为了加强对各个项目的管理，专项核算就显得非常必要。信德神通账表财务软件新增了专项核算的功能，通过定义专项，可以分项目分科目对专项进行核算，从而加强对专项的管理。具体的工作流程如下：第一、进入“科目管理”模块，增加需进行专项核算的会计科目，然后在“辅助核算”那一列中把该科目的核算方式改为“专项核算”，如图2-1-18图2-1-18第二、点击“专项定义”，进入后，点击“增加”，出现如图2-1-19，输入“专项代码”、“专项名称”、“负责人”，增加企业的各个专项。图2-1-19第三、点击“累计”，输入各个专项所涉及的会计科目的期初数，如图2-1-20图2-1-20第四、点击“确定”后，这些期初数将出现在“期初余额”那一列中，点击“汇总”，这些期初数会出现在“科目管理”中相应的科目的“余额”中，另外在“项目预算”中可以制定各个专项的预算。如图2-1-21图2-1-21第五、进行“凭证处理”时，当涉及到进行专项核算的科目时，软件会自动让你选择它属于哪个专项，选择后，点击“确定”即可。如图2-1-22图2-1-22第六、记账后，点击“专项查询”，随意选定月份后，即可看到每个专项当期所有的凭证，以便于方便快捷的查询某个专项的进程，如图2-1-23图2-1-23第七、点击“专项统计”，选择“按照项目”，选定月份进入后，即可查看到每个专项所涉及的所有会计科目的金额，如图2-1-24图2-1-24选择“按照科目”，选定月份进入后，即可查看到每个按专项核算的会计科目所涉及到的专项的金额，如图2-1-25图2-1-25通过这种纵向和横向相交叉的统计方式，可以使详细准确的掌握各个专项的动态，从而对以后的工作进行指导。第八、查看多栏账：进入“专项定义”，点击“多栏账”，可以从纵向和横向两个方面查看各个专项的多栏账，具体如下：选择“科目为主体项目为栏目”，在“选择多栏账”中选择会计科目，所有在业务中涉及到该科目的专项都出现在右边，在“账页名称”中输入多栏账的名称，如图2-1-26图2-1-26点击“确定”后，即可分专项看到该科目的多栏账，如图2-1-27图2-1-27选择“项目为主体科目为栏目”，在“选择多栏账”中选择某个专项，在“账页名称”中输入多栏账的名称，点击“增加栏目”，选择会计科目，如果选择“下级明细”，则包含该会计科目的下级科目，同时如果不需用某个会计科目，可以用“删除栏目”将它删掉。如图2-1-28图2-1-28点击“确定”后，即可分会计科目看到该项目的多栏账，多栏账中的会计科目即为自己“增加栏目”中选择的会计科目。如图2-1-29图2-1-29第九、进入“报表定义”，制作完自己需要的报表后，可以为它设置“专项核算公式”，从而生成自己需要的各种专项报表。日常工作日常工作是我们平时工作量最大的地方，在这里您需要在凭证处理处输入您的凭证，然后对凭证进行凭证浏览、复核、主管签字操作，最后完成记账和结账操作。日常工作部分的操作流程是：凭证处理凭证浏览复 核主管签字记 账自动转账结账凭证处理记账凭证是登记账簿的依据，在实施计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因而使用者要确保记账凭证输入的准确完整。在实际工作中，您可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证，也可以先由人工制单而后集中输入，您采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前一种处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后一种处理方式。凭证处理的操作界面，如图2-2-16图2-1 凭证处理操作窗口图解1-菜单栏 2-工具栏 3-分录录入窗口 4-金额录入窗口 5-科目全称 6-凭证信息显示栏 7-对指定科目的辅助信息进行快速查询的按钮组6如何增加一张凭证一、 首先我们要录入凭证信息凭证日期、凭证号、单据数1、 输入凭证日期： 系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可直接修改。本系统默认制单应按时间顺序， 即每月内的凭证日期不能倒流，如：月日某类凭证已填到第号凭证，则填制该类号以后的凭证时，日期不能为月日至月日的日期，而只能是月至月底的日期。2、 凭证号：由系统分类按月自动编制，即每类凭证每月都从号开始，以后凭证号会自动累加，凭证号不能修改。3、 单据数：手工直接录入该凭证所附原始单据数。二、接下来要将会计分录录入进去摘要、科目、借贷方向、金额1、输入摘要：输入本笔分录的业务说明， 摘要要求简洁明了。 对于一些常用的摘要， 如提现金等， 可在单击空格键或F5键，调出常用摘要编辑框，再这里预先定义好常用摘要， 以便加快录入速度。单击“编辑摘要”，即可输入常用摘要，输入完后退出，常用摘要的调用方法： 直接在摘要区输入常用摘要的代码， 就可自动调入常用摘要。 点击工具栏中摘要“图标”或按F5键可显示所有的常用摘要供选用。2、输入科目： 科目必须输入最明细级科目。当输入的科目还有下级时，系统会自动调出其下级科目列表供您选择。直接输入科目编码，科目名称系统会自动列出。输入科目时单击空格键或双击鼠标左键，系统会自动调出科目列表供您选择。3、借贷方向：录入金额的发生方向，用空格键进行切换4、金额： 即该笔分录的借方或贷方发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。三、检查无误后，点击工具栏中的“存盘”按钮或按F9既完成凭证的增加。如何修改凭证未记账的凭证可以直接进行修改，已记账的凭证要首先恢复记账才允许修改，如何恢复记账并对以前月份凭证修改，我们将在以后的章节中陆续讲到，这里只讨论对当前月份未记账凭证进行修改。我们举一个例子来进行讲解，例如：未记账26号凭证其格式为：填写日期：1999.1.15 凭证号26 单据数：4凭证分录见下表：摘 要科目代码总账科目明细科目方向发生额购买原材料A123001原材料A材料借50000购买原材料A221001002应交税金进项税借8500购买原材料A203001应付账款长江石化贷58500我们后来发现这张凭证有一些错误需要修改，正确的填写日期应该是1999.1.17 ，原始单据是8张，购买的是B材料，应付款的单位是齐鲁石化。下面我们就一步步的将错误改正过来首先，进入凭证处理窗口，直接在凭证号中填写26按回车键确认，出现该凭证如上表。这时先用鼠标点击日期或单据数，将其该正过来。接下来用鼠标选中摘要栏，按空格键进入修改状态，将A材料改为B，然后对科目代码进行修改，键盘录入123002后回车确认，科目名称自动录入。同样应付账款明细科目也可以改正为齐鲁石化，最后存盘退出。改正完成并存盘之后，您可以再调出该凭证看是否将改过的信息保存下来。辅助信息的录入凭证的辅助信息包括：1、 录入银行单据时需要输入的单据号2、 进行外币核算时需要输入的外币汇率3、 进行数量核算时需要录入的发生数量与单价4、 进行部门核算时需要录入的发生部门5、 进行专项核算时需要录入的发生专项 提示：如果您需要计算机保存这些辅助信息并为您以后的查询与统计提供方便的话，请您在科目管理中对相应科目进行设置，并且还要在建账中设置部门或专项。fh凭证浏览凭证浏览主要提供所有凭证的列表并给出一些基本信息，如摘要、凭证类型、填制日期、发生金额、制单人等。通过本项操作，您可以对已经输入的凭证进行查看，以防止漏记、重记、跳号等错误的发生。在进行凭证浏览操作时，主要有以下功能：已记账、未记账：以是否记账为条件对凭证进行过滤查看调凭证：对凭证原始格式进行查看，通过双击该凭证或点击工具栏可实现操作，调出凭证后，可用翻页键或工具图标进行凭证翻页查看。注意：在此处只能查看凭证，而不能对凭证进行修改复核凭证复核凭证是复核人员按照财会制度，对制单人员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确、金额有无差错等。审查认为错误或有异议的凭证，应告之填制人员进行修改后，修改后再复核，确认正确就进行签字。图2-2-223只有具有复核权限的人员才能使用本功能，另外未经复核签字的凭证不允许记账下面我们来看一下它的操作界面，如图2-2-2，并对如何操作进行一下讲解。 如何进行单个签？用鼠标选择要复核的凭证，单击单个签图标，计算机将自动在此张凭证的复核下面签上您的姓名。 如何进行批量签？在此您可以根据实际情况进行选择，选择后用鼠标单击确定（O），计算机将自动根据您的选择在所有凭证的复核下面签上您的姓名。 如何取消签？用鼠标选择要取消复核的凭证，单击取消签图标，计算机将自动在此张凭证的复核下面取消您的姓名。 如何调凭证？用鼠标选择要查看的凭证，单击调凭证图标，即可调出此张凭证供您查看。 过滤： 用鼠标单击过滤图标，系统会调出所有未复核的凭证供您查看。注意：1、 复核和制单不能是同一个人。2、 凭证一经复核，就不能被修改、删除，只有被取消复核签字后才可以进行修改或删除。3、 取消复核签字只能由复核人员自己进行。4、 采用手工制单的用户，在手工凭单上复核完后还须对录入机器中的凭证进行复核。5、 如果凭证有疏漏之处，如银行单据号没有录入，计算机会自动检查出来并给出警告提示。主管签字 为明确财务责任，每张凭证都要求财务主管进行签字，未签字的凭证不允许记账。其工作原理和操作流程与复核签字基本一致，这里就不再赘述。注意：1、 本项操作只允许财务主管执行2、凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有被取消复核签字后才可以进行修改或删除。3、取消签字只能由签字人员自己进行。记 账记账凭证经复核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。记账采用向导方式，使记账过程更加方便快捷。记账之后仍可进行凭证处理，记账次数不受限制。凭证只有在记账之后才能执行自动转账与结账。自动转账每期期末都要将损益类等虚账户的余额进行结转，以核实当期利润或结余，这样的结转有以下几类：1、 “收入”的结转，如：产品销售收入。2、 “费用分配”的结转，如： 工资分配等。3、 “费用分摊”的结转，如： 制造费用、财务费用的分摊。4、 “税金计算”的结转，如： 城建税、增值税、所得税等。5、 “提取各项费用”的结转，如： 提取福利费、提取折旧等。我们通过简单的转账定义，就能够让计算机自动处理数据并生成相应的凭证，如果各期转账项目不发生太大变化，那么该定义将适用于各期，下面就讲一下它的具体操作。首先看一下其操作界面，如图2-2-3图2-2-3 自动转账的操作窗口1、选择凭证类型：点击下拉式菜单进行选择。2、录入凭证号：手工录入该转账凭证的凭证号，不能与现有的凭证号重复，假设本月已输入2张凭证，则输入凭证号33、选择类型：一对一表示一个科目的余额转到另外一个科目，如将产品销售收入（6001）结转到本年利润（4103）。 多对一表示多个科目的余额结转到一个科目中，如将损益类科目（管理费用、财务费用等）结转到本年利润 一对多表示将一个科目的余额要分摊到另外多个科目，如制造费用按比例分摊给各个产成品。4、摘要：在此输入转账凭证的摘要5、转出科目：既需要结转余额的科目，其借贷方向应该同余额方向相反。6、转入科目：转出科目的对应科目，其借贷方向与转出科目相反。7、系数：输入分配系数，只有一对多时才用，表示一个科目转向多个科目所分配的系数。8、执行：在执行处用空格键进行“”的选择，打表示进行此转账的操作，如为空表示不执行。如何生成转账凭证做完转账的定义之后，您就可以让计算机自动帮您生成转账凭证了。首先点击工具栏中的“检查”图标按钮，计算机将检查其是否正确，并给出提示。检查无误，就点击“转账”图标按钮。生成的转账凭证您可以通过“调凭证”进行查看。如果凭证错误，您可以进入凭证处理中将其删除，然后重新定义生成。转账完成后，转账凭证也要进行复核，主管签字和记账。注意：1、 凭证号不能重复且一定要输入凭证号；2、 一定要选择凭证类型；3、 所有凭证必须全部记账后才能进行转账；4、 多对一或一对多中，一处科目只录入一次，参看图2-2-3。结 账在手工会计处理中，必须有结账的过程，在计算机会计处理中也设有这一过程，以符合会计制度的要求。结账工作每月只能进行一次，结账后凭证不允许被修改，凭证处理自动进入下一月的工作。计算机自动进行结账数据处理，这将减少手工结账的大量工作。结转销售成本当商品入库和销售使用数量核算时，本软件可以通过加权平均法计算产品的销售成本。具体的工作流程如下：第一、进入“科目管理”模块，在“科目属性”那一列中把库存商品和收入等科目的“数量”属性后面打上对号，如图2-2-5注意：库存商品科目和商品销售科目需要一一对应。图2-2-5第二、设置成本结转公式：点击“辅助核算”下的“结转销售成本”，进入后，点击“设置”，出现如图2-2-6，点击“增加”，输入公式的序号，然后点击“调科目”，依次选择收入科目、成本科目和库存商品科目。图2-2-6第三、点击“计算”，即可计算出产品的销售成本，如图2-2-7图2-2-7第四、点击“制证”，即可自动生成结转销售成本的凭证，如图2-2-8图2-2-8第五、点击“库存”，即可查看各个库存商品的结存情况，如图2-2-9图2-2-9贷款利息计算本软件可以计算银行贷款利息。具体的工作流程如下：第一、设置贷款情况：点击“辅助核算”下的“贷款利息计算”，进入后，点击“增加”，出现如图2-2-10，输入贷款人、贷款日期、贷款利率、和担保人，选择利息科目和利息收入科目，点击“确定”即可增加贷款信息。图2-2-10第二、利息计算：点击“计算”，即可计算出利息情况，如下图2-2-11图2-2-11第三、查询利息单：点击“利息单”，即可对利息单进行查询和打印，如图2-2-12图2-2-12查询统计在进行完了日常工作以后，我们可以利用凭证汇总、科目汇总来实现一些汇总数据的取得，可利用凭证查询和账页查询进行账务数据的查询工作。如果您单位进行了部门核算与专项核算，系统会根据您定义的科目和输入的凭证动态地汇总出结果，您可以在部门查询、部门统计、专项查询、专项统计中找到您想要的结果。查询统计不仅能反映财务核算的结果，还对财务管理提供很大的帮助。熟练的运用计算机提供的查询统计功能，会对您的工作有很大的帮助。凭证汇总进行本项操作，可以按照月份及选定的凭证号区间进行凭证汇总，累计得出所有科目的借贷方向发生额，并可指定科目进行限制汇总。所得结果生成凭证汇总表，以供您进行21图2-3-1 凭证汇总参数的定义1-选择科目限制只对指定科目进行汇总 2-选择借贷方向对发生额控制打印存档之用。汇总参数定义如图2-3-1凭证汇总表反映列示所有符合条件的科目累计发生额，并允许对总账科目与明细账科目进行过滤查询，还为您所查询到的结果提供图形分析。科目汇总根据您输入的月份区间对科目进行汇总产生出：期初余额、借贷方发生额、期末余额；总体的反映出您的会计核算结果。先输入启始月份及结束月份，回车后进行汇总，屏幕显示出结果，如图2-3-2图2-3-2图2-3-2 一月份所有科目科目汇总表提示：1、月份区间特别重要，您可以输入不同的区间分别得出： 月报、季报、半年报、年报。2、到月末出会计报表前应该看看科目汇总表的各项数据是否正确 实账户（资产、负债、权益、成本）是否有余额，余额方向是否正常 虚账户（损益类）转过账后应该无余额，如果有余额说明没有运行自动转账或者转账后又输入凭证了。下面我们对工具栏中的图标按钮进行一下介绍，通过它们会实现更方便的查询。1、 过滤：对指定科目进行查询2、 总账：只显示总账科目各项数据3、 全部：显示所有科目的数据4、 余额：以图形的方式对指定余额进行分析5、 发生额：以图形的方式对借贷方发生额分别进行分析6、 明细账：直接调出指定科目的明细账进行查询凭证查询准确、快捷地找到所需要的凭证，是工作中特别需要的。凭证查询结合了凭证的特点，只要录入相应的条件，就能快速定位到指定的凭证，其条件的设定如图2-3-3图2-3-3 凭证查询的条件下面我们说明一下各条件的含义：1. 月份：表示您要查询的凭证所在的月份2. 凭证类型：目标凭证的凭证类型3. 凭证号区间：表示您要查询的凭证的凭证号4. 发生额区间：输入凭证发生额的区间5. 摘要：表示所要查询的凭证的摘要6. 科目代码：输入目标凭证中包含的具体科目代码7. 借贷方向：具体科目的金额发生方向提示：1、条件的设定可以输入一个，也可以输入多个条件进行查询，计算机将把符合所有条件的凭证自动调出，所以条件越多、越详细，那么查询的结果也就越准确。2、查询结果将以凭证列表的形式显示，其格式如同在凭证浏览中所看到的。3、选中凭证后点击工具栏中“调凭证”图标按钮，就可以调出所查询的凭证了。4、查询显示得凭证不允许进行修改。5、如果没有查询到凭证，请将查询条件设得再宽松一些然后试一试。账页查询在此为您提供了总账、明细账、多栏账这三种账页格式，你首先看到的将是带有汇总数据的科目列表（汇总数据在记账后才显示），如果您想查看某科目的具体账页情况，先用鼠标选中该科目，然后在工具栏中点击相应的账页图标按钮，就会显示出你需要的账页格式，如图2-3-43421图2-3-4 账页查询选择科目的操作窗口1-选择账页格式的工具栏 2-科目管理树 3-显示汇总数据的科目列表4-在状态栏中设置账页月份、账页行数等参数账页格式与手工账的形式完全一致，其中明细账为您提供了普通账页、数量账、外币账三种形式（普通账页是三栏式、数量账与外币账都是双三栏）。另外，凡是具有明细科目的总账科目都可以出多栏账，各明细科目将以多栏账列示。所有账页都提供所见即所得的打印功能，并自动打印账页标题，您可以通过打印预览进行查看，有不妥之处可以修改打印参数进行调整。我们为您提供套打功能与神?格式账页纸，这样您就可以打印正规的账页从而装订成册，完全取代手工账本了。下面我们以实际科目为例，具体讲一下账页查询的具体操作。例如查看现金明细账，在选中现金科目后，点击工具栏中的“明细账”图标按钮，现金明细账将自动弹出，如图2-3-521如果现金有外币业务的话，我们可以在此查看其外币账，明细账中的记录都可以通过3图2-3-5 现金明细账窗口1-这里显示账页的具体科目 2-工具栏 3-点击这里切换外币账与数量账工具栏中的“凭证”图标按钮即时调出，对于账页余额与发生额都提供了图形化分析。如果想打印明细账的话，请先进行打印预览，账页标题显示为“*明细账”*表示所选科目名称。如果该科目设为“日记”属性的话，其标题则为“*日记账”，如图2-3-6关于打印参数的设定，我们将拿出独立的章节在后面专门进行讲解。注意：选取月份可以查看一个月、几个月及全年的账页。多栏账的查询需要提供“借贷方向的选择”，如果出现相反方向数据，系统自动以红字表示）；图2-3-6 现金明细账的打印预览部门查询当您进行部门核算设定后，您可以在此查询每个部门设定科目的具体发生额情况的凭证列表，单击调凭证您可以查看此张凭证。部门统计进行本项操作时，通过系统的自动计算，可以向您提供按部门统计的动态科目发生额信息，以方便您进行各部门所设科目发生额情况的管理工作。专项查询当您进行专项核算设定后，您可以在此查询每个专项设定科目的具体发生额情况的凭证列表，单击调凭证您可以查看此张凭证。专项统计进行本项操作时，通过系统的自动计算，可以向您提供按专项统计的动态科目发生额信息，以方便您进行各专项所设科目发生额情况的管理工作。往来分析该功能用于查看单位的往来账，并对其某段时间内的应收、应付情况进行统计分析。点击“账务处理”下的“往来账款分析”，如下图2-3-7：图2-3-7设置：设置往来科目应收：对应收进行统计应付：对应付进行统计对比：通过图形对应收应付进行对比分析结构：显示各往来项目的比例趋势：通过曲线显示应收和应付的发展趋势明细：查看某段时间内的收付款情况生成报表会计报表是综合反映单位一定时期财务状况和业务发生的书面文件。编制会计报表的目的是为了向会计报表使用者提供其在经济决策中有用的信息，包括单位的财务状况、业务开展和财务状况变动的资料。因此编制会计报表，要做到数据真实、计算准确、内容完整、编报及时。“生成报表”结合了现有流行的财务报表数据处理的特点，从财务工作和业务工作两方面的实际出发，完成数据的计算与统计。生成报表既可以在账务处理系统的基础上自动地提取和计算所需的财务数据，完成表内与表间的数据运算及传递，生成各种财务报表，也可以根据用户实际需要自定义报表内容及格式，完成报表数据的直接输入，生成各种统计报表。经过本章的学习，您可以非常轻松的通过报表处理来完成财务报表的实现。这样一来，您就可以从繁忙的工作中解放出来，到期末，您只需点击几下鼠标，便可取得高质量的报表数据。在进行报表数据的处理之前，我们必须告