计算机财务管理实习报告.doc

青岛农业大学海都学院计算机财务管理教学实习报告 姓 名： 专 业： 财务管理本科 班 级： 学 号： 经济与管理系2013年5月8日一、实习目的（内容，小四、宋体、行间距22磅，可自行加页）财务管理计算机实习:是运用计算机操作,以excel软件为处理平台，结合财务管理所学理论知识，运用excel自带功能，如：录制宏，数据筛选等功能，进行实际问题的模拟实验，其实验内容大体与手工财务管理实习相同。以初始数据为基础，对表格进行编辑公式、表间取数、直接拖动获取公式定义等操作，从而最终完成最后的分析过程。这是教学计划中重要的实践教学环节。实习是财务管理专业学习过程中一个极为重要的实践性教学环节。通过实习，使我了解到财务管理在社会实践的运用。通过实习使我们增强了对会计工作和的感性认识，培养和锻炼了我们综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识去独立分析和解决实际问题的能力，把理论和实践结合起来，更好的运用所学的知识。财务管理计算机实习同样是运用了计算机的快捷、方便和准确，让我们的工作变得更加轻松、简单。但其优点背后也存在不少弊端。 1、加密系统不够完善，可轻松破译； 2、操作人员无权限控制，可任意进行操作； 3、操作人员可以无痕迹修改数据，破坏财务工作的真实性； 4、数据易丢失，难恢复。 综合上述三点，通过此次计算机财务管理实习，让我们第一次接触到了真实的财务管理实务，让我们感受到了财务工作的内容及其性质，为我们将来的学习、就业、工作都有很大的帮助。我们在这短短的一周实习了函数、数据表、资产负债表、利润表、现金流量表、图表、财务分析、财务数据分析、杜邦分析、投资决策模型、流动资产管理模型设计、最优订货批量、筹资分析与决策模型设计、销售与利润模型等几个模块。通过实习可验证和巩固所学理论知识，充实和丰富所学专业知识，提高操作技能和动手能力，提高调查、分析、研究电算化财务管理实际问题的能力。进一步做到理论联系实际，为参加实际财务管理工作奠定较好的基础。二、实习内容（内容，小四、宋体、行间距22磅，可自行加页）实验一.excel基础知识1. 通过输入及智能填充将所要求的内容填入指定的单元格。2. 实习复制，排序，重命名，水平分割，垂直分割，并保存sheet工作表3. 复制单元格内容，清楚内容、格式，添加、删除单元格、行列，更改工作簿名称4. 编制报表，更改表名称，插入新表，复制内容，运用函数方法求和、求平均量，设置行高列宽，文字格式，使用格式刷5. 编辑所给内容，按序号排序，筛选数据，保护数据，建立数据透视表，合并单元格，设置打印格式，复制数据，用excel生成九九乘法表，设置总评计算方法，运用数据生成图示，插入公式，自定义函数，在函数的运用中我们学了很多的计算和查询函数。运用VLOOKUP函数(待搜索数据所在单元格名,数据源区域名,返值列序号,是否精确对比)。运用DGET函数(数据库区域名,返值在区域中的序号,待查列标题和待查值区域名)。通过运用净现值函数和内涵报酬率法来预测企业未来现在状况。运用直线法、年数总和法、双倍余额递减法、倍率余额递减法四种折旧方法来预测企业未来折旧额。运用年金函数计算年金的中各种因素。INDEX函数在3个以上多个连续区域格式的最后一个参数一定要有。还有逻辑函数IF、AND、OR、NOT和LINE函数的运用。实验二.财务分析模型的建立1. 外部数据导入2. 完成财务分析模型的设计，杜邦分析体通过Excel建立样表并获取外部数据，利用比率分析法、趋势分析法、综合分析法进行分析实验三.投资决策模型的设计1. 利用图表对折旧进行比较2. 设计住房贷款分析模型利用自找的数据表制图通过绘制饼图直方图折线图面积图、散点图、折线图、气泡图并利用图表分析销售额变化趋势绘制并设置了背景。每种类型的图表给财务管理人员绘制各种图表带来了极大的方便。利用各种方法计算折旧并绘制分析图设计固定资产更新决策模型。绘制了折旧对照图和固定资产更新决策。实验四.营运资金额管理1. 现金管理成本分析模型2. 最佳现金持有量模型3. 画图比较应收账款的策略4. 自制外购决策模型设计最优订货批量模型通过Excel对一个企业对材料供销的合理规划。它是对材料年需量、一次订货成本、单位储存成本、每日送货量、每日耗用量、数量折扣、单价已知因数根据公式再计算出最优订货批量、采购成本、储存成本、订货成本再计算总成本的过程。实验五.筹资决策模型设计1练习制作复利现值系数表。2练习制作年金现值系数表。3练习制作复利终值系数表。4练习制作年金终值系数表。 应用“模拟运算表”解决长期借款决策问题。我们是以借款利率和总付款期数两素的变化对每期偿还金额的影响为例在计算出一期的偿还金额后选中一个区域对各个利率和借款总付款期数进行模拟运算。模拟运算最大的好处是只要对数据进行模拟运算表命令方可算出所有的每期偿还金额。实验六.销售预测分析1. 采用数据透视表对业绩进行分析2. 进行销售流向分析3. 根据预测模型预测销售额4. 利润规划模型设计应用“数据透视表”和“单变量求解”等工具建立销售分析、预测、及利润管理模型。实验七.计算机财务管理系统打开该系统时提示“某某财务系统欢迎您”的字样。退出系统时提示“某某谢谢您的使用，再见！”的字样。某某为学生姓名。在绘图的时候对柱状图、折线图和面积图都没什么问题，就是在绘制饼图的时候出现了一个地区四个季度的销售情况,或者是一个地区四个季度的情况必须绘制四个饼图这才能体现四个几度的销售差异，更让信息获取者容易获取。所以在绘制任何图表时应遵循几个原则一是数据源取值原则，二是含头取值原则，三是取值目标性原则。对导入的外部数据如何处理，在实习过程中，做到这一题目时候不知道如何建立关于每一个数据的数据表，还需在以后学习中巩固。三、实习总结（内容，小四、宋体、行间距22磅，可自行加页）一个星期紧张的计算机财务管理实习结束了。时间就这样在忙碌中匆匆过去了。留给我的都是丰富的经验和深深的体会。实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识；实习又是对每一位大学毕业生专业知识的一种检验，它让我们学到了很多课堂之外的知识,既开阔了视野，又增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，也是我们走向工作岗位的第一步。通过这次的实习，不仅从中发现了自身的不足，还巩固了所学的知识，可谓受益匪浅。让我再一次体会到理论知识的学习和实践操作的难度不一样。在操作中，遇到的问题还是比较多的。而且比较棘手，学习了两年多的会计理论知识，但在实践操作中发现学习这些理论知识是完全不够的。所以这次的实习中让我更进一步接触到会计的实物操作和一些解决问题的方法。这次实训的目的是注重“