锌厂敏感性分析(xls 8页).xls

200120012002200220032003 收入401 244 517 98522 800 885 66554 253 731 85 主营业务收金及附加1 004 876 871 254 317 303 233 614 79 管理费用34 490 822 2513 139 419 2163 498 519 44 财务费用10 552 245 7214 650 374 9213 624 999 78 销售费用16 191 890 0617 970 010 1118 977 247 55 主营税金 收入0 25 0 24 0 58 0 36 管理费用 收入8 60 2 51 11 46 7 52 销售费用4 04 3 44 3 42 3 63 2001200220032004 所占比例2004年计划数 总部344 71393 07449 16425 215 464 47 南矿1 210 591 380 421 577 411 493 2818 1631 17 北矿937 871 069 431 222 051 156 8814 1263 70 南炼377 02429 91491 26465 066 508 00 北炼437 77499 18570 42540 007 589 86 锌厂843 47961 791 099 051 040 4313 1136 50 冶金化工厂452 37515 82589 44558 007 609 52 精细冶金厂376 18428 95490 17464 036 506 87 技术中心213 51243 46278 20263 363 287 68 计检中心209 85239 29273 44258 863 282 76 运输总队174 61199 10227 51215 383 235 27 机械厂161 65184 33210 63199 402 217 81 物资公司81 4492 87106 12100 461 109 74 原料公司18 8221 4624 5223 210 25 35 动力厂166 47189 82216 91205 342 224 30 其他688 87785 50897 60849 7310 928 19 总额6 695 207 634 408 723 908 258 62100 9 021 20 增长率10 45 04年比03年的增长率3 41 200120022003Average 外购锌精矿 数量 吨 27 17230 23829676 00129 029 价格 元 吨 3 7593 5523513 643 608 锌矿冶炼回收率 84 14 90 98 101 31 91 50 锌 产量 吨 22 86227 51130064 90426 813 直接材料 元 2 5562 6362411 582 535 工资及附加 元 275202235 54237 制造费用 元 783705651 05713 锌冶炼成本 元 3 6153 5423298 173 485 全部人员工资总额 万元 7849031 024904 单位人工成本 含直接和间接人工 元 343328341337 除间接人工外的制造费用 元 715578546613 生产1吨精锌的锌精矿的成本 元 吨 4 4673 9043 4683 947 生生产产1吨吨精精锌锌的的成成本本 元元 吨吨 8 0827 4476 7667 432 硫酸 产量 吨 47 87650 5795010049 518 直接材料 元 100107100 22102 工资及附加 元 151216 1615 制造费用 元 544953 5252 合计 元 169168169 9169 全部人员工资总额 万元 59 158 975 264 4 单位人工成本 含直接和间接人工 元 12 311 615 013 0 除间接人工外的制造费用 元 57495554 硫酸与锌的比例2 091 841 671 87 200120022003Average 锌锭 产量 吨 22 86227 51130 06526 813 价格 元 吨 7147 376520 586980 37 6 883 收入 万元 16 34017 93920 98618 422 销售费用 元 445266 1554 销售费用总额 万元 101144199148 硫酸 产量 吨 47 87650 57950 10049 518 价格 元 吨 257231307 61265 收入 万元 1 2321 1691 5411 314 销售费用 元 445266 1554 销售费用总额 万元 211264331269 销售总额 万元 17 57219 10822 52819 736 销售费用点硫酸收入的比例 17 16 22 59 21 50 20 42 200320032005200620072008200920102011201220132014 锌锭价 元 吨 6 9809 4969 4028 9328 9328 9328 9328 9328 9328 9328 932 锌价格变动比例136 03 99 01 95 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 锌精矿价格 元 吨 3 5144 7804 7324 4964 4964 4964 4964 4964 4964 4964 496 2005200620072008200920102011201220132014 锌锌 产量 吨 30 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 000 直接材料 元 2 5352 5352 5352 5352 5352 5352 5352 5352 5352 535 工资成本 含直接和间接 元 364377389403416431445460476492 除人工外的制造费用 元 613613613613613613613613613613 锌冶炼成本 元 3 5123 5243 5373 5503 5643 5783 5933 6083 6243 640 生产1吨精锌的锌精矿的成本 元 5 2245 1724 9134 9134 9134 9134 9134 9134 9134 913 生产1吨精锌的成本 元 8 7368 6968 4518 4648 4788 4928 5068 5228 5378 554 生生产产精精锌锌的的成成本本合合计计 万万元元 26 20726 08925 35225 39225 43325 47525 51925 56525 61225 661 硫硫酸酸 产量 吨 55 99055 99055 99055 99055 99055 99055 99055 99055 99055 990 直接材料 元 102102102102102102102102102102 工资成本 含直接和间接 元 16171718181920202122 除人工外的制造费用 元 54545454545454545454 合计 元 172173173174175175176176177178 生生产产硫硫酸酸的的成成本本合合计计 万万元元 9 96 64 49 96 67 79 97 70 09 97 74 49 97 77 79 98 81 19 98 84 49 98 88 89 99 92 29 99 96 6 总总成成本本 万万元元 2 27 7 1 17 71 12 27 7 0 05 56 62 26 6 3 32 22 22 26 6 3 36 65 52 26 6 4 41 10 02 26 6 4 45 56 62 26 6 5 50 04 42 26 6 5 55 53 32 26 6 6 60 04 42 26 6 6 65 57 7 锌厂人工工资 含直接和间接 年增长率 3 41 2005200620072008200920102011201220132014 锌锌 销量 吨 30 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 000 价格 元 吨 9 4969 4028 9328 9328 9328 9328 9328 9328 9328 932 收入 万元 28 48728 20526 79526 79526 79526 79526 79526 79526 79526 795 锌锭销售费用 万元 1 0351 024973973973973973973973973 硫硫酸酸 销量 吨 55 99055 99055 99055 99055 99055 99055 99055 99055 99055 990 价格 元 吨 265265265265265265265265265265 收入 万元 1 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 4861 486 硫酸销售费用 万元 303303303303303303303303303303 总总收收入入 万万元元 2 29 9 9 97 73 32 29 9 6 69 91 12 28 8 2 28 81 12 28 8 2 28 81 12 28 8 2 28 81 12 28 8 2 28 81 12 28 8 2 28 81 12 28 8 2 28 81 12 28 8 2 28 81 12 28 8 2 28 81 1 销销售售费费用用总总额额 万万元元 1 1 3 33 38 81 1 3 32 28 81 1 2 27 77 71 1 2 27 77 71 1 2 27 77 71 1 2 27 77 71 1 2 27 77 71 1 2 27 77 71 1 2 27 77 71 1 2 27 77 7 第 8 页 共 8 页 2005200620072008200920102011201220132014 一一 主主营营业业务务收收入入 29 97329 69128 28128 28128 28128 28128 28128 28128 28128 281 减 主营业务成本 万元 27 17127 05626 32226 36526 41026 45626 50426 55326 60426 657 主营业务税金及附加 107106101101101101101101101101 二二 主主营营业业务务利利润润2 6942 5281 8571 8141 7691 7231 6761 6261 5751 523 加 其他业务利润 0000000000 减 销售费用 万元 1 3381 3281 2771 2771 2771 2771 2771 2771 2771 277 管理费用 1 0259891 0201 0321 0451 0571 0711 0841 0991 113 财务费用 761756726726726726726726726726 三三 营营业业利利润润 430 544 1 1