胡颖实习报告.doc

江西工业职业技术学院毕业实习报告专 业： 会计电算化学 号： 20104197姓 名： 胡颖班 级： 10级会计电算化（3）班指导教师：丁佳佳 二一三年三月关于在温州德邦物流有限公司单位从事出纳岗位的实习报告一、实习单位及岗位简介（一）实习单位简介德邦物流是国家“AAAAA”级物流企业，主营国内公路零担运输业务和空运代理服务，公司创始于1996年9月。截止2013年1月，德邦已在全国31个省、市、自治区开设直营网点2800多家，自有车辆5200余台，全国转运中心总面积超过75万平方米，日吞吐货量近4万吨，服务网络遍及国内550多个城市和地区，自有营运车辆5200余台，全国转运中心总面积超过85万平方。 公司始终以客户为中心随时候命、持续创新，始终坚持自建营业网点、自购进口车辆、搭建最优线路，优化运力成本，凭借严谨的运作体系和持续完善的服务网络，竭诚为广大客户提供安全、快速、专业的精准物流服务，助力客户创造最大的价值。 公司以成就客户、卓越运作、创新发展、长远视角、激情进取为核心价值观，以认真敬业、团结协作的发动机精神为企业精神，以特别能吃苦、团结、效率、创新为企业作风，把以人为本、人企双赢、适度竞争、宽严相济作为管理理念，把以客为尊、助力成功、追求卓越、勇于争先作为经营理念，把竭尽全力挖掘人才、不缺人才缺伯乐作为人才理念，用长青法则诠释公司的企业文化，用“人品出问题，一切都是多余”的警示语诠释企业员工的精神理念。公司秉承“承载信任、助力成功”的服务理念，以每年超过60%的增长速度在中国物流行业迅速崛起，并获得“全国先进物流企业”等荣誉称号。保持锐意进取、注重品质的态度，强化人才战略，通过不断的技术创新和信息化系统的搭建，提升运输网络和标准化体系，创造最优化的运载模式，为广大客户提供安全、快速、专业、满意的物流服务。一直以来，公司都致力于与员工共同发展和成长，打造人企双赢。在推动经济发展，提升行业水平的同时，努力创造更多的社会效益，为国民经济的持续发展，和谐社会的创建做出积极贡献，努力将德邦打造成为中国人首选的国内物流运营商，实现“为中国提速”的使命。（二）实习岗位简介温州德邦物流有限公司是隶属德邦物流股份公司的分公司，其规模较大，在各个地区都有营业网点，而我实习的岗位出纳就是负责营业部的基本财务工作。具体工作如下：1、设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序每日进行逐笔登记；2、进行费用报销，起草费用报销工作流，经部门经理、区域经理 、会计、财务部经理审批后办理付款，支付支票时收集收款单位、经办人的收据；3、收到客户汇款入账或汇票无法存入银行等情况，在最短时间内通知部门经理和会计；4、支付现金时从库存现金限额中支付，不能从营业款中支付，因特殊情况确实需要支出的，事先报部门经理批准后办理；5、部门保险柜中的备用金限额为1000元，超出部分存入银行账户；6、部门员工需要借用现金，要起草借支工作流，经部门经理、区域经理、会计、财务部经理审批后提取；7、保管部门备用金卡和营业款卡的密码；8、严格按照要求逐笔明确登记每一笔收支，包括非现金类收支，如支票、POS刷卡记录，并注明收支业务类型，如还款、小票、费用摘要、存款，以及在接收人处签字；9、不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，不准用部门出纳卡接收客户汇款或向外汇款以及个人款项的存取；10、负责部门营业款的收取、登记、保管、上缴和部门备用金管理；11、负责部门支票的保管、上交；12、负责部门发票的申请，财务联、到达存根联的整理及寄出工作；13、负责部门现金折让、月结折让、到付折让的支付及代收货款的退款跟踪；14、负责监督部门更改单起草人打印更改单，待部门经理签名后粘贴在财务联后；15、负责部门单据的领取、使用、登记、保管工作；16、负责保管部门保险柜的钥匙和密码；17、负责营业部应收账款的跟踪、收回以及坏账的处理；18、每天下班前整理当天营业款支款，并最迟于第二天上午12时前出纳确认；19、每天下班前将当天收到的营业款汇入公司指定账户；20、每天下班前对营业部现金进行盘点且最迟次日上午10点前将盘点表发至审核会计；21、每月底编制交账表，并发至审核会计处；22、建立健全现金账目，日清月结，每日结算，账款相符；23、保管部门“财务专用章”，加盖专用章时要审核单据；24、负责部门代理出纳的培养，使其履行出纳休假期间的职责。二、实习内容及过程会计是实践性很强的学科,作为未来社会的会计专业人员，应该培养较强的会计工作的实际操作能力。在经过两年半的专业学习掌握大量理论知识的前提下,将理论联系于实践，加深对工作流程和工作内容的了解，提高运用会计基本技能的水平，达到学以致用的目的，争取做到既锻炼了自己的实际操作水平，又培养了分析解决实际问题的能力，认识自身的优势和不足。同时了解社会，接触实际，学会为人处事和沟通，为成功走上工作岗位做好准备。因此，作为一名会计专业的学生，我怀着一种美好的憧憬，于2012年12月开始了相关专业的实习。12月2号，我来到了营业部上班，这次实习让我切实的接触了与我专业息息相关的东西出纳。一个熟悉又陌生的名词，熟悉是因为经常听人提起，陌生又是因为每次听到却从来不去了解它。第一次真正意义上的实习，心情既兴奋又紧张：兴奋的是我终于走出校园真正接触并处理真实的经济业务；紧张的则是初入岗位，自己会做不好。上班的第一天，在会计的监督下，前任出纳和我做了交接工作。我将移交事项（主要就是库存现金、银行存款、出纳凭证、日记账、收款收据、印章）逐笔登记在移交清册上，然后逐项点清，最后三方签字盖章。随后，前任出纳又将保险柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我，并教我使用保险柜。在基本掌握之后，我立即更改保险柜密码。之后，导师教我使用单位的财务软件。首先修改了口令，然后才正式开始学习。虽然不是我在校期间学习的用友软件，但处理起来大同小异，当初基本功学的很扎实，所以没多长时间就上手了。接下来的几天，会计安排我浏览公司以前的凭证，并观察导师工作，了解工作的大致内容和过程。因为在校做过大量的练习，基础打得很好，所以根本就不愿意细看。也许正是因为这种自负的心态，才会在以后工作中出现问题，开凭证时我不是不会，只是不知该记哪个会计科目。只好硬着头皮去问，导师虽然没说什么，但自己总要有觉悟。于是我又把以前的凭证拿出来，仔仔细细的看了一遍，熟悉企业账户的设置及使用，对于特殊的明细还专门做了记录。经过近一星期的观察，我终于“修成正果”，开始自己着手处理工作。一天工作的开始就是发放备用金，根据总额按不同面值和币值的比例发放到收银员手里，并由收银员在领用单上签字。而一天工作的结束就是晚上营业结束后收钱。超市有一个进销存的软件，和收银机的系统连在一起。先打印出当天的收银汇总表，收银员来交钱，首先清点数目，检查有无假币，出纳和收银员签字。交款完毕，和收银员收银汇总表进行核对，检查金额是否相符，短款由收银员负责赔偿。根据收据和汇总表做现金盘点表，登记账簿。一天的工作就此结束。一早一晚的时间就是坐在办公室，随时为收银台兑换零钱和处理相关业务。每天都有经济业务发生，都要填制记账凭证，都要登账。日记账看似简单，但真正操作起来很容易出错。为了避免出错，我登账都是加倍的小心再小心，刚开始的几天盘点老是盘不平，不是短款就是长款了，最后都得问导师，盘平了才知道，原来自己少记了支出，觉得很愧疚。月末结账、交账，每一账页要结一次，每个月也要结一次，计算下来，还是按计算器按到手酸。我会先用铅笔写结果，然后再计算一遍，如果两遍结果一致，且账实相符，再往账薄上填写。账结完之后，我通常会把本月的账从头到尾再算一遍。最后再用每一账页的合计数通过“上期期末数+本期借方发生额本期贷方发生额=本期期末数”验算一遍，以确保计算正确。实习期间，收款业务主要只涉及收银，因此最常接触的应属付款问题。因为款项一旦付出，发生差错是很难追回的，难以追回的由我负责赔偿10%，经理赔偿10%,其余的入部门费用，所以在办理付款业务时特别的谨慎。支出每一笔资金的时候，我一定要知道准确的收付金额，明确收款人和付款的用途，对于不合理不合法的付款我是坚决不予以支付。部门的付款一般都是以现金结算，所以我都要求收款人当面清点确人。每个月我都要定期将银行存款日记账与银行对账单核对，并作出银行存款余额调节表。这份工作是通过科脉*启谋软件完成的，将银行记录和银行发来的对账单输入到银行对账单库中，确定对账的科目和方式，按对账条件进行筛选，并将筛选的记录送入银行日记账未达账库中。最后在银行对账单库与日记账库之间进行记录的自动核对和核销，自动生成银行存款余额调节表。除了以上工作，我还要做很多“小事”，比如：送存现金、编写出纳报告、月初去银行拿上月的对账单等等，虽然这些只是小的不能再小的“小事”，但亲历亲为的感觉很棒，通过付出自己的劳动完成每一件事都是很有成就感的。一段时间下来，出纳工作基本已经熟练掌握，工作也得心应手，相对地空余时间就很多了。导师就会教我部门业务方面的东西这才意识自己缺乏很多知识，要好好充电才行。真得很庆幸遇到这么好的导师和同事。在这短短的十周时间里，我每时每刻都告诫自己，我在公司里的表现不仅代表的是我个人的形象，还关乎着学校的声誉，所以我在各方面严格要求自己，我虚心请教的态度和扎实的实力、出色的表现赢得了公司的认可。近三个月的实习生活，让我成熟了许多，个人能力也有了很大进步。我接触到了真正的账本、凭证，亲手进行了实际业务的处理，不仅培养了实际动手能力，增加了实际操作经验，还让我对出纳实务的认识从纯理性上升到实践。既开阔了视野，又增长了见识，真可谓上了非常珍贵的一课，让我对今后的学习有了更进一步的认识：学习更重要的是如何将学到的知识应用于实践，不应该局限于表面，深层的精髓不下苦功是难于取得的。实习生活让我懂得，在社会这个大家庭里，人际关系至关重要，良好的人际能给工作带来顺利，带来机遇，带来成功。一株腊梅在墙角瘦瘦地绽放，仍能一庭暗香；一条小溪在山涧缓缓地流淌，仍是一河生命。万物都有所能，都有所归。在工作中把每个人都当作良师益友，把握住自己，那么就能收获真正的成功。今后的工作还会遇到许多新的东西，这些东西会给我带来新的体验和体会。因此，我坚信：只要对自己充满信心，善于发现，勇于挖掘，有恒心、细心和毅力，一定会有更大的收获，到达成功的彼岸。我深信这段实习的经历为我踏入社会工作做了一次全面而充分的准备，会让我以更好的姿态融入社会，为真正施展我的才能、走上工作岗位打下坚实的基础。三、实习课题1、简述你所在部门技术人员或管理人员岗位晋级流程。管理人员岗位晋级流程：实习生试用期员工正式员工部门经理高级经理总监副总裁总裁2、你所做的工作涵盖哪些知识点？（1）出纳工作涵盖着一个单位货币资金的收付、存取活动，而这些活动是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的；（2）出纳作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。作为一名出纳人员，要做好出纳工作，必须加强业务学习，参加职业培训，不断更新会计知识，熟练使用现代化办公用具，在实践中不断探索、积累经验，掌握出纳工作的技能；（3）出纳工作直接与货币资金接触，担负着现金收付、银行结算以及各种有价证券保管等重要任务，是一项政策性很强的工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行；（4）出纳工作具有很强的时限性，如要按照规定的时间签发票据等，所以，出纳人员必须要有很强的时间观念，及时办理各项业务。3、简单描述你所在部门管理制度与相关措施。部门管理制度主要分为三大块：质量、营销、流程落地措施：每个季度会有神秘客户来部门暗访、每个月会有电话抽查以及高级经理每个月会来部门检查4、简述工程技术人员或员工在实习部门应具备的职业素养及应该遵守的职业道德。职业素养：（1）态度要认真诚恳：从小事做起、要有责任感、不要找借口、先奉献再考虑报酬（2）工作要积极主动：先要有工作意识、主动找活干、主动去思考、主动提问职业道德：认同公司精神及宗旨，践行公司核心经营管理理念。公司员工要发扬“认真敬业、充满激情、团结协作、令行禁止”的企业精神，贯彻“以客为尊、助力成功、追求卓越、勇于争先”的核心经营管理理念，实践“为中国提速”的企业使命。热爱本职，忠于职守，熟练掌握职业技能，自觉履行职业责任，注重工作效率，保护公司的合法利益。5、谈谈你从学生到企业员工这一角色转换的感受。第一点：要想提升自己的职业素养、要想成为一名卓越的员工，应当有12项修炼：敬业；忠诚；拥有良好的人际关系；团结协作、优势互补；积极主动的工作；注重细节、精益求精；决不找任何借口；具备较强的执行力；用最好的办法提升工作效率；多为企业提供好的建议；永远维护企业形象；与企业共命运。只有做到以下11点，我们才能从平凡走向优秀，从优秀走向卓越，实现企业与员工的双赢发展。第二点：保守企业的秘密。每个健全的企业都有自己规范的流程和策略，宣传企业该说的话一定要说，不该说的话一个字也不要说。特别是我们做为涉外部门，整天和形形色色的供应商打交道，更要严格要求自己，为企业把好成本控制关。第三点：注重细节，知错必改。工作中难免有许多复杂繁琐的事情，报告中的一个标点符号的错误，报表中一块钱的误差都应当及时的纠正，养成良好的工作习惯。第四点：积累。千里之行始于足下，万里之堤垒于寸土，我们要学会在工作中不停的思考和总结经验，积累好的工作方法和不好的工作教训，在积累中进步和升华。第五点：勤用笔。随时用笔记下思考所得，登记在册，当需要的时候，翻开历史，总会找到自己想要找的东西。第六点；工作要有耐心。每天的工作千头万绪，我们每天要面对许多不同的面孔，我们需要耐心帮助这些人解决一个又一个的问题。第七点：学会换位思考。每个人每天的心情就会有起有伏。我们难免会遇到焦急等待过磅或等待开出门证的驾驶员的抱怨。我们要学会站在他们的角度上高效率的完成自己应该完成的工作。要学会站在供应商和各单位材料员的角度上去帮助他们分析和解决问题。当然，以不损害公司的利益为前提。第八点：学会在挑战和违背公司管理制度和原则的人面前说：NO！在工作中，难免会遇到一些无礼的要求。不要用公司的利益作为自己成为老好人的筹码。第九点：学会耐压。在工作中，我们要学会承受压力和责任。要有集体意识，当问题和麻烦来了的时候，如果我们都愿意成为支撑者。那么，压力的受力面积增大了，每个人所承受的压力就变小了。我们能战胜困难的信心就增加了。从另外一个角度而言，学会耐压也是对人生的一种挑战。学会耐压有利于提高个人素质，增强我们在社会上的综合竞争力。第十