市重点工程建设管理局局长任期经济责任履行情况审计整改报告[范本]

市重点工程建设管理局局长任期经济责任履行情况审计整改报告根据市政府安排，XX市经济责任审计工作领导小组于XX年9月5日至11月8日对XX市重点工程建设管理局局长XX同志XX年8月至XX年12月任期经济责任履行情况进行审计，反馈后，我局高度重视，多次召开了党政领导班子联席专题会议，对审计报告中有关问题分析、查找根源，制定了整改方案，现报告如下：一、重点工程管理方面审计报告指出：1、部分项目计划执行不到位，编制不合理。主要表现在XX年至XX年重点工程计划有部分项目没有按期完成；个别项目计划编制没有细化，即同一条道路在不同年度实施没有注明标段名称；一个项目未编工期、一个项目上年计划列在下年度续建项目内。我们认识到作为市重点工程计划主要参编单位，在编制计划时拆迁、征地等客观因素考虑得不充分，致使计划没有完全执行到位，我们已经要求局相关领导、科室负责人、工程技术人员在今后的计划编制过程中多做实地调研、组织专家论证，尽可能把计划编制的更加精准。2、违约金收缴不到位。在对重点工程实施管理过程中，我们依据合同约定，三年间共发出对施工、监理等单位违约责任书116份、督查通报20期，涉及应收取违约金373.7万元，已收并上缴市财政262.19万元，差额111.51万元。我们意识到加强重点工程建设管理，要以完善的规章制度作保障，近年来我们制定、完善了关于进一步加强市重点工程施工管理的通知、重点工程变更管理暂行办法、关于进一步加强市重点工程项目前期工作的通知等一批制度，开出的违约责任书逐年减少。我们以本次审计为契机，进一步完善重点工程建设管理制度；对尚未收回的违约金已经组织清收，目前已收回32.6万元并上缴市财政。3、少数项目审减率居高不下。我们送审项目108个，有15个项目审减率为10%以上，占比13.89%，市审计局对政府投资项目审计把住了关口。作为全市重点工程建设管理单位，我们应加强对施工企业报送审计资料的审核，积极与审计部门一道管好政府资金。我们已经做出安排，今后对施工单位报送的审计资料，先聘请造价专业技术人员，进行初审后再报送市审计局。4、个别项目变更、签证较多。这里是指我局接手的，市重点局成立之前的，XX年开发区新城二路道路项目。该项目由于前期准备不充分，设计变更、工程签证较多，金额651.16万元。这一老项目设计变更、工程签证多的问题，早已引起了我们的重视，XX年 月，我们制定了重点工程变更管理暂行办法，其中规定一个项目中，同一类变更不得超过2次，签证不得超过3次。市重点局成立后，新开工的项目均按此规定严格执行的。5、未履行政府采购程序。我局自XX年以来依据XX市重点工程建设管理局选择招标代理机构暂行办法，先后择优录用16家承担市重点工程招标代理业务的单位，没有履行政府采购程序，我们决定将16家代理机构解聘，通过XX市政府采购中心发布公告，公开向社会择优选择代理机构。6、工程项目档案管理不规范。我们已经组织人员收集、整理、归档项目建设资料，进一步完善档案管理工作。二、财务管理方面审计报告指出：1、人员经费管理不合规违规发放“数字城管”先进单位奖励资金2.21万元和职工午餐费13.41万元。我们将按市财政部门清理津补贴的统一要求进行清理。超标准发放聘用人员工资、绩效奖。我局按市编办批准员额内聘用人员25个指标，XX年起陆续聘用到岗，所聘人员都是专业技术人员，如果执行市人社局有关聘用人员工资、福利标准，很难留住人才。我们曾多次书面、口头向市有关部门和市领导汇报，对所聘用人员的工资、福利，参照事业单位在职、在岗同类人员标准发放。XX年1月6日市委常委、常务副市长付新安组织召开专题会议，研究市重点局聘用人员工资待遇等相关事宜，同意市重点局聘用人员工资待遇比照市直事业单位工资标准执行。违规将住房公积金转账至个人账户。我们今后将按有关规定，规范职工住房公积金缴存。2、重点工程项目管理费管理不规范未将重点工程管理费纳入预算管理。由于我们理解上有偏差，认为市财政不安排重点工程项目建设管理经费，同时经市财政局批准设立了基本建设账户，把城投公司拨入用于重点工程项目建设管理费列入基建账户。我们积极与市财政局沟通，争取在XX年将重点工程项目建设管理费纳入市财政预算管理。重点工程项目管理费使用不规范。是指市重点局基建户资金借给了局机关经费预算户使用，发生此项业务是8名乡镇领导在市重点局任职时，由于审批时间过长、市财政局拨款滞后，市委组织部要求不能影响任职干部的生活和办公，其8人应发工资、办公经费等由基建帐户垫付，市财政局已偿还。今后不会再有类似情况发生。现金管理不规范。该问题是指基建账户XX年度至XX年度，分别提取现金56.21万元、31.6万元和27.8万元。所提取的现金基本上是对本单位职工个人支付工资、差旅费、出差借款等以及小额支付等。现与徽商银行联系，同意我局每月提取现金10万元限额、单笔提现不得超过5万元。以前年度待结算项目工程款、质保金长期挂账。该问题是原XX市重点工程管理办公室发生的。市重点局成立时，撤销了原市重点办账户，将待结算工程款、质保金等1101.94万元，转入市重点局基建账户，目前资金余额859.17万元。我们继续督促参加原市重点办项目施工的企业，加快办理工程价款送审，尽快结清往来账项。少数报销发票不合规或手续不完备。XX年11月付文印费4100元和XX年8月付文印费4300元，市委办公室文印室出具的安徽省行政事业单位资金往来结算票据，没有开具发票；存在部分招待费、会议费和差旅费等报销无清单现象，今后我们应加强对原始凭证的审核力度。下一步我们将严格按照审计建议意见和要求，强化管理，认真整改。加强重点工程项目监管。按照有关规定和要求，编制政府投资项目计划；加强项目施工、资料收集和竣工结算管理；同时加强对施工、监理等单位的监