年度工作报告提纲(总结、计划).doc

附件1：XX公司XX年度工作报告及XX年工作计划（提纲）提示：本提纲仅供参考，根据实际情况可调整相关内容。主题：全面总结XX年工作成绩，提炼亮点，发现不足，找出对策；围绕战略规划、全面预算、市场环境，提出XX年工作思路，制定经营方针、工作目标和重点工作措施。 第一部分 XX年工作总结XX年工作总结部分（40分）一、综述（2分）战略规划和年度经营预算指标回顾。（几句话简述公司战略和本年度经营指标和全面预算执行） XX年总体工作概要情况。（用一段话描述本企业全面工作成果，总结成绩，提炼亮点，工作创新）并分述如下：（数据截止到XX年11月30日，并预测数据至XX年12月31日）二、分述（24分）（一）经济指标完成情况。根据目标责任书的内容，总结完成计划情况，找出差异，总结分析。（二）市场销售工作总结分析1 、主营业务收入营销工作完成情况（计划完成率，同比分析增长率），合同执行履约情况2、从市场、产品类别、优势产品方面分析目前企业所处于的位置。重点客户保有和新客户开发情况总结。（三）采购过程管理分析供应商、外协加工、进厂控制等过程管理方面的措施及成效（可采用数据说明）（四）生产工作总结分析1、计划完成情况，产值产量数据（与计划的差异性分析）2 、产能匹配情况分析，生产瓶颈分析问题。(五)财务工作1、财务管控工作：总结管控措施推进、落实情况2、预算管理：总结预算实施情况、预算指标因素影响分析、存在的问题。3、资金管理：资金状况、收支情况，资金管理措施，成果、库存和应收账款、账户、等分析（同比及环比变动情况）。4、本年盈亏因素概要分析5、财务制度制定、修订完善情况（六）人力资源工作1、各类人员比例设定企业总人数、平均年龄以及与去年同期的比较一般管理人员、销售人员、技术人员、一线人员、后勤（辅助）人员数量、平均年龄及比例，依据目标设定进行差距分析。分析人员岗位比例结构，是否适应现有需求（一般管理人员、销售人员、技术人员、一线人员、后勤（辅助）人员数量及比例，目标设定和差距分析）2、人员流动（流入、流出）比例分析3、人均工资数值，人均工资增长率（与2011年相比）4、中高级人才引进/流失情况分析。5、 职工培训小结。（七）安全生产1、 安全生产总体概况2、安全责任制落实情况3、针对安全生产标准化3级标准的差距分析。（八） 质量1、质量体系运行情况。2、质量损失情况（占销售收入比例）。(九) 科技工作1、总公司研发项目完成情况（填附表总公司研发项目完成情况统计表）2、技术人员引进情况3、研究开发费占产品销售收入比例4、企业内部开发新产品、采用新工艺数量和明细5、市级重点技术创新项目数量和明细6、产权保护采取的措施，专利申请数量7、参与制修订标准数量和明细8、争取区级以上荣誉数量9、争取的政府政策支持项目和资金额10、产学研活动情况（十）管理方面1、管理创新、改进措施亮点及成果，举出典型案例（可附件）2、管理中目前存在的问题（十一）信息化建设信息化建设规划和实施情况（财务电算化，网站建设与运行，邮箱使用，结合年度预算的信息化投入情况）。（十二）党群工作1、组织（党、工会、团）是否完善，职数是否合理，措施2、为企业发展，做了什么工作，开展了哪些活动，将亮点、创新突显（凸显）3、干部队伍建设、后备干部培养情况，总结分析4、是否按有关规定和计划召开职代会，分析问题 采取措施5、关心职工，为职工解决困难做了哪些事（数据、实例）6、企业文化建设方面做了哪些工作7、信访工作采取的措施和办法，存在的隐患8、总公司党委布置的工作完成情况，分析问题改进办法9、针对党建工作中存在问题的整改措施。二、重点工作进展总结（6分）1、总结经济目标责任书列示的重点工作完成情况。2、总结总公司XX年度工作报告涉及到企业应承担的重要事项完成情况。3、总结投资项目进展情况。三、XX年遇到的困难和问题分析（8分）根据企业情况分析困难和存在的问题，包括多年遗留问题和自身各项管理方面存在的问题，针对困难和问题采取的具体措施，取得的实际效果。对于未完成年度经营目标和造成亏损的原因，要认真分析。第二部分 XX年工作计划(50分)一、经营方针（10分）根据总公司“十二五”发展规划目标、“财务管控、人力资源和科技立企”三大推进战略和制定的“自我发展、收购兼并和进军新兴行业”三条发展路径，结合企业自身特点，分析针对存在的问题，找出适合企业发展的模式，提炼出适合企业发展的纲领性策略，制订出XX年度经营方针。二、XX年年度主要经营指标（20分）1、销售收入（万元）列出与XX年相比的增长率2、利润总额（万元）列出与XX年相比的增长率3、货款回收（万元）列出与XX年相比的增长率4、两项资金不大于（万元）列出与XX年相比的降低率5、产值（有外部采购进行配套销售的，请将自产产值单独列出）（万元）列出与XX年相比的增长率6、产量 （根据各企业的标准计量单位，如吨、台、支等）列出与XX年相比的增长率7、在岗人均收入（万元）列出与XX年相比的增长率8、在岗人均销售收入（万元）列出与XX年相比的增长率9、研发费投入占销售收入比例列出与XX年相比的增长率10、市级重点创新成果数量列出与XX年相比的增长率三、重点工作（20分）根据年度经营方针，制订有效的工作措施，落实到日常工作中（一）市场和销售1、分析所服务行业的变化趋势，主要客户订货意向的变化，预测XX年度的销售变化。2、说明市场销售方面计划开发的行业和重点客户，提高市场占有率的措施，销售政策的调整打算，提高客户满意度的措施。3、列出年度销售计划。4、货款回收计划（二）财务方面1、明确年度财务管控目标2、财务重点工作（1）加强基础财务管理、财务规范的措施（2）继续推进预算管理思路、具体措施（3）继续加强资金管理目标、具体措施、做法（4）继续完善财务制度建设的计划、具体措施（5）重点加强业务审计工作的的具体措施（6）财务分析，支持公司运营的具体措施（7）赢利减亏措施（三）人力资源1、各类人员比例设定管理人员、销售人员、技术人员、一线人员、辅助人员等占总人数的比例。2、人均收入增长按照党的十八大精神，到 2020年实现人均收入比2010年翻一番，提出率先实现人均收入翻一番的时间，并列出每年的增长率。3、中高级人才引进计划4、职工培训工作计划（四）科技工作1、企业技术工作XX年总体目标2、XX年总公司研发项目拟报课题的数量和明细3、技术人员引进情况4、研究开发费占产品销售收入比例5、企业内部拟开发新产品数量和明细6、市级重点技术创新项目数量和明细7、产权保护采取的措施，专利申请数量8、参与制修订标准数量9、争取区级以上荣誉数量10、争取政府政策支持项目数量和资金额11、产学研活动计划（五）安全生产1、安全工作目标和安全生产标准化实施计划2、年度生产计划纲要，为满足生产采取的主要措施3、供应商管理改进措施，降低采购成本采取的措施（六）信息化建设1、信息化项目建设的推进计划2、信息化投入占销售收入的比例（七）党群工作1、学习宣传贯彻党的十八大精神，在抓落实方面的思路2、完善组织（党、工会、团），履行职责工作计划（附时间表）3、干部队伍建设、后备干部培养计划4、发展党员、培养入党积极分子计划数5、培养、选树典型工作计划围绕企业中心工作，开展工作活动计划（要有特色、有创意）6、召开职代会计划和时间表7、关心职工生活，为职工办实事方面开展工作计划8、企业文化建设方面要做的工作9、信访工作要采取的措施和