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规章制度新范文 1目 一、人事、行政制度 31、员工行为规范 32、员工招聘及培训办法 43、员工调配制度 64、人事档案管理制度 85、员工转正制度 86、员工晋升制度 97、考勤制度 118、请假制度 129、员工奖惩制度 1310、解聘制度 1611、内部检举制度 1712、离职员工退档程序 1813、员工聘用合同 1814、经济担保书23 二、财务制度 251、财务人员岗位责任制 252、财务内部稽核制度 263、固定资产管理办法 264、流动资金管理制度 275、费用报销管理制度 286、会计档案管理制度 287、职员工资标准 2928、职员差旅费标准30 三、业务制度 311、业务部、分公司/办事处工作职能 312、部门经理、各分公司/办事处负责人岗位职责 313、部门经理、各分公司/办事处负责人的权限 334、促销员管理制度 335、终端业务员管理制度?暂行?37 四、综合制度 401、保密制度 402、收文暂行规定 423、文书立卷归档制度 434、公章、介绍信使用规定 445、固定资产管理制度 456、各部门每月上报材料截止时间 467、办公用品发放规定 478、卫生管理制度 479、车辆使用规定 4810、驾驶员岗位职责 4811、购置物品审批权限 4912、住宿管理制度50 五、表格513第一章员工行为规范 12、有强烈的社 3412341234、广告制作?求新、求异、求特。 四、办公时的行为规范? 1234、大事讲原则?杜绝猜疑?约束用人? 5、衣着得体?女士淡装? 6、坐姿文雅?站态自然? 7、重要场合着装要庄重、规范? 48、接听电话须礼貌用语? 9、工作井然?持友善态度对待他人? 10、工作中严禁打闹嬉笑、扎堆聊天、大声喧哗、影响他人工作? 11、员工之间、员工与领导之间都应礼貌称呼、杜绝污言秽语? 12、礼貌待客?工作谈话避免成为私人聊天? 13、工作中不得擅离岗位?处理私人事物? 14、不得长时间占用业务、咨询电话 五、办公环境规范? 123、协调舒适? 45、办公场所不准吸烟。 第二章 一、招聘的指导思想?以满足企业发展对人才的需要为目的?打破地域界限、年龄界限、文 1234、坚持广招精选?去粗515 (1)A BC D (2)A BC D2 (1)A、思想教育?包括企业精神、信念、形象、文化教育?遵纪守法教育?职业B、业务知识?包括对广告宣传的认识和操作方法?产品的性能和特点?C (2)A C、严明纪律?管理人员及教员要以身作则?严肃认真?奖罚要严明?有D、经常组织学员座谈和讨论?以发现思维敏捷、逻辑严密的学员?及时征 3、培训结束要组织严格的考核。 对思想作风差、进取心不强、头脑简单迟 641、认真调查了解应聘人员的社会背景?严禁录用违法犯罪人员和作风腐败分子。 2、不准借招聘录用之机拉关系?或为照顾亲朋好友而降低录用标准?弄虚作假。 345、对当地招聘人员的工资待遇一律按总公司的规定施行。 特殊情况需报 6、对新老员工要一视同仁?不得对新员工报有偏见和压制人才。 7第三章1凡因项目部统一部署调动的?由总公司下发“调令”?被调员工 2、各部门、分公司/由本人(必须经过部门、分公司/办事处负责人批准后)提出书面调动申请表?报总公司批准后?由总公司开具调令?员工持调令按期到 3、一般职员及中层干部的调动审批权由部门、分公司/办事处负责人行使?高级职员的调配由部门、分公司/71 (1) (2) (3) (4) (5) 2、个人服从组织?下级服 3、所属部门、分公司/办事处是员工调动的主管机构?除总公司外?其它任何部门、分公司/办事处无权擅自调动员工。 凡未经所属部门、分公司/办事处认可而私自调动的?一律不予调转工资关系?并追究当事人 45、被准予调动的员工必须持“调令、工作调动审批表、个人年度考勤表”按规定时间到新部门、分公司/办事处报到。 如未按时到新部门、分公司/办事处报到?则按旷工处理。 特殊情况应及时与总公司联系。 如被调人员无“工作调动审批表”?新部门不予接收。 如无“考勤表”者? 6、员工调动必须交接清楚工作?经理或财务人员需调动的?由总公司派 7、因特殊原因无法在调令规定时间内结算清楚的?须及时报总公司?可按特殊情况处理。 三、凡违反本制度规定的原则、程序和纪律?或拒绝调动者?总公司将视情节轻重给予当事人和负责人行政处分和经济处罚或予以辞退8第四章 一、人事档案属总公司、分公司/ 二、收存档案材料?必须是钢笔字迹或正规的打印文件?否则不予收存。 三、查阅或借阅档案?必须经总公司、分公司/办事处管理负责人批准后? 四、收回档案时?管理员必须认真检查资料是否齐全?否则追究当事人责 五、人事档案工作人员?应有保守秘密的责任。 凡涉及档案内容及员工薪 六、档案管理员档案要及时?认真签别?使档案为类准、编排有序、目录清楚、装订整齐。 要严格遵守档案管理制度?保证档案的安全。 第五章 1、有资格办理转正的员工?必须是经所属部门、分公司/办事处招聘?其证件材料存在公司的员工。 2、员工进入公司工作的试用期原则上为三个月?但所属部门、分公司/办事处负责人可根据员工工作业绩?予以提前转正(试用期不得低于一个月)。 提前转正员工要由所属部门、分公司/办事处负责人作出书面评价? 3、档案材料齐备的?包括? (1)招聘登记表? (2)经济担保人身份证复印件? (3)经济担保书? (4)最高学历毕业证复印件? (5)本人身份证复印件。 凡49述职报告必须由本人逐条写?并由所属部门、分公司/办事处负责人填写评价意见?并明确提出是否同意该员工转正?经上一级经理审 1、员工试用期满?将转正述职报告和所属部门、分公司/办事处负责人的评价意见的原件交到总公司(邮寄?总公司不收传真件)?总公司审核批 2、每月27日以前?总公司为本月转正的员工发出转正通知单?转正时间 3、部门、分公司/办事处负责人要及时督促员工按规定上报转正材料。 如材料不全?造成转正推迟。 由员工本人负责?待遇不予补偿。 如因负 4、部门、分公司/办事处负责人未经总公司批准而自行转正?一律无效。 第六章员工晋升制度 一、目的?本着公平竞争的原则?合理进行公司内部人力资源的分配达到“人尽其才?才适其位”的用人宗旨。 二、职位出现空缺时?优先考虑内部员工?从内部调整或晋升?在没有合适人选时考虑从外部招聘。 三、调职及晋升程序?人力资源负责人在收到各部门、分公司/办事处递交的人员增补申请后?经总经理批准?在公司内部公开招聘。 四、员工晋升或调职的依据、方法? 1、员工晋升或调职的依据及着重考核的能力?a?具备晋升或调职的技能及管理能力?b?有关工作经验和资历?10c?在职工作表现及操行?d?具有较好的适应性及潜力?e?完成职位有关的培训课程?f?与相关部门的协调配合能力?g?能否提供接替其职位的合适人选。 2、员工晋升及调职的方法?a?个人资料审查?包括报名者的所有档案资料?季节、年度考评等相关资料?b?实施晋升与调职考试?由人事部门与相关部门联合命题?c?必须提供报名者所在部门负责人的书面推荐信?d?提交自我评述报告?提供1-2名接替自己岗位的侯选人?e?人事部门与相关部门负责人对报名者进行综合面试?f?通过以上的综合考核?人事部门及相关部门决定晋升或调职人选?并报总经理批准。 五、晋升或调职的批准和任命?所有晋升人员的面试及审批过程均参照招聘员工和员工调动的相关方法执行。 六、员工晋升或调职后按试用期考核办法进行考核?合格后正式任命。 其他参与晋升或调职员工的报名资料作为储备。 七、晋升或调职员工接到调职通知后?应于制定日期内?办妥移交手续?就任新职。 八、凡因晋升或调职变动其职务?其薪酬由调动之日起重新核定。 11第七章 一、总则? 1、各部门、分公司、/ 2、考勤必须如实反映员工出勤情况?不得隐瞒、虚报、漏报、考勤员若有 1234、值班?为安排员5 (1)出差天数? (2)有无迟到情况? (3) 6、考勤表必须由考勤员、负责人签字?每月2日前将上月考勤表返回内勤 三、员工不得擅自更改考勤记录?一经发现扣发当月全部奖金。 四、员工无故不上班?以旷工论处?因不服从工作安排而影响工作者以旷工处?旷工半天扣一天基本工资?旷工一天扣当月月薪总额的10%?连续旷工三天作自动离职?公司不负责任何善后事宜。 五、员工必须按时上下班?迟到或早退10分钟以内?扣罚工资5元?10-20分钟扣罚工资10元?20-30分钟扣罚工资15元?31分钟?60分钟扣罚当日全额工资?一个小时以上者?按旷工一天处理。 六、公司员工请病、事假必须提前申请?三天以内由直属上司批准?三天以上由直属上司向上一级主管领导呈报批准。 员工请假需报行政人事部门登记备案后方可离开公司?否则将以旷工论处。 七、员工出去办事?应向负责人说明去向、办事理由?并得到批准?否则12 八、公司配备或报销通讯费的移动通讯工具(手机、BP机)的员工?必须全天开机(包括节假日)。 如发现无故不开机者?一经查实?罚款100元。 第八章 1、各种原因请假都必须有书面申请?特殊情况未能以书面形式请假的?可事先通过电话请假?事后补上书面请假条?但只限于 22、一般员工请假?3天以内?由部门负责人审批。 3天以上?由部门负责人 3、各部门负责?3天以内由上一级主管领导批准?3天以上上一级主管领导报公司总经理审批? 4、副总经理?分公司?办事处负责人请假一律上报公司由总经理审批?51 (1)凡因病请假者?请假期超过3天以上?须持县级以上医院病假条?按规定的请假程序请假; (2)凡因病需长期请假者?请假最长期限不得超过一个月? (3) (4)病假待遇,病假3天以下扣50%工资?3天以上者每超过一天扣除100%日工资?连续病假超过15天?停发工资。 驻外人员确属困难?又在市场所在地区医院就医治疗时?可以按当地最低工资标准发放生活费?并 (5)驻外工作的员工请病假?原则上不能回家养病?特殊情况?由公司总经理批准后可回家养病。 213 (1)员工因故请事假?应按请假程序办理请假手续?或按以下标准扣发 (2)事假3天内仅扣当日工资?超过3天以上扣除2日工资?事假超过103 (1)公司正式员工符合国家婚龄规定?领取结婚证后?即有申请休假的 (2)员工休婚假必须提前一周向所属部门负责人提出申请?以便于安排 (3)员工请婚假应在假条后附结婚证复印件?假条由部门领导签字后呈报公司人事部门备案?批准后方可休 (4)婚假工龄满一年晚婚者七天?达不到晚婚者三天?工龄二年以上? (5)员工休婚假期间只发基本工资?不享受其它任何补贴、奖金等待4员工直接亲属去世?丧假3天?不包括在途时间(直系亲属指父母、祖父母、子女、配偶)5以上所有假期必须在考勤中反映?并根据请假时间按规定扣减奖金、工资。 第九章凡在本公司工作的各级员工均遵照本管理规定执行。 一、奖励111423?对全体干部员工有典型性?能鼓励和带动广大员工更好地为公司做21)2)晋级、晋职?享受1-33)4)实物?各类实物礼品; 3、评选条件?1)2)在经营、管理等方面取得优异成绩?为公司创造巨大效3)4)模范执行公司规章制度、国家法律政策、见义勇为?为提高公司的社41)2)3)总经理办公会议审核、批准。 二、员工违纪处罚细则?A级违纪行为之一者辞退 1、在公司场所内?使用侮辱性语言漫骂他人?使用暴力侵犯他人人身权利和安全?扰乱工作秩序。 2、触犯国家法律法规?被公安部门、司法机关处以拘留以上刑事责任。 3、严重泄露本公司商业秘密?参与他人或公司对本公司进行不正当商业竞争?造成本公司严重经济损失。 4、严重违反、拒绝执行和完成公司下达的批示命令?干扰公司正常工15作?表现出极其恶劣无理的态度。 5、长期消极怠工?对同事工作表现出不礼貌、不尊重、不耐烦、不关心的作法和情绪?影响极大。 6、因工作失误?给公司造成不可挽回的重大经济损失。 7、在公司场所内?以各种手段和方式?对公司、顾客、同事其他人财产进行偷窃、隐匿、私自无理占有和侵吞公司财产。 8、不履行任何请假手续?一个月累计旷工三天。 9、其它严重损害公司经济利益、公司形象的行为。 B级违纪行为之一者视情节轻重处以相应经济罚款?最低100元? 1、随便中伤或诽谤公司的管理体系或与其相对抗。 2、公司管理人员及员工因工作或管理失误给公司造成重大经济损失。 3、工作时间内饮酒滋事影响工作秩序?发生人身安全事故或造成经济损失。 4、工作时间与客户发生争吵?严重损害公司形象和利益。 5、泄个人私愤、故意损坏公司财产或他人财产。 6、无视公司利益?严重浪费公司财物?为了个人私利?损坏公司利益而采取的任何欺骗行为。 7、无视公司的指令或决定?采取拖延、扯皮的方法?使公司工作无法进行而产生不良影响。 8、随便将外单位闲杂人员或已被公司辞退的人员带入公司工作场所内逗留、闲谈?造成公司经济损失的责任者。 9、未经公司允许和授权外借或发放公司财物。 C级违纪行为之一者经济处罚?50元-100元? 1、工作时间对客人、同事、领导表示轻蔑、极不尊重的态度。 2、不按公司工作程序请示、汇报工作?造成损失。 3、工作中不请示、不汇报、超越权限、擅自行事?造成损失和不良影16响。 4、随意动用或损坏消防用品和器材?严重影响防火安全?造成损失。 5、工作时间未经允许?不打招呼?擅自离岗。 6、不按公司规定办理请假、续假手续?无视公司制度。 7、散布流言蜚语?搅乱公司正常工作秩序?无故中伤他人尊严?造成不良影响。 8、工作时间内不服从领导?搞个人帮派小集团行为?干扰公司正常工作秩序和上下级关系?妨碍公司工作。 9、不按公司规定要求着装和佩戴胸章?在公司组织的重要活动中服装不整?行为散漫?有损公司形象。 10、工作时间串岗、闲谈、高声喧哗、嬉笑打闹。 11、不讲个人卫生和公司环境卫生?留长发、随地吐痰、乱扔烟头、杂物?工作时间懒散、懈怠?不注意行为举止。 12、下班后。 不按要求时间离开公司场所?长时间无故逗留、嬉闹?经批准加班除外?。 如员工有上述违纪行为出现?直接对当事人作出处罚决定。 凡被公司停职检查的员工?除执行上述各项违纪处罚条款外?还将扣发停职期间的工资及当月有关奖金。 第十章 一、解聘范围? 1、公司正式聘用员工因合同期满?双方对合同达不成一致意见的?可以2341756 二、解聘程序? 1、试用期员工?无论辞职、辞退、经主管负责人同意?报项目部经理批准 2、正式员工?无论辞职、被予辞退?经主管领导同意?报经办公室批准后 3、各部门经理、分公司?办事处负责人的辞职或被辞退?必须由公司总经 4、所有离职人员必须填写离职员工登记表?财务人员或经理离职?必第十一章每一位员工对他人的下列行为产生质疑?并能提供证据或线索?均可 1、销售价格? 2、广告费用? 3、招待费用? 4、合理破损及送礼? 5、使用数量? 6、优惠数量及价格? 7、资产购置的合理性及不正当损失? 8、劳务费用(包括雇人发专刊、义诊、运输、装卸等)? 9、非正当借款? 10、篡改帐目、票据? 111、公司设立举报信箱?凡检举信可在信封上标注“J”字母?由公司 182、公司设立举报电话。 公司的每一位员工都享有对本公司他人职务行为监督权?对检举人的检举内容公司实行保密制度?对检举内容属实者?公司在查实后10日内。 按查实金额的50%对知情不举者?公司实行连带责任处罚制度?即按当事人侵占或挪用金额的50%第十二章 一、如公司员工辞职或被辞退?要求退档时?必须经所属部门负责人批准。 公司高级职员(含部门经理、财务经理、分公司?办事处负责人等)退档? 三、公司员工离职由本人办理好工作移交手续?经所属部门负责人、办公室负责人、财务部负责人核实在离职员工登记表上签字?交至公司行政人事部?行政人事部收到离职员工登记表后一周内将离职员工的各种保留在公司的证件退还给离职员工本人?财务部门方可办理离职人员结算手续。 四、招聘员工登记表、员工辞职申请、聘用合同不予退档。 第十三章甲方?_乙方?_性别_文化程度_职称_出生日期?_年_月_日家庭住址?_电话?_19户口所属街道办事处?_ 一、甲、乙双方经平等协商签订本聘用合同书、共同遵守本合同所列各项条款?共同执行本企业的聘用合同制度及其附件? 二、本合同期限为_年从年月日起至年月日止 三、甲方的权利和义务?一?甲方的义务? 1、遵守国家政策、法律、法规?并创造有利于职工充分发挥积极性和创造性的良好环境。 2、负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、遵纪守法和规章制度的教育和培训。 3、负责对乙方提供必要的工作条件?并按企业现行的管理制度支付乙方劳动报酬。 4、每月向乙方支付工资及提成或奖金?工资、提成或奖金按现实执行的有关规定?。 ?二?甲方的权利? 1、根据本企业的管理制度对乙方进行教育、管理和奖罚。 2、合同期内因工作需要?甲方有权对乙方的工作岗位进行调动和工作内容的调整。 3、有下列情况之一甲方可解除聘用合同?1?违法受到法律制裁或被判刑和受严重治安处罚者。 ?2?乙方严重违反劳动纪律或甲方规章制度?或者严重失职、营私、舞弊?对甲方利益造成损失的。 ?3?职工患病或非因工负伤?医疗期满后不能坚持正常工作的。 ?4?在合同期内有较长期不能完成本人应完成的业务或管理工作任务的。 20?5?在合同期内职工利用病假、事假、外借、工余等期间为本人及他人从事其它生产经营服务活动者。 ?6?企业濒临破产进行法定整顿期间?或者生产经营发生严重困难?短期内不可缓解的。 确要裁减人员?应提前30天向职工说明情况后可以裁减人员。 四、乙方的权利和义务?一?乙方的义务? 1、乙方应严格遵守国家各项法律、法令规定?树立主人翁责任感?遵守甲方各项规章制度?服从领导?维护企业利益。 2、积极参加甲方组织的政治思想、职业道德、遵纪守法、业务技术、等方面的学习教育?同时职工本人也应努力钻研业务技术文化以全面提高自身素质。 3、乙方必须按甲方关于本岗位工作?业务?任务和责任制的要求?保质、保量地完成工作?业务?任务或经济指标?达到岗位考核标准。 4、乙方必须服从甲方的工作岗位安排、调动、调整和管理?并做到努力有效的工作?如有违章违纪行为应接受甲方的批评及处罚。 ?二?乙方的权利? 1、有参加合法的社会活动和企业的民主管理?及向企业提出合理化建议的权利。 2、有权享受按国家规定的政治待遇和企业规定的工资待遇及有关保障和福利待遇。 3、有下列情况之一乙方可以解除聘用合同。 ?1?在合同期内乙方发现甲方不执行合同中的有关规定。 ?2?企业不履行聘用合同侵害职工合法权益时。 ?3?经企业同意?属于正常调动的。 21?4?企业不能按规定支付劳动报酬。 ?5?优化下岗?职工本人要求自谋职业的。 4、有下列情况之一职工不得解除聘用合同。 ?1?聘用合同期未满?经查有严重违法违纪问题未处理的。 ?2?聘用合同期已满?但在工作中仍有遗留问题的。 五、双方协商约定?一?甲乙双方严格遵守本聘用合同的各项条款?乙方在与甲方签订本合同时?应与其它单位脱解劳动关系?否则视乙方合同违约。 ?二?乙方正式受聘后做业务时?甲方需从每个月的业务提成中扣回适当的比例做为业务保证金。 一年后?乙方未给甲方造成经济、名誉等利益损失?甲方支付该年度所扣业务保证金总额给乙方?业务员的业务定额和业务提成比例按业务部会同公司制定的标准执行。 ?三?乙方享受节假日的休假及甲方管理制度文件中所规定的其他休假?详见甲方管理文件有关条款?。 ?四?乙方的工作时间为每日不超过八小时?甲方原则上不安排乙方加班。 如确因工作需要甲方安排乙方加班的?将安排调休或给予加班报酬。 ?五?在本聘用合同有效期限内?甲方每月向乙方支付工资?工资具体结构详见甲方有关工资待遇的规定?同时乙方享受甲方提供的有关福利待遇?在乙方正式受聘满一年后?甲方视企业经营状况根据乙方在一年中的工作业绩及表现?每年为乙方适当增加劳动报酬。 ?六?劳动纪律乙方应遵守甲方依法制定的规章制度?严格遵守工作规范?爱护甲方的财产?保守商业秘密?遵守职业道德?参加甲方组织的培训?提高职业技能。 ?七?如乙方严重违章违纪和严重失职、营私、舞弊对甲方利益造成损害22或自动脱岗?甲方不予退还乙方月发、年发奖金及业务保证金或月、年发工资。 ?八?如因第四条第?二?项?3?款解除合同?甲方应退还乙方年发工资、奖金和业务保证金。 ?九?合同解除或终止后?甲乙双方需交接工作?并办理手续?乙方应交清工作?结清应收款和各类单证?交还公物?完备各种手续后?甲方应依合同的规定退还乙方年发工资、奖金和业务保证金。 ?十?合同解除或终止时?乙方不按规定交接工作?或不能按时结清交款及各类单证和返还公物?甲方有权扣除其月发、年发工资、奖金和业务保证金?及其它经济补偿。 乙方违反本合同的约定?擅自解除合同?给甲方造成损害的?应承担赔偿责任?同时甲方不退还其月、年发工资、奖金和业务保证金。 ?十一?甲乙任何一方违反本合同的约定给另一方造成经济损失的?应承担违约责任?并赔偿经济损失。 六、乙方被除名、开除、劳教或判刑的?聘用合同自行解除。 七、合同变更、解除?一?经甲乙双方协商一致?本合同可以变更或解除并办理相应的手续。 ?二?任何一方解除聘用合同?均应提前30天以书面形式通知对方。 八、合同的终止续订?本合同期限届满聘用合同即终止?甲乙双方经协商同意可以续订?同时办理续订手续。 在本聘用合同期满前30天内甲乙双方均可以书面形式提出与对方续签聘用合同?如一方不愿与对方续签合同?须在本合同期满前20天内书面通知对方?如本合同期满时?双方均未提出异议?则本合同自动终止。 九、甲乙双方在本聘用合同有效期内发生争议?应先行协商?如达不成协议双方均可向劳动争议仲裁?对裁决不服的可以向当地人民法院提起诉讼。 23 十、本合同一式两份?甲乙双方各执一份?具有同等法律效力。 甲方?聘用单位?乙方?受聘人?年月日年月日第十四章经济担保书兹保证同志品德优良?值得依赖。 本人同意为其在公司工作期间提供担保?如该同志有任何损害公司利益的行为并给其公司造成经济损失?本人将连带承担经济赔偿责任。 同时?本人保证同志以往无任何刑事、经济犯罪及其他不良记录。 担保人?签字?年月日请用正楷填写下列内容担保人资料?被担保人资料?姓名?姓名?出生日期?出生日期?身份证号码?籍贯?现工作单位?身份证号码?职务?联系电话?办公电话?住宅电话?住宅电话?机?机?户籍地址?派出所?24户籍地址?派出所?现住址?邮编?现住址?邮编?与担保人关系?与被担保人关系?担保书填写注意事项?、本担保书必须由担保人用签字笔或钢笔填写。 ?、所有栏目必须填写不得空缺。 ?、作为担保人必须具备的资格?具有一定经济能力?无业人员和退休者不适合。 ?没有任何刑事、经济犯罪及其他不良记录。 ?必须为我国公民。 ?具有民事行为能力。 ?一对夫妇不能为同一人担保。 ?营销员之间不能互相担保。 ?、担保人必须提供清晰的本人有效身份证、户口本影印件。 此处贴担保人身份证、户口本影印件二财务制度25第一章财务人员岗位责任制 1、认真惯彻执行国家的财经方针、政策、法律?维护公司利益。 2、按照会计制度的规定?编制并严格执行财务计划?年终进行财务工作总结。 提出主要经济指标完成情况?存在问题及今后努力方向? 3、遵守各项收支规定及费用开支范围和开支标准?分清资金渠道?合理使用资金。 4、对企业的经营效益、费用成本、资金周转情况定期向领导及有关业务部门提供分析资料?挖掘增收节支的潜力?考核资金使用效果?对经营管理中的问题及时向领导提出建议。 5、对发生的每一项经济业务?必须以原始凭证为依据。 记帐、算帐、报帐?做到手续完备?内容真实?数字准确?日清月结。 6、总帐、明细帐、日记帐等做到数字准确?摘要清楚?登记及时?帐帐相符。 7、审核发放工资、奖金。 根据实有在岗人数及其工资等级标准?审核工资计算表?组织发放。 发放完毕后?要及时编制记帐凭证?进行帐务处理。 8、对购置、调入、内部转移的固定资产?及时办理会计手续?进行财务处理?并定期核实?做到帐物相符?并按规定计提折旧。 9、及时办理经营过程中往来款项的结算业务?对各种应收、暂付款项要及时催收结算?应付款项要抓紧清偿。 10、按照国家关于会计档案管理办法的规定和要求?对各种会计凭证、帐薄、报表等会计资料审查核对?编制目录?制定目录?装订成册?由专人妥善保管。 11、在明确岗位分工的前提下?要从整体出发?发扬互助协作精神?共同作好财务工作。 第二章财务内部稽核制度 261、财务部设兼职稽核人员?审查会计核算、财务成果、财务收支、财经纪及复核会计凭证和帐薄等。 2、出纳人员不制单?不兼管稽核、会计档案保管、费用、债权债务帐目的登记工作。 3、规定程序稽核?对所发生的经济业务?采取逐笔审查会计凭证必须由经办人、审查人签署及财务负责人签署方能生效。 4、定期总结经验?对存在的问题?提出改进意见和建议?送交有关领导研究处理。 第三章固定资产管理办法 1、固定资产划分标准?1?使用年限在一年以上。 ?2?单价在2000元以上。 2、固定资产归口管理?为确保固定资产的完善无损?必须贯彻谁使用谁管理和专业管理相结合的原则。 财务部负责建立固定资产的总分类核算和明细分类核算。 固定资产物归行政部管理。 3、资产增加的管理?1?零星购置的固定资产由使用部门申请?经公司经理批准后,由行政部门购入?财务部予以登记入帐并填制固定资产管理卡片。 ?2?新增固定资产的资金为基建投款、基建借款、专用投款、专用基金。 无偿借入、生产流动资金不得购建固定资产。 4、固定资产的报废?报废的固定资产在未经上级主管部门批准前?不得任意拆除、变卖?经批准后?由使用部门负责清理变价收入交财务部?予以登记入帐?注销固定资产。 5、资产清查?为了确保固定资产的完整无缺?每年四季度末?由办公室、财务部门及有关使用部门组织专管人员参加固定资产的清查工作?做到27帐帐、帐卡、帐物相符?并将清查结果报总经理?财务部审定后?经上级批准后具以列入年终决算。 第四章流动资金管理制度 一、现金结算主要为公司支配零星开支。 如?差旅费的借款、公关费等等的支出。 按照公司所属工商银行规定限额储蓄现金。 根据国家现金管理制度规定公司使用现金结算的范围如下?1?支付给职工个人的工资、补贴、奖金、福利补助费、差旅费等款项。 ?2?支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬和购买物资的款项。 ?3?在转帐金额起点?一般为100元?以下的零星支付款项。 二、不准坐支现金。 在公司经营活动中?允许收进现金。 所收现金应及时送存银行?不准用来直接支付公司的支出。 如果用收入的现金直接支付公司的支出就叫做“坐支现金“。 这是国家不允许时?应在现金支票上注明款项的?支取现金时?应在现金支票上注明款项的用途。 三、现金日记帐?每日都发生大量现金收付业务?为了能按照现金收付业务发生的时间顺序?全面连续地为加强现金管理提供详细资料?为了解和掌握现金的收支动态和结存余额?并为防止现金收支差错和产生弊端?公司出纳人员应根据审核后的原始凭证或现收款凭证、付款凭证逐日逐笔序时登记?对于从银行撮取现金的业务?一般是作银行的付款凭证?并予以登记现金记帐。 每日终统计本日现金收入支出合计数和结存数?并且同库存现金实存数额核对相等?做到日清月结?保证帐款相符。 四、现金的清查?为了做到帐实相符?保护现金的安全完整?需经常进行现金的核对和清查?包括出纳人员本身的日清月结?同时还有公司财28务定期或不定期的对现金进行清查?以便真正做到帐帐相符、帐款相符。 第五章费用报销管理制度 一、电汇、信汇、回执?不能视为有效附件?经办人必须有发票?否则财务拒绝汇现。 二、出差人员?差旅费、住宿费、交通费均按公司有关标准执行?特殊情况总经理特批。 三、员工外出?无所需部门经理批准?一律不准乘车坐出租车。 出租车发票需注明时间、起止地点、所办事由?所属部门经理签字?当事人签字?方可报销?否则财务拒绝处理。 四、统一填写支出凭单?附件齐全?经所属部门负责人签字?财务才可处理。 各部门经理报销需总经理签字。 第六章会计档案管理制度 一、各种会计凭证会计帐薄?会计报表等?编制目录?装订成册?指定专人保管?防止丢失损坏。 二、工商、统计、企业代码、审计报告等年鉴工作均指定专人负责管理。 三、建立会计档案登记薄?借阅时严格办理手续。 一般不得将会计档案携带外出。 四、档案管理人员要坚持原则?严格遵守有关规定?要妥善保管。 第七章职员工资标准 一、公司员工分为职员、副经理、经理三个级别? 二、职员级分为C、B、A职员三个阶段?29 三、副经理级分为B、A副经理两个阶段? 四、经理级分为C、B、A经理三个阶段? 五、员工工资由基本工资、职务工资、浮动工资、司龄工资、车补、饭补、通讯费、总经理基金八项组成? 六、基本工资、职务工资、浮动工资、车补、通讯费以员工工作岗位按照公司工资标准统一确定? 七、员工进入公司?司龄工资即为40元人民币?每在公司工作满一年增长20元人民币? 八、内勤人员饭补一律为7元/天?人?旷工、病假、事假、正常休息无饭补?调休有饭补。 九、表现优秀、为公司作出巨大贡献员工?公司奖励做为总经理基金发放?不定期、不定数额? 十、每月部门经理要为部门内每一位员工进行考评?财务部按照考评表得分情况发放浮动工资。 部门经理则由公司领导进行考评。 阶级基本工资(40%)职务工资(20%)浮动工资(30%+)司龄工资(档底40.00)总经理基金(不定)车补通讯饭补职员C级职员320.00160.00240.00+20.0040.007元/天?人B级职员360.00180.00270.00+20.0040.00A级职员400.00200.00300.00+20.0040.00副经理B级副经理520.00260.00390.00+20.0040.0050.00A级副经理560.00280.00420.00+20.0040.0050.00经理C级经理600.00300.00450.00+20.0040.0070.0030B级经理640.00320.00480.00+20.0040.00实报实销A级经理720.00360.00540.00+20.0040.00实报实销第八章职员差旅费标准项目等级标准职务火车轮船飞机其它交通工具住宿标准伙食补助标准京、沪、粤等乡、镇县一般地区京、沪、粤等乡、镇县一般地区经理级硬卧车二等舱普通舱实报实销11040609050253540副经理级硬卧车三等舱实报实销8040456040202530职员级硬卧车三等舱实报实销6035405035152025三业务制度第一章业务部门、分公司/办事处工作职能 311、根据公司年度营销方案?承担公司下达的年度销售任务?并组织业务人员的二次任务分配? 2、根据公司的任务指标?可按要求报招聘计划?经审批后?负责组织招聘、培训等事宜? 3、负责所在市场的开拓、客户资源开发和管理? 4、代表公司负责与所在地客户的联系协调和销售业务的往来? 5、负责收集、反馈所在市场信息及同行竞争品牌的营销动态。 6、根据公司的有关规定?执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。 7、分公司/办事处负责对所辖区域公司产品的售前、售中、售后服务?处理客户和用户的投诉。 8、分公司/办事处负责组织、策划、执行公司在当地市场的产品宣传、品牌宣传、企业形象宣传、提升品牌和企业在当地的知名度。 9、分公司/办事处负责对当地职能部门的联系、协调?处理好公司在当地的公共关系?确保销售业务工作的顺利进行。 10、分公司/办事处形式对公司在当地的财产的保护管理权?确保公司的财产安全。 第二章部门经理、分公司/办事处负责人岗位职能 1、对本区域销售工作的管理?1?代表该部门、机构接受公司分配给该区域的全年销售任务?并确保如期完成。 ?2?在接受公司分配的任务后?要认真分析研究市场?并对所负责区域进行细分。 ?3?负责做出全年销售工作计划?并对本区域的销售任务进行两次分配。 将本区域的业务人员分区域、定任务、以书面形式呈交公司办公室?作为全年工作考核依据。 落实二次承包方案?作为工资32核算依据。 ?4?负责公司有关政策精神的传达和安排执行?督促本区域业务人员的工作?定期完成公司下达的各项工作指标?同时指导帮助业务人员提高业务水平。 ?5?行使对该机构的管理权?按有关规定统筹好该机构的业务人员的工作?负责该机构人员的工作安排调动。 ?6?对该区域的促销费用进行区域和阶段合理计划分配。 ?7?管理、监控、指导该机构的所有人员对公司利益的违法行为发生?杜绝违反公司规定及损害公司利益的违法行为发生?如有违反公司管理规定造成公司利益蒙受损失的?经理或负责人要承担直接管理责任和经济处罚。 ?8?负责对该机构的各项费用的计划、分配、监控?合理、公开、公平的开支各项费用。 ?9?负责对该机构各项固定资产办公用品管理和保护?保证公司财产不受损失。 ?10?每月根据该机构人员的工作表现?进行工作成绩和业务能力的考核?填写机构月报表?配合公司对该机构人员的工资核算及考核工作。 ?11?负责建立该机构的销售台帐?对各级销售单位的投款和提货情况随时检查?严格执行现款现货的政策。 ?12?负责组织该机构人员完成所有公司要求反馈的各项报表。 第三章部门经理、分公司/办事处负责人的权限 1、行使该机构的销售任务的计划分配权? 2、行使该机构人员的岗位分区、调动权。 333、行使该机构聘用人员的招聘权。 4、行使该机构人员的考核和解聘?建议调离权? 5、行使该机构各项费用计划、开支、监督使用权? 6、行使该机构人员的工资考核、分配建议权? 7、行使促销方案的计划、审核全。 品牌广告建设执行权? 8、行使该机构财产的管理、控制保护权? 9、行使该机构所需货源的调度权。 第四章促销员管理制度 一、促销员岗位职责A遵守公司各项规章制度?维护公司良好形象?B服从该区域业务人员的安排与管理?C主动收集同类产品最新情况?及时反馈客户意见?D密切掌握销售趋势?及时督促店方进货?避免断货?E积极配合公司各项促销活动的实施?并认真保管促销品及相关票据?F对促销工作中存在的难点、疑点问题要与业务人员及时沟通?协调解决?G遵守店内规章制度?妥善处理与店员的关系?配合业务人员做好该店的销售工作?在店中树立良好形象?H积极配合业务员在网点做活动?多方面积累促销经验。 二、促销员岗位要求34A严格遵守作息时间?做到不迟到不早退。 每周一休息?每天有效工作时间七个小时以上?B事病假提前请示业务人员?不得无故不到岗