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未来者商业计划书公司名称：KG有限公司公司类型：制造销售业创业团队：未来者公司理念：诚信经营 激情奋斗口号：慧集KG 创享未来目录一、 前言 3 二、 公司介绍及软件简介（2）公司简介 4（3）软件介绍 53. 1 软件简介 53，2 软件使用的业务展望 6三、 公司运作情况1、公司运营目标 7 2、经营情况 73、组织管理 8 3. 1 公司机构 8 3，2 员工分配制度 8 四、 风险因素分析 9五、 退出策略 9六、 报酬体系 9七、 财务预测 91、第一年月损益表 102、第二年月损益表 123、后三年损益表 14八、附录1、团队成员简历表15前言2008年是我国第一次全国环境普查，因此污染源普查占了相当一部分的地位。对整个普查工作而言，第一次全国污染源普查数据分析和成果开发工作，既是整个污染源普查工作的重要组成部分，也是体现普查最终成果的关键步骤。普查数据综合分析与成果开发得到的普查资料是整个普查成果的体现，是进行环境管理和科学研究的基础，基于普查数据还可建立污染源动态管理系统，有利于进一步加强污染源监管。通过对污染源普查数据进行全面、深入、系统的开发应用，可最大限度发挥普查数据的使用价值和社会效益。本软件可以对污染源进行定位分析，具有较强的直观感，运用三维展示系统直观体现。未来环境的发展，对污染源普查而言，在未来的相当长的一段时间内处于旺盛需求状态，因此，我们要把握机会。环境与经济在一定程度上时成正相关的。所以我们注重经济增长的同时一定要注意污染源的普查，督促相关部门和人们更有效的改善我们的生活环境。全国污染源普查是一项重大的国情调查，是全面掌握我国环境状况的重要手段全国污染源普查条例的规定要求“建立国家与地方各类重点污染源档案和各级污染源信息数据库，促进污染源信息共享机制的建立，为污染源的管理奠定基础。”条例还要求 “污染源普查领导小组办公室应当在污染源信息数据库的基础上，建立污染源普查资料信息共享平台，促进普查成果的开发和应用”。 公司简介及软件服务1、 公司简介KG有限公司,KG是本公司英文King Globe的缩写，主要从事科技环保软件的研究、开发、推广和地理信息咨询服务。为切实加强环境监督管理制度，抢占市场先机，本公司模拟投入近百万的资金建立了“污染源环境普查三维展示系统”技术的企业。该项技术的研发，不仅提高了KG软件产品的性能和服务质量，而且加快了基层环保部门的信息化水平，加速了行业的技术进步。公司的服务范围是：环保有关部门、政府人员、业余环境普查爱好者等。公司研发的环保软件污染源普查三维效果展示系统，是对环境的污染源进行普查，对环境保护有很大的监督作用，通过数据输入和遥感射像传输，普查出所要的结果。如工厂、锅炉、种植业等的分布情况，之后通过三维展示系统直观的表现出来。不断开拓创新，以技术为核心、不断提高产品的质量和功能，将给您无微不至的售后服务。我们公司还正处于发展的初步阶段，有待于发展提高。我们期待您的加入，开启KG的明天。公司的服务理念是：诚信经营，激情奋斗。 2、软件简介2.1 软件介绍产品介绍 ：n 污染源普查成果二维管理与查询系统n 污染源普查成果三维展示与查询系统n 污染源手机终端查询监测系统 n RFID的固体废物管理系统 n 360度虚拟场景可视化系统系统主要功能介绍：n .专业统计功能n .综合查询功能n .历史数据对比功能n .缓冲区查询分析功能n .三维展示系统n .手机GPS定位污染源查询功能系统提供多中形式的污染源数据统计功能,主要包括:地理专题图统计图;按行业类别统计;指标专题统计. 该软件的意义：通过建立基础地理数据库和污染源专题空间数据库，污染源属性数据与空间数据相结合，开发相应的污染源普查空间数据库管理系统及空间信息发布与服务平台，能够为污染源普查数据的汇总、分析和发布提供空间数据服务和技术支撑，具有重要的意义。该软件的最大优点是可以通过三维系统进行展示，而且具备手机GPS定位污染源查询的功能。软件的建设特色：1、平台开放独立、分布式部署、扩展性强：2、以面向服务的框架为基础，降低异构系统间集成复杂度，更利于软硬件平台扩展、升级、维护。良好的应用体验：1.三维效果图的展示，平滑的视觉效果，简明的应用界面，给您带来耳目一新的感觉。2.紧密围绕环保业务应用需求，操作灵活简便。2、2 软件的业务展望立足于龙岩，从龙岩这把红钥匙开启我们的创业之门。我们立足于龙岩，向中国广大的市场进军 据知，龙岩近几年在申请国家园林城市，因此，污染源普查是重大的城市市情。通过本产品的透彻分析，三维展示，可以让客户直观有效的理解当地的工厂、水源、锅炉等的分布，可以进行地理的准确定位，从而让有关部门有效的改善治理。污染源普查不仅是一般意义上的环保基础工作或重大工程，更是 对国家经济发展非常重要的基础工作。在未来的一段时间内，污染源普查处于旺盛需求状态。环境普查作为一种手段，保护环境作为一种措施，使之推动经济的发展，从而达到环境保护与经济增长双重目标。3、 公司运营情况1、 公司运营目标做污染源普查，我们要有长期的目标：5年以上的打算，我们要树立好品牌形象，立足于龙岩，走向福建，进军中国。我们要不断的更新完善我们的设备，提高我们的服务质量，增加员工的福利待遇，将我们的品牌不断的优化，让它走进国际市场。2、 经营情况 创业前期，需要大量的准备工作。（1） 研发队伍时刻了解市场行情动态以及先进的技术设备，不断创新。(2) 了解市场行情，雇佣环境与经济学者担任顾问。公司内部工作分工明确，协调性要好。(3)合理利用资金，及时更新软件与设备。 21营销手段由于公司的主要业务是对软件的研发更新和推广，因此，通过以下的手段达到我们的期望：（1）网络宣传：我们的途径可以是利用我们的网络、广告媒体，甚至在网上开网店，来进行我们软件的宣传和推销。（2）利用当地的政府、环境有关部门进行实体销售。我们的主要顾客是政府、及环境有关部门，因此，我们不能坐以待毙，我们要出公司，走进市场，将我们的产品推销出去，增加知名度和影响力。（3）招聘高级技术人员对软件进行维护、研发与更新。我们要定期的对软件进行更新、维护。软件的好坏是我们公司的命脉，所以为了长远考虑我们要招聘高技术人才服务公司。3、组织管理31公司制度1）创业口号: 慧集KG 创享未来2）分工制度情况 公司类型：股份制有限公司 公司设有：总经理、顾问团 机构划分：研发部 采购部 财务部 人事部 业务部各部门情况 总经理1人，是公司的领导者，对公司的决策起决定作用。 研发部主管1人，招聘技术人员2人，主要负责对我们软件的研发更新及维护。 采购部1人，主要是对有关数据，物资，信息等的收集。 财务部2人，主要是负责整理和统计公司的资金预算、结算和出纳。 人事部1人，主要是负责招聘和人事纠纷和后勤工作。 业务部3人，主要是进行寻找客户和推销软件由大学生9人组成的创业团队，与时俱进，开拓创新。向社会各界招 聘人才，以充实公司队伍，促进公司的发展。创业团队成员背景：在读于闽西职业技术学院，来自不同年级不同的系别专业，有着各自的专业技能.（见附录）。4、 风险因素分析因为该软件的技术含量高，投入使用存在的风险因素有很多种情况。主要的是同行的竞争者，我们工资规模小，或金融危机，而使我们公司的销售额成劣势。因此我们要及人所不及，找出市场空缺，提高产品的质量和公司的服务质量，有必要时进行炒作，寻求一线生机。5、 退出策略由于经营的市场空间小，竞争者能力强，占了先机，导致我们将要倒闭破产，因此，我们最好的办法就是通过广告、媒体，引起社会舆论，寻求商机和空间以支付员工工资及有关的费用6、 报酬体系1、向银行贷12万，分十个月还清，贷款利息率是1.3%。2、投资商投资50万，按每月主营业额的10%获得分红。3、业务员如有拉到客户，可获得额外的奖励。7、 财务预测第一年损益表 编制单位：KG有限公司 2010-4-19 单位；元 月份项目5678910一、产品销售收入150，000，00150，000，00150，000，00150，000，00300，000，00300，000，00 减：销售折扣与折让商品销售收入净额150，000，00150，000，00150，000，00150，000，00300，000，00300，000，00减：商品销售成本77，830，255，842，006，758，506，805，006，765，006，748，50经营费用5，000，0010，000，0012，000，0012，000，0010，000，009，000，00商品销售税金及附加二、商品销售利润72，169，75134，158，00131，241，50131，195，00283，235，00284，291，50 加：代购代销收入三、主营业务利润72，169，75134，158，00131，241，50131，195，00283，235，00284，291，50 加：其他业务利润减：管理费用财务费用54，116，5960，315，8060，204，1560，019，5075，223，5075，325，15汇兑损失四、营业利润18，053，1674，842，2071，217，3571，175，50208，011，50208，926，35 加：投资收益 减：营业外支出-8，000，00-12，000，00-12，000，00-10，000，00-10，000，00-9，000，00五、利润总额10，053，1662，842，2059，217，3561，175，50198，011，50199，926，35减：应交所得税2，513，2915，710，5514，804，3415，293，8749，502，8849，981，59六、税后利润7，539，8747，131，6544，413，0145，881，63148，508，620149，944，7611121234300，000，00450，000，00300，000，00150，000，00150，000，00300，000，00300，000，00450，000，00300，000，00150，000，00150，000，00150，000，007，258，507，298，507，318，507，032，507，348，507，302，009，100，008，800，009，500，008，000，009，000，0017，302，00283，641，50433，901，50283，181，50134，967，50133，651，50282，698，00283，641，50433，901，50283，181，50134，967，50133，651，50282，698，0078，564，1593，590，1578，518，1563，696，7563，565，1578，469，80205，077，35340，311，35204，363，3571，000，7570，086，35204，228，20-9，000，00-9，000，00-10，000，00-8，000，00-9，000，00-12，000，00196，987，35340，221，35194，363，3563，000，7561，086，35192，228，2049，019，3485，055，3448，590，8415，750，1915，271，5948，057，05147，198，01255，166，01155，772，5147，250，5645，814，76144，171，15第二年损益表 编制单位：KG有限公司 2010-4-19 单位；元 月份项目5678910一、产品销售收入150，000，00150，000，00300，000，00450，000，00300，000，00300，000，00 减：销售折扣与折让商品销售收入净额150，000，00150，000，00300，000，00450，000，00300，000，00300，000，00减：商品销售成本1，622，007，758，507，788，507，758，57，762，007，772，00经营费用10，000，009，000，0010，000，0012，000，0011，000，0012，000，00商品销售税金及附加二、商品销售利润123，780，00133，241，50282，221，50430，241，5028，123，80280，228，00 加：代购代销收入三、主营业务利润123，780，00133，241，50288，221，50430，241，5028，123，80280，228，00 加：其他业务利润减：管理费用财务费用70，356，0072，248，3061，002，30131，648，30101，847，80101，645，60汇兑损失四、营业利润53，424，0060，993，20221，129，20298，593，20179，390，40178，582，40 加：投资收益 减：营业外支出-12，000，00-10，000，00-12，000，00-13，000，00-13，000，00-12，000，00五、利润总额52，224，0050，993，20209，129，20285，593，20166，390，40166，582，40减：应交所得税-13，056，00-12，748，30-52，282，30-71，398，30-41，597，60-41，645，60六、税后利润39，168，0038，244，90156，846，90214，194，90124，792，80124，936，8011121234300，000，00300，000，00300，000，00450，000，00300，000，00300，000，00300，000，00300，000，00300，000，00450，000，00300，000，00300，000，008，278，508，248，508，620，008，208，508，232，008，262，0012，000，0013，000，0013，000，0015，000，0014，000，0015，000，00279，721，50278，751，50278，738，00426，791，50277，768，00276，738，00279，721，50278，751，50278，738，00421.791，50277，768，00276，738，00108，044，30107，850，30107，843，60137，548，30107，653，60107，447，60171，677，20170，931，20170，894，40289，333，20170，114，40169，290，40-15，000，00-16，000，00-16，000，00-16，000，00-15，000，00-14，000，00156，677，20154，931，20154，894，40273，333，20155，114，40155，290，4039，169，3038