窑沟乡对九也物流建设项目策划建议书.doc

窑沟乡对九也物流建设项目策划建议书导读：窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告清水河县窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告目录第一章 总 论.管道燃气工程项目研究建议书窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告清水河县窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告目录第一章 总 论.1 1.1 概述.1 1.2 项目建设背景及项目建设意义 .2 1.3 本项目可行性研究的范围及内容 .5 1.4 项目概况.5 第二章 市场分析.8 2.1 当地物流市场发展现状 .8 2.2 当地物流发展的市场环境条件分析 .8 2.3 当地物流市场规模分析 .10 2.4 本项目的物流规模 .10 第三章 建设条件和场址选择 .12 3.1 窑沟乡概况.12 3.2 项目的选址及用地 .14 3.3 项目建设条件及配套资源 .14 3.4 总图与运输.15 第四章 建设方案及技术方案 .17 4.1 建设规模.17 4.2 建筑设计方案.17 4.3 砖混结构设计方案 .18 4.4 建材库钢结构设计方案 .20 4.5 框架结构设计方案 .232窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告4.6 给、排水设计方案 .25 4.7 电气设计方案.26 4.8 暖、通方案.26 4.9 计算机管理及电子商务交易平台系统 .27 4.10 综合保安闭路监视系统 .28 4.11 工程建设内容.28 第五章 安全、节能、环境保护、消防 .31 5.1 编制依据.31 5.2 环境保护.31 5.3 环境保护措施 .32 5.4 环境影响评述 .32 5.5 污染防治措施 .33 5.6 结论.34 5.7 节能.34 5.8 劳动安全卫生.35 5.9 消防.37 第六章 项目经营方案 .38 6.1 发展目标.38 6.2 经营方向.38 6.3 物流配送中心的功能组成 .38 6.4 业务流程方式.40 第七章 企业组织和劳动定员 .413窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告7.1 企业组织及工作制度 .41 7.2 劳动定员.42 7.3 人员培训.42 第八章 项目实施进度计划 .43 第九章 工程招投标 .44 第十章 投资估算及资金筹措 .46 10.1 项目总投资.46 10.2 资金筹措.48 第十一章 财务分析 .49 11.1 外购燃料动力.49 11.2 年生产成本测算.50 11.3 收入汇总表.51 11.4 项目成本利润分析.52 11.5 盈亏平衡分析.53 11.6 全部投资现金流量表.54 第十二章 项目风险分析 .56 12.1 主要风险因素识别 .56 12.2 防范和降低风险措施 .58 12.3 风险分析及对策 .59 12.4 敏感性分析.60 第十三章 结论与建议 .614窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告第一章1.1 概述总 论1.1.1 项目名称、拟建地点、建设单位及企业性质项目名称：清水河县窑沟乡对九也物流建设项目 拟建地点：内蒙古呼和浩特市清水河县窑沟乡对九也村 建设单位：内蒙古新丰商贸有限责任公司 本项目是由清水河地区具有较高的经济实力和社会影响力 的私营企业内蒙古新丰有限责任公司实施。该公司注册资本为 1000 万元。1.1.2 编制依据1、 中华人民共和国环境保护法 、 中华人民共和国劳动法 等相关法律、法规。2、国务院国发(2005)40 号文发布的“国务院关于发布实施 促进产业结构调整暂行规定的决定” 3、国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南（试 用版） 计办投资20011153 号。4、 建设项目经济评价方法与参数国家计委、建设部投资 （第三版） 。5、原国家经贸委等六部门关于加快我国现代物流发展的 若干意见(2001 年)。1窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告6、内政发200316 号内蒙古自治区人民政府关于印发实 施西部大开发若干政策措施规定的通知 。7、 内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲 要 8、 呼和浩特市现代物流业发展规划 9、建设单位提供的相关资料及基础数据。1.2 项目建设背景及项目建设意义 1.2.1 项目提出理由与过程物流产业是国民经济发展的动脉和基础产业，是降低产品成 本的重要环节，是企业取得竞争优势的关键，其发展程度是衡量 一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。据估算，物流 成本可以占到商品总价值的 30%50%， 而物流业可以大大降低 来自该部分的成本。根据统计，西方发达国家在近 20 年内，物 流业每增长 2.6 个百分点，经济总量就增加 1%。与储存、搬运、 运输、销售、包装等活动耗费的时间相比，产品的加工时间只有 这些活动耗时的 1/20，几乎可以忽略。可见，物流业在国民经济 中的作用极为显著。随着我国成为世界制造业的中心，对能源、原材料的需求急 剧扩大。作为内蒙古自治区的政治、文化、经济中心呼和浩特 市， 地处包头呼市鄂尔多斯自治区经济发展最快的中部金三 角区域，同时是我国向北连接俄罗斯、蒙古的主要物流集散地，2窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告周边区域丰富的煤炭、木材、畜牧产品、钢铁、奶制品都通过呼 市源源不断地向全国各地运输， 呼市已成为我国北方重要的原料 基地。同时，随着我国西部大开发战略的实施，国内外许多行业 企业包括家电业、食品业、建材业等都将呼市作为开发西部市场 及向北部邻国出口的中转基地。抓住难得的经济发展机遇，将区 位优势转化为经济优势，早日成为区域经济发展的枢纽，将是呼 和浩特市今后几年经济结构调整和城市建设的最突出任务。呼和浩特市作为内蒙古自治区首府城市， “十一五”期间经 济呈快速发展之势。2010 年全市地区生产总值达到 1850 亿元， 较“十五”期末翻一番以上，年均增长 15.6%，其中服务业增加值 占国民生产总值达 59.3%，发展速度始终处于全国省会城市领先 水平。人均地区生产总值达到 67500 元，按现行汇率计算超 过 10000 美元。地方财政总收入大幅增长， 2010 年达到 241 亿 元，较“十五”期末翻近两番。固定资产投资五年累计完成 3412 亿元，是前十个五年计划投资总额的 2.3 倍。呼和浩特市已经形 成乳业、电子信息业、电力、生物制药、冶金化工、机械制造等 具有特色和核心竞争优势的支柱产业。在经济快速增长的情况 下， 呼和浩特市委市政府深刻认识到城市物流产业的发展水平逐 步成为呼和浩特经济增长潜力的关键。“十二五”期间，呼和浩特市现代物流业将进入快速发展阶 段。在呼和浩特市现代物流业总体规划中，明确提出：坚持以科 学发展观为统领，以建设内蒙古区域中心城市为目标，以信息技3窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告术和资源整合为手段，以物流基础设施和物流信息化建设为重 点，培育社会化、专业化和具有竞争力的企业主体。建立健全现 代物流服务体系，营造现代物流发展环境，提高经济运行的质量 和效益，降低社会物流成本，推动产业升级、结构调整和城市经 济增长方式的转变，提高呼和浩特市物流服务能力和水平，增强 城市竞争力。窑沟乡位于呼市、包头、鄂尔多斯“金三角”腹地，西邻神 华准格尔煤炭基地， 109 国道和荣乌高速公路穿境而过，具有 得天独厚的地缘优势和周边环境，是清水河县的交通中心和建 材、煤炭、矿产等大宗货物的主要集散地。截至 2010 年底，全 乡建有煤矿企业 3 家，金属镁冶炼企业 3 家，高岭土煅烧企业 5 家。当前由于缺乏统一规划，未形成第三方物流，建材市场、汽 车修理配件等网点分布散、规模小，货源窄、交通不畅，市场狭 小，储运能力有限，服务及管理水平低下，运行成本高，速度慢， 效益低，呈现散、小、低的状态，窑沟乡作为物流中心区域功能 受到很大制约，严重影响到当地经济的持续快速发展。窑沟乡新型物流到了方兴未艾时期，要充分以城镇建设建 材、当地煤矿和金属镁冶炼、准格尔煤炭运输等企业为依托，充 分发挥当地的产业优势、区位优势，组建专业物流公司，以创建 物流业服务平台，完善服务功能。本项目的建设，对于提升当地 乃至呼和浩特市物流产业经营管理水平，开拓市场，扩大规模， 提高效益，促进区域经济发展具有十分重要的作用。4窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告综上所述，本项目的建设具有充足的条件，符合国家和当地 的有关产业规划，具有显著的经济和社会效益。项目的实施是十 分必要的。1.3 本项目可行性研究的范围及内容根据中国咨询协会有关咨询项目编制深度规定要求，本项目 可行性研究报告根据有关的国民经济长远规划、行业规划、地区 规划以及市场调查和预测分析基础上提出的对清水河窑沟乡物 流建设项目进行的可行性研究。本项目通过对该项目的社会需求 进行分析研究，明确为满足此需求所要达到的建设目标，包括经 济目标、社会目标和环境目标，并考虑可能承担的风险，以作为 政府有关部门立项的依据和进一步编制可行性研究报告的基础。本项目可研编制的主要内容包括： 总论；市场分析与预测；建设规模与方案；建设条件与场址 方案；环境影响评价；项目实施进度；投资估算与资金筹措；财 务及经济评价；结论与建议。1.4 项目概况 1.4.1 建设地点本物流建设项目拟建于内蒙古呼和浩特市清水河县窑沟乡， 首期建设主要以建材物流为主，项目分为综合服务、餐饮住宿、5窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告交易区位、货物仓储、停车场。项目拟在窑沟乡对九也村征地 27 亩。1.4.2 建设规模与目标本项目通过新建信息综合楼、餐饮住宿、货物仓储、交易平 台和停车场等工程，并增设先进的仓储转运设施、网络信息系统 等设施，建立完善的信息系统、运输系统、配送系统、装卸搬运 系统、自动化仓储系统、库存控制系统等专业手段为支撑的现代 化物流园。预计项目建成后，年营销收入可达 600 万元，年创利 税收 400 多万元。6窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告1.4.3 主要技术经济指标主要经济数据及评价指标表 1-1 序号 名 1 总投资 3 固定资产投资 4 建设期利息 5 流动资金 其中：铺底流动资金 6 资金筹措 其中：借款 资本金 资本金比例 7 正常年销售收入 8 正常年销售税金及附加 9 正常年总成本费用 10 正常年利润总额 11 正常年所得税 12 正常年税后利润 13 正常年增值税 财务评价指标 1 投资利润率 2 投资利税率 3 资本金净利润率 4 全部投资内部收益率(所得税前) 5 全部投资投资回收期(所得税前) 6 全部投资内部收益率(所得税后) 7 全部投资投资回收期(所得税后) 6 自有资金内部收益率 7 借款偿还期(建设期起) 8 盈亏平衡点（生产能力利用率）7称单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % 年 % 年 % 年 %数 据 1000 834 0 166 35 1000 0 1000 100.00% 600 30 155 415 77 338备注经济数据18.56% 20.54% 13.92% 18.64% 5.69 14.68% 6.82 26.25% 34.19%窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告第二章2.1 当地物流市场发展现状市场分析窑沟乡矿产资源富集，具有储量大、品位高、品种多等特点， 现有煤矿企业 3 家、金属镁冶炼企业 4 家、高岭土煅烧企业 3 家， 随着周边各城市城镇改造建设力度的不断加大，该乡正逐步成为 清水河县煤炭、矿产、建材等大宗货物的主要集散地和准格尔、 鄂尔多斯、托县重货物流发展的主要周转中心。截至 2010 年底， 全乡没有一家物流企业入住，全乡运输市场表现出经济主体过多、 过小、过散的局面，造成了道路运输市场较为混乱的秩序。2.2 当地物流发展的市场环境条件分析1、区位优势。窑沟乡位于地处呼市、包头、鄂尔多斯“金三角”腹地，西 邻神华准格尔煤炭基地，东靠清水河县城关镇，北依清水河县喇 嘛湾镇，沿黄公路、109 国道和荣乌高速公路穿境而过，具有得 天独厚的地缘优势和周边环境。通过依托准东铁路、呼准铁路、 G109 公路、荣乌高速公路、兴准重载公路等交通基础设施，发 展贯穿鄂尔多斯、准旗、托县、清水河县以建材、化工、工业产 品为服务对象的建材、工业原材料专业物流，形成准格尔旗、鄂 尔多斯、托县、清水河县重货物流发展带，窑沟乡的物流建设将8窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告成为一个不可替代的关键节点。2、周边经济的高速发展和基础设施建设有助于项目的顺利 实施。随着清水河工业园区的建设完善，内蒙古煤焦化、三鑫高岭 土、陶瓷、蒙西水泥、天皓水泥厂扩建项目等多家大型企业的入 驻，使当地物流市场空前扩大。加之清水河县及周边城镇改造建 设力度的不断加大，建材市场及流通前景十分看好。山东荣城至 乌海运煤高速公路已经开工建设，由东向西途经窑沟乡。公路起 点在荣城，途经威海、烟台、新河、东营、黄骅、天津、霸州、 涞源、朔州、鄂尔多斯，终点在乌海，全长 1820 公里，随着该 项目 2012 年全线运营，加之我国第一条重载高速公路内蒙古西 煤东运主要通道，兴准运煤高速公路已经开工建设，由西向东途 经相邻的喇嘛湾镇，公路采用高速公路标准设计双向五车道，全 长 270 公里， 对于促进地区物流运输业的进一步发展提供了一个 更有利的条件。3、当地有关部门的大力支持和多项优惠政策的出台为项目 的建设提供了良好的经营环境。随着呼和浩特市物流总体规划的实施， 市政府提出了一系列 促进物流产业发展的有力措施和优惠政策。有关部门通过搭建物 流政策平台，促进土地、资金、税收等政策资源向重点企业和项 目倾斜；鼓励物流企业和重点物流项目进入物流发展区；鼓励和 支持物流企业创新， 为项目前期建设和后期的经营具备了良好的9窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告外部实施环境。2.3 当地物流市场规模分析根据呼和浩特市物流总体规划目标，到 2015 年，物流总成 本与 GDP 的比值从 2010 年的 18%下降到 14%，降低 4 个百分点； 第三方物流业务量占物流业务总量从 2010 年的 40%增加到 50 以上；货运量从 2010 年的 10868 万吨增加到 21679 万吨。因此 呼市及周边地区物流市场潜力很大，通过开拓物流服务范围，延 伸流通链服务，呼市物流业将有巨大的发展空间。2.4 本项目的物流规模据调查,呼和浩特市 2010 年货物流总量中，化学原料、非金 属矿产品、黑金属加工业、有色金属加工业、房屋土木工程建筑 业、 设备制造业等大宗物资占物流总量、 主营业收入的 70%以上。分析这些生产资料的流向，主要是由工业城市包头、资源型城市 鄂尔多斯市、 乌海市流向呼和浩特市， 或经呼和浩特市流向东北、 华北及环渤海地区。窑沟乡物流建设项目属新建项目， 通过周边环境的调查分析 以及对呼市货运状况的总体分析，根据项目的占地规模、储运能 力分析，本项目运营规模为 预计项目建成后，货运基数应不少于 6 万吨/年，货物仓储10窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告能力为 4000 吨，通过完善的物流服务，年运输转运营业规模达 到 600 万元左右。11窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告第三章3.1 窑沟乡概况 3.1.1 地理位置建设条件和场址选择窑沟乡位于清水河县西南部，隶属清水河县。东与清水河县 城关镇接壤， 南与山西偏关县相连， 北与清水河县喇嘛湾镇毗邻， 西与鄂尔多斯市准格尔旗隔黄河相望，整体位置处于呼和浩特、 包头、鄂尔多斯“金三角”腹地。乡政府所在地三面环山，一面 临水，素有“水旱码头”之称。3.1.2 面积人口全乡总面积 550 平方公里，其中有耕地面积 130623 亩。辖 26 个行政村，238 个自然村。总人口 27645 人。3.1.3 自然条件清水河县地处中温带， 属典型的温带大陆性气候， 四季分明。冬季寒冷少雪；春季温暖干燥多风沙；夏受海洋性季风影响炎热 而雨量集中；秋季凉爽而短促。气温年较差大，光照充足，热量 丰富。年平均气温 7.4,年极端最高气温 37.1,年极端最低气温 -29.1,气温绝对年较差 66.2 ,平均年较差 33.4。平均无霜期 日数为 147 天，年度差异很大，最短的为 111 天，最长的为 181 天。历年平均最大冻土深度为 161cm，耕作层 11 月 4 日左右结12窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告冻，3 月 20 日左右解冻。境内晴天多，阴雨天少，光能资源比较丰富。全年日照时数 在 2445.1-3357.9 小时之间，平均 2955.5 小时。历 年 平 均 年 降 水 量 411.2mm, 最 多 为 620.8mm, 最 少 为 184.2mm。降水主要集中在 6-9 月份，占全年降水量的 80%。历 年平均降水日数为 75 天，平均降雪日数为 20 天。年平均风速 2.3m/s，偏西、西北风频率最多，一年中春季风 速最大，冬季风速最小。3.1.4 资源条件境内资源充裕，物产丰富。现已探明的矿种有煤炭、粘土、 高岭土、铁、铝土、白云岩、石英、云母等 19 种。其中高岭土总 储量超过 10 亿吨、白云岩初步探明储量达 28 亿多吨、耐火粘土 量达 6 亿吨、煤矿探明储量 1.3 亿吨、铁矿普查储量在 6500 万吨 左右、铝土矿预测储量 8400 万吨。；农副产品果蔬加工业发达， “黄河牌”果丹皮、山楂片、果脯、小香米、海红果；人文旅游 资源众多，雄宏迤逦的老牛湾黄河大峡谷、传说中的“飞来寺” 、 古老神秘的黄河文化原始石器遗址、 宋代制陶遗址等旅游景点闻 名遐尔，都以其特有的山光水色吸引着八方来客。3.1.5 基础设施乡政府所在地坐落在黄河东畔， 地上、 地下水资源较为丰富， 水质良好；交通运输业较为发达，个体营运车辆达 1000 多辆； 境内公路四通八达，109 国道、呼准二级公路、沿黄河公路贯穿13窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告境内，村级道路相互交织，形成了沟通四面八方的交通网络；清 水河县工业园区与大唐托县电厂毗邻，呼和浩特市煤气公司、路 易华伦天奴陶瓷、三鑫高岭土煅烧、蒙西水泥、天皓水泥、日 晟金属镁等大型企业已进驻园区，并开工建设，周边地区正在加 大城镇建设力度；农村电网改造工程全面完成，电力供应可满足 工农业生产和生活用电需要；通讯事业发达，中国网通、中国移 动、中国联通等通讯网络覆盖全乡，可直拔国内外各地。3.2 项目的选址及用地该物流建设项目位于内蒙古清水河县窑沟乡对九也村， 项目 占地面积 27 亩，项目基地利用紧邻 109 国道交通干道，交通便 捷，地理位置良好。市场划分为综合服务楼、建材仓储、建餐饮 住宿、停车场等，实行区块经营，并能解决 15 个就业岗位，形 成服务功能齐全、便捷、高效、开放性的、具有现代化水平和规 模经营上品位的物流中心。项目规划总用地面积 27 亩， 规划总建筑面积 13200 平方米， 目前，项目的各项准备工作都在有条不紊的开展。3.3 项目建设条件及配套资源项目所在地基础设施配套功能比较完善，高标准的路网、通 讯、水、电、气、暖等公用设施齐全。14窑沟乡对九也物流建设项目可行性研究报告3.3.1 供 电电力是内蒙西部网供，并同京、津、唐电网相连。每年除满 足自治区外，向北京供电约 90 万千瓦，电力供应充足。目前已 建成供配电压等级的输电线路和等级的变电站， 形成了三级电压 供电网，现有的供电能力可以满足项目的用电要求。3.3.2 供