ERP供应链管理实训教程（用友U872版）.doc

27ttt 第1章 系统环境建设第1章 系统环境建设1.1 背 景 知 识1.1.1 供应链的定义1基础知识在全球市场经济环境下任何一个企业都不可能是孤立存在的。它必然与其他的企业有合作关系，例如企业上游的供应商与下游的客户，而把这些相互关联的企业链接起来就构成了供应链。美国生产与库存管理协会（American Production and Inventory Control Society, APICS）对供应链的定义是：供应链是从原材料开始到把产品和服务交到客户手中，包括所有的合作伙伴，以及通过物流、信息流和资金流的形式，连接合作伙伴的各种方法。美国的史迪文斯（Stevens）认为：“通过增值过程和分销渠道控制从供应商到客户的流是供应链，它开始于供应的原点，结束于消费的终点”。而伊文斯（Evens）认为：“供应链是通过前馈的物料流及信息流，将供应商、制造商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整体的模式”。这些定义虽然不尽相同，但它们的共同点都是强调从需求源到供应源的整个完整链。实际上，供应链是个非常广泛的概念，人们可以从广义和狭义两个层面来进行理解。2名词解释（1）广义供应链。从社会乃至全球的角度来看，供应链并不是一个简单的从供应商到企业再到客户的链接关系，而是一个围绕核心企业的，将供应商的供应商、供应商、核心企业、用户以及用户的用户连成的一个电子商务网络，是利用现代先进的信息技术从事各种商务活动，其实质是一套完整的商务经营及管理信息系统，如图1-1所示。广义供应链是指企业外部的供应链关系。在广义的供应链中，拆除了企业与企业之间的围墙，把过去分离的产品制造、销售、服务的商务过程，通过供应链的关系集中起来，使供应链管理的视野从原材料供应、外协加工、生产制造，到销售服务、分销、运输、批发及零售，贯穿到产品商务的全过程。在广义供应链中，每个企业都是链中的一个节点，企业与企业之间是通过“供与需”，即需求源、通过需求计划建立连接的关系。如图1-1，广义供应链的上游是供应商，下游是客户（在ERP系统中称用户），其中，客户有办事处、代理商、批发商、服务商等多种类型。图1-1 广义供应链图1-1的工作原理：当核心企业产品经营时，向上游的供应商，周而复始地提出“需”的信息；对下游的客户，周而复始地提供“供”的信息。为了保证每个企业的资源合理地调配，需要制订物料需求计划，及时提交“供需平衡”信息。当彼此确认这些信息时，便产生企业间的商务交易，从而由上往下联动地推进，在企业间相互连接、彼此依赖、协同作业的机制下共求发展，否则任何一个企业都可能从供应链中消失。在全球供应链的环境下，所有企业的产品经营活动都是以客户为核心的。围绕着客户的需求，企业对供应链的“物料、资金、人力、数据、时间”5种资源进行计划、调度、调配、控制及合理利用，从而形成了用户、零售商、分销商、制造商、采购供应商间的供应链管理与控制。（2）狭义供应链。狭义供应链是指企业内部的供应链关系。在狭义的供应链中，拆除了企业部门与部门之间的围墙，把过去企业内部分离的业务过程，通过供应链的关系集中起来。狭义的供应链是指企业内部从购买原材料、委外加工、产品制造到销售，再到最终服务于客户的全过程。如图1-2所示，销售部门需要采购部门按时、按量地提供客户需要的产品，反过来采购部门依据销售部门和库存信息采购产品。由此建立起了销售与采购，“需与供”的供应链关系。与图1-1不同，图1-2是企业内部的一个供应链节点。在企业内部供应链的环境下，该节点动态地连接采购、销售、产品管理控制、库存管理和财务各个部门，并快速地处理与传递信息。图1-2 狭义供应链图1-2即狭义供应链节点是纵向计划、横向物流的纵横结构，其特点如下： 横向物流由采购管理、库存管理和销售管理构成。由它们来采集、存储、处理、传递物料的采购、仓储、销售活动信息。 纵向计划由产品管理控制、库存管理和财务管理构成。由它们来计算、传递产品的资源计划信息。 物流的上部分是资源需求计划管理，由此来控制物流。 物流的下部分是资金计划管理，由此来控制物流与资金流信息。供应链管理与传统作业不同的是，前者要求企业产品经营时，利用ERP系统工具，重组业务流程。企业业务流程的第一步是利用产品管理控制物流，第二步是利用物流信息控制资金流，两者可以同时进行。因为任何一个业务活动可能产生两个以上的信息。例如，采购入库的活动推动物流流动，同时入库活动使得成本上升，引起价值流流动；入库活动产生应付款的信息，刺激资金流动。然而只要入库活动信息被共享，仓储、成本、财务部门均可以协同作业。而传统的管理方式，业务活动信息无法共享，要人工处理。例如，先统计物流的信息，再统计资金流的信息，最后将两种信息的结果进行比较，问题出现后，再反过来查找原始凭证，检查活动原因，追究责任，使得管理变得非常复杂。因此供应链管理是一种思想，不能等同于一个软件产品。软件是先进管理思想的载体，是管理者用于提升企业管理水平的工具。3学习目的通过本章对供应链管理支撑系统ERP软/硬件环境建设的学习，培养企业信息化的素质与技能。（1）了解ERP软件提供商的建议及建设信息支撑环境的要求。（2）了解SQL数据库的安装过程。（3）了解用友ERP U8应用程序的安装过程。（4）掌握用友ERP U8系统的启用应用程序与数据库服务器参数配置的操作。 1.1.2 供应链管理应用模式众所周知，信息无所不在，信息无所不有。无论是企业外部还是企业内部，供应链管理实际就是在寻找一套完整的企业信息管理系统解决方案。解决方案包括应用模式、业务流程、信息系统模块等内容。应用模式是依据解决方案设计的。它必须囊括企业产品经营中的所有业务活动，才能确保信息的完整性。而获得完整的信息，则要求企业的业务本身就是完整的并且是有序的，这就是业务流程的作用，由此来确保这些业务活动是有益的，是可控的、可追溯的。在传统管理中所有的信息都是通过人工处理的，信息传递是通过组织架构完成的，因为只有在组织架构中传递的信息，才能确保它们的真实性。但由此导致的信息处理的速度慢、质量差，已经成为影响工作效率的瓶颈。为了保证产品经营的正常进行，各部门均采取资源分散管理的方法，来缓解信息瓶颈影响作业的问题。应用模式利用ERP工具处理信息，利用计算机和网络技术传递信息。它速度快、准确，并帮助企业协同作业，从而大大地提高了工作效率。因此建立一个以供应链管理为核心的应用模式，规范业务流程，统一管理企业的资源是供应链管理的基本思想。图1-2是一个典型的供应链的节点。它是以库存管理为中心的，表示集中管理企业的物料资源，系统将紧紧围绕着库存里的物料，进行资源计划、信息处理和信息共享。然而由于企业产品经营的个性化和多样性，每个企业的产品经营方式不同，业务流程也不同，其应用模式也不尽相同。因此设计一个适合本企业的供应链管理应用模式是非常重要的，也是非常专业的一项工作。下面进行本书的供应链管理系统建设的应用模式设计，俗称总体方案设计。1企业背景“ABC电器分销公司”是一家分销类型的公司，主要经营品牌电器产品的分销业务。企业产品的经营过程是：将产品采购进来，再销售出去，通过渠道赚取利润。参考图1-1，该公司的销售渠道有办事处和批发商两种。在办事处渠道中，开设了多家专卖店；通过批发渠道，公司惠及了多家加盟商。销售终端设多家卖店。2系统建设内容企业需要建设一个业务与财务集中式的供应链管理系统。分销型企业产品经营主要由销售业务和采购业务，即两个核心业务和一个控制资源的业务构成。例如“ABC电器分销公司”供应链管理系统建设的需求如下。（1）完整的采购业务和销售业务解决方案。（2）面对不断变化的市场，实现100%的客户订单发货率，满足客户的需求。（3）通过主生产计划系统连接销售和采购业务，管理好物料资源，控制库存、降低成本。（4）推行作业成本管理，跟踪销售成本信息和采购成本信息，提高利润。（5）建立良好的供应商和客户关系，支持收/付处理，控制资金流。3应用模式设计根据企业系统建设的需求，可以设计出“ABC电器分销公司”供应链管理应用模式，如图1-3所示。应用模式包括采购管理、销售管理、产品计划管理、库存管理和财务管理。财务管理包括成本核算、应付账款管理、应收账款管理和总账管理，以及各管理功能模块与其使用部门的对应关系。图1-3 “ABC电器分销公司”供应链管理应用模式（1）管理分类。站在管理的角度，可将图1-3分为以下4类。 计划管理：MPS计划，集中式管理企业的产品规划和客户需求。详细内容请参考第7章。 物流管理：集中式管理各渠道的采购、库存、配送和销售物流；系统保证与分销库存结构、采购和销售业务的信息连接。详细内容请参考第4章。 成本管理：基于采购业务和销售业务的成本管理，实现成本核算与库存信息的连接。详细内容请参考第5章、第6章。 财务管理：基于采购业务和销售业务的应付、应收款管理，实现与采购业务、销售业务的信息连接；在集中管理的前提下，保证成本核算、应付款、应收款与总账的信息连接。详细内容请参考第5章、第6章。（2）业务流程。主要的3大业务流程（MPS为控制业务）如下。 采购管理业务流程。详细内容请参考第5章。 销售管理业务流程。详细内容请参考第6章。 MPS计划流程。它将销售业务与采购业务有机地连接在一起，是企业内部供应链的节点，完成企业资源计划的集中管理。详细内容请参考第7章。1.1.3 供应链管理业务流程根据图1-3，设计“ABC电器分销公司”应用模式的业务流程，如图1-4所示。MPS计划是供应链管理的关键技术。它的输入来自两个方面，一是销售管理（即客户订单，或称销售订单），二是产品规划。前者是日常管理，每天都要进行，后者是年度（或季度，或月度）产品经营规划。销售订单和产品规划都是MPS计划的需求来源。通过MPS运算，供应链管理系统每天可以回答企业需要什么、还有什么、什么时候采购、采购多少等管理问题，使企业做到准时交货，提升企业的诚信。图1-4的工作原理：当有客户需求时，执行MPS计划，系统自动地参照库存信息，计算、提交建议采购计划。当管理人员决策建议采购计划后，便进入采购管理业务流程，当采购完成后，继续执行销售管理业务流程实现企业资源计划的闭环运行。图1-4 “ABC电器分销公司”供应链业务流程图中成本核算、应付款管理、应收款管理既是采购管理、销售管理的一部分，也与存货核算一起自动归集到总账。因此不难看出“ABC电器分销公司”供应链管理系统，其实就是计算机集成制造系统（Computer Integrated Manufacturing System，CIMS）的一个应用特例。1.1.4 供应链管理系统构成观察图1-4“ABC电器分销公司”的供应链管理业务流程，系统主要由采购管理、销售管理、生产管理、库存管理、MPS（Master Production Schedule）计划、存货核算、应付款管理、应收款管理、总账8个子系统构成。参考图1-3，这些子系统覆盖了企业的销售部门、仓储部门、产品计划部门、采购部门和财务部门。其管理功能如下。1销售管理销售管理包括报价、订货、发货、出库、开票各类业务。销售管理是MPS计划的需求来源之一，产品规划是MPS计划的另一个需求来源。2MPS计划MPS计划是供应链的节点，是连接销售业务和采购业务的信息桥梁。MPS计划在执行时，自动关联客户需求信息、资源计划信息、库存信息、采购信息、供应策略、资源需求算法等信息。自动地计算企业资源计划，并快速地通过网络传递采购建议计划、生产建议计划。3采购管理采购管理包括请购、订货、到货、检验、入库、开票、采购结算各类业务。它接收MPS计划的建议计划，进行采购业务。4库存管理库存管理是从数量的角度管理物料。库存管理进行采购入库和销售出库，它反映了产品经营过程的物流情况。5存货核算存货核算是从价值的角度管理物料，存货核算销售出库和采购入库的成本。它反映了产品经营过程的成本情况。6应付款管理应付款管理主要是针对供应商的付款管理。应付款管理是采购业务的一部分，而传统管理将它们分为了两类业务。在ERP环境下，应付款管理业务处理，直接将采购管理系统中的采购发票信息拽过来，使财务部门及时准确地对供应商进行付款处理。 7应收款管理应收款管理主要是对客户的收款管理。应收款管理是销售业务的一部分，而传统管理将它们分为了两类业务。在ERP环境下，应收款管理的业务处理，直接将销售管理系统中的销售发票信息拽过来，使财务部门能及时准确地对客户进行收款处理。8总账总账处理将采购业务、销售业务产生的资金信息归集到相应的会计科目之下。为管理者提供清晰的资金数据。总账系统的推广与应用，将结束传统的依靠统计数据管理企业的状况。在及时、准确、快捷的资金流动信息的帮助下，企业将理智地执行资金计划，果断地作出经营决策。9期末处理期末处理是财务定期地处理已经发生的业务数据，完成企业的财务报告。使企业的经理人、投资者、债权人能够实时掌握企业的财务状况和经营成果。1.1.5 供应链管理系统工作原理“ABC电器分销公司”供应链管理系统是一个完整的业务管理方案。它依靠信息工具，将业务流程贯穿业务的每个环节，贯穿各业务部门的各道作业活动，而不是传统管理中的依靠单据和凭证来连接活动。供应链管理系统采用简单的逻辑处理方法。如图1-3中，MPS计划的输入可以是产品规划，也可以是销售管理，还可以是产品规划与销售管理的组合。关键是企业管理目标选择其中的哪一种逻辑处理方式。下面描述销售管理输入的逻辑处理原理。1销售部门当选择采用销售管理拉动采购管理时，销售管理与采购管理、库存管理子系统形成一个产品资源需求计划整体。销售部门仅响应客户需求，执行销售业务。详细作业请参考第6章。2仓储部门仓储部门进行日常物料交易活动，例如处理物料的采购入库，或销售出库，提交产品的库存信息。详细作业请参考第4章。3产品计划部门产品计划部门依据产品规划，根据客户的需求，执行MPS计划，参考库存资源计算出产品需求量，提出采购建议计划。详细作业请参考第7章。4采购部门采购部门根据MPS计划的采购建议计划，进行采购管理，执行采购业务。详细作业请参考第5章。5财务部门财务管理连接采购业务和销售业务，进行成本核算、应收和应付款的管理，激活价值流动作业流程，激活资金流动作业流程。在处理价值流时，存货核算动态地连接采购业务、销售业务，依据物料的交易数据，动态地核算入库和出库的成本，及时准确地提交物料的采购成本，提交物料的库存成本和销售成本等信息。在处理资金流时，应付款和应收款管理动态地连接采购业务、销售业务，依据物料的交易数据，完成支付作业，确保账款的及时性与准确性，杜绝收款和付款与其业务不对应的事件发生。详细操作请参考第5章和第6章。U提示：选择不同的逻辑处理方式，其管理的目标不同，逻辑处理方式也不同。详细作业参考第7章。1.2 实 训 指 导1.2.1 实训内容（1）供应链管理系统软/硬件建设的内容。（2）数据库服务器参数配置实训，应用服务器参数配置实训。（3）确认ERP系统安装成功。1.2.2 技能要求（1）掌握ERP系统硬件环境建设的基本内容。（2）掌握ERP系统软件环境建设的基本内容。（3）学会分析ERP系统安装是否成功的技能。1.2.3 实训准备（1）理解“ABC电器分销公司”的需求。（2）理解供应链管理系统的应用模式，参考图1-2。（3）理解“ABC电器分销公司”业务流程，参考图1-3。（4）阅读“U8.72安装说明”。1.3 供应链管理系统建设我们知道，供应链管理系统是在计算机系统、网络系统、管理信息系统上从事企业运营管理活动的，因此建设供应链管理系统的必备条件是要有ERP软件产品、硬件系统、操作系统和数据库。企业建设可分为以下5个步骤来完成。1确定业务解决方案确定企业供应链管理的业务解决方案，设计适合企业的供应链管理应用模式，如图1-3“ABC电器分销公司”的应用模式。2ERP商品软件选型依据应用模式的规模大小，选择适用的ERP商品软件。由于市场上有许多品牌的ERP商品软件，而一般的ERP商品软件对计算机硬件都有各自最佳配置的要求，因此建议最好根据软件供应商的配置要求来选择计算机、服务器、操作系统、数据库等软件商品。3建立企业内部的网络系统参考ERP商品软件，建立企业内部的网络系统。待ERP商品软件、硬件到位后，根据企业设置的岗位，建设企业的硬件环境。4安装系统完成软件环境的建设。5应用服务器与数据库服务器的配置当安装系统完成后，进行应用服务器与数据库服务器的参数配置，使应用软件与数据库软件建立连接关系。到此，ERP系统的环境建设完成。进入第2章，开始ERP“管理系统”建立的工作。1.3.1 典型案例描述我们“ABC电器分销公司”的供应链管理系统建设，选择了“用友ERP-U8 V8.72”。硬件环境建设包括客户端计算机、数据库服务器、应用服务器、加密服务器等。其硬件与软件环境建设，参考ERP-U8.72产品对服务器配置的要求。1.3.2 硬件环境建设本书为教学实训环境的建设，只需考虑数据服务器、U8全部模块和客户端的安装。所以硬件环境建设应为：CPU: P4 2.4GB*2，RAM: 1GB以上，HD: 20GB以上。而企业在信息化建设时，需咨询ERP软件提供商的推荐配置。1.3.3 软件环境建设安装U8.72全产品的软件要求包括操作系统、数据库、浏览器、NET运行环境。参考“U8.72安装说明”。1操作系统Windows 2000 Professional + SP4(或更高版本) + KB835732-x86Windows 2000 Server + SP4(或更高版本) + KB835732-x86Windows XP + SP2(或更高版本)Windows 2003 + SP2(或更高版本)Windows Vista + SP1(或更高版本)Windows 20082数据库Microsoft SQL Server 2000 + SP4(或更高版本)Microsoft SQL Server 2005 + SP2(或更高版本)Microsoft SQL Server 20083浏览器Internet Explorer 6.0 + SP1 及更高版本4信息服务器IIS 5.0 及更高版本添加IIS时，可以单击“开始”“控制面板”“添加/删除程序”“添加/删除组件”Internet 信息服务（IIS），进行添加。1.3.4 系统安装本节的系统安装是针对教程中的演示光盘设计的，企业的实际系统安装，必须咨询软件供应商。1SQL Server 2000数据库安装操作步骤：（1）安装SQL Server 2000服务器，如图1-5图1-8所示。风图1-5 安装SQL Server 2000简体个人版图1-6 安装SQL Server 2000组件图1-7 安装数据库服务器图1-8 选择本地计算机单击“下一步”按钮，直至数据库服务器安装成功。（2）创建SQL Server 实例，如图1-9图1-16所示。图1-9 创建新的SQL Server实例图1-10 输入数据库的用户信息图1-11 定义服务器和客户端工具图1-12 默认实名图1-13 选择安装类型图1-14 使用本地系统账户图1-15 选择混合身份证模式图1-16 SQL Server 2000安装成功单击“完成”按钮，数据库安装成功。U提示：l 单击桌面“开始”“所有程序”“Microsoft SQL server”“服务管理器”运行，即可。l 或系统重启。在“开始”运行状态行中，则可以看到“服务管理器”的图标。用鼠标选中图标，则可以看到“正在运行-ERP00-MS SQL Server”。2安装SQL Server 2000的SP4安装SQL Server 2000的SP4，如图1-17所示。图1-17 SP4安装向导按照安装向导，单击“下一步”按钮，直至成功。3U8系统安装插入“ERP供应链管理实训教程”的光盘。（1）双击光盘用友ERP-U8.72U8.72SETUPsetup.exe文件（标志为一个U8图标），运行安装程序。（2）根据提示单击“下一步”按钮进行操作，直至出现“用友ERP-U8.72安装”对话框，如图1-18所示。U提示：若将SQL Server数据库和用友ERP-U8.72安装到一台计算机上，可选择“标准”安装类型，或“全产品”安装类型。（3）单击“下一步”按钮，接下来进行系统环境检测，看系统配置是否已经满足所需条件，并打开“系统环境检查”对话框，如图1-19所示。图1-19中所示为所需环境已经满足。U提示：若有未满足的条件，则安装不能向下进行，并在图中给出未满足的项目，此时可单击未满足的项目链接，系统会自动定位到组件所在位置，让用户手动安装。如：.NET Framework2.0 SP1 未安装请手工安装：F:新编ERP财务光盘（U8.72）用友ERP-U8.72 U8.72SETUP3rdProgramNetFx20SP1_x86.exe。图1-18 用友ERP-U8.72安装图1-19 系统环境检查（4）单击“确定”按钮，返回“用友ERP-U8.72安装”对话框，（5）单击“安装”按钮，进行安装，此安装过程较长，请耐心等待，如图1-20所示。参考“U8.72”安装说明。图1-20 开始安装（6）安装完成后，单击“完成”按钮，重新启动计算机。1.4 服务器环境配置实训通常一个大型企业的供应链管理系统，它的网络拓扑结构是复杂的，服务器的配置也较多，如图1-21所示。网络拓扑结构：百兆以太网，域模式，所有服务器和U8客户端都在同一个域中，服务器列表如表1-3所示。图1-21 网络拓扑结构表1-3 服务器列表计算机的角色计 算 机 名IP地址域控制器DOMAIN数据库服务器U8DATABASE应用服务器U8APPLICATIONWeb服务器U8WEB加密服务器U8ENCRYPT客户端01U8Client0客户端U8Client.4.1 数据服务器配置由于企业供应链系统的建设是多数据库的，因此需要根据实际情况将“应用服务器指向数据库服务器”，使得应用软件与数据服务器软件关联起来。操作步骤：（1）确定数据库服务器的位置：桌面“我的电脑”“属性”“网络标识”“完整的计算机名”，如图1-22所示。图1-22 查服务器的名称（2）数据库服务器配置。选择“开始”“程序”“用友ERP-U8.72”“系统服务”“应用服务器配置”（见钥匙图标）命令，弹出“U8应用服务器配置工具”对话框，如图1-23所示。（3）单击图1-23中的“数据库服务器”按钮，弹出“数据库配置”对话框。单击“增加”按钮，弹出“新建数据源