企业公司工厂采购范围、审批权限管理流程制度.doc

企业公司工厂采购范围、审批权限管理流程制度 采购范围、审批权限管理流程制度第一条、物资请购流程细分流程请购部申请请购总经理审核签字确认仓库核实确认采购部审核签字后采购（二）非生产性物资请购使用部门填制请购单仓库核实确认总经理审核签字确认采购部审核签字后采购（三）固定资产类、工程、设备类物资请购部门写2000元以上书面申请报告使用部门第一责任人审核签仓库保管员总经理签字（五）设备、工程、IT物资采购请购部门负责人审核确认使用部门负责人签字请购部申请请购）（四）新品采购（品管、研发）请购部门申请请购请购部门责任人审核签字相关部门审核签字总经理金额贰仟元起需打申请报告请购人申请请购专业对口部门审核确认总经理仓库员（品、研等其它）审核购备注凡请购2000元以上（包括设备、IT设备、固定资产等物资）须书面申请报告计划人提出请购申请计划人部门负责人审核库管审核总经理审核采购部负责人审核请购流程说明此流程适合于低值易耗品、原材料、固定资产等采购贰仟元以上的单件物品，必须由公司总经理（或指定授权人）审核，方可购买。 （一）生产性物资请购流程采购部采购第二条请购单样本江苏安索铝车轮有限公司第二条请购单样本江苏安索铝车轮有限公司请购单文件号顺序号请购部门年月日品名规格型号单位数量用途时限备注主管负责人填表人保管员（审核）附1公司设备（工器具）请购审批表顺序号填表日期年月日需求部门请购申请需求部门请购申请设备（工器具）名称及型号现有数量现有产能需购数量需购原因分析预算费用到货时间采购部门请购部门负责人日期生产部门意见生产部门意见审核人日期行管部审核行管部审核审核人日期总经理审核总经理审核审核人日期公司总裁批准公司总裁批准审核人日期采购部门确认采购部门确认部门负责人日期 一、原料采购流程及付款流程 二、货到验收入库、退货、索赔流程手续货到（采购员自己首验）配合相关部门验质，库管验收（物资数量及质量）合格入库（不合格要求退货），及时更换责任划分（属于请购员的或是采购员责任）处理意见（责任落实）财务部流程说明采购煤炭采购员必须会同质检、财务、库房到场（监磅），过磅后，监磅人员须在过磅验收单上签字（监磅人员要对过磅数字负责）；采购原、辅料须由采购员、质检、库管共同验收签字，方生效。 采购有技术等方面的设备、物资，须由采购员、质检、库房及归属使用部门（如质检部、生产部、技术研发等）审核验收方可入库。 计划采购人根据市场行情报价通知送货卸货过磅点数质检结算室结算审核付款采购员提出申请付款部门负责人审核主办会计审核财务部长审核总经理审核（三证齐全）财务部进行核查真实性 一、采购物品范围的界定根据公司各部门的采购情况，现将采购的物品总体划分为三大类1低值易耗品主要办公、生活、价值在2000元以下单件物品的与生产经营有关的配件、工具等物品。 2原材料主要包括煤、包装材料、辅料、生铝。 3固定资产主要包括房屋、机器设备、运输工具以及价值在2000元以上的与生产经营有关的配件、工器具及生产设备等物品。 二、采购审批权限的界定根据以上采购物品范围的划分，将采购物品的审批权限做如下规定1公司所有物品的购买必须填制统一格式的请购单。 2低值易耗品和原材料的采购 （1）采购贰仟元以内的单件物品由计划人、库管、总经理、采购部负责人四人审核签字后，方可购买。 （2）采购壹仟元以上的单件物品由计划人、库管、部门经理、总经理、采购部负责人五人审核签字后，方可购买。 须报财务部备案。 3采购固定资产在壹万元以上单件物品由需求部门计划人、库管、部门经理、总经理、四人审核签字后，采购部方可进行采购。 5生产性物资按照财务下发的流程进行采购。 6其他物资的采购，公司有特别规定的，按照公司规定执行。 7紧急采购（影响正常生产）的物资，特批特办执行。 非生产性物资采购周期规定（一）订购物资指非通用类需定做的物资（一）订购物资指非通用类需定做的物资1超出灌云地区采购范围，并需要订购的物资，采购周期为10天；2灌云地区内订购物资，正常采购周期为7天；非正常（订做或加工周期15天）。 3特别物资依据合同到货期限为准。 （二）、直购物资指常规通用物资1外省、市采购现货供应的周期为12天，国际（港、澳）周期为90-120天。 2豫、皖、苏地区直购物资 （1）钢材类批量采购的为12天；零星采购为周期为5天。 （2）木材类可供现货采购周期为5天。 （3）铝材类8天；灯具类、油漆类正常型号的物资采购周期为7天； （4）五金、水暖、电器类；零部件、配件或组件一次性采购，采购周期为7天。 （5）办公、劳保用品每月采购一次，采购周期为4天；（上报时间为每月25号，行政部将各部门的请购计划汇总，并按照物资采购审核制度将请购单送到采购部）。 办公、劳保用品每月采购一次，采购周期为4天；（上报时间为每月25号，行政部将各部门的请购计划汇总，并按照物资采购审核制度将请购单送到采购部）。 （6）其它类采购周期生产经营板块主要物资采购周期生产经营板块主要物资采购周期生产经营板块主要物资采购周期物资采购周期和最小批量（库存）按下表规定执行，具体可依据市场情况予以适时调整。 品名采购周期最小批量品名采购周期最小批量煤10天5吨生铝3天3吨纸箱10天3000只打包带7天500KG标签10天1万说明最小库存指一个采购周期内的最小用量，本规定中的采购周期为有效工作日。 请购程序 一、请购计划规定（一）请购部门计划人填写请购单并签字，且应根据各仓库所属物资分别填写请购单。 （二）计划人将请购单交由仓库保管员审核、签字后，交至公司负责人审核、签字，再交至采购部审核，且同时必须要求采购部接单人在请购单上签字。 若同时交付样品，还需收样人注明“已收到样品”。 具体物资请购审批权限见物资采购范围、审批权限规定。 （三）请购单请购时间从送单日的次日开始算起。 （四）特殊紧急情况，请购部门可将请购单交至采购部负责人审批后，立即安排相关人员执行采购。 （五）各部门确定专人负责请购，各部门月请购计划由专人负责制订、专人审核，平时请购单传送派专人提交，禁止由其他人代为递交。 （六）请购部门每天1500-1700之间将请购单交采购部。 （七）各部门每月25日将下月生产、办公所需请购物资计划交予采购部，行管部。 （八）工程、生产部门零星采购每星期不得超过2次，特殊需求物资除外。 交请购单时间为当日的下午15:00-17:00点钟。 （九）其他部门每月只允许请购1次，时间为每月25号-30号，超过此时间采购部将不再给予采购，特殊情况除外。 仓库保管员在请购物资达到警戒线时，应及时通知相关部门请购。 二、工程类物资（一）各部门若请购下列物资经部门负责人签字后，请购单必须由生产部负责人审核和签批。 1、中小型工程机械设备及其技术含量高的零配件； 2、电器类物资； 3、水暧器材类； 4、工器具类（包括模具类、车辆类、工作台类等） 5、其它专业性较强的、非质量科无法验收的工程类物资。 （二）各部门若请购下列物资须将请购申请（经部门负责人签字）交由工生产部负责人初审（初审意见附申请报告后），然后报总经理和分管负责人做最终审定。 1、壹拾万元以上的工程设备； 2、单件为壹万元以上的材料； 3、压力容器等。 三、请购部门请购下类物资须将请购单交由对口部门签审。 其它程序与一般类物资相同。 （一）档案用品类物资须交至公司行管部签审；（二）计量器具交品管科签审。 四、采购部在执行采购时若有技术等方面的问题，可请购部门或物资归属部门（如行管部、质检部、技术研发等）应充分发挥自己的技术优势，给予积极配合。 三三仓库保管工作制度流程四四仓库保管工作制度流程领用申请填写出