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文档简介

暂借款管理办法暂借款管理办法第一章 总则第一条 为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。第二章 管理范围第二条 暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：1.差旅费借款；2.零星购物借款；3.其他临时性借款。第三章 借款程序（差旅费和临时性借款）：1.需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额；2.经各级主管审查、审核、批准，程序为a.一万元以内：经办人申请 部门经理审查确认 主管副总或总监审核总经理批准。b. 一万元以上：经办人申请 部门经理审查确认 主管副总或总监审核董事长批准；3.到财务部领款；4.财务部以借款单为借款依据、报销差旅费审核依据。第四条 零星购物借款程序：1.由采购部门作出书面采购计划；2.经各级主管审查、审核、批准；3.到财务部领款；4.财务部以采购请款单为借款依据。第五条 一般零星购物借款限额为1000元，驾驶员、行政管理员可领取经核准的备 用金，核定标准由部门经理拟订，报总经理批准。第六条 对个人临时性借款：1.一般不予借给，特殊情况经批准可借，有借款尚未还清者不得继借；2.借款人填写借款单，注明个人用途；3.经各级主管签批；
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