联创广告传媒创业商业计划书.doc

全球模拟公司联合体中国中心 创业/商业计划书公司名称： 所属院校： 指导老师：【主联系人】【职 务】【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地 址】【邮政编码】日 期保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金51.3商业模式（盈利模式）51.4投资收益评价62.0市场分析72.1市场定位与目标客户72.2 市场预测（市场占有率）72.3 竞争分析72.4 项目SWOT分析83.0 营销策略93.1产品特征93.2产品定价93.2 销售渠道 单位：元103.3宣传推广114.0人员与组织结构114.1组织结构114.2管理团队124.3部门/岗位职责135.0 财务分析报告145.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元145.2 月原材料/商品采购成本 单位：元155.3 月销售与管理费用预测165.4 启动资金需求165.5 启动资金来源 单位：万元176.0 月利润预测 单位：元177.0 风险分析与对策188.0企业的愿景199.0附录199.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元209.2 附表2：第一年度的现金流量表219.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_联创广告传媒_模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址安徽省马鞍山职业技术学院2306宿舍主要经营范围平面设计、3D设计、园林设计、环境设计、建筑设计、印刷、喷绘、雕刻、广告灯箱及各类广告需要的灯光制作、各类媒体投放（户外擎天柱、路边广告灯箱、电视媒体、广播媒体、报纸媒体、网络媒体的发布及设计）产品/服务概况产品主要有影视类、平面类，服务项目： 影视类全权委托代理客户：全年影视广告的创意制作、媒体投放计划、宣传费用的合理支配、活动策划等相关项目平面类全权委托代理客户：地产平面设计、产品包装设计、媒体投放计划、宣传费用的合理支配、活动策划等相关项目备注：影视与平面可根据客户需求捆绑代理，使两者并驾齐驱相互呼应，其宣传力度和效果会更加深入人心，迅速全面的提高广告效果市场机会马鞍山是安徽地区商品集散中心，商品交易活跃，商业网点密集。全市现有各类批发市场30多个，商业及饮食服务网点2万多个，从业人员4万多人。据马鞍山市第二次全国基本单位普查资料显示：全部企业法人单位中，从业人员在100人以上单位占9.43%；100人以下的单位占 90.57%，其中又以30人以下的企业为主，占全部企业的67.37%。可见马鞍山的私营个体经济的特点主要是企业规模小，数量多，分布广。马鞍山的广告客户多为中小规模企业或商铺业主，马鞍山现代广告行业起步晚，发展快，广告行业在马鞍山将拥有更广阔的市场前景。 1.2注册资金有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元 1.3商业模式（盈利模式）广告代理、广告设计，为商家设计广告，推广广告。从中拿取广告费。 1.4投资收益评价 总投资额（元）投资收益率（第一年） %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 % 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位我们把创业初期目标市场按地域特点分为三类：马鞍山职业技术学院校内市场，马鞍山职业技术学院周边市场，马鞍山市区市场，远期目标市场为安徽各地市场。马鞍山职业技术学院校内市场主要表现为学院方对外宣传的广告需求，学院27个学生社团活动的广告需求，以及学院内举行各类活动和比赛的广告需求。马鞍山职业技术学院周边市场主要表现为学院周边各商铺、门面的广告需求，尤其注意的是学院附近各门面和商铺的更新速度。 马鞍山市区市场的主要表现为商场或企业事业单位提供市场调查，公关活动策划，举行促销活动所需的广告服务以及各小商铺的门面广告，招牌制作，户外广告等。目标客户目标客户初期主要定位在马鞍山职业技术学院以马鞍山市区各企业、商铺、经营生产门面业主。 2.2 市场预测（市场占有率）由于马鞍山职业技术学院周边没有一家广告公司，我们在马鞍山职业技术学院属于第一家广告公司，所以我们具有马鞍山职业技术学院内、马鞍山职业技术学院周边市场的占有率，估计会达到75%。但我们在马鞍山市区内各大小型广告公司内属于渺小的新公司，马鞍山市区市场占有率较低，估算占马鞍山市区市场的3%。2.3 竞争分析 我们公司是刚刚成立不久，从规模、资金、技术、经验上还有很多的地方是不足的，马鞍山市区有很多大、中、小型的广告公司，对我们有一定的威胁性，造成我们的市场占有率低。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）我们具有创新，客户可采用各种可能会用到的媒介作为广告宣传，将打造一个最具有创新的广告。 劣 势（Weaknesses）1 资金不足导致公司基础建设落后。 2作为新兴的广告公司，处于资金投入期和市场开拓初始起步期，是获得利润十分困难的主要原因。 3 公司团队整体实力需要作进一步提升。 4 知名度不高。机 遇(Opportunities)马鞍山是安徽地区商品集散中心，商品交易活跃，商业网点密集。全市现有各类批发市场30多个，商业及饮食服务网点2万多个，从业人员4万多人。据马鞍山市第二次全国基本单位普查资料显示：全部企业法人单位中，从业人员在100人以上单位占9.43%；100人以下的单位占 90.57%，其中又以30人以下的企业为主，占全部企业的67.37%。可见马鞍山的私营个体经济的特点主要是企业规模小，数量多，分布广。马鞍山的广告客户多为中小规模企业或商铺业主，马鞍山现代广告行业起步晚，发展快，广告行业在马鞍山将拥有更广阔的市场前景。威 胁（Threats）我们公司没有成立太久，所以有很多大型的广告传媒公司在市场上对我们有着竞争关系，对我们有着很大的威胁性。3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色画册期刊满足客户的宣传需求，消费者得到全面的宣传信息免费发放，宣传效果高LED显示屏利用发光二极管制作的点状屏幕，性能可光，寿命长，广告牌，提示牌，门头等要求不高的文字可以24小时运行，寿命长横幅宣传活动或标语成本低，宣传面广容易引起注意，适合中小型活动的宣传锦旗颁奖或答谢此产品设计独特，能够达到很好的鼓励或答谢效果热气球借助真空独立的支撑在空中占地面积小，彩虹桥庆典拱门提高活动气势门头区别商家门面根据不同要求设计出不同特色的门面标志广告牌宣传需要分布广，宣传力度大3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*画册期刊册3600500LED显示屏个100030002900横幅长/宽0.5/5/4/锦旗幅208880热气球个209080彩虹桥个45016001050门头250800750广告牌150400350合计1893.565835714注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.2 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因马鞍山职业技术学院1001500地价低，市场广阔2.销售渠道面向最终消费者 选择市场广阔能够及时了解客户的需求，如日掌握市场那个动态该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式宣传册的合作为商家做宣传策略为商家做实事的宣传3.3宣传推广推广方式主要内容广告媒体公交车载电视，登门拜访会展推广行业宣传博览会公关活动无网络推广市场调研，促销活动适时的降价打折数据库营销建立客户的数据库，时时的登门或电话拜访4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理程阳创造部陈道俞、孙左胜客户服务部杨晓露、苏文琴市场媒介部刘瑞行政财务部张晓东总经理助理孟丹4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长程阳20总经理大专孟丹19总经理助理大专陈道俞20创造部经理大专杨晓露20客户服务部经理大专张晓东20财务部经理大专刘瑞20市场部经理大专4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理程阳管理各个部门分工合作总经理助理孟丹协助总经理工作_创作_部陈道俞、孙左胜创作部的主要工作是负责构思广告及执行广告创作。重心人物是行政创作总监(Executive Creative Director, ECD)。一般来说，这个职位每间广告公司只有一人。不过，近年却开始出现Co-Executive Creative Director，即由两人分工处理不同的客户或联合处理相同的客户。行政创作总监的工作，主要是负责创作部的行政工作，订立创作路线，控制作品水准等等。 _市场媒介_部刘瑞媒介部的主要工作是为客户建议合适的广告媒体(例如：电视、报章、杂志、海报、直销等等)，并为客户与媒体争取最合理的收费。重心人物是媒介主管(Media Director)，下设媒介主任(Media Supervisor)及媒介策划(Media Planner)等不同职位 _行政财务_部张晓东行政、财务部是广告公司行政管理和资金管理部门，负责广告公司的资金、财会、人事和科室的管理及协调工作。 在广告公司中，也有的将行政部和财务部分而设立的情况。考虑到行政部协调内外关系、沟通信息交流的作用，有的广告公司直接将行政部定为公共关系部。_客户服务_部杨晓露、苏文琴客户部的主要工作是与客户联络及制定创作指引。重心人物是客户主管(Director of Client Service, DCS)，以下是按不同客户划分为不同的客户总监(Account Director, AD)，副客户总监(Associate Account Director, AAD)，客户经理(Account Manager)及客户助理(Account Executive. AE)。5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备1265二2702.5%4187.25776.75645打印机办公家具57952.5%144.875会议桌、办公桌椅、客人座椅、书柜、纸杯、饮水机电子设备228652.5%571.625电脑、传真机、电话机、空调、数码相机、计算器交通工具店铺厂房1500100%1500租房合 计304307.3%2223.25备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 ；5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价价格纸板+背胶5010500血孚板5010500塑料挂轴铝合金挂轴505250外光布&内光布506300透明车贴5012600双喷布单面双面5012600网格布509450旗帜布505250背胶505250透明片5010500亮白PVC5015750KT板+背胶5010500合计54505.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 1500元/月管理费用场地租金1500元/月员工薪酬800元/人/月办公用品及耗材2500元/月水、电、交通差旅费1500元/月其他附加费用1000元/月财务费用利息05.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计40000元办公用具、电子设备损耗等开办费工商注册、税务登记费30000元办证、咨询市场调查费、差旅费、咨询费1000元住宿、调查各种许可证审批费用1500元办证、坐车支付连锁加盟费用无无其他费用1000元培训费、资料费、买无形资产费用合计32500元流动资金原材料/商品采购5450各种材料场地租金1500租房员工薪酬56007个员工基本工资办公用品及耗材37000办公用品水、电、交通差旅费1500元/月交通，水电费其他费用1000元合计15050启动资金总计875505.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东100000 20%私人拆借亲属、朋友100000 20%银行贷款 银行200000 40%政府小额贷款政府相关部门100000 20%总计-500000100 %6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金一、主营业务收入20000加：其他收入5000减：主营业务成本生产/采购成本1 营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用 财务费用利息支出二、营业利润减：所得税费用（按25计算）三、净利润备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。环境风险指社会、政治