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储备店长财务制度培训门店管理相关制度介绍 门店管理相关制度介绍制度目录?小票及税务发票管理办法?商品管理制度?盘点管理?财务管理河南迪信通人力资源部迪信通官网.dixintong.全国客服热线4007008800迪信通在线联系QQ:1371430073门店小票管理办法销售小票管理办法见附件?销售专用票和税务发票管理办法河南迪信通财务部迪信通官网.dixintong.全国客服热线4007008800迪信通在线联系QQ:1371430073门店库房管理相关规定库房管理制度?基本要求?1.非本库房工作人员，一律不得进入库房。 有关领导检查或参观人员进入时，要有人陪同。 ?2.库房内绝对禁止吸烟、存放易燃易爆物品及私人物品。 仓库管理是加强物品管理的一项重要任务，为此库房管理员必须根据储存物品的特点做好库房的六防工作，防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗;做好“五无”无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积压、无老鼠，定期打扫库房，投放防虫、防鼠药品，保持库房的整洁卫生。 ?3.注意库房内外温湿度观测，并根据天气变化情况采取开窗通风、开空调、去湿等措施，科学地调控好库房温湿度。 库房管理制度?5.库房管理人员下班前要对库房认真检查，关闭空调、切断电源、水源、关好门窗,确保库房门安全设防，以确保仓库的安全。 ?6.库房管理员对所负责经管的物品库存及仓运设备的安全，如果发现有破损应立即查找责任人并以电话和书面的形式反映给主管，同时立即委托行政部修护。 ?7.不得对外人泄漏仓库安全措施，如密码告知他人、钥匙移交他人。 ?8.不准私带食品、日用品等随便摆放在库房内，影响工作环境卫生。 库房管理制度?5.库房管理人员下班前要对库房认真检查，关闭空调、切断电源、水源、关好门窗,确保库房门安全设防，以确保仓库的安全。 ?6.库房管理员对所负责经管的物品库存及仓运设备的安全，如果发现有破损应立即查找责任人并以电话和书面的形式反映给主管，同时立即委托行政部修护。 ?7.不得对外人泄漏仓库安全措施，如密码告知他人、钥匙移交他人。 ?8.不准私带食品、日用品等随便摆放在库房内，影响工作环境卫生。 库房管理制度?5.库房管理人员下班前要对库房认真检查，关闭空调、切断电源、水源、关好门窗,确保库房门安全设防，以确保仓库的安全。 ?6.库房管理员对所负责经管的物品库存及仓运设备的安全，如果发现有破损应立即查找责任人并以电话和书面的形式反映给主管，同时立即委托行政部修护。 ?7.不得对外人泄漏仓库安全措施，如密码告知他人、钥匙移交他人。 ?8.不准私带食品、日用品等随便摆放在库房内，影响工作环境卫生。 库房管理制度?岗位职责?1.物品保管未经总经理批准，一律不准擅自借出商品，严禁库房出现欠条现象。 ?2.商品因销售借出后，一律于当日归还库房或开具发票收款。 陈列展示的商品当天要有库管验收回库。 ?3.库房管理人员对于所保管的库存商品要天天盘点、日日对账，保留一个月的盘点表,做到账实相符、账账相符，并要积极配合对物流中心或审计部稽查人员的临时性抽检(采购部的通知)。 盘点表的格式见库管制度附件（一）。 ?4.任何物品的出库或销售库房管理人员均应于出库或销售当日将相关资料入账，出入库单必须当时开具，并当天入帐，严禁隔天入帐。 库房管理制度?5.物品进库须有严格验收手续，对物品的名称、数量、包装、配置、单价和随机配件、礼包或赠品等认真检查,同时做好入库的登记手续，对缺损情况各门店库管要在规定时间内报送物流部(独立门店库管要在1小时之内报送,店中店门店库管要在1.5小之内报送)否则对出现有问题的物品，一律由各库房管理人员负责赔偿。 ?6.物品出库、发放必须严格执行发货规定，须有领物凭证，如由店长和库管签名的调货单、领物人的身份证复印件等，并且手续完备、齐全，否则库房人员有权拒发物品。 ?7.退货时，必须有采购部下发的“退货通知”方可退货，所退包销机型必须按要求填写退货机型验收表。 礼包礼品必须一同退回，总库须做好监督，如发现少礼盒或礼品的机器，总库负责人必须当天以表格的形式报送物流部，由物流部公布缺少配置明细，门店须在当天反馈缺少配置原因，如未按时说明原因的一律在当月的工资或奖金中扣除。 如总库未报由总库负责赔偿。 库房管理制度?8.所有调货（包括门店间调货和ERP系统调货等），礼包礼品必须一同调动。 各接收货物如发现缺少配置的须以表格的形式发送到物流部邮箱报送，物流部追究其责任，如接收方未报送将视为配置齐全。 格式见库管制度附件（二）?9.对采购部下发的厂商临时性调价盘库通知必须有采购部人员签字确认的原件单据（不得对复印不清的通知进行实库盘点）或采购部人员的电话/OA通知，对不明的厂商须与采购部联系确认后方可盘点，盘完库的机型如无特殊说明，24小时后继续销售。 对于要求停售的机型在未接到可销售通知时必须停售，否则一切损失由库管和店长负责。 ?10.对营业员在销售过程中未按规定操作的，如机器未售出时填写保卡等，库管员专人填写“保修卡申请单”于当月二十五日前以表格的形式报送到售后服务部。 保修卡费用由营业员承担，如因保修卡一周之内不能购回，由营业员承担此时间的价格损失。 直至保修卡购回，如未责任人的，由门店店长和库管承担。 保修卡申请单见附件（三）。 库房管理制度?11.原始票据（入库单、出库单、销售小票）一律不允许改动，填写时要求做到完整、清晰、准确。 ?12.库房的机器摆放，须对机器的收发频繁度进行有序的定位，如畅销的货物应放置于进出便捷的库位。 ?13.库房管理员和店经理必须按当天的销量及时制定补货计划，并在下午三点之前以OA型式发给物流部李泽云(A、B类店每天都可以报送补货表,C、D、E类店在每周一报送),如有紧急缺货可以天天报送补货表(周六/日除外).补货表格式见库管制度附件（四）。 ?14.各分库的货物是各门店的共享资源，各库管要服从公司、E商、兄弟店的货物调配严格按照公司调货制度进行调配,不得隐瞒和拒调，参照库管制度附件（五）。 库房管理制度?15.所有门店调货，必须由该店店长和库房人员签字的调货单，写清所调货物的日期、名称、数量、颜色、和前去调货人员的姓名，否则被调门店有权拒绝出货。 格式参照库管制度附件（六）。 ?16.严禁透露公司的重要文件，如销量、库存、进价单等，情节严重者对公司造成重大损失的立即开除。 ?17.要积极配合公司财务部“进销存”的对账工作。 遇到账目问题不得隐瞒不报，（不准做虚帐）以保证做到账账相符、账实相符。 ?18.无论是手机还是配件都必须保证当日账当日清，账实相符。 ?19.营业完毕后，库房人员须清理两个在途库，清理到本库的在途库和清理本店调往其他门店货物的在途库,严禁在途库里有库存。 ?20.每周四和每逢节假日，各库房主管和店经理必须提根据销售部的发送通知将周计划和节日期间的配件采购计划上传采购/销售部。 周计划在按销售部公布的时间(每周四下午6点)之前上传采购/销售部。 周计划制作见库管制度附近（七）库房管理制度?21.如工作需要库房主管必须在一个月内做好对新员工的培训工作，严禁排斥新人。 如对新人有任何疑义（新人对库房老员工有疑义），请及时以书面形式反映采购部相关领导。 ?22.库房管理员必须认真执行和转达公司所下发的通知、文件，严禁对公司的通知文件视而不见。 ?23.严把各种退货小票关，顾客退货需看到正式发票，对于符合退机标准的在验证货物齐全之后，库管和经理方可签字退货，不符合退机标准的由店长签字（如经理负责签字的要督促其及时处理）并将原始发票和小票附在（进销存的）白联后。 ?24.门店不得私自外购商品，外购商品要上报采购部;抠配件的机器不得超过2台并及时上报配件采购主管确保一周内购回。 ?25.当库房物品出现丢失或人为损时，要在24小时上报采购部,并由采购部按物品的原价对当事人追究相关经济责任并赔偿;如24小时不报送的门店由店长和库管负责赔偿(店长赔偿70%;库管赔偿30%).具体细则参考库管制度附件（八）。 库房管理制度?26.当店经理或库管因工作需要调动时，库管须向采购部申请盘库分清责任人，填写交接盘点表,并交于采购部物流部负责人,否则该店经理的遗留责任由该门店库管负责。 参考库管制度附件（九）。 ?27.库管工作态度要端正对本库的货物做到心中有数，随叫随拿并及时准确。 对待员工要和蔼、热情，对员工的调货请求要及时办理。 ?28.各店库管如不能亲自接收物流司机配送货物的门店，须设立接货人员来接收物流司机配送的货物。 库管须把本店接货人员的身份证、家庭住址、电话上交人事部和采购部备案。 具体细则见库管制度附件（十）。 ?29.库房内库管或收银兼库管在日常工作交接时要认真盘点,否则出现的一切损失由库管负责,并根据相关责任赔偿.?30.电脑出现故障的门店库管,需向附近门店电话询问E商公告栏情况,并做好关于本店业务的相应处理,附近门店库管有义务告知此店公告信息.库房管理制度?31.店中店库房管理:店中店的库房由库管、店长和组长负责,所有借还货都按独立门店的库管制度执行.库管、店长和组长安排好工作时间,营业时间内至少有一人在岗负责库房事务.?32.所有库管和后勤如有违反以上规定的，按情节轻重予以处罚，每条款每次罚款金额不低于100元。 并视情节严重进行相应责任承担包括法律责任的承担。 ?33.库管在日常操作中，按以上制度进行操作，库管制度规定以外的操作，如无ERP系统的通知，不能进行任何操作，否则产生的一切后果由各门店后勤承担。 河南迪信通财务部迪信通官网.dixintong.全国客服热线4007008800迪信通在线联系QQ:1371430073门店盘点制度相关规定盘点管理制度的相关规定? 1、盘点当天，总库或分库须在当天营业结束后停止收发货工作，将所有内部调拨的单据录入并审核完成，并确保在途库清零；公司已要求郑州总库在每月最后一天停止向地市公司调货，以确保不影响盘点结果。 （要求营业员下班前必须将当天借机全部还回库房）? 2、在当天营业结束后，所有销售单据录入、审核完毕，各门店以店长或总库库管的权限在E商系统提交存货清单，所列示的商品只包括正常商品，不含虚拟商品。 （要求营业员销售的单据全部录入系统）?当天的盘点工作由店长全面负责,当天的收银员及所有仓库管理员须在盘点结束后方可下班离岗。 如出现销售错误导致账实不符情况，须当时进行调整并向事务所人员解释清楚；员工管理相关制度介绍盘点管理制度的相关规定? 4、所有门店店长及库房的全部盘点人员必须在盘点表上签字。 特别注意，每月门店的店长必须参与门店盘点，以进一步了解和熟悉门店库存情况，同时，各公司采购人员要安排到重点库房。 ? 5、盘点顺序以一定顺序依次盘点，不得按系统账存数去找实物。 ? 6、盘点必须逐个开箱检查，查看商品是否完整、有无丢失配件、包装是否完好、各种配件有无更换、保修卡和说明书是否齐全、配件有无损坏等。 员工管理相关制度介绍盘点管理制度的相关规定? 7、盘点结束后，由门店店长和后勤盘点人员形成书面盘点报告（主要反映库存祥细情况商品是否完整、有无丢失配件、包装是否完好、各种配件有无更换、保修卡和说明书是否齐全、配件有无损坏等），所有参与盘点人员在盘点表和书面盘点报告上签字，然后第二天将盘点表和书面盘点报告交当地公司的财务主管，由各地财务主管汇总后形成电子文件，分别传公司采购物流副总、片区负责人和公司财务总监处理。 ? 8、兼职财务主管由于不能在同一天跑二个地方，因此，盘点工作由财务主管安排，当地店长组织执行。 ? 9、固定资产、低值易耗品、办公用品由行政部负责登记管理，财务部每半年盘点一次。 员工管理相关制度介绍盘点管理制度的相关规定?罚责? 1、财务主管每月底未安排盘点工作，当月工资停发并罚款200元/次，同时，责令补盘，盘点后再补发工资，由财务总监监督执行；? 2、被安排盘点人员不参与盘点，罚款200元/次，由各地财务主管监督执行；? 3、不按要求盘点，未能查出库房中商品损失，相关盘点人员按商品损失的50%承提责任，库房人员不主动上报承担另50%的损失，由财务总监监督执行。 ? 4、各门店的盘点报告，盘点后二日内未传财务主管，处罚相关盘点人员200元/次，由各地财务主管执行；各地财务主管每月10前未将盘点报告（库存和货币资金）上交相关领导，罚款200元/次，由财务总监监督执行；员工管理相关制度介绍河南迪信通财务部迪信通官网.dixintong.全国客服热线4007008800迪信通在线联系QQ:1371430073财务管理制度相关规定财务管理制度的相关规定门店收入管理门市收银员以自己的工号进入E商系统，按正确无误的销售小票所注明的金额向顾客收取货款，收款时收银员必须站立面对顾客，近距离当面手工点钞，然后过验钞机复查，做到唱收唱付，当面清点，动作敏捷，收找准确。 核查无误后在销售小票上加盖“现金收讫”或“转帐收讫”章，注明小票序号，签上收款人姓名并录入E商系统，打印出销售POS单。 非收银员以外的代收人员收取货款必须经门市经理同意。 每天营业结束，门市库管与收银员共同核对收银员所做的当日经营报告单，双方签字认可；经营报告单不能涂改并且应与E商系统当天数据一致。 双方核对内容商品型号、数量、金额、串号等。 收银员做经营报告单应区分商品大类分别填写，目前分为手机配件、数码、卡品、缴费、充值、维修、下载、美容和其他十大类，收款方式分刷卡、现金、代收（店中店代收和分期收款代收）、发票兑奖抵款、预收等。 这些大类应与E商系统录入数据一致，各种收款方式的总金额每天必须与E商系统录入数据一致，店中店收款必须由门店店长向对方索取每天的经营报告单，并由对方收银签字确认（如家乐福店、五星店等）；财务管理制度的相关规定? 1、销售退货规定A、凡发生售后退货需支付现金的，必须有门市经理（或店长）签字同意，确认属实后方能支取。 B、在向顾客支取退货款时，首先由营业员用红笔和红复写纸填写销售小票，并注明原因，同时收回原商品和原销售凭证（发票和小票），原销售小票与红票粘在一起记账保存，收回的发票要粘回存根底联，注明“作废”字样。 C、红字小票必须有门市经理签字，然后由营业员将退回商品退回库房，经库管验收无误后，由库管在红字小票上签字确认，所有手续办完后由收银员录入E商系统，并打印出退货单据与小票粘在一起后，收银员方可向顾客支付退款。 其他费用支取按费用报销流程支取，不得直接从门店收银的营业款中支取。 员工管理相关制度介绍进货原则?管理原则以需定进、勤进快销、以进促销、适销对路、储存保销、按质论价。 ? 二、采购渠道及方式? 1、进货原则少环节、少积压、费用省、渠道短、经济合理。 ? 2、进货需知商品质量、价格、进货时间、费用、进货批量。 ? 3、实行统购分销的采购管理模式。 进货及入库?地市公司所有采购都是河南迪信通统一供给，不得私自外部采购，地市经批准同意的外部代采，都系河南迪信通采购，由河南迪信通入库，然后由河南迪信通总库调给地市分公司总库。 所有进货必须到河南总库先办理验收入库手续。 特殊情况下的代采,需要特殊处理的，必须报经财务总监审批后方能执行。 ?各门市分库需要的商品（物资），统一由河南总库调拨（调出），门市分库验收入库。 ?各门市柜台需要的商品（物资）由所在门市分库调拨（发货），柜台验收入柜台。 ?实物负责人（总库库管、各门市分库库管、柜台组长及其它部门的专管员等），负责已入本库商品（物资）的安全和完整。 进货及入库?商品验收过程中，如发现溢余、残损、变质，或品种、规格不符等情况，库管员应及时写出记录，填制“商品验收不符报告单”报告采购员和有关领导与供货方联系，协商解决。 同时，库管员有权拒绝入库，或有权拒绝在送货单上签字。 凡商品外观有?“最大、最好、鼎极等”标示，先别出库，向采购部请示同意后再出库。 ? 4、入库管理的要求? （1）保证入库商品数量准确，规格、质量、品种符合规定，逐一验看每件商品包装，核实各种凭证，及时办理收货手续、价格准确、清楚无误。 ? （2）认真检查每个手机是否是出厂时的原始状态，入库商品绝对不允许有通话记录、短信记录等现象发生。 库管员更不得利用职务之便，使用入库手机。 特别是售后二次销售的手机，验收入库时务必检查，使其恢复到出厂时的原始状态。 门店出货规定?向各柜台发货。 除节日外的其他时间一律不准在柜台存货。 若因门店没有机模需要摆真机上柜的，必须向分管销售副总确认，且摆放真机上柜的门店不得将包装盒破损，原则上放在门店管理，同一真机不得长时间作为样机，最长不超过一周，防止磨伤导致无法销售。 ?门市每天所售商品，销售员凭交款凭证从门市库领取；无交款凭证须填写“无票取货登记表”。 ?各门市之间互相调拨商品。 由于顾客有需求，可以在门店之间调拨商品，有货方门店，不允许压货不调，手续按ORCL管理规定办理。 且需要调货的门店，必须经所在门市店长签字确认后，指派专人办理调货手续。 ?各柜台商品调出，即柜台商品调拨、向门市分库退货等，由门店店长协调。 ?除门店销售外，任何人不得未经批准在门店库房借机或拿货，否则，按市场零售价二倍罚款。 厂家或代理商更换售后机需要在库房借机，一定由采购部出具出货通知单，方能由厂家代表或代理商代表在库房借机，并办理相关手续。 对后勤人员因公关等原因，需要赠送手机，必须先经过OA“河南事前内部审批流程”审批后，由财务在系统中作杂项出库，并打印出库单，方能在总库出货。 门店出货规定?门店出库原则先进先出，即先购进的销售出库时先发出去，否则，造成跌价损失由相应的库管责任人赔偿。 是否按此规定的判断依据是商品串号和系统入库出库时间。 ?在每月最后二天，不论河南总库往地市调货，还是地市退货到河南总库，也不论是总库调门店，还是门店调总库，只要货物在这二天中的当天不能直接到达对方，就禁止出库调拨，确保月底无在途库商品，此规定同样适用于售后机的出库调拨。 ?出库原始单据的规定? （1）凡属各库内部调拨及商品退货，在E商系统中填制出库单。 ? （2）因商品售出从库房取货的，以销售小票作为出库记录凭证。 销售丢机? 2、销售丢机营业员在销售过程中不小心导致手机被盗，应在第一时间报案，并保持好现场，由警方调查处理。 警方未查出结果前，手机损失由借机的营业员先行赔偿，从工资中按手机进价赔偿；若遇手机被抢，应第一时间大声通知门店所有人员，特别是保安，店长负责组织处理此突发事件，报警后由警方调查处理。 否则手机损失由相关责任人共同承担。 ? 3、财产物质管理严禁将手机毛利空转到手机配件或卡品上，此行为系虚开配件或卡品并套取配件或卡品，认定为侵占公司财产，将按配件额或卡品额每张单据50元罚款，情节严重将按行政处罚措施处理。 ? 4、禁止以任何形式的白条抵库，货物盘点按实数走，若供应商调换货，按退货处理，待换回按入库处理，禁止用小本记录方式抵实物数量。 员工管理相关制度介绍实行实物负责制?实行实物负责制对各库房库存的商品物资，库管及专管员要负责其安全与完整，并对其所经营的全部商品负经济责任。 ?凡属库管员失职造成库存商品毁损，其损失由库管赔偿。 特别注意手机磨损，短少配件、缺少保修卡等，很容易出现差错。 ?凡因管理不善造成库存物资丢失毁损，造成的经济损失由实物负责人及相关人员赔偿。 ?对型号一样，但颜色不一样或价格一样，型号不一样的手机配件，出现一长一短，同样按长收短赔原则处理。 ?损失赔偿原则按当时的市场价赔偿。 备用机管理? 1、各分公司根据公司销售量合理确定手机的备用机数量，以方便解决顾客的售后维修期间的通话问题，备用机原则上用低端机、超库龄的中高端机、多次售后维修无法解决的售后机来解决；? 2、所有需要新增备用机的公司门店，必须通过OA“河南事前内部请示流程”申请后由河南财务杂项出库转备用机；出库的备用机,财务将其成本全部结转,出到备用机库后,备用机库只管数量,没有单价。 ? 3、禁止任何人借用、使用备用机作为自己的通话工具，一经发现按最高零售价由其购回。 ? 4、备用机报废当备用机无法使用后，由分公司相关管理人员通过“河南事前内部请示流程”批准后，在OA系统中回复发起人点郑州财务经理人员,由其在系统中出库,然后,库管将备用机寄郑州迪信通售后部由其接收，当地财务人员作报废账务处理，郑州迪信通售后部接收报废的备用机，将其撤分成零件，将有用的零件按名称入库，作为维修配件使用。 积压机处理? 1、原则上经销产品在各门店要货后不允许退货，除采购协调统一退货或其他门店有需求可以由采购部协调退货；? 2、经营产品达到45天还未出售，视为积压机，必须开始清理，清理方式 （1）协调其他门店是否有需要； （2）向采购部协调能否向厂家退货 （3）制定奖励促销政策，通过“河南事前内部请示流程”报批，经批准后，由员工限期销售； （4）在当地向县、系统外商户门店批发。 ? 3、以上处理程序处理手机的价格不得低于成本价，低于成本价的损失由门店店长和分管品牌的采购专员承担；? 4、经以上程序还未将积压机处理，当库龄达到90天以上，门店停止销售此产品，月底作为工资按此顺序发放给店长、区域副经理、区域经理、分管采购专员。 商品销售管理?商品零售价管控原则上由门店店长根据E商系统考核成本价并结合市场销售情况和卖场附近的竞争情况核定各种商品的零售标价，报分管销售副总和财务经理备案，店长核定的零售标价原则上要在当地有竞争力，门店营业员根据商品标价可以浮动价销售，但营业员价格浮动权限不得超过50元，凡价格折让超过50元-100元的必须经门店店长签字确认，价格折让超过100元-150元必须经区域经理（或区域经理委托的区域副经理）签字确认，价格折让150元以上必须通过分管销售副总确认。 确认方式签字或电话请示，电话请示必须在小票上注明何时同意的。 在同一卖场和同一区域相临的两个门店（如大上海店与太康路店），商品标价必须一致，具体由各区域协调店长，禁止商品标价不一，给顾客造成受骗上当的感受。 ?会员卡、金卡打折:每月由销售部选出15-20款商品,并作出销售会员价,作为会员卡、金卡消费者购买的优惠商品,若顾客持会员卡、金卡购买商品,营业员应负责向顾客准确介绍使用会员卡可以享受的优惠,严禁门店营业员将会员卡商品与非会员卡商品同价销售,持会员卡、金卡购买配件要严格按公司规定的折扣给顾客打折。 市场费用投入管理?各种市场费用的投入必须由销售副总、市场策划人员、销售部、门店店长和销售精英组成的分析团队，分析消费者的消费习惯，竞争对手的促销手段并结合自己的条件制定公司自己的促销方案，每月初必须有市场费用预算，月底必须有市场投入分析报告，确保投入必须有产出。 具体预算及活动费用的报销按“预算管理制度”和“费用报销按理制度”执行。 预收款销售管理?预收款销售是指当顾客到门店要指定的商品,而门店无此商品,需要向其他门店调货或向采购部申请采购,由顾客先交定金或先交商品款,待货到后由门店安排专人送货上门或打电话通知顾客取货的一种销售方式，特别是新机上市的预售，小门店受库存限额的影响而采用的预售。 ? （1）流程?顾客订货顾客向营业员要指定的产品，门店无货时，营业员不能向顾客直接说无货，必须先经过转推，若转推无效，向门店店长请示，由店长查看E系统“新增产品目录”中有无此商品，然后向采购专员协调能否调此货，再由店长负责向营业员说清此商品价格、从什么地方调货或进货、大约要多长时间到位；?预付货款或交定金营业员了解商品情况后，负责向顾客解释清楚此商品目前库存紧张情况，要求顾客先交货款或定金，若顾客同意后，由营业员开据销售小票，并在小票右上角注明预交货款或定金的金额，然后带顾客到收银台交货款或交定金；?系统录入收银员收到顾客交来的货款或定金后，录入E商系统的虚拟商品“预收款销售”中，并打印出预收款销售单据，当天营业终了，预收款随其他销售款上交财务，销售小票的“提货联”由负责销售的营业员保管，收银员不盖收款章，只给顾客和营业员预收款销售的POS小票单，作为公司已收款依据；预收款销售管理?提货或送货当商品调入门店，门店营业员或门店店长负责通知顾客提货或门店店长安排专人送货，若顾客预交全了货款，原则上门店店长安排专人送货上门给顾客，若顾客只预交了部分货款定金，由营业员负责通知顾客过来提货并补交商品款。 ?办理出库手续门店营业员在送货前或顾客到门店取货前,带上销售小票和预收款销售的POS小票单到收银台核消和补款,收银凭预收款销售的POS小票单在E商系统中作退货处理,并打印出退货预收款销售的POS小票单,然后根据原销售小票收款，并重新按收到的货款全额按正常销售的商品录入系统，并在销售小票上盖章，定金可以抵货款。 ?出货营业员凭已加盖章的销售小票到库房提货；?账务处理财务人员收到预收款销售的POS小票按财务核算制度作预收款账务处理；?规定?要注重信用，一旦承诺顾客什么时间到货，必须在承诺时间前将商品送到顾客手中或通知顾客取货，否则，导致的损失由相关责任人承担；原则上承诺时间不得超过五天。 ?若货到顾客感觉不满意，不想买此产品，不得强求顾客购买，可转推其他产品；?此类商品的退、换货及售后按正常商品销售退、换货及售后处理；?低端流水机原则上不作预收款销售处理。 ?小门店由于受库存限额的影响，可以将没有库存的商品单独用柜台摆放模型并标上价格，作为预售专柜。 禁止事项?第二十一条、禁止事项? 1、除公司指定的人员外，严禁其他人员进出库房。 ? 2、严禁商品不按品种、型号、颜色摆放；严禁可销售商品与维修商品、积压商品、缺件商品、坏损商品等摆放在一起。 ? 3、严禁各库房无理拒绝其他库房合理的调拨业务。 ? 4、严禁门市发生扣机销售行为。 ? 5、严禁门市库房大量囤积商品，超出公司规定的限额。 ? 6、严禁库房出现白条，所有出、入商品必须办理公司规定的财务手续。 ? 7、严禁公司所有人员先使用公司商品再付款行为；严禁所有门市库房人员私自使用及借与他人使用公司商品（包括赠品）。 ? 8、严禁E商数据与实物库存出现偏差。 ?以上禁止事项若发生，按给公司造成的损失二倍赔偿。 员工管理相关制度介绍开店投资管理? 1、新开门店在合同签定时，要注意押金的确定，原则上要求只押一个月的房租，节约资金成本，房租费一般按月付，尽量少用按年付；?新开门店在合同签定后要鉴定电表、水表截止度数，以分清责任；?新开店面的装修按经审批后的设计方案施工，在实际装修过程中，灯具、地板系公司自己先行购买，因此购买流程为由工程部向采购三部提出需求数量，由采购三部向供应商订货，供应商发货后由装修门店的工程队验收并在收货单上签字确认，由采购三部办理借款支付，待该门店全部工程竣工后，由工程部组织验收，必须有当地区域负责人和财务经理参与验收，验收合格后，由工程部统一向总部报工程结算审批，审批后从总工程款中扣采购三部借的灯具款和地板款。 其他按费用报销制度中的装修费用报销规定执行；开店投资管理?新开门店购买“休闲棹椅、办公棹、保险柜、音箱设备、空调、电视、办公用品”等门店设施，由新开门店店长向采购三部提出申请，购买“电脑、打印机、复印机、POS扫描枪、点钞机“等向ERP管理部门申请，准备发票、发票专用章、小票、银行刷卡机等向财务部申请，所有用品统一走“河南事前内部请示流程”，经批准后在回复发起人时转采购三部、ERP管理部和财务部相关人员，由这些人员经办并配备到门店。 ?新开门店在开业前准备的商品，由门店店长提出计划，采购部负责配送协调；?新开门店的营业执照，组织机构代码证及印章的雕刻等由行政部办理，税务登记证及税收合并由财务部负责办理；?开店前的人员招聘由人力资源部和当地销售负责人负责，其人员上岗前的培训由人力资源部负责组织，其他部门协助，确保人员上岗前能按正常流程工作；?开店的总负责人为各分管地市的副总，具体负责人为地市总经理。 关店管理?由于长期经营管理亏损无望的门店，原则上一律关掉。 关店前提长期亏损，经换店长、突击小组整顿后仍然亏损的门店，由地市总经理经“河南事前内部请示流程”报批后，方能关店。 ?关店前应作的工作由开发部或地市总经理与房东协调降租、公司或地市安排突击小组整顿。 正式决定关店后应作的工作? （1）非正常关店，应由地市总经理与开发部负责与房东协调相关损失赔偿，原则上要求尽量无违约成本关店；? （2）相关部门准备好撤店前的准备，安排好人员撤店。 分工为行政部负责安排办公棹椅、办公棹、保险柜、音箱设备、空调、电视等办公设施撤到什么地方，门店柜台如能重复利用，由工程部负责安排人员撤到厂家或新开门店；电脑、打印机、复印机、POS刷卡机、银行刷卡机、扫描枪等由ERP和财务部负责撤回，财务部负责作好这些低值易耗品的登记工作；关店管理? （3）装修的撤离由工程部负责将门头、背板、防盗门、货架、货柜等还能二次利用的设施撤出门店，可暂放装修厂家或新装修门店，以备二次利用；? （4）关店前的货物由库房人员前将商品好装箱，待关店后撤回地市总库，已备二次销售。 ? （5）、关店后的后期工作由行政部负责办理该已关门店的工商注销、组织机构代码证注销，财务部办理税务注销等相关后期工作。 ? （6）关店的总负责人为行政部负责人和各地市总经理，具体负责人为各相关部门经理。 门店改造管理门店一经装修，原则上未经许可，不得随意改变门店的装修风格，特别是新开门店。 若随着时间的推移，门店已显得老化，装修已陈旧，需要进行改造的，可申请门店改造。 门店局部改造前提不影响原装修风格，只改变部分地方，改造费用不超过10000元；门店全面改造（重装修）前提原装修已满三年，装修陈旧，与周围门店比较档次已处理劣势。 门店改造一律由区域经理按“门店装修申请”流程向公司申请，经批准后，由工程部负责安排施工，施工完成按开店管理中有关工程验收规定进行验收，按装修费报销流程向总部申请报销。 新开门店一经装修完毕，未经批准，不允许改变门店的装修风格，不得乱乱贴乱画，可对门店进行装饰美化布置。 门店改造的总负责人为各地市总经理，具体负责人为工程部人员。 商品物资移交、保管及丢失损坏的处理制度?公司商品物资包括手机及配件、呼机及配件、传真机及配件、电话机、卡等。 ?商品物资移交程序? 11、总库入库总库库管员对公司所有外购商品，到货后按购货计划列明其品名、型号、数量、单价、质量标准等进行验收入库，发现残次商品及时退货，并填写四联入库单。 ? 22、贴标总库库管员对外购的所有手机和原装配件全面进行粘贴店标，做到不漏贴店标、不漏装零配件及说明书、保修卡等。 ? 33、调发货总库库管员按各门市的补货计划向各门市的调货人员发货，并填写四联出库单，调货人员按出库单上所列明的内容进行认真仔细验货，确定相符后在出库单上领物人后签字确认。 ? 44、门市入库各门市库管员对调货人员送来的货物按总库出库单的内容进行认真清点验收并签字确认。 ? 55、门市员工借货各门市员工在门市库房借取样货时必须认真填写借货登记表上的全部内容，包括名称、型号、数量、取货人姓名等内容，库管员按登记表的内容给员工发货，员工当场验货并在登记表中填写机身串号的后5位数，然后离开库房。 ? 66、员工还货员工还货时，库管员应按借货登记表中的内容进行验收，相符后在借货登记表中进行注销。 ? 77、员工销售货物员工销售货物后，凭售销小票的存根联及客户联到库房取货，库管员按小票记录发货。 ? 88、门市之间的调货参照从总库调货的相关移交程序执行。 商品物资移交、保管及丢失损坏的处理制度?各环节商品物资的保管?以上各环节经手人（包括库管员、调货人员、送货人员、营业员、售后人员等）都必须对相应环节所经手的商品物资的安全和完好负责。 商品物资移交、保管及丢失损坏的处理制度?赔偿责任（赔偿标准以签字（接机人）并离开（接机人或送机人）之时为准。 在此之前一切责任由给货人负责，在此之后的一切责任由接货人负责，手续不清的由双方共同负责。 ）? 1、各级库房必须对入库商品的安全、完整负责，凡因工作失误造成的一切经济损失，均由库管员赔偿。 ? 2、各柜组对该柜组样机、配件、模型等商品的安全，完整负责，凡因工作失误造成的一切经济损失，由柜组员工赔偿。 ? 3、保修部员工对保修部的所有维修机、备机、旧机等安全、完整负责，凡因工作失误造成的一切经济损失，由保修部员工赔偿。 ? 4、调货人员在总库或其他门市出库验收清点时发现残次损失，分别由总库或其他门市库管承担赔偿责任。 ? 5、门市库管在对调货或送货人员送来的商品进行验收时发现短缺、损伤、残次等由调货或送货人承担赔偿责任。 商品物资移交、保管及丢失损坏的处理制度? 6、营业员（或其他员工）在门市库房借取货物验收时，发现残次和损伤的由门市库管承担赔偿责任。 ? 7、门市库管在验收员工归还货物时，发现短缺、损伤、残次的由借货人员承担赔偿责任。 ? 8、门市库管在员工没有办理任何登记手续，就随意将库房货物外发，由此带来货物短缺的由库管员承担赔偿责任。 ? 9、公司员工因工作需要在库房取货时，必须按要求进行登记或填写借据，否则库房人员不予发货。 员工不履行借货手续，强行取货的，根据情节轻重处50500元的罚款。 ? 10、营业员将销售小票交库管员从库房领取货物后，不允许以送顾客为由再在销售小票上加记“送”，从库房领取货物。 有时确实顾客要求送东西的，应另开据销售小票，并让顾客在小票上签名认可，或将三联小票同时加上“送”，库管确认后方可领取货物。 若发现有作弊现象，不论金额大小，均按除名处理，并处以相应货物25倍的罚款。 河南迪信通财务部迪信通官网.dixintong.全国客服热线4007008800迪信通在线联系QQ:1371430073禁止压票、改票等违规舞弊行为规定禁止压票、改票等违规舞弊行为规定?门店收银?1禁止在任何时间、任何形式的压票现象，每单小票必须及时录入（重大节假日忙时另行通知除外），“及时”的判断标准顾客交款后一分钟内，超过一分钟视为未按规定操作，将接受处罚；?2禁止提前结账，每天的下班时间即为结账时间，结账前应检查单据是否发送完毕，核对POS的F7销售数据、小票销售数据以及E商销售数据是否一致，核对没有任何问题方可下班。 ?3禁止出现账后再发送再结账，如已经结账的销售可以再次发送，再次结账。 ?4及时发送销售单据，小店必须做到销售单据完成的同时将单据发送到E商，对于收银确实较忙的店面也应尽量做到数据的及时性。 禁止压票、改票等违规舞弊行为规定?门店收银?5禁止任何情况下修改电脑时间。 ?6特别是节假日、调价前、任务单独考核等时间。 ?7收银员若发现销售单据无编码录不进系统，要第一时间向当地财务主管申报（以手机短信方式，方便核查，财务主管接报后，第一时间向采购主管反映，电话加OA，方便核查），要求采购部及时处理。 第一时间是指发现问题或接到报告5分钟内，超过5分钟视为未按规定操作，将接受处罚；?8不接受任何部门、任何人以任何理由的要求压票、改票等违反公司财务规定的行为，有任何不合理要求，必须及时上报当地财务主管或直接向财务总监汇报。 ?9禁止没有依据的调整系统数据，调整必须经店长签字批准；禁止压票、改票等违规舞弊行为规定?门店库房?1及时查看E商的智能提示，发现有没有未审核的单据，先查询录入商品是否正确，以及提醒门店收银及时审核该单据；?2门店库管下班之前必须核对门店收银的小票数据是否正确；?3库存商品必须账实一致，发现不一致的查明原因并及时调整（可以让ERP协助查询）；?4销售出货后半个小时内系统未显示商品销售出库，应向收银查询原因，否则，按与收银集体舞弊处理；若属于销售单据无编码录不进系统，要在第一时间向采购主管反映（电话加OA，方便核查），要求采购部及时处理。 ?5必须按销售小票和收银小票的品名、规格、颜色和数量出货，杜绝按成本金额一致就随便出货，导致账实不一致，特别是礼品配件必须见到销售小票方能出货（礼品、配件必须与销售的商品在同一张小票上），否则，有权力拒绝出货，礼品、配件不得压到月底集中出库，更不得只开在店长头上；?6按盘点管理制度规定每天下班前必须盘点实际库存商品是否与系统数据一致，包括手机、配件、数码、卡品、礼品。 随时接受财务、督审等检查人员的监督检查；?7不得随便调整系统数据，调整必须请示主管领导同意后方能调整，调整必须有依据；禁止压票、改票等违规舞弊行为规定?门店营业员?a)每次实现销售的同时营业员应带领顾客到收银台交款，禁止营业员自己拿着钱代替顾客交款；?b)营业员书写销售小票必须字迹清楚，串号录入正确，按销售小票要求正确录入，否则按相关规定处理；?c)补品赠送必须在开票前谈好，赠送的礼品必须填写在销售小票上，按礼品管理规定执行。 ?D）禁止从手机毛利中套取配件。 禁止压票、改票等违规舞弊行为规定?门店店长或地市经理? 1、门店店长为门店的第一责任人，对门店的员工、收银、库房负有管理职责，必须对他们加强管理；? 2、禁止店长、地市经理以权压人，压迫收银员、库管员及员工做违反公司规定的事情，如压迫收银压票、改票，要求库管礼品系统不出库等? 3、禁止店长、地市经理对坚持原则的收银、库管员及员工打击报复，无理投诉和罚款，凡投诉收银、库管员的必须列举详实的证据，经相关收银、库管员的主管领导（收银的主管领导是当地财务主管和省公司的财务总监，库房的主管领导是采购部经理和分管采购的副总经理）调查后，由其主管领导处理，门店店长和地市经理无权处理，只有举证的权力。 ? 4、对员工违反公司或门店规定罚款50元以内，由门店店长处理，并将罚款缴纳收银台，上交财务，罚款超过50元以上，门店无权处理，必须上交区域经理或分管