差旅费报销制度04.doc

差旅费报销制度04 差旅费报销制度 一、总则 1、为了统一规范管理员工因公出差事项，提高业务人员的办事效率，特制定本制度； 2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及涉及事项均需按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责人因事无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 4、每个人要认真执行出差管理制度，提高工作效率，严格控制出差次数和天数； 5、本办法未涉及事项，均依其他公司相关文件规定处理。 二、办理程序 1、出差人员必须提前1-2个工作日填写“出差申请表”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，并按经副总经理核准后方能执行； 2、副总经理级别出差的，需知会总经理；其他人员出差的，须报副总经理审批同意后方能出差； 3、出差人员借款需持批准后的“出差申请表”，填写“借款单”，列明用款计划，由副总经理审批方可借款； 4、凡因特殊原因或特殊情况需改变路线、天数、人数、交通工具的，须经副总经理签署意见后方可报销； 5、出差回公司应在7个工作日内报帐，延误的，核清原欠款后不再给予二次借支，今后的差旅费由其本人先垫后报；出差借款本着“前帐不清、后帐不借”的原则，延误工作后果自负，特殊情况由公司领导特批； 6、“出差申请表”须交公司内勤备案，作为考勤和出差结束后的费用审批。 三、差旅费报销标准 1、差旅费实行“包干制”，包含出差期间所发生的住宿费、市内交通费、伙食补助费。 2、出差交通费、包干费标准职务汽车火车飞机区间交通费包干费用标准总经理长途大巴软卧公务舱按实报销按实报销副总经理长途大巴软卧公务舱按实报销250（榆林、延安300）其他人员长途大巴硬卧按实报销160（榆林、延安200） 3、出差包干费超标准的，超出部分自理。 个人不得再另报餐费，宴请客户按公司相关规定执行； 4、乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的和连续乘坐时间超过12小时的，每人每夜另增发30元伙食补助费。 5、符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元伙食补助。 四、差旅费报销的其他规定 1、随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，不在报销包干费。 2、自带交通工具的，区间交通费按照对应可乘坐交通工具上限票价金额的给予报销，需提供出差期间加油凭据，无此凭据不予报销。 3、趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。 其绕道和在家期间一律不报销包干费； 4、凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用标准部分的由个人自理。 5、凡由正副总经理指定陪客前往外地考察参观的人员，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受包干费及途中补助。 6、出差人员其食、宿费已由对方负担的，均不再享受包干费。 7、出差天数的计算，原则为当天1200以前出发，12个小时以后返回的按一天计算；当天1200以后出发，12个小时以前返回的，按半天计算。 8、实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。 9、实行差旅费制度后，各级人员出差要有明确目标和任务，不延误工作进程，不铺张浪费，不无故耽误返回时间，要坚持高效、节约、迅速的准则。 10、外单