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文档简介

附表1： 目标计划 2013 年深圳分公司 财务 部门 上 半年度目标及工作计划目标类型工作任务分解工作目标考核评分标准责任人目标绩效值的数据来源权重分值一、工作计划、工作总结1、按时提交工作目标计划表6分冯天国2、按时提交工作总结考评表4分冯天国二、半年度工作1、资金管理工作审批资金计划，加强资金计划执行情况的审核3分刘文华做好资金预测，重点提高第一个月的预测情况的准确度。做好资金周报和资金报表工作进一步加强资金集中做好账户管理工作，加强银行对账单的审查工作。做好投标资信工作，保证生产经营顺利进行按时完成资金中心银行账户对账工作2分刘文华做好经营活动净现金流考核工作2分刘文华1分刘文华1分刘文华做好资金中心日常的资金收付业务和会计核算工作2分刘文华2、共享中心建设完成财务共享中心组织构架2分张健实现共享中心核算人员的到位1分张健编制共享中心各相关的管理制度1分张健完成共享中心核算帐套的整理移交5分张健完成新项目的帐套建立工作1分张健完成已共享单位日常会计核算工作5分张健2、预算工作分解2013年分公司各单位的预算指标2分冯天国下达2013年分公司管理费用预算指标1分冯天国上报2013年分公司全面预算报表2分易进峰完成2013年上半年预算执行报告2分易进峰完成2013年上半年预算调整1分易进峰启动泉州项目的预算和成本联动工作2分冯天国3、保险税务工作统计分公司各项目的税率，指导项目进行税务策划2分吴敏协助新项目办理分公司保险工作1分吴敏按时上报各类税报2分吴敏4、债权债务工作按时上级管理时点完成债权债务报表工作3分夏昆同步完成分公司各单位债权债务报告2分夏昆5、资产管理工作按时上级管理时点完成资产管理报表工作2分肖应龙同步完成分公司资产状况报告2分肖应龙参与沿江项目周转材料调拨监督工作1分肖应龙6、信息化管理工作梳理资金管理系统中各用户的岗位权限2分张健配合资金管理系统培训系统上线1分张健根据公司要求，推进浪潮系统，确保系统能在各项目顺利实施2分肖应龙7、会计核算工作按时完成月报、季报和半年报3分肖应龙根据公司财务大检查，梳理分公司会计基础规范工作3分张健1、部门组织的学习、培训会计核算标准化培训、系统上线培训、职称考试规划2分冯天国2、经理办公会及部门会议按时参加，部门会议按期召开4分冯天国3、部门员工出勤状况根据考勤表考核部门员工出勤状况4分冯天国三、组织学习与成长4、指导基层单位经常与基层单位进行指导和交流5分冯天国5、部门协作和部门之间和谐沟通4分冯天国1、资金安全、正常运转保障分公司资金安全、正常的运转3分刘文华2、资产真实性保障资产真实2分肖应龙四、风险控制1、资金安全、正常运转保障分公司资金安全、正常的运转3分刘文华说明：1、半年度计划，上表（一）、按总分10分固定分值（二）按总分65分划分分值，（三）按总分20分划分分值；（四）按总分5分划分分值。2、部门半年度计划要按年度工作计划进行详细分解
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