外汇管理制度（制度范本、DOC格式）.doc_第1页
外汇管理制度（制度范本、DOC格式）.doc_第2页
外汇管理制度（制度范本、DOC格式）.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

外汇管理制度（制度范本、DOC格式） 第一条营业收入中的外币、外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴交出纳入库。 夜班的外汇收入，存入会计部特殊保险柜中，於第二天上午缴总出纳入库。 第二条营业收入中的外汇转账凭证从收到凭证的第二天即委托银?转账。 第三条外汇现?必须当天送存银?，一?营业收入的外汇现?，?得坐支。 外汇的收支必须通过银?办?。 第四条外汇结算办?，必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束。 订?业务合同时，除摸清信誉和偿付能?外，还必须事先预存一次业务往来所需费用在公司银?帐户内作为每次(项)业务的结算资?。 第五条负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办?结算，并在委托银?结算後的第?天(国外业务单位在委托银?後的第十天)核对是否收妥，凡在上述的时期内未接获银?收款通知单的，应即通知销售部或生产部协助办?催收，同时向财务部经?报告。 第?条用外汇购进的商品、原材?、备用品、工具、?配件等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。 用外汇购进的上述物品原则上?得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，要经总经?批准，?星以本币供应者，也必须由部门经?批准。 第七条使用外汇必须编制使用外汇计画，除商品、食品、原材?外，要使用外汇购置的一?物?、包装、备用品、设备、工具、?配件、燃?、能源等必须经财务部审查，报总经?审批。 第八条客人交外汇付账单者，一?按当天的汇?折算本币，严禁擅自变?汇?的比值，也?得取整舍?作汇?折算外汇。 第九条客人付外币者，一?按当天兑换现钞的汇?减贴息折算本币。 第十条使用信用卡签付账单者，一?按帐单实际?额填?“认购单，并让客人签付，?另收手续费。 第十一条凡以转账或记账方式结付业务款项者，外币与本币的折算?按结账当天的银?汇总牌价的买卖中间价为结账的折算?。 第十二条公
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论