明源成本系统使用考核管理制度.doc

文件编号： 颁布日期：公示日期：负责单位： 集团财务管理部起草人： 刘涛修改人： 审核人：批准单位： 佳兆业集团控股明源成本系统使用管理制度配套考核制度1、目的辅助使用制度落地，有效检测数据录入的及时性、准确性。2、适用范围本制度适用于佳兆业集团各下属地产公司。3、职责1) 集团财务管理部负责本制度的编制、修订、发布。2) 集团成本管理部、集团采购管理部、集团资金管理部为本制度的协助编制单位，为本制度的编制提供合理意见，为本制度的可行性、合理性负责。3) 集团财务管理部、集团成本管理部、集团采购管理部、集团资金管理部为本系统考核的最终实施单位。4、主要内容4.1明源成本系统权限体系1. 下属公司成本部1) 负责明源成本系统中项目概况、楼栋信息、成本科目、成本构成项、目标成本的及时录入、修改，合约规划与成本构成项的对应。2) 负责建造成本范围内的非合同及预估变更的及时录入，并对建造成本范围内的合同、非合同、变更签证（含预估变更、预计变更及正式变更）、零星委托及时拆分，按集团规定的分摊原则及时对产品进行成本分摊，按时生成动态月报等。3) 监督及督促下属公司采购、工程部门及时录入合同、零星委托等信息。4) 负责对定标(工程类)业务发起流程审批。5) 对动态成本实时进行监控，如发现成本超标，应按责权及时上报集团。6) 负责合同结算信息的及时录入、及时拆分。7) 监督项目部工程变更（预计变更、变更申报、正式变更）及时录入系统。2. 下属公司采购部1) 及时、完整地将审批通过的合约规划录入系统。2) 及时、完整录入合同及补充协议等信息。 3) 负责对定标(非工程类)、合同、补充协议等业务发起流程审批。4) 根据供应商录入规范及时完整的录入供应商资料。3. 下属公司项目部1) 工程变更（预计变更、变更申报、正式变更）及时录入明源成本系统。2) 零星委托及时、完整的录入明源成本系统。3) 工程类合同付款计划、付款申请的录入，确保信息完整。4. 下属公司财务部1) 检查付款申请是否符合集团财务规章制度，及时审核。2) 付款信息及时登记。5. 下属公司其它部门1) 按责权及系统要求及时录入付款计划、付款申请，并发起相应审批。2) 其它需要完成的业务。64.2明源成本系统的考核4.2.1考核细则 本制度考核对象为系统相关各业务口，考核总分值为100分，考核方式为每月考核一次，年底进行年度总考评，详细考核细则如下：模块对应使用制度分值扣分标准责任部门备注合约规划合约规划经审批后原则上不允许对合约范围及合约数量进行调整10合约规划累计变更数量/合约规划原始数量超过20%即开始扣分，每月变更数量/合约规划原始数量超过1%则扣0.5分，分值可为负分采购部合约规划累计变更数量为增加数量与减少数量之和。合约规划范围变化扣分按数量变化扣分方式计算，即一个合同如范围有变化，则视为增加或减少一个合同，以合约规划引入后第30天的数量为原始数量。合同登记下属公司采购部在合同（补充协议）签定完成二天内及时录入已定合同（补充协议），零星委托录入要求同合同，由下属公司项目部录入10合同签约日期与创建日期对比判断是否延时，合同创建日期-合同签约日期不能大于2，发现一例扣0.5分，已定合同录入时间早于合同签约日期，发现一例扣0.5分，分值可为负分采购部工程项目部建造成本范围内的已定合同（非合同）必须在合同录入当天完成合约规划对应5合同创建日期与合约规划对应日期对比判断是否延时，合约规划录入日期-合同创建日期不能大于0，发现一例扣0.5分，合约规划对应错误，发现一例扣0.5分，分值可为负分采购部成本部零星委托可预见性较差，此处不做强制考核建造成本范围合同（非合同）主要指设计类、工程类、报批报建类。报批报建类由成本录入模拟合同并及时进行拆分。建造成本范围内的已定合同（非合同）必须录入项目（分期）中，不得录入公司下5建造成本范围内的已定合同（非合同）是否对应到项目（分期）中，没有对应到项目的，发现一例扣0.5分，分值可为负分采购部工程项目部成本部成本部负责报批报建类非合同的录入所有已定合同及零星委托必须上传合同及相关文档10所有已定合同是否有上传合同及相关文档（PDF版或扫描件），没有上传合同及相关文档，发现一例扣0.5分，分值可为负分采购部工程项目部上传PDF合同及附属文档须与实际签约文本一致及完整。供应商考察所有供应商考察后需要及时录入系统5考察日期与录入日期进行对比，录入日期-考察日期大于20，发现一例扣0.5分，分值可为负分采购部合同变更正式变更必须在现场成本与施工单位核对完成并经审批后两天录入系统5正式变更日期与正式变更确认日期对比判断是否延时，正式变更日期-正式变更确认日期不能大于2，发现一例扣0.5分，分值可为负分工程项目部合同结算工程完工并经验收后，按照合同约定，结算经双方核对确认并完成审批后两天内，由下属公司成本部负责在系统中录入合同结算信息。10结算日期（结算审批日期）与结算创建日期对比判断是否延时，结算创建日期-结算日期（结算审批日期）不能大于2，发现一例扣0.5分，分值可为负分成本部合同付款资金计划预算与执行情况尽量保持一致，差异不能太大10计划外实付款总额/资金计划总额超过2%即产生扣分，每增加2%扣5分，；本月计划内实付累计/本月资金计划审核总额每少2%扣1分，分值可为负分资金部各部门本月计划外实付款累计/本月资金计划审核总额超过2%就扣5分，本月计划内实付累计/本月资金计划审核总额每少2%扣1分实付款当天需在明源系统中进行付款登记10实付款日期与付款录入日期对比判断是否延时，付款录入日期-实付款日期不能大于0，发现一例扣0.5分，分值可为负分财务部成本拆分下属公司成本部应及时对合同、非合同、变更进行拆分，成本拆分日期为（以明源录入日期为准）：总包工程应在合同签订并录入明源成本系统后5天内完成，分包工程应在合同签订后2天内完成，设计变更、现场签证及预估变更应在录入系统当天进行拆分。20合同、非合同、变更创建日期与拆分日期对比判断是否延时，如发现延时，出现一例扣0.5分，分值可为负分成本部合计1004.2.2其他细则： 各公司、各项目成本月报直接从明源成本系统中提取。 下属公司采购部必须在合同录入当天以邮件形式告知成本部，以保证成本部对合同的及时拆分；项目部应在预计变更、变更申报、正式变更录入明源系统当天以邮件形式告知成本部。 若出现资料不能录入明源成本系统等特殊情况，需各下属地产公司第一负责人审批确定，视情况确定考核标准。4.3考核的实施4.3.1考核对象：集团各下属地产公司在建项目；4.3.2考核标准：考核分值满分为100分，90分以上为优秀，81-90分为良好，70-80分为一般，70分以下为需改进。集团各下属地产公司在建项目当月加权平均分值，即为本公司明源成本系统录入考核分值；自考核之日起至当年12月31日，各下属地产公司在建项目各月累计加权平均分即为年度考核成绩。4.3.3考核方式： 月度考核：自考核实施之日起至每年12月31日，集团财务管理部、集团成本管理部、集团采购管理部将在集团内网上每月通报各下属地产公司明源考核成绩排名，并抄送各公司高管、集团财务、集团成本、集团采购系统全体。每月明源考核成绩在60分以下的，将对该下属地产公司、分管高管以及相关部门负责人在集团内通报批评，连续三个月明源考核成绩90分以上的，将对该下属地产公司、分管高管以及相关部门负责人在集团内通报表扬。 年度考核：每年年底，集团将对各下属地产公司当年明源考核成绩进行年度排名，年度排名倒数前三的下属地产公司将在集团内进行通报批评。对全年明源考核成绩为