发各部门003差旅费管理制度XX828.doc

发各部门003差旅费管理制度XX828 星河生物销售部差旅费管理制度 一、目的规范公司合理的差旅费、交通费、通讯费、业务费管理办法和执行标准。 通过人才结构和资源的合理布局，充分调动不同岗位员工的积极性并达到合理降低费用成本。 二、管理办法报销须附有效发票或有效票据，并在报销单上签名。 出差人必须在住宿发票上如实注明住宿宾馆的总台电话，如注明电话号码不实或不注明电话号码不予报销住宿费，已报销的从工资中扣除。 市场人员下市场前须填写工作行程计划经总监批准后，留存部门内勤一份，自带一份出差。 若因工作计划改变，须经直接上司同意后执行，并在报销时注明。 市场人员费用报销自回公司后7日内报销完毕。 超过期限按报销金额的1%罚款。 以公司标准必须提供住宿发票。 在住家所在地开展工作的人员，只报销误餐补助和市内交通费。 若用私家车下市场者不报销交通费和区间费，可给予车补费（见车补管理制度）。 销售总监每月下市场不少于10天（每周回公司1次，处理公司事务）；大区经理、省级经理每月下市场不少于18天（每周回办事处或公司1次，召开周工作计划会）；区域经理、城市经理每月下市场不少于20天（每周回办事处或固定地点1次，参加周工作计划会）；业务主任、业务代表每月下市场不少于22天。 销售旺季以公司安排为主。 核心市场、重点市场招商完成后，在本城市由业务员以个人名义签订租房协议长期居住开发市场，公司给予租房费用（三室南方省会城市2500元、地级城市2000元；北方省会城市2000元、地级城市1500元）作为本城市业务人员居住地方。 租房后只报销驻外补贴和市内交通费。 培训、业务会、交易会等回公司集体安排的活动，以职务允许交通工具只报销往返交通费和路途补公司如有租房，必须住租房，员工在住租房或住家所在地，市场人员在住房所在地开展业务工作，只报销误餐补助、交通费。 若无住房，以标准执行。 行政人员市内办事，只报销市内公交费（特殊情况打的，须经部门主管同意）。 通讯费、邮寄费在定额范围之内凭有效票据报销。 乘车标准及票据报销A、动车组、高铁二等座、火车硬座车、长途公共汽车、轮船三等舱位。 B、夜间20点以后至早6点期间，乘车超过6小时或连续乘车超过12小时的，可乘坐火车硬座卧铺或卧铺长途客车。 C、需乘坐飞机、火车软卧、动车组、高铁一等座、轮船二等以上舱位的，必须经公司总经理批准。 D、员工乘飞机票、汽车票、火车票、轮船票等工具超过公司标准乘坐，其超额的费用由本人承担。 E、车、船、机票的日期、时间有涂改、撕毁情况的不予以报销。 F、车、船、机票丢失的，不予报销。 到公司参加会议、培训，或到市场检查指导工作的可报销市内地铁或公交车票。 各级异地管理人员到公司参加会议、培训，或到分公司参加会议、指导、检查工作，由公司安排住宿公寓或商务酒店；午、晚餐补助每餐15元/人，参会人员不得再从所属公司领取出差补助费。 两人同时到同一城市出差，住宿费按高标准据实报销一个标间费用，超过标准部分自理。 由公司组织的管理会议或业务会议期间，如果由会议组织地组织安排公寓居住，不安排统一就餐者，以正常出差的补助标准执行。 符合乘坐硬卧条件未乘坐硬卧的，按硬座车票的50%给予补助。 途中连续乘车超过12小时的生活补助15元，超过24小时的生活补助30元，以此类推（但无其他出差补助）。 遇到全国性、世界性会议在出差地召开或其他特殊情况，致使住宿费用提高而确实需要提高住宿标准的，必须经总经理事前批准。 由公司派出学习、进修和培训的人员，公司统一安排食宿的不再享受任何补助；若公司没有统一安排食宿的，就餐补助不分地区每人每天补助10元，住宿标准按规定执行，该类人员在出差途中可享受出差补助费，但不报销市内交通费用；若外出学习和培训期间，还需出差的按公司标准执行。 驾驶员补助A、外地市场铺货，促销活动等需在当地住宿的按业务员的标准给予补助；B、因业务需要用轿车接送人员，100公里以上每次补助20元，100公里以内没有补助；C、随同公司领导出差，以业务员标准执行。 出差时间界定A、按票面上标明的时间计算出差时间。 B、票面没有标明乘车时间的，以内勤人员的考勤记录作为计算出差时间的依据。 其他A、代客户购买车票、购票手续费以及退票费均由客户承担；需公司承担此类费用，必须有公司总经理批准。 为客户报销飞机票时必须经总经理批准。 B、出差期间发生的打印、收发传真、邮寄票据和合同等费用，凭正规发票实报实销。 C、当月票据当月报销，超过出票日期两个月的票据不予报销。 D、出租车票定额车票连续号码或同一本车票号码超过两张及机打车票连续号码的，只报销低价位的车票。 报销时须在票据上注明业务内容及起止地点。 E、员工按国家规定享受探亲假、年休假只报销往返路费，不享受出差补助，如需中途住宿者只报销当日住宿费（以住宿标准执行）。 F、 五一、国庆、春节期间市场人员在业务允许的情况下，回家休假只报销往返路费。 三、报销程序当事人部门经理会计审核财务经理审核总经理批准。 四、处罚员工无工作行程计划出差，自己承担全部出差费用；报销时未附有效发票或有效票据，不予报销。 凡提供虚假发票或票据报销，发现后扣回全额报销费用；情节严重者降职使用。 部门主管未按要求下市场进行业务指导，每月处罚200元；各级主管未按要求下市场，每月处罚100元，业务代表不以工作计划执行任务扣除所有费用。 累计两次发现市场人员在规定时间内未开机，处罚50元，多次未开机停止报销通讯费。 五、执行标准备注 1、地区分类一类地区北京、上海、深圳、广州；二类地区一类以外的省会城市、直辖市以及青岛、东莞、三亚、苏州、宁波、温州