大酒店财务部总台收银工作制度.doc

大酒店财务部总台收银工作制度 大酒店财务部总台收银工作制度为了提高总台收银员的工作质量，加强对总台收银业务工作的监督，防止发生错帐、漏帐，保证客人消费款全额收回，特制定以下操作规程 (一)收银结算操作前的准备工作 1、收银员上班首先必须点清上一班收银员交下的收银备用金，接班收银员将现金点清无误后双方签字认定，上一班收银员方可下班。 2、当班收银员输入自己收银密码，并打印CR报告（CASHIERREPORT），查看是否均为零，如发现有金额数字，必须及时查明原因。 (二)CHECK IN收银操作规定 1、以现金支付定金 （1）入住客人以现金支付定金，则通常应收取的定金金额为房价入住天数入住间数+（一天房价入住间数50%） （2）对支付现金的客人，收银员收取并点清现金后，放入收银抽屉，同时将收到金额输入客人入住房号，开出预收款收据并盖上现金收讫章，再将收据记帐联交于客人，并要求客人保存，退房时带回。 2、以信用卡作为定金 （1）对用外币信用卡作为定金的客人，收银员须持客人信用卡在银行EDC终端机上做预授权，授权金额类同于“现金定金”。 如EDC终端机不能提供该信用卡预授权号码，即与授权中心联系。 （2）对使用不能在EDC机上做预授权外币信用卡的客人，收银员须持客人信用卡在压卡机上压印相应的信用卡签购单，同时查看签购单卡号是否清楚，信用卡是否在有效期内，再将签购单与客人入住单在一起，同时核对客人信用卡签名是否与入住签名相符。 （3）核查客人信用卡是否被列入“黑名单”。 （4）对持国内信用卡（如长城卡、牡丹卡、太平洋卡等）结算客人，收银员须计算出客人应付定金总额，如超过这些信用卡使用限额则必须通过银行做好预授权。 (三)CHECK OUT收银员操作制度 1、收取客人退房间钥匙，同时电话通知房务中心查核客人MINI BAR使用情况，待楼面服务员报来退房房间MINI BAR使用情况后，将报来MINI BAR金额输入电脑，同时在MINI BAR登记单上作好记录，打印明细帐单请客人确认，关闭电话。 2、结算方法 （1）现金结算A、请客人退还定金收据，如电脑显示该房已欠款，则请客人支付欠款，收到现金并点清后，在电脑内做人民币付款程序，打印出帐单，发票联盖现金收讫章后交于客人。 B、如电脑显示该房尚有余款，则须填制退款调整单，并请客人签字，同时在电脑内做退款程序，打印帐单并将余款退客人。 （2）支票结算通常可以用支票的客人须有预定，如个别无预定客人坚持要求支票结算，须有收银主管或部门经理以上领导签字同意，支票结算须注意以下几点A、不得收取过期和远期支票。 B、帐号、开户行、印签章须清楚明了。 C、大写金额须顶格填写，不得有丝毫涂改。 D、支票用钢笔填写，大小写的金额必须相符不能折叠。 E、请客人留下身份证号码和单位地址、电话、经办人姓名，以防支票退票。 F、在电脑内做人民币付款程序，打印出帐单，发票联盖支票收讫章后交于客人。 （3）信用卡结算A请客人出示信用卡，内卡还需出示身份证，从资料夹内取出客人CHECK IN时作为定金的信用卡签购单，核对签购单卡号、姓名、有效期是否与客人出示信用卡相符。 B、将客人消费总额在电脑做信用卡付款程序，并打印出帐单交于客人核实。 C、如客人栦消费金额已超过信用卡使用限额，则须通过银行授权，以取得授权号码；如银行通知该卡已不可以再使用，则只能要求客人现金结算。 D、一切核查无误后，将结算日期、客人消费金额在签购单上填写清楚，并核对客人签购单上签名是否与信用卡的签名一致，内卡同时将客人身份证号码也填入签购单。 E、根据签购单不同联分类，持卡人联交于客人，特约商号联附于结算帐单后，银行联作为收款凭证做进封包。 F、对外币信用卡须通过银行EDC终端机结算。 （4）转帐结算A、对房费转帐结算客人，收银号须查看该客人“入住单”上是否已注明转何旅行社，并附有旅行社VOUCHER或委托转帐凭证。 B、房费转帐至旅行社结算，帐单不得交客人查看，打印出房费结算帐单连同入住单、旅行社VOUCHER或委托转帐凭证交财务应收。 C、请客人付清明确由客人负担的除房费以外的杂费。 D、如有旅行社或公司书面委托同意承担客人所有费用，则打印出客人消费总幛并请客人签字确认，再连同入住单及书面委托凭证转财务应收。 3、客人消费款结算完毕后，必须在电脑内做CHECK OUT程序。 (四)其它 1、将收取客人钥匙房号在“钥匙交接簿”上作好登记，同时在电脑内复核是否均已做好CHECK OUT程序，在将钥匙交总台接待时请接收人签收。 2、根据楼面服务员送来MINI BAR帐单，对已CHECK OUT房号帐单在电脑内查核是否均已输入，对续住房间帐单，根据房号金额逐一输入电脑，并将所有MINI BAR帐单作好明细登记，并结算出总计数，在收班次结束前，将上班总计数与本班电脑收银报告显示的MINI BAR营收核对相符。 3、对餐厅及合作项目送来转寓客、外客、招待帐单，根据各LOCATION及时输入电脑。 4、中班收银员根据客房部客衣小组送来洗衣单，逐一输入电脑，输入完毕，打印出洗衣DT报表，将DT报表显示洗衣营收与手工报表洗衣营收核对相符。 5、在收银结帐结束时 （1）打印出本班次收银报告。 （2）将人民币收入帐单总计数，信用卡收入帐单总计数与CR报告显示的人民币总数与信用卡总数核对相符。 （3）将电脑SN报告显示的当日收到外币、信用卡总计数与银行EDC终端机结算总计数核对相符。 （4）点清本班收到现金及各类信用卡，并与本班CR报表显示人发币收回数和各类信用卡收回核对相符。 （5）现金、支票、信用