制造业工厂盘点管理制度.doc

制造业工厂盘点管理制度第一条 目的：查明原料、成品、在制品、包装物料、固定资产等的准确情况；核对盘点物资与账目是否相一致，以把握资产的准确性；为下期的销售和生产计划提供依据；最低存量与最高存量的把握；呆滞品、不良品的发现；确定各资产的真实价值，以利成本的计算。第二条 范围：产品生产过程中的原料、在制品、半成品、成品、配件、包装物料、固定资产。第三条 职责：1.厂长主持全厂的盘点工作，负责盘点工作的监督、审核，人员的调派；2.财务部负责盘点工作的整体规划、实施、指导、整理盘点数据、汇总汇报等；2.盘点小组分工负责，对盘点范围的各类物资进行盘点；3.各部门、车间予以配合，同时对本单位的物品进行盘点。4.各部门、车间员工服从主管领导的指挥，参与对本部门、车间物品的盘点工作。第四条 实施时间：月度盘点为每月自然日期次月的第一天；年度的盘点为每年12月31日。第五条 盘点当天，全厂生产停止一天。第六条 各种材料盘点时的定性分类：1.下列材料定性为“原材料”：存于仓库的各种原材料；已付款但未回厂的订购材料；存于各车间的未加工材料；存于仓库、车间的产品配件。2.下列材料定性为“在制品”；已开料的材料，或已冲孔、切角，但未成型的材料；已成型但未发外喷涂的材料；已发外加工，但未回来的材料；已成型的电器产品外壳、面板，或已组装部分配件的电器产品；3.下列材料可定性为“成品”已包装好，但仍未入库的方板，或已包装好，但未发货的单板；已成型并确认为合格品的非光铝产品；已组装完成并确认为合格的电器产品；外协加工完成已运回，但未包装的产品。4.机器、模具、纸箱、包装材料及和其它物资，可按其自身属性进行归类。 第七条 盘点前准备成立厂盘点小组2页空白没用的，请掠过阅读吧哈,这2页空白没用的，请掠过阅读吧哈,请掠过阅读吧，哈哈哈A、针对报警信息的客户，在JUSTESS系统的客户报警界面上，点击外呼按钮，JUSTESS系统通过JUSTCALL呼叫中心后台向当前坐席发起呼叫，坐席接通后，启动弹屏触发，弹出座席管理界面；然后向客户发起呼叫，并建立会话；B、针对需要派工单做回访的客户，在JUSTESS系统的客户派工单界面上，点击外呼按钮，JUSTESS系统通过JUSTCALL呼叫中心后台向当前坐席发起呼叫，坐席接通后，启动弹屏触发，弹出座席管理界面；然后向客户发起呼叫，并建立会话；C、在坐席人员可以在坐席管理界面中新增或者调用历史服务记录。可根据客户需求量身定制各类业务流程与方案。第二节新方案的影响交强险新方案推出后，在赔付成本上升和客户享受费率优惠等因素的作用下，保险行业将面临较大的经营压力，承保方面可能会出现一定的亏损。中国保监会14日下午举行机动车交通事故责任强制保险费率调整听证会，就中国保险行业协会提出的关于上报交强险费率方案的请示，听取各方面意见。新方案实施后，首先责任限额将由目前的6万上到为12万元，死亡赔偿限额上升至11万，在增加风险保障的同时会给保险行业增加赔付成本，预计这种赔付成本上升的幅度在1520。其次，无责赔偿比例从目前的20降至10，这种比例的降低会导致保险行业赔付成本的降低，这种降低的程度预计在23。第三，推出的费率浮动办法已经导致交强险实际的费率水平逐年下降，预计每年下降的幅度会增加约5。到2009年，目前投保人当中预计将会有69的客户会享受到30的费率优惠。空白没用的，请掠过阅读吧哈这1页空白没用的，请掠过阅读吧哈空白没用的，请掠过阅读吧，这1页空白没用的，请掠过阅读吧，（一）信用风险的侵蚀。当前我国对企业和个人的信用制度还没有真正建立起来，对失信者尚缺乏严厉而有效的制裁措施。在开展这项业务的过程中，少数保户在自身利益的驱使下，制假造假者有之，人车逃逸者有之，金融诈骗者有之。总之，信用风险，或者说客户的个人道德风险已成为阻碍这项业务健康发展的最大障碍。据调查，从车贷险业务开展以来，保户拖欠银行贷款（有的是恶意拖欠）情况严重。按照保险公司与银行的合作协议，保户在3个月内如不按期偿还贷款，将由保险公司以支付赔款的方式代替保户偿还。这样，保险公司就成为承担信用风险的唯一责任者，因而直接影响到保险公司的稳定经营。据调查表明，20002002年某产险公司保户中已拖欠银行贷款逾期时间在3个月以上的贷款金额高达4 629万元（其中三年期的为3 783万元）。这一贷款数额是这家保险公司在同一时期内所收保费的数倍，如果这些逾期贷款都要由保险公司偿还，那么这家公司将面临严重亏损。 （二）管理疏漏的侵蚀。保险公司内部管理的疏漏构成了管理风险。在开展这项业务的过程中，一些公司为了扩大自己的市场份额，争取更多的保费收入，盲目放松承保条件，业务不分良莠，给整个险种的经营带来不可弥补的损失。主要表现在：一是资信调查不严格，核保手续不规范。一些分支机构本来不具备开展这项业务的条件，却盲目上马；一些公司对资信调查不重视、不严格，有些基本流于形式。对于要求办理该项业务的，基本上是来者不拒，给一些信用度很差的客户以可乘之机。如某一经销商为了能够得到较多的银行贷款，不惜以欺骗手段购买他人的身份证，到银行为自己办理车贷险业务，直到案发后问题才暴露。二是违规操作。目前，海南省一些产险公司在承保的过程中都采取了总颁条款附加业务协议书的方式开展业务。为了能够拉到更多的业务，这些公司在合作协议中都明显突破或篡改了原条款的规定。比如有些协议规定，发生保险责任事故后先由保险公司赔款，而后由银行通过权益转让将抵押权转让给保险公司，然后保险公司才能处理抵押物。这些协议不但和总颁条款的规定有很大的出入，而且把购车环节的所有风险全都揽到保险公司名下，银行、经销商几乎没有任何风险。三是承保质量低下。从某产险公司承保的业务结构看，60。70为容易出险的营运车，而档次较高、风险较小的家庭自用车承保数量较少。 空白没用的，请掠过阅读吧哈这1页空白没用的，请掠过阅读吧哈空白没用的，请掠过阅读吧，这1页空白没用的，请掠过阅读吧，要强化行业自律，规范行业行为。保险监管部门应进一步加强对开展该项业务的全程监控，各地保险行业协会要充分发挥其行业自律、行业协调和行业监督的职能，牵头产险公司制定车贷险行业自律公约，并定期通报执行情况；要对主要汽车经销商建立能反映其销售业绩和信誉情况的行业档案及“黑名单”，为各公司的稳健经营提供信息依据。 坚持稳健经营的原则。转变过去一哄而上的局面，成立专业车贷险公司，统一资信调查和核保核赔的原则和程序。要始终坚持效益为先的原则，避免无序竞争和只顾规模不管效益的经营行为。 组长：厂长副组长：财务部人员具体人员组成：财务部人员、办公室文员（含设计、审核人员）、跟单员、统计员、销售人员、仓管员、车间主管。2.盘点分工：对参与人员的盘点区域的范围进行分工，具体分为如下几个盘点小组：原料仓：仓管员、业务员产品成品仓：仓管员、办公室文员纸箱与包装物料组：仓管员、办公室文员车间（方板、单板、电器）：办公室文员、车间主管发外加工：外协文员废品废料：包装组长3.财务部准备工作：盘点票、盘点表的准备。 4.仓库准备工作：仓库初盘，对台账、产品卡、产品数量进行核对，并作好标识。5.车间（方板、单板）准备工作：在停产后应进行清洁卫生大扫除；清理车间区域内的废品；对设备、模具、气瓶进行保养。办公室的准备：对外协订单进行整理，对办公设施、办公财产进行整理清点。将废料池内废料全部卖掉。第八条 盘点票的使用规范：盘点票仅使用于原料、产品、配件，其它如设备、模具、气瓶、办公设施等均不使用。盘点票的填写要求：有填空选项“”符号的，可在相应位置上“”符号；名称：按厂产品图册标准名称填写，如遇同名现象时，应详加标识；规格的格式为：材料底厚mm宽mm长mm；(卷料可缺省长度)3.按不同颜色使用于不同质量状态的材料，作为材料的标识：白色：“常用”，帖于各种质量状态合格且正常使用的材料上；蓝色：“不常用”，贴于各种质量合格，库存较久且不常使用的材料上；黄色：“待处理”，贴于各种品质不良，或质量未判明，但仍可利用的材料上。红色：“废料”，贴于存放在生产现场、仓库的各种废品废料。堆放于废料池的不用贴。一批（堆）相同产品，如用“片”为计量单位的，可用一张盘点票标明总数即可。第九条 初盘，具体要求是：1.仓库：已拆包的铝板按件计算，铝卷和未拆包的铝板按公斤计算，并贴上盘点票。对成品产品进行初盘并贴上盘点票；对包装材料、消耗品进行初盘；初盘后的数据编制成盘点表。2.车间：对存于车间的原料及已加工的材料进行初盘并贴上盘点票；对因各种原因暂存车间的零散在制品、成品进行初盘并贴上盘点票；如有的材料在某工序生产的半途，如不便点数的，可将余下部分全部生产完成后再盘，并贴上盘点票。对设备、模具盘点；盘点后的数据编制成盘点表。3.办公室：对订购物料、外协物料进行整理，并制成盘点表。第十条 正式盘点盘点小组在指定时间和指定地点对厂物资进行盘点，具体要求是： 1.对各车间仓库初盘的情况进行复盘复点，进一步核实，在确认所盘物资规格数量数据相符时，应在盘点票上签名确认。2.发现不相符的情形，应立即与初盘人员再次核对，直至相符。3.盘点过程中，应对初盘编制的盘点表进行核对、纠正；经参与盘点人员签名确认后，交财务部复核整理。4.财务部收到盘点表后，应对其数据进行复核整理，并厘清以下情形：原料订购货款已付，但原料未到的；原料已到货，但货款未付或未结算的；产品货款已到，但货未发出的；产品已发出，但货款未收到的。盘点表经过复核整理准确无误后，应进行分类汇总，并签名确认，呈厂长审核，最后报总经理。5.根据需要，盘点表复印，报总经理、厂长各一份，并发仓库一份。第十一条 盘点完成后，如发现变质、呆滞、盈亏、损耗等问题时，应分析原因，提出纠正预防措施，向厂长报告。第十二条 盘点时段原则上不进行收、发货作业。第十三条 参加盘点的人员原则上不得缺席，违者罚款50元。如有特殊情况，需提前向厂长请假。第十四条 每月