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资金滚动计划篇一：浅议资金会议和滚动资金计划对经营管理的促进作用龙源期刊网 .cn浅议资金会议和滚动资金计划对经营管理的促进作用作者：杨徽来源：财经界学术版2014年第24期摘要：在企业里，资金会议和资金计划对加强资金管理、提高资金使用效率的作用普遍得到认可，但其对经营管理的促进作用则经常被忽略，本文从作者公司的工作实践出发，对此进行总结分析，供读者参考。关键词：资金会 滚动资金计划 经营管理 促进作用资金运动是企业的“血液循环”系统，只有采取行之有效的管理和控制措施，疏通资金流转环节，才能确保企业的健康营运和生存。因此资金管理在企业管理中具有举足轻重的作用。而资金预算管理更是重中之重。滚动资金预算是一种常见的资金管理办法，一般认为其对加强资金管理、提高资金使用效率、增加企业效益具有非常重要的作用，而其对于经营管理的巨大促进作用却往往被人们所忽略，下面从自己的工作实践出发，谈谈个人看法。我供职的单位（陕西生益科技有限公司）成立于2000年12月，我2000年9月参与公司筹建至今已有十五个年头，这期间公司从一个年营业额只有三千多万元、年亏损额超过一千万元的小公司，成长为年营业额超十亿元、年利税超亿元、年出口创汇近亿美元的中型企业，产品畅销国内外，成了行业和地方经济的亮点。我进入公司后一直负责财务工作，在公司高速发展过程中，财务起到的支持和保障作用可以总结很多，其中通过坚持召开资金周会、编制四周滚动资金计划来促进经营管理水平的提升是我认为最重要的成功经验之一。公司刚成立时，资金问题非常突出。因为产品的市场地位尚未确立，所以销售不畅、回款不及时；因为资信条件差，所以供应商不肯放账，银行不肯贷款；因为资金管理不到位，所以资金使用效率低下，常常出现收不抵支，钱没有用在刀刃上，甚至几度出现交不起电费、发不出工资的危险。危难之际，董事长要求管理层从资金计划入手，坚持召开资金周会，编制四周滚动资金计划，从此公司财务、销售、物流部门负责人（开始几年总经理亲自参加）每周二召开资金会议，逐笔讨论重要的收款和付款计划，并在“以收定支、收支平衡”的大原则下编制四周滚动资金计划。在这十几年里，资金周会和资金计划伴随着公司由小变大，由弱变强，参加会议的人员、收付款讨论的方式、资金计划的编制形式等都发生了很大变化。因为公司发展的好，资信篇二：资金使用计划“清水湾”高效复合环保洗衣粉品牌最低投入项目操作计划为了降低企业的综合经营风险，为了尽量企业投资成本，为了支持企业将资金资源实现最优的配置和转化，为了给企业充足的投资的信心和决心，也实现项目运营收益的最大化并支持企业的综合运营，本人先将的项目低成本运营计划整理如下，仅供叶总参考。一、 可行性分析：为了打造“清水湾”高效复合环保洗衣粉，为了争取和保持该品牌的在市场上绝对的生命力，竞争力，本人曾历时3个月将国内目前的洗衣粉市场和国内现有的所有的洗衣粉品牌进行专门的研究，立足差异化竞争战略和破局营销战术的思路，本人策划了现有的洗衣粉项目，该项目产品其品牌概念，营销手段，产品功效在目前的国内是个绝无仅有的突破。因为产品本身的特性，品牌概念的新颖以及营销手段的独特必将成为未来市场的亮点，因为其品牌概念本身的社会性，政治意义，人性要素必将在社会、市场、政府方面赢得三面优势。我深信好产品、好品牌、好营销一定能在市场快速稳健的站稳脚跟。而目前洗衣粉市场软肋正好是：商业模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的项目此可进入市场无疑是某重点符合取代。在强势的项目面前，我利用以往的人脉和网络，我们只需将有限的资金用于刀刃上，然后巧妙地进行资金转化便可实现别针环别墅。二、 实施策略：1、在前期本项目唯有资金进入之前，将资金使用最小化，避开一切暂时不紧急的开支，例如：人员招聘，设备采购等；2、将现有资金用于最关键、最长远、最重要的工作：例如：包装设计、样品制作、招商手册设计和印刷，合同印刷等；3、在前期阶段本项目不招聘任何人员，以此降低人员的聘用费用和差旅费用，本人根据现有的市场资源和人脉基础邀请客户到公司洽谈并达成合作条件，并争取在2011年之前在中国的西南，华中等地分别分别建立样板市场，并争取达到200万的销售额，在2011年以10个样板市场为辐射点，进行全国突破。4、采取资金滚动使用方式，用A市场的销售费用滚动支持B.C.D.E.F.G市场.5、本项目的2011年一切巨大的广告费将直接从本项目销售资金中或者其他来源产生，尽量降低企业投入；6、关于人员费用和市场费用，本人将采取与经销商分摊的方式，或者其他的形式给予降低。三、 具体经营和资金使用计划;1经营计划：本人2011年计划在全国开发开发：600个有实力的大经销商，每个大经销商每月销售15万是非常低的数目，平均按照只有8个月的正常经营时间，那么在2011年预计目标大约是：7.2亿。由此可见：2011年做一个亿是比较乐观。2资金使用：基础准备：样品制作与包装费用：12000元；招商手册：每本5元，先印刷300本，大约1500元；其他临时费用1000元；样板市场打造：招待费每人600元乘以10人等于6000元；差旅费用：大约20000元。其他未知费用：10000元。市场启动期：原则上一切费用来源于销售费。故前期叶总投资或者垫支将不超过4.7万。刘洪川敬上2010年9月19日星期日篇三：资金使用计划表）资金使用计划表 拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号 国别制造注 规格产地年份（kw）能力工部位 洒水车东风武汉良好 苗木种植 洒水车广环广州良好苗木种植 洒水车湖北好苗木种植 喷药车东风湖北良好苗木种植 挖掘机日本好土方工程 大型货车五十铃江西良好苗木种植 自卸汽车广东良好土方工程 手推车许昌良好土建工程 切割机小松日本良好土建工程 剪草机哈利意大利好苗木种植 绿篱机小松日本好苗木种植 疏草机蓝鸟美国良好苗木种植 打孔机蓝鸟美国好土建工程 油锯湖思华纳意大利好苗木种植 高枝剪金星日本好苗木种植 喷雾器广东良好 压力表国产良好土建工程 打压机国产良好土建工程 钢筋机械各型套国产良好土建工程 木工机械各型套国产好土建工程 测量机械各型套国产良好本工程安全专项资金使用计划表单位：元经办人： 管理者代表： 最高管理者： 日期： 日期：篇三：资金使用计划表 附表四 资金使用计划表 篇四：资金使用计划“清水湾”高效复合环保洗衣粉品牌 最低投入项目操作计划 为了降低企业的综合经营风险，为了尽量企业投资成本，为了支持企业将资金资源实现最优的配置和转化，为了给企业充足的投资的信心和决心，也实现项目运营收益的最大化并支持企业的综合运营，本人先将的项目低成本运营计划整理如下，仅供叶总参考。一、 可行性分析：为了打造“清水湾”高效复合环保洗衣粉，为了争取和保持该品牌的在市场上绝对的生命力，竞争力，本人曾历时3个月将国内目前的洗衣粉市场和国内现有的所有的洗衣粉品牌进行专门的研究，立足差异化竞争战略和破局营销战术的思路，本人策划了现有的洗衣粉项目，该项目产品其品牌概念，营销手段，产品功效在目前的国内是个绝无仅有的突破。因为产品本身的特性，品牌概念的新颖以及营销手段的独特必将成为未来市场的亮点，因为其品牌概念本身的社会性，政治意义，人性要素必将在社会、市场、政府方面赢得三面优势。我深信好产品、好品牌、好营销一定能在市场快速稳健的站稳脚跟。而目前洗衣粉市场软肋正好是：商业模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的项目此可进入市场无疑是某重点符合取代。在强势的项目面前，我利用以往的人脉和网络，我们只需将有限的资金用于刀刃上，然后巧妙地进行资金转化便可实现别针环别墅。二、 实施策略：1、在前期本项目唯有资金进入之前，将资金使用最小化，避开一切暂时不紧急的开支，例如：人员招聘，设备采购等；2、将现有资金用于最关键、最长远、最重要的工作：例如：包装设计、样品制作、招商手册设计和印刷，合同印刷等；3、在前期阶段本项目不招聘任何人员，以此降低人员的聘用费用和差旅费用，本人根据现有的市场资源和人脉基础邀请客户到公司洽谈并达成合作条件，并争取在2011年之前在中国的西南，华中等地分别分别建立样板市场，并争取达到200万的销售额，在2011年以10个样板市场为辐射点，进行全国突破。4、采取资金滚动使用方式，用a市场的销售费用滚动支持b.c.d.e.f.g市场?.5、本项目的2011年一切巨大的广告费将直接从本项目销售资金中或者其他来源产生，尽量降低企业投入；6、关于人员费用和市场费用，本人将采取与经销商分摊的方式，或者其他的形式给予降低。三、 具体经营和资金使用计划;1经营计划：本人2011年计划在全国开发开发：600个有实力的大经销商，每个大经销商每月销售15万是非常低的数目，平均按照只有8个月的正常经营时间，那么在2011年预计目标大约是：7.2亿。由此可见：2011年做一个亿是比较乐观。2资金使用：基础准备：样品制作与包装费用：12000元； 招商手册：每本