财务部工作总结（八）.docx

财务部工作总结财务部工作总结为了进一步的发展和提高财务部的工作，下面我将财务部的工作做一个简要的回顾。财务部的工作在公司领导的大力支持下，各方面都有所进步和提高，主要体现在会计工作、内部管理和制度建设三个方面：一、会计工作1.会计核算逐步规范。整个年度内，我们通过基础会计知识的学习及传授，加深了对往来款、研发支出、在建工程、生产成本、应交税费及现金流量项目核算的理解，纠正了前期相对不规范的核算方式。2.财务报表更全面。财务部在每月末编制资产负债表，损益表及现金流量表三张常规报表的同时，根据内部管理需要增加了内部管理报表及财务分析报告，通过这两张表将每个月公司的财务情况更细致，精确的反映出来，为公司领导层随时了解财务信息和进行财务决策提供帮助。3.加强了资金运用及筹措。财务部为保障公司资金流，积极利用多种渠道筹措资金，在中行取得固定资产贷款，有力的保障了公司资金流的畅通。同时，运用每月度的付款计划，将每月付款牢牢的控制在合理范围之内，有效的保障的公司资金的收到平衡和合理利用。4.强化项目资金的预算管理。我们公司目前处于投资期，各项生产线及基础设施的投资额均较大，怎样尽可能准确全面的预计公司的项目投资情况并监督其资金支付，需要对各项目进行一个全面的梳理。财务部根据需要编制了项目资金预算表，将全公司各类项目投资总额，付款进度及计划通过列表显示出来并每月更新，方便公司管理层查询并监督付款情况。5.ERP系统的推行。公司于本年启用了用友T6ERP系统，财务部做为ERP系统的主导部门，联系用友服务商针对每个模块开展了操作培训，并在使用过程中，首先要求本部门人员对ERP系统熟练应用，并随时为各部门操作人员解决应用过程中的问题，到年末为止，己启用财务管理部分（包括总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理、固定资产），供应链管理部分(包括采购管理、库存管理、存货管理和销售管理)九个模块。各岗位人员现在都能熟练掌握基本功能的操作。6.积极协助其它部门的工作。财务部人员对总经办的各类项目申报中所需要的财务数据都无条件的予以配合，及时准确的为其整理并提供各类财务数据。同时，在公司几次增资，工商变更手续的办理过程中，都能迅速的收集相关资料并办理相关手续。二、内部管理1.固定资产及低值易耗品的清理与盘点。财务部按照公司资产管理的要求，对公司长期以来未进行清理的固定资产及低值易耗品于本年度内进行了清理，并形成了定期盘点的制度。通过清理，对公司账面资产及实物差异情况，资产使用状况有了全面的了解，并针对异常情况提出建议，督促资产管理部门进行处理。有效的保证了资产的良性使用。2.与客户及供应商的月度对账。随着供应商数量的增多，每月与供应商进行往来对账的工作也更为重要。财务部经多次与采购部人员进行沟通，确定了每月与供应商对账的制度，并每月将供应商反馈回来的对账单与账面余额进行核对，从另一个角度保证了账面核算的准确性。三、制度建设顺应公司管理体系认证的要求及财务管理工作的需要，财务部一共编制并签发了国内出差费用报销管理规定、低值易耗品管理规定、会计档案管理规定、财务预算管理规定、费用管理规定、应付账款管理规定及应收账款管理规定七个管理制度，并组织部门人员内部学习讨论，在工作中切实执行上述管理规定，使我们的工作流程更清晰