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进销存管理制度及流程 进销存管理制度及流程第一章总则第一章总则为使本公司的采销流程及仓库管理规范化，保证生产销售的顺利进行及财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二章采购管理1.采购计划采购活动开展前采购部需先填写采购计划书，并在完成签字审批后，将原件交给财务部。 同时采购员需留存电子档，因采购订单需填列对应的采购计划书编号。 采购计划书模板.xlsx2.采购订单采购计划审批完成后，采购员需根据每一次实际采购，逐笔创建采购订单，并留存电子档。 同时财务建立采购订单台账，跟进采购订单执行情况。 采购订单模板.xlsx3.采购付款采购员申请付款时，附上我司统一格式的采购订单，及加盖对方公章的采购合同复印件。 4.采购收货（即入库）见第四章入库管理。 5.发票追踪采购员负责跟进采购发票，钱货两清的订单发票应在10天内收回，以缓解税负压力；发票交给财务时须附上采购单号，以便于发票管理。 第三章销售管理1.销售合同内部编号，统一管理；编号规则为产品类别-年月日-客户地区简称首字母-自然序号；同时由财务部登记合同台账。 2.销售订单销售人员根据客户的每一笔合同/订单录入销售订单，并由销售总监/涛哥审核（可邮件审批），审核通过后，邮件（或销售订单原件）发送给采购部、财务部，同时销售人员要留存电子档。 销售订单模板.xlsx3.销售发货（销售出库）出库部分见第五章出库管理。 运输销售货物的运费，报销时需要注明销售单号，因要区别其他运费计入成本。 履行销售合同上门安装人员的差旅费，报销时注明“履行销售合同”，因需单独核算计入销售费用。 4.销售收款销售人员需及时向财务认领各自客户的到款，并提供对应销售订单号。 5.销售发票销售人员申请开具发票，需提供销售订单、客户开票信息（老客户不用）、货物验收单（尽量安装结束再开票，如个别客户着急开票，可后补）。 客户开票信息表模板.xlsx货物验收单模板.xlsx第四章入库管理1.入库步骤 （1）验收货物外采材料送达时，采购员应检验材料数量及质量，符合标准方可入库；产成品应在完成生产并测试合格后方可入库。 （2）入库单据材料/产成品入库时，应填制入库单，且外来材料必须要有送货单。 其中材料入库单应包备注对应采购单号，便于跟踪采购订单执行情况。 产成品入库单应备注销售订单号，便于追踪销售订单执行情况（如为备货生产，备注“备货”即可）。 入库单模板.xlsx （3）录入系统仓管员需每日把入库数据录入系统，入库单财务交一份给财务。 第五章出库管理出库流程 （1）出库单据生产领用领用人填制领料单并交给仓管员，领料单应包含的要素有领料人、日期、物料号、数量、领用部门、生产批次（生产批次编号见生产管理）。 领料人需严格按照填列物料型号及数量领用。 如领用不足需再次领用，方法同上；如有余料需退回，则需填列退料单。 研发领用领用人填制领料单，应包含的要素有领料人、日期、单号、领料部门、物料号、数量、研发项目名称。 产成品出库经手人填制销售出库单，应包含的要素有经手人、日期、单号、运输单号、产品型号、数量、对应的销售单号。 其他出库经手人填制其他出库单，应包含的要素有经手人、日期、单号、物料号、数量、用途。 领料单模板.xlsx退料单模板.xlsx出库单模板.xlsx (2)录入系统仓管员需每日把出库数据录入系统，出库单/领料单财务交一份给财务。 仓库日常管理: （1）仓库保管员必须确保当日发生的业务及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。 及时登记台帐,保证帐物一致。 合理设置各类物资和产品的明细账簿。 其中原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。 （2）做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、实一致。 第六章生产管理1开始生产前，根据不同的销售订单（或备货生产批次）编制生产批次号，并根据领用材料及生产完工情况登记在产品台账。 在产品台账模板.xlsx2.组装产品过程中