万科的项目动态成本月报表表式.xls

公公司司 20072007年年 月月成成本本管管理理信信息息月月报报 填填报报时时间间 20072007 年年 月月 日日 一一 本本月月成成本本工工作作大大事事记记 主要包括成本管理重大事项 如成本会议 成本培训 成本管理文件 成本决策 招标 合同签 订 结算等内容 二二 成成本本管管理理工工作作计计划划及及建建议议 主要包括成本管理重大事项 如成本会议 成本培训 成本管理文件 成本决策 招标 合同签 订 结算等内容 三三 其其他他 成成本本管管理理经经验验交交流流等等 1 内内部部成成本本管管理理经经验验 成成本本结结果果分分析析 成成本本比比较较分分析析等等 2 外外部部成成本本管管理理相相关关探探讨讨性性文文摘摘 成成本本经经验验数数据据 先先进进管管理理经经验验等等 应应注注明明文文章章出出处处 主主要要经经济济技技术术指指标标跟跟踪踪统统计计表表 项目 楼栋号 建筑面积层数结构型式说明 桩基础主体 单方含钢量 单方砼含量 单方含钢量 多多层层 项项目目 XX一 期 多多层层 项项目目 项目楼栋号 建筑面积层数结构型式说明 桩基础地下室 单方含钢量 单方砼含量 单方含钢量 高高层层 项项目目 XX一 期 注 1 单方砼含量 单方含钢量按建筑面积计 对应于预算完成前 预算完成后 结算完成后三个阶段 分别填写的是估计数 预算数 结算数 填写时应在相应栏的批注里注明 2 多层的基础形式为独立柱基 条形基础时 钢筋及砼含量并入主体计算 3 高层的裙楼只有一层架空层时 钢筋及砼含量可并入塔楼计算 备注 单方砼含量 裙楼塔楼 备注 单方砼含量 单方含钢量 单方砼含量 单方含钢量 单方砼含量 主主要要经经济济技技术术指指标标跟跟踪踪统统计计表表 主体 地下室 1 单方砼含量 单方含钢量按建筑面积计 对应于预算完成前 预算完成后 结算完成后三个阶段 分别填写的是估计数 预算数 结算数 填写时应在相应栏的批注里注明 2 多层的基础形式为独立柱基 条形基础时 钢筋及砼含量并入主体计算 主主体体建建安安工工程程招招标标及及结结算算计计划划执执行行情情况况表表 项目标段号 合同编号 招标形式 投标单位数定标结果 招招标标节节点点与与结结算算时时间间安安排排 出图时间 清单编讫 项目一 项目二 项目三 注 1 计划用黑色字体 计划有变动用红色字体 实际完成用蓝色字体表示 2 保留一年以内的招标实际完成情况记录 一年以内计划招标情况 3 节点时间安排 字体采用时间格式 97 3 4 备注 发标定标开工预算核讫 竣工时间 结算对讫 招招标标节节点点与与结结算算时时间间安安排排 1 计划用黑色字体 计划有变动用红色字体 实际完成用蓝色字体表示 2 保留一年以内的招标实际完成情况记录 一年以内计划招标情况 3 节点时间安排 字体采用时间格式 97 3 4 合合同同及及变变更更签签证证统统计计表表 填报日期 项目名称 合合同同签签约约 其其中中 招招标标 确确定定的的合合同同 建建筑筑 面面积积 M2 设设计计变变更更现现场场签签证证 份份数数估估价价份份数数估估价价 金额 万元 份数金额 万元 份数 份 万元 份 万元 XXXX花花园园 一期 本月发生 累计 二期 本月发生 累计 全期 本月发生 累计 合计 本月发生 累计 XXXX花花园园 一期 本月发生 累计 二期 本月发生 累计 全期 本月发生 累计 合计 本月发生 累计 审核 填表 注明 1 本表中金额数据均计到小数点后两位 2 累累计计 数数 本本项项目目以以往往累累计计 数数 本本月月发发生生 数数 合合计计 每每平平米米变变 更更签签证证造造 价价 备备注注份份数数估估价价 份 万元 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 动动态态成成本本信信息息表表 项项目目名名称称 填报日期 占占地地面面积积 M2建建筑筑面面积积 M2可可售售面面积积 M2 序号成本项目 修修订订后后目目标标成成本本上上月月动动态态成成本本本本月月动动态态成成本本动动态态成成本本中中已已发发生生部部分分单位动态成本差异说明 本月成本发生 变化的原因 成本变化原因汇总 总成本 万 元 单位成本 元 平米 总成本 万 元 单位成本 元 平米 总成本 万 元 单位成本 元 平米 金 额单位成本 元 平米 比 率本月成本差 异 与目标成本差异 万元 一一土土地地获获得得价价款款0 0 DIV 0 DIV 0 0 0 DIV 0 DIV 0 0 0 DIV 0 DIV 0 0 00 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1政府地价及相关费用0 增加缴交交易代理费 标的物的0 4 比 目标成本增加了0 35 一期增加的总成本 为29万元 此外天玻后期拆分为二 三 四 期时 一期的分摊比例稍有变化 2合作款项0 合作款项增加100万 分摊到一期增加 此外 天玻后期拆分为二 三 四期时 一期的分 摊比例稍有变化 3红线外市政设施0销售置换减少160万元 4拆迁补偿费0 二二开开发发前前期期准准备备费费0 0 0 0 1勘察设计费0 沉降观测增加9 6万元 规划费增加4 5万元 后期调整时一期分摊的施工图设计费增加9 2 万 2报批报建增容费0 增加质检费7 5万元 缴纳墙改费的面积增加 导致费用增加9 2万 3三通一平费0 一期D区临时路施工干道费用增加4 89万元 天玻一期临时电工程及设备增加26 8万元 4临时设施费0 为了满足示范区开盘的要求 增加销售通道 围板的数量 天玻围墙与围板费用的增加为 5 3万元 三三主主体体建建筑筑工工程程费费0 0 1打桩工程0 示范区打桩工程增加45万元 补输入一个合 同BLC 02032到成本软件 金额为182100元 2基础结构及粗装修工程 0 第一 二标段的主体工程招标成本增加94 5 万元 联排别墅主体结构成本增加7 6万元 赶工奖18万元 施工图变化导致成本增加360 万 C1号楼金额确定后 增加250万 因 基础及粗装修 和 公共部位装修 两项 的拆分归属问题 导致 这两项与目标成本的差 异较大 应综合考虑 3门窗工程0 情景楼梯间窗未含在合同范围内 现补入这 部分 预计15万 4公共部位装修0 联排与情景的外檐涂料减少20 4万元 外墙 面砖增加9 95万元 示范区外墙保温增加0 85 万元 玻璃雨蓬增加0 39万元 情景楼梯间 的地砖和乳胶漆的工程量比预计增加共12万 因 基础及粗装修 和 公共部位装修 两项 的拆分归属问题 导致 这两项与目标成本的差 异较大 应综合考虑 5室内装修0 四四主主体体安安装装工工程程费费0 0 1室内水暖气电管线设备0水晶城招标成本1 4标段总成本增加 2室内设备及安装费0通过招标成本减少 3室内智能化系统费0 五五社社区区管管网网工工程程费费0 0 1室外给排水系统0 经协调后 签订协议单价比政府收费标准降 低 2室外采暖系统0 3室外燃气系统0 燃气单价从28元 平米降到27元 平米 减少 11万 4室外高低压系统0签约面积增加 5室外消防系统0 6室外智能化系统0 7其他0工程量减少 六六园园林林环环境境费费0 0 0 0 1环境设计费0 2绿化建设费0 示范区绿化建设的变更签证的成本增加费用 约19 91万元 示范区环境设计标准变高 且设计变更较多 造成结算增加 发生的变 更签证的总额约为138万元 3建筑小品0 4道路广场建造费0 5围墙建造费0 6室外照明0 7室外零星工程0 8其他0实际此项不发生 取消 七七配配套套设设施施费费0 0 1会所0会所标准提高 导致成本上升 现调入后期 2销售大厅0结算减少 3配套设施0 4游泳池0 5球场0 6 地下车库 0 7其他公建0 俱乐部属于公司办公楼部分 不计入天玻项 目成本 八八开开发发间间接接费费0 0 1工程管理费0 一标段的主体施工奖金25万元 目标成本没 有考虑 12月初将各项目的行政管理费用统 一计入天玻一期 所以此项行政管理费增加 200万 且预算编制费预计20万 2资本化利息0总部免息 3营销费用 0 把一期开盘以后发生的营销费用调入期间费 用 4物业完善费0 5不可预见费0 天玻定位测量16万元 天玻变压器架空变台1 3 万元 为了原玻璃厂的办公便利修临时路1 4 万元 结算调整减少1 4万元 6物业维修基金0 合合计计 DIV 0 DIV 0 审核 填表 成成本本信信息息月月报报填填报报说说明明 1 本报表由各项目公司成本部负责填报 工程部和财务部协助 在每月底五个工作日内以电子邮 件报总部成本管理部 2 技术指标 表的填写分多层和高层项目 按楼栋填写 单方砼含量 单方含钢量按建筑面积 计 主体与基础的砼含量 单方含钢量要分开填写 对应于预算完成前 预算完成后 结算完成后 三个阶段分别填写的是估计数 预算数 结算数 如当月与上月无变化则保留原数据 3 动态成本与目标成本的差异 包括实际签约与原估算发生差异 设计变更 签证 增加项目 材料成本差异 结算调整差异等 第一次上报数据时 请说明累计差异原因 以后只需说明本月差 异原因即可 成成本本信信息息月月报报填填报报说说明明 1 本报表由各项目公司成本部负责填报 工程部和财务部协助 在每月底五个工作日内以电子邮 件报总部成本管理部 2 技术指标 表的填写分多层