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预预算算表表26 年年度度 公公司司预预算算现现金金流流量量表表 项项目目 上上年年实实 际际 本本年年预预 算算 第第一一季季度度第第二二季季度度 1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售产品 提供服务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 购买产品 接受服务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税 所得税以外的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 经营活动产生的现金流量净额 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 投资活动产生的现金流量净额 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 筹资活动产生的现金流量净额 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响额额 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 期初余额 期末余额 制表人 审核人 单单位位 万万元元 第第三三季季度度第第四四季季度度 7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计
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