设备材料出入库管理制度.doc

设备材料出入库管理制度材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料物资申请计划或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续：（一）材料（工具）入库制度1、物资申请计划是材料（工具）入库的的主要凭证，物资申请计划由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。物资申请计划需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。2、物资申请计划批准后交统计员备案，统计员接到物资申请计划后，必须按帐套对物资申请计划编号，并复印两份交仓库保管员及采购员。物资申请计划由采购员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，材料申请人业绩考核的主要依据之一。3、材料（工具）进入现场后，必须有质检员（负责质量）、采购员（负责价格）、仓库管理员（负责数量）三方共同对采购的材料（工具）进行确认，确认内容应包括质量证明资料、材料（工具）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，核对无误后仓库管理员开具四联入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由三方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与物资申请计划不符，仓库管理员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。4、随材料（工具）进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库，补办手续。6、杜绝不见物资的验收现象。7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。8、对于赞助的物资，按实际情况进行验收入库，要设单独的帐薄。（二）、材料（工具）出库制度1、材料（工具）的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料（工具）领用单，并经负责人确认签字后方可发放材料（工具）。2、材料（工具）出库时，仓库保管员和材料（工具）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单，领用人核实无误后须在材料（工具）出库单上注明用途（按照项目区分）并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则，按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致，对已出材料（工具）仓库管理员须及时登记材料（工具）管理台帐。3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。4、分包项目由我方提供材料（工具）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。5、材料（工具）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放材料（工具）。6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费，应对一些物资建立以旧换新制度。7、材料（工具）出库单由保管员分项目和时间存档备查。8、由材料公司借调的材料（工具）的出库手续同样按此办理。(三)、甲方（业主、集团材料公司）自行采购的材料（工具）入库管理程序1、仓库管理员根据现场专业员提供的由甲方（业主、集团材料公司）采购的材料（工具）清单到甲方（业主、集团材料公司）仓库办理材料（工具）出库手续。2、仓库管理员会同本项目部专业员及甲方（业主、集团材料公司）代表对材料（工具）检查、验收。检查、验收的的主要内容为：材料（工具）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由仓库管理员统一妥善保管。3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在材料（工具）出库手续上予以注明。交接确认书（或调拨单）由仓库管理员负责填写，由仓库管理员、专业员、甲方（业主、集团材料公司）代表签字确认。4、由甲方（业主、集团材料公司）提供的材料（工具）原则上不要提前办理出库手续，一旦办理完出库手续，则要按我方自行采购的材料（工具）统一保管。对于工具（设备）入库、出库的附加制度1、库房需设立入库、出库账目，记载物资的去向。2、出库按照采购计划按实际需要出库，首先按用户提出的实际使用计划，经主管领导审批后方可领取，保管员按领导的出库批示予以领料，同时在帐上记载。对于没有办理出库手续的物资，不得擅自出库。3、赞助的物质的出库同其他物资出入库手续一样。材料（工具）保管制度1、 库房内应随时保持整洁、卫生、通风干燥的仓储环境，不准在库房内随意乱扔果皮、纸屑、杂物，不准乱倒茶水茶渣等。2、 库房内严禁非本公司人员及闲杂人员随意进出。3、 严禁易燃易爆等危险物品及易污染物品进入库房。4、 对入库的产品，库房管理员必须按产品分类，按规格分离的方法堆码整齐，并在堆码时依据产品的性质与产品承重极限考虑堆垛层数，且堆垛之间必须保持适当距离。5、 库存物资要根据物资的物理特性和价值，合理安排保管区域及保管级别；执行存货管理的ABC管理法，价格高的加强管理。6、 对厂家提供的促销品、宣传品，库房应提供专门位置堆放，且堆放整齐，不得随意乱扔乱放，也不准私自试用。7、 对长期不用（闲置6个月以上的）、规格款式过时的材料品种，以及包装损坏、有质量问题的材料、库房管理员应及时上报主管领导，以便及时处理，减少或避免更大损失。8、 库房管理人员应建立清楚、规范的货物进出台帐，库房管理员要随时核对材料物资的收、发、存情况，每月月底与财务部门核对账务，做到账证、账物、账账相符，以便公司随时了解库存货物情况。9、 仓库管理员应定期检查、检修库房消防灭火设施，做好仓库安全