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车险单证库存盘点的报告*公司关于20*年第二季度车险单证库存盘点的报告省公司车险部：根据省公司关于对车险单证按季度上报库存报告的要求，我公司对20*年第二季度车险库存单证进行了清理盘点。现将盘点情况报告如下：一、盘查内容各类有价单证的申领及验收入库是否按照严格的程序进行；各类有价单证库存数量：核对单证登记本中库存数量与实物库存数量是否一致；检查领用入库、下级机构领用登记是否有完备的登记签名；各出单点领用单证是否全部交回中支公司；单证使用过程中有无跳号使用情况；单证系统状态与实物状态是否一致；作废单证是否各联完整齐全，是否与其他单证联号归档；对系统中“可使用”状态的单证进行核实，是否有定额单证长期滞留在出单点。二、清理结果（一）单证的申领。申领单证时我公司单证管理员以实际业务量为依据填写单证申领表，向省分公司申请领用单证。经机构领导审核同意签字，上报分公司单证管理员。（二）单证的验收入库。当我公司单证管理员确认申领表上的单证和实际收到的单证一致后填写单证领受确认单，经领导审核签字后上报给分公司单证管理员。对于收到的单证按号进行入库登记。即登记入库时间、单证流水号和单证数量。（三）单证的保管。公司为强化单证管理提供了防盗、防火、防潮、防虫蛀、防鼠咬和防丢失的安全库房用于单证的存放，所有单证经单证管理员入库上锁。（四）单证的盘查。车险各类有价单证库房中库存实物数量与单证登记本中登记的数量完全一致。没有出现缺失等情况。我公司现有车险各类单证6种、非车险各类单证有3种，每种单证库存数量实物与登记本中的一致。（五）单证的领用。在单证领用登记本中各类单证入库、领用有登记。由于我公司发往互动点的单证有些是通过公司员工转送，这种情况下领用人签字为代签，但可以落实单证使用人。每个出单点申领单证都有填写单证申领表、先发至中支单证管理员，中支单证管理员根据领用表将单证发放给各个出单点。在使用完毕后，各出单点每月上报当月各类单证使用情况表，将每笔单证的使用情况逐一登记。（六）单证的汇总。我公司有7个出单点，每个出单点每个月月底给支公司单证管理员报送当月单证使用情况表，将每一笔单证的使用情况如实登记，由中支公司单证管理员与系统一一核对，及时发现问题，及时解决。切实做到了实物状态与系统状态相符，不存在系统状态与实物状态不符的情况。（七）我公司各出单点出单量不同，单证使用总体没有做到按顺号使用，但每个出单点做到了按顺序使用，无跳号、断号等情况。（八）单证的作废。机打作废单证各联，按顺序和正常使用过的单证一起留存装订，卡式作废单证都独立保存，粘到一起进行单独保管，防止丢失和与系统不一致的情况发生。（九）对于过期单证的处理。每月从单证系统核查单证使用情况，对发现的“可使用”单证，都与实物及时进行核实，
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