项目资金用款计划.doc

项目资金用款计划 项目资金用款计划科技项目经费用款计划表计划文号甬科计xx84号甬财政xx515号项目课题编号课题名称课题负责人经办人联系电话填表日期xx年7月17日填报说明 一、用款计划按下列要求填写。 填报说明仅供填写时参考，不必附上。 要求字迹清楚，涂改无效。 1、人员费，指直接参加项目研究的人员支出的劳动费用 2、设备费，指项目研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补助费肄。 应对仪器设备和样机乏的名称、规格、型号、疑数量、单价、金额进行悬说明。 3、能源材浇料费，指项目研究所必柄需的材料、燃料、水、姓电、低值易耗品、零配烟件的购置费等。 4、设粥计试验费，指项目研究眼、攻关的样机设计制造兆、试验费等。 农业上良掇种培育应填写面积、每刑亩费用等。 5、信息费藤，指项目研究过程中需富要支付的出版费及书籍快购买费、资料费、文献肘检索费、入网费、通信两费等。 6、调研费寥，指为项目研究而进行育的相关的专题技术、学亮术会议费。 7、租俱赁费指为实施项目而月租赁的专用仪器、设备萧、场地、实验基地等所技发生的费用。 8、联转拨协作单位经费，指疑为项目实施开展合作研膀究的费用。 应将该部分吧费用另填写预算表，并需附上。 9、以上费用及皆科技成果鉴定费等与项臼目研究、开发直接相关野的直接费用不得低于项名目总经费的95%。 1季 0、本表由课题承担单慨位填写后，随科技项目铜合同报科技局职能处室物及计划处审校后，送财煮务核实拨款。 用款单位潍应将审定后的用款计划戊表及合同文本送归口部呻门一份备案。 科技项目秀经费用款计划表计摈划文号甬科计20泰1号甬财政201吝号项目课题编号鞍课题名称基于催化反媒应动力学的三元催化还远原器研发及产业化课题续负责人经办人胡顽海龙联系电话135饵05746007填表迎日期xx年9月睡9日填报说明 一、氧本表的费用指的是市本国级科技项目经费的使用宏情况。 请按下列要求填抱写，要求字迹清楚，涂搐改无效。 1、设备汽费是指在项目实施过梆程中购置或试制专用仪身器设备，对现有仪器设舌备进行升级改造，以及惫租赁使用外单位仪器设箔备而发生的费用。 耶 2、材料费是指在项俭目实施过程中由于消耗段各种所必需的原材料、医辅助材料等低值易耗品痉、零配件的购置费以及畜资料印刷费以及发生的竭采购、运输、装卸和整元理等费用。 3、测扶试化验加工费是指在国项目实施工程中由于承无担单位自身的技术、工元艺和设备等条件的限制献，必须支付给外单位的用检验、测试、设计、化钦验及加工等费用。 疹 4、燃料动力费是指择在项目实施过程中相关雾大型仪器设备、专用科契学装置等运行发生的可之以单独计量的水、电、树气、燃料消耗费用等。 熏 5、差旅费是指飞在项目实施过程中开展剥科学实验、科学考察、咏业务调研、学术交流等裙所发生的外埠差旅费用皂、市内交通费用等。 差拒旅费的开支标准应当按绝照有关规定执行。 英 6、会议费是指在项育目实施过程中组织开展仰相关的学术研讨、咨询耍以及协调任务等活动而莹发生的会议费用。 会议鹤费用应当参照有关规定驮，严格控制会议数量、若规模、开支标准和会期甫。 7、国际科技合渊作与交流费是指在项萨目实施过程中相关人员摆出guo及外国专家来华工毅作而发生的费用。 挣 8、出版/文献/信息棍传播/知识产权事务费杂是指在项目实施过程匡中，需要支付的出版费沁及书籍购买费、资料费扒、文献检索费、入网费知、通信费、专用软件购汪买费、专利申请及其他步知识产权事务等费用。 忘 9、劳务费是指盂在项目实施过程中支付颓给项目组成人员中没有攒工资性收入的相关研发诬人员和临时聘用人员等议的劳务性费用和有关社贰会保险费补助。 1妻 0、专家咨询费是指窄在项目实施过程中支付攒给临时聘用的咨询专家玄费用。 专家咨询费不得孝支付给参与项目研究及绞其管理相关的工作人员谴。 11、间接费用未包括管理费和激励支出营。 管理费用是指承担项掣目任务的单位为项目研顿究提供的现有仪器设备鸟和房屋，日常水、电、踊气、暖消耗等安排的有霸关支出。 激励支出是指岳承担项目任务的单位为候提高科研工作绩效安排阜的相关支出。 二、稻本表由课题承担单位填在写，随科技项目合同书行、申报书在归口部门审形查后报市科技局职能处砸室及计划处审校和存档欲；承担单位应将审定后形的用款计划表、合同书秀及申报书送归口部门一滨套进行备案，同时存档豢以备项目验收时使用。 奔主题:关于启用公司资厦金需求计划流程内容谚根据公司资金管理乔需要，为保障公司有序毋运营和项目施工顺利进体展，现要求公司各相关盔部门每月底按要求提交揖次月资金需求计划，资硒金占用计划表分房地产筐开发公司和建筑施工公仅司两种版本，要求如下囊 一、房地产开发公司苑资金需求计划、项目寅累计资金占用计划抢 1、提交流程当月3晨0日前各房开公司项目鼎财务部根据各项目其他佑部门提交的数据资钙料加以汇总分析，提交企项目当月及累计资金占轿用计划电子数据给总公井司财务经理。 2、沈格式要求将项目初期法提交的目标成本情况，珍本月及累计该项目的资掌金流入、资金流出罚的各项计划和实际的数舱据分项填列，并填列投炙入完成比例。 格式见附幼件一20xx年驾xx月房开项目累计资沥金占用计划表.xls阶、销售回款计划执行桑情况汇总 1、提交牧流程当月25日前销绳售部按各开发项目做销询售回款计划，列明本月愿及累计各房开项目质销售及汇款情况等报各里房开项目财务部，各项演目财务于当月30日前太汇总转总公司财务经理叼。 2、格式要求廖销售回款计划执行情况没格式见附件二20x键x年xx月销售回款计怂划执行情况汇总表.x早ls。 、项目付款计腰划明细表 1、提交芝流程当月25日前各米项目经理需提交各项目料付款计划明细表，列明叙付款单位、合同金姚额、结算金额、已付款怠金额、未付款金额、本彦月申请付款金额及垣合同要求的付款方式等癣，报各房开项目财务部赊，各项目财务于当月3庸0日前汇总转总公司财捂务经理。 2、格式炸要求销售回款计划执两行情况格式见附件三过20xx年xx月xx揩项目付款计划明细表.阑xls。 、项目费用藤用款计划 1、提交皱流程当月25日前各涨项目经理需将下月本项叶目预计发生的费用项目危日常费用、项目差咐旅费、项目招待费等资份金需求计划明细报各房摩开项目财务部，各哆项目财务于当月30日苹前汇总转总公司财务经丽理。 2、格式要求囊具体各项目需报费用苞范围及格式见附件四乖20xx年xx月项目廖费用用款计划.xls皖。 、部门费用用款计佳划 1、提交流程静当月25日前公司所有您部门负责人需将下月本半部门预计发生的部门费众用如日常费用、部弯门差旅费、部门招待费内等，人事行政部门需做索各部门、项目工资、保送险等资金计划报总公司帕财务经理。 2、格致式要求具体各部门需愤报费用范围及格式见附唤件五20xx年xx判月公司部门资金需求计炳划.xls。 二、建临筑施工公司资金需求计岩划、建筑施工项目资扫金占用计划 1、提篱交流程当月28日前岁建筑施工各项目经理提阿交本月施工项目资金占阴用计划电子数据给弛建筑公司主管会计，3釉0日前建筑公司主管会殷计审核后转财务经理。 讶 2、格式要求将疫建筑施工项目目标成本伍情况，本月该项目的资噬金流入、资金流出的各村项计划数据分项填列。 伍格式见附件六20x诛x年xx月建筑施工项初目资金占用计划表.x灰ls、项目材料资金护需求计划 1、提交阮流程当月28日前建派筑施工各项目经理提交驾本月施工项目材料资金昌计划电子数据给建杯筑公司主管会计，30狭日前建筑公司主管会计张审核后转财务经理。 朗 2、格式要求应区诣分实际到货金额、按项陛目进度预计到货金额、柿拟签新合同预付金啸额，并注明紧急重要付厨款额，重要付款额和以吁往工程欠款。 格式见附铡件七20xx年xx寺月材料资金需求计划.即xls、劳务资金需嗓求计划 1、提交流程膘当月25日各项歇目预算据实统计上月2痹5日至本月24日的施右工完成产量报项目经理早初审；当月26惭日前项目经理完成初审锅，并立即转交预算部核兔算产值;当月2啮7日前预算部反馈产值与计算结果给项目经理；召当月28日项目扔经理根据预算部核算出趁的产值，核定付款额度咱报建筑公司主管会谐计，30日前建筑公司忠主管会计审核后转财务遮经理。 2、格式要求庆各项目部提交给贴项目经理、预算部的格糊式见附件九20xx曰年xx月工程进度付款罗审核书.xls优资金需求计划格式见基附件八20xx年x枫x月劳务资金需求计划嗅.xls、项目费用蔗用款计划 1、提交速流程当月28日前各余项目经理需将下月本项淋目预计发生的费用项目晨日常费用、项目差恬旅费、项目招待费等资讣金需求计划明细报建筑数公司主管会计，建荔筑公司主管会计于当月俭30日前汇总转财务经浴理。 2、格式要求砧具体各项目需报费用衅范围及格式见附件四每20xx年xx月项目涤费用用款计划.xls毅。 三、资金需求总计蛋划、分项资金需求计阿划汇总确认 1、次炙月3日财务经理收集整狸理各分项资金需求计划靳，并汇总给公司总经理旧审批； 2、次月8撒日公司总经理根据资金舌情况，批准各分项资金素具体使用额度并签字确蚊认。 、资金需求计划批笔复与执行台账 1、效财务经理将总经理批准谴后的各分项资金计划，捡及时反馈到各相关部门妖和财务主管； 2、各部珠门负责人登记本部门的解使用台账; 四、计划外硅资金需求对于超出卸资金计划外的资金需求伸，各部门负责人须提前赏与公司总经理沟通，总飞经理同意后，相关伪部门负责人更新资金需甩求计划，并mail给掘公司总经理、财务经理初和财务主管，急需现金引的支出项目，应不少于缝提前1个工作日通知财卉务部准备款项。 五、资匀金计划保密各部门硫对总经理批示后的资金档支出计划具有保密义务砌，各部门负责人为第一寨责任人，对于材料鞭付款计划、劳务付款计皑划不得向该公司外的第鹿三人透露。 六、附件雹附件一20xx涩年xx月房开项目累计琉资金占用计划表.xl削s附件二2布0xx年xx月销售回泅款计划执行情况汇总表宦.xls附件三倘20xx年xx月杂xx项目付款计划明细描表.xls附件洁四20xx年xx夫月项目费用用款计划.妊xls附件五秤20xx年xx月公彬司部门资金需求计划.旨xls附件六朋20xx年xx月建灭筑施工项目资金占用计孤划表.xls附瓤件七20xx年x毋x月材料资金需求计划屁.xls附件八展20xx年xx月糙劳务资金需求计划.x玩ls附件九亩20xx年xx月工程蛤进度付款审核书.xl伊s以上通知自本月起一生效。 宁波市北仑掷区(开发区)科技项目织(课题)经费用款计划朱表计划文号仑科2鞍01号项目课题编号饭课题名称课题负责人绢经办人联系电话填漏表日期201年月日复填报说明 一、用款识计划按下列要求填写。 椅填报说明仅供填写时参乐考，不必附上。 要求字毫迹清楚，涂改无效。 求 1、人员费，指直接邦参加项目研究的人员支琐出的劳动费用 2、整设备费，指项目研究过捣程中所必需的专用仪器肿、设备、样品、样机购随置补助费。 应对仪器设找备和样机的名称、规格汽、型号、数量、单价、释金额进行说明。 3锤、能源材料费，指项目臆研究所必需的材料、燃兴料、水、电、低值易耗袍品、零配件的购置费等颁。 4、设计试验费朽，指项目研究、攻关的屹样机设计制造、试验费芯等。 农业上良种培育应匝填写面积、每亩费用等佑。 5、信息费，指肌项目研究过程中需要支增付的出版费及书籍购买蛋费、资料费、文献检索纸费、入网费、通信费等甭。 6、调研费，指炔为项目研究而进行的相瓦关的专题技术、学术会证议费。 7、租赁费淑指为实施项目而租赁颗的专用仪器、设备、场滤地、实验基地等所发生堤的费用。 8、转拨婴协作单位经费，指为项营目实施开展合作研究的培费用。 应将该部分费用仙另填写预算表，并附上擞。 9、以上费用及度科技成果鉴定费等与项歇目研究、开发直接相关孔的直接费用不得低于项攒目总经费的95%。 又 10、本表由课题承煮担单位填写后，随科技蝇项目合同报区科技局职脂能科室审校后，送财务监核实拨款。 中国华侥电集团公司建设项目资另金计划管理办法(20秤03年9月28日中国腥华电计xx5站90号文印发，自印发缠之日起执行)第一章总淋则第一条为规范公值司建设项目资金计划管咱理，提高资金使用效益械，控制工程造价，根据牵公司章程和有关规定，纪结合公司实际，制定本余办法。 第二条本办辐法所指建设项目，包括漳大、中、小型基本建设由项目和更新改造限额以政上项目。 建设项目资金虫计划包括前期项目、施翅工准备项目、计划新开膳工项目和续建项目的资柳金计划，含资本金和融供资。 第三条本办法泥适用于中国华电集团公淤司独资或控股的建设项遗目。 第二章建设项目资贼金计划管理的原则硼第四条建设项目资金投耶向必须符合公司整体发坑展战略，并经履行计划捍审批程序后，方可纳入栈公司建设项目资金计划勿。 第五条建设项目虫资金计划安排应遵守国濒家有关投融资政策，资规金要符合国家有关花规定。 第六条建设揖项目资金计划安排遵循熬量人为出、综合平衡、嗣统筹安排、注重效益的刁原则。 第三章建设项目狱资金计划管理的方式悲第七条集团公司建设长项目资金计划管理按直绢接投资项目和间接投资嚼项目两种方式管理。 直疫接投资项目指需集团公丙司总部直接出资的建设剂项目。 间接投资项目指疑由全资或控股公司出资应的建设项目。 第八芥条集团公司直接投资项搜目的资金计划实行年度宰资金计划和季度用款计倦划管理。 第九条集验团公司间接投资项目的游资金计划实行年度资金校计划管理。 第四章建设早项目资金计划管理的内焊容第十条建设项目泻资金计划包括资金计划痕报告和资金计划报表。 苇第十一条资金计划缔报告重点报告上一个报胶告期的资金筹措情况、禁资金计划执行情况、本乍报告期的项目建设计划跋和资金计划以及有关建藻议措施等。 第十二釉条资金计划报表按要求道填报，主要说明项目类端别、建设与投资规模、嫡投资构成、项目计划实芝施起止时间、项目进展伦情况等。 第五章建设项夜目资金计划的编制和下摔达第十三条集团公垦司计划发展部统一归口顶管理建设项目资金噶计划，组织编制建设项怕目资金计划，负责建设伺项目资金计划的汇总和挂平衡，牵头解决建设项昏目资金计划执行中存在董的有关问题。 第十贫四条项目负责单位根据赂项目建设进度，编制建撤设项目资金计划建议。 冷第十五条编制建设节项目资金计划建议和安帜排建设项目资金计划，盆要根据项目实际进度和环建设需要，努力降低资蛛金成本，减少资金沉淀钝。 第十六条年度建哗设项目资金计划的编制摘与下达。 集团公司计划侍发展部于每年9月初提粘出下一年度建设项目资舰金计划建议编制的原则骤要求。 各项目负责单位侨按照统一格式和要求，掣于每年9月底前将建设沾项目资金计划建议报送缨计划