酒店经营分析报告范本[范本]

酒店经营分析报告范本、经营管理能力逐步提升，营业收入呈增长趋势：20XX年7-12月月平均营业收入为137万元，月平均亏损万元； 20XX年1-12月平均营业收入155万元，月平均亏损万元，总计亏损万 ；20XX年1月-8月平均营业收入万,06年同期月平均收入144万，月平均收入增长万,增长率%；20 07年1月-8月平均亏损万元,去年同期万元，减亏%。20XX年1-8月客房平均月收入万，餐饮月平均收入万。、整体营业收入在本市同等星级酒店中处于中等偏上水平； 两年零二个月累计经营收入3913万元，月平均151万元。其中客房收入1766万元，月平均68万元，累计平均入住率%,累计平均房价196元/间；餐饮收入基本稳定控制在较好水平，餐饮收入2075万元，月平均80万元；会议室收入72万元，月平均3万元。、原材料成本控制较好；餐饮成本率%，水电燃料6%, 人工成本16%；客房物料消耗5%， 一次性用品3%，水电能源消耗%人工成本5%。原料商品成本支出806万元，月平均31万元，占总收入的%。 累计餐饮成本786万元，月平均30万元；客房成本20万元，月平均1万元；、20XX年7月至20XX年8月累计亏损411万元，平均每月亏损万元。经营收支一览总表 营业收入总额原料商品注：财务费用22万元，(月平均万元。为刷卡手续费和利息) 营业外收支净额23万元，(月平均万元,为仓库盘盈及废旧物资处理收入)、经营费用过高，其中上缴培训中心的费用占总营业收入的45%1、营业费用2874万元，月平均111万元,占营业收入的%！ 其中大厦租金等1743万元， 月平均68万元，占营业收入的45.%经营部门费用1174万元，月平均45万元，占营业收入的30%酒店内部控制 内部控制是规范有效的，各项可控费用均控制在合理水平。然而上交租金及费用成本太高，酒店内部负担沉重。酒店总面积为12739平米, 经营面积为12309平米,按经营面积计算平均每日租金及费用：元/平米按总体面积计算平均每日租金及费用：元/平米上交费用之和远超出写字楼出租费用(每平米租金及费用总额约为1元/日)每月每平米上交费用达元. 每天上交额为万元.在本市同类酒店中明显偏高, 而且一些费用有重复之嫌，空调费偏高而空调效果又很不理想。影响经营是不争的事实。具体数据见附件一：月平均成本费用支出占营业收入的比例表；附件二：酒店经营部门费用支出明细项目；附件三：每月上交费用具体项目。2、后勤管理费用支出总额460万元，月平均万元，占营业收入的%后勤管理费用一直控制在较低水平 ,但是存在着较大的潜在费用负担。具体数据见：附件四：后勤管理费用明细。酒店设施设备陈旧，竞争力不强；周边各具特色、不同星级的新型酒店异彩纷呈，相继开业，市场竟争中本酒店处于明显弱势，外部营销难以拓展提升。周边酒店房间的性价比，显然优于本酒店，激烈的竟争，迫使本酒店不得不以各种方式应对其恶性竞争，然而硬件上的严重不足，引起大量投诉，导致客源流失。比如：房间内装修过时设备老化，空调效果不好，夏天不凉，冬天不暖，犹其是大厅，冬天没有常规的三星级酒店温暖感以及电梯问题，；酒店客房水管年久失修，经常出现黄色浑浊水现象等所以，尽管酒店采取种种促销包括降价让利措施，均无法承受外部的强撼冲击，酒店的营运日益艰难。具体数据分析见：附件五：新闻大酒店周边酒店竞争分析。、物价飞涨,导致原材料成本及经营费用急剧上升；1、蔬菜、肉制品、调料，粮油等大幅度上涨。如猪肉去年16元/公斤，现在27元/公斤；蔬菜以包菜芽白为例，去年元/公斤，今年为元每公斤；涨价幅度之大可见一斑。但因为竟争激烈，酒店的出品却无法同步调价。2、经营费用成本急剧上涨。如水价上涨至冷水/立方热水18元/立方，上涨20%以上；电费已上涨至元/度；有线电视收视费、环保排污费用均以翻番；单是以上四项费用酒店每年增加经营费用支出30余万元。社会平均工资上涨，人工成本大幅增加：酒店是劳动力密集型行业，一线新员工属于起点工资，工资起点从原来的500提高到600，预计20XX年人员工资支出成本约增加15%；而且随着社会养老及医疗等五项保险的全面落实，20XX预计社会养老及医疗等五项保险支出成本将上升15%以上，仅养老等五项保险每月将增加支出近两万元。提高经营盈利能力的潜力有限；综观上述，无论是按目前的成本费用还是从预估成本费用分析，酒店已无力维持继续经营完成现有指标。原材料、商品成本以及人工成本急剧上升已不可逆转，酒店经营层尽最大力量挖潜也只能控制成本费用上升幅度,而无法彻底扭亏为盈。要维系