物资放行出厂管理办法09.doc

物资放行出厂管理办法YLG01-20101、总则为强化企业内部管理，进一步规范出厂物资管理，防微杜渐，堵塞漏洞，严把出厂物资关，杜绝厂内物资流失，维护企业利益，制定本办法：2、适用范围本办法适用于公司内所有物资出厂的管理。3、职责3.1财务部：厂内物资监管部门，负责厂内物资出厂审核、监管工作。3.2保卫科：负责厂内物资出厂时的检查、核对工作。4、物资出厂放行条管理规定4.1空白放行条由财务部统一管理，并建立领用明细台帐（领用部门、领用人、放行条编号、领用时间等）。4.2领用部门应妥善保管放行条，放行条使用完后，放行条部门留存联交回财务部。4.3严禁使用本办法规定放行条以外的其它形式放行条办理物资出厂。5、物资出厂管理流程5.1专用车销售出厂管理：专用车产品出厂按专用车交付管理流程执行，凭中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司商品车发运单、柳汽委改车出厂明细表出厂，门卫对出厂车辆进行核对无误后放行，填写出厂时间并签名。5.2专用车产品销售出厂后，回厂返工再出厂的管理：5.2.1本条仅规范专用车产品销售出厂后，由于客户（送车司机）发现质量等问题回厂进行返工后再出厂的管理。5.2.2由于质量等问题回厂返工车辆进厂时，门卫应在车辆回厂返工登记台帐上登记用户名（送车司机姓名）、车辆名称、底盘号、进厂时间，门卫进行确认后进行签字。5.2.3车辆返修完好后，销售部发车管理员将该车原来的发运单自留存根联复印并加盖部门章后交给用户（司机）。5.2.4客户将车辆开出厂时，将发运单复印件交给门卫，门卫核对放行条信息、车辆回厂返工登记台帐登记的信息，并对车辆进行核对无误后，给予放行。门卫在车辆回厂返工登记台帐、发运单上注明出厂时间和签名后留存。5.3底盘出厂维修管理：5.3.1底盘出厂维修管理规定按车辆出厂维修管理流程执行，本条仅规范底盘出厂的管理流程。5.3.2存在质量问题的底盘服务站鉴定需出厂维修时，销售部底盘送检员填写放行条，注明底盘出厂原因，底盘厂家，底盘编号，底盘维修服务站名称，司机姓名，交部门负责人签字盖章后，自留存根联，将出门联交司机。5.3.3司机将底盘开出厂时，将放行条交给门卫，门卫根据放行条信息核对车辆无误后，在车辆出厂维修登记台帐上登记后，并在放行条上注明出厂时间和签名后留存，给予放行。5.3.4底盘维修后回厂时，司机在车辆出厂维修登记台帐上注明姓名、回厂时间，门卫进行确认后签名。5.4回厂售后维修车辆出厂管理：5.4.1专用车产品售后服务管理规定按相关专用车产品售后服务管理制度执行，本条仅规范回厂售后维修车辆进、出厂的管理流程。5.4.2售后维修车辆进厂时，门卫应在售后维修车辆进厂维修登记台帐上登记用户名、车辆名称、底盘号、进厂时间，门卫进行确认后进行签字。5.4.3车辆维修完好后，维修服务人员按售后服务管理制度相关规定办理出门手续，填写放行条，维修车辆的用户名，产品名称、底盘编号，交部门负责人签字盖章后，自留存根联，将出门联交用户。5.4.4客户将车辆开出厂时，将放行条交给门卫，门卫根据放行条信息核对车辆无误后，给予放行。门卫在售后维修车辆进厂维修登记台帐、放行条上注明出厂时间和签名后留存。5.5车架产品出厂管理：5.5.1制造部经办人填写车架送货通知单后到财务部办理出厂手续，财务部收下车架送货通知单财务联，在门卫联上加盖财务章后交给经办人。5.5.2车架产品出厂时，将放行条交给门卫，门卫根据放行条信息核对无误后，给予放行。门卫在放行条上注明出厂时间、签名后留存。5.6来料加工产品出厂：5.6.1来料加工主管部门为制造部，来料加工管理规定按相关的管理制度执行，本条仅规范来料加工产品出厂的管理流程。5.6.2委托加工单位与公司签订来料加工协议后，根据协议将材料送进厂时，门卫应在来料加工进厂材料登记台帐上登记单位名称、送货人姓名、材料名称、数量、进厂时间，门卫进行确认后签字。5.6.3加工完毕，制造部将委托加工协议、仓库接收来料单据交财务部，并通知委托单位到财务部交纳加工费用。5.6.4财务部审核无误后，收取委托单位加工费用款，委托单位凭销售部开据的发票领取加工件，出门时凭发票的出门联出门。5.6.5门卫根据发票出门联核对出厂物资无误后给予放行，门卫在发票出门联上注明出厂时间和签名后留存。5.7委外加工所需材料出厂：5.7.1委外加工管理按相关的管理制度执行，委外加工管理部门为采购及外协部，本条仅规范委外加工材料出厂的管理流程。5.7.2进行委外加工业务时，采购及外协部应与加工单位签订委外加工协议，协议应包含公司提供给加工方材料的明细（如：材料名称、规格、数量等）。5.7.3采购及外协部根据委外加工协议填写放行条，连同委外加工协议、交财务部。5.7.4财务部审核无误后，在放行条上加 盖财务章后交给采购及外协部。5.7.5采购及外协部留存放行条存根联，材料出厂时凭加盖财务章放行条门卫出厂，门卫根据放行条核对出厂物资无误后给予放行。门卫在放行条上注明出厂时间和签名后留存。5.8售后服务配件出厂：5.8.1售后服务配件管理按相关的管理制度执行，售后服务配件管理部门为维修服务部，本条仅规范售后服务配件出厂的管理流程。5.8.2属于产品售后三包范围内配件出厂的，售后服务人员根据产品保修技术鉴定单的鉴定结果填写领料单、放行条，并经部门负责人签字后，连同产品保修技术鉴定单到财务部办理手续。财务部审核无误后，在放行条上加盖财务章。售后服务人员凭领料单、放行条到仓库领配件。维修服务部留存放行条存根联，配件出厂时凭加盖财务章放行条出门。5.8.3不属于产品三包服务范围的，领用人到财务部办理手续，财务部按配件价格核收配件费用，领用人凭销售部开据的发票到仓库领配件，出门时凭发票的出门联出门。5.8.4门卫根据放行条、发票出门联核对出厂物资无误后给予放行，门卫在放行条、发票出门联上注明出厂时间和签名后留存。5.9废旧物资处理出厂：废旧物资出厂按关于处理废旧物资管理规定执行，凭财务部开具的放行条出厂。5.10设备、工具、计量器具及其所用配件出厂检修、检测管理：5.10.1设备、工具、计量器具及其所用配件检修、检测管理按相关规定执行，本条仅规范设备、工具、计量器具及其所用配件出厂检修、检测出厂的管理流程。设备、工具及其配件出厂检修主管部门为制造部设备动力科；计量器具出厂检修、检测主管部门为质量部。5.10.2设备、工具、计量器具及其所用配件出厂检修、检测时，主管部门经办人员填写放行条，注明设备仪器名称、规格、单位、数量，出厂原因，经办人签名，交部门负责人签字盖章后，部门留存根联，将出门联交经办人。5.10.3设备、仪器出厂时，经办人将放行条交给门卫，门卫根据放行条信息核对无误后，给予放行。门卫在放行条上注明出厂时间和签名后留存。5.10.4设备、仪器回厂时，经办人在门卫办理消帐手续，即在原来放行条门卫联上注明姓名、回厂时间，门卫进行确认后签名。5.11采购物资退货/出厂返修：5.11.1采购物资退货/出厂返修管理按相关规定执行，本条仅规范采购物资退货/出厂返修时的出厂管理流程。外购物资主管部门为采购及外协部；外协物资主管部门为采购及外协部。5.11.2采购物资退货/出厂返修时，主管部门经办人员填写放行条，注明出厂物资名称、规格、单位、数量，出厂原因，经办人签名，部门负责人签字后交仓库保管员审核签字，部门留存根联，将出门联交经办人。5.11.3物资出厂时，经办人将放行条交给门卫，门卫根据放行条信息核对无误后，给予放行。门卫在放行条上注明出厂时间和签名后留存。5.11.4采购物资返修回厂时，经办人在门卫办理消帐手续，即在原来放行条门卫联上注明姓名、回厂时间，门卫进行确认后签名。5.12合作单位物资出厂管理：5.12.1本条规定适用属于合作单位（如油漆承包、供应瓶装气体单位、员工食堂承包等单位）物资的出厂管理。5.12.2由于工作需要，合作单位将属于自己单位物资送进厂时，应在门卫处合作单位物资进厂登记台帐上登记。5.12.3合作单位物资出厂时，由公司主管部门开具放行条，经部门负责人签字后收下留存联，将出门联交给合作单位。5.12.4合作单位将放行条交给门卫，门卫根据放行条信息与合作单位物资进厂登记台帐、实物进行核对无误后，在合作单位物资进厂登记台帐、放行条上注明出厂时间、签名后留存放行条，给予放行。6、出厂物资监管规定6.1保卫科按本办法规定的物资类别，分别保管放行条，并按要求建立台帐。6.2保卫科每周对应回厂的出厂物资放行条进行跟踪，超出15天没有回厂时，要求经办部门作出说明。6.3返回厂物资进厂时，没有按规定在门卫消帐的，按没有返回处理。6.4每周财务部对保卫科留存的放行条门卫联与财务联进行核对。7、考核规定7.1不按本规定办理出厂手续的，保卫人员不给予放行，违者每次考核100元，造成经济损失，由责任人全部承担，违规三次以上（含三次）者终止劳动合同，相关协作单位人员违规的取消协作关系，涉及违法行为的，交公安机关处理。7.2保安人员不按规定核对放行条与放行物资的，每次考核责任100元；造成经济损失全部由责任人承担；违规三次以上者（含三次）终止劳动合同；涉及违法行为的，交公安机关处理。7.3应回厂物资没有返回的，由经办部门和个人承担全部经济或法律责任。8、附则81本办法从下发之日起执行。82本办法由综合管理部负责解释。附件1：放行条附件2：商品车发运单附件3：柳汽委改车出厂明细表附件4：车辆回厂返工登记台帐附件5：车辆出厂维修登记台帐附件6：售后维修车辆进厂维修登记台帐附件7：车架送货通知单附件8：来料加工进厂材料登记台帐附件9：合作单位物资进厂登记台帐中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司放行条 N0 年 月 日提货单位名称提货人货 物 名 称单位数量附 注第一联：存根 经办部门： 经手人：中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司放行条 N0 年 月 日提货单位名称提货人货 物 名 称单位数量附 注第二联：门卫 经办部门： 经手人： 商品车发运单车辆信息合同编号车辆识别代号送 货 方 式自提 送车合格证车型发 动 机 号 额定载质量(kg)配置说明车 辆 类 别底盘 整车 发 车 仓 库送车要求随车资料 合格证 说明书 保用手册 随车工具 随车附件 运转指令单 实物交接单 发票订货单位联系人及电话 收车单位联系人及电话送车地点里 程（km）送 车 公 司送 车 司 机车款结算方式提车前一次性付清余款 车到验收合格一次性付清余款 分期付款 发 车 确 认内勤主管： 日期：财务审批盖章经办人： 日期：特殊情况发车批 准签字： 日期：收 车 确 认验车记录： 收车人（单位盖章）： 年 月 日注：1、白色联（销售部、财务处各一联）；粉红联仓库存；蓝色联收货单位存；绿色联支付运费凭证；黄色联出门联。 2、加盖财务章和发行章有效。 柳汽委改车出厂明细表序号生产编号底盘号送车司机身份证号码仓库审核出厂时间门卫确认签字制表： 财务审核：车辆回厂返工登记台帐 序号客户名称司机姓名车辆名称底盘号进厂时间门卫签名出厂时间司机签名门卫签名车辆出厂维修登记台帐 序号车辆名称底盘号出厂时间司机签名门卫签名出厂时间门卫签名售后维修车辆进厂维修登记台帐序号客户名称司机姓名车辆名称底盘号进厂时间门卫签名出厂时间司机签名