SXERP FI Process.doc

三星集团 MySAP Com 系统实施项目 业务流程框架 作者 王 抒 东 日期 2002 01 03 版本 1 0 目录目录 目录目录 2 文档目的文档目的 3 关键联系信息关键联系信息 3 业务流程蓝图设计业务流程蓝图设计 4 流程分解 4 文档目的文档目的 本文档的目的在于确定以及描述三星集团 mySAP com 系统 FI 模块相关业务流程 它提供了一个财务会计流程的概览 在这里面列出了业务子流程的明细 同时 这些业务子流程说明了项目的含扩范围 同时这也是连接业务流程 项目目标 的关键文档 关键联系信息关键联系信息 姓名姓名小组小组联系号码联系号码电子邮件地址电子邮件地址 陈 小 军项目管理hen Xiaojun CoV 陈 蔚 文项目管理hen Weiwen CoV 祖 晓 炬 FI 王 抒 东 FI 业务流程蓝图设计业务流程蓝图设计 业务流程标题业务流程标题生产计划 业务流程编码业务流程编码 SXERP FI 000 流程分解流程分解 业务流程业务流程SXERP FI 000 计划管理 A A 修改记录修改记录 修改日期修改日期 NameName 修改内容摘要修改内容摘要 2002 01 03王 抒 东初稿 B B 审核审核 审核日期审核日期审批人审批人审批点审批点 2002 01 03王 抒 东初审 C C 签名签名 姓名 职责 项目经理 日期 D D 将来业务流程模式将来业务流程模式 说明说明 目标目标 宗旨宗旨 改进内容改进内容 流程综述流程综述 对现有流程的改变对现有流程的改变 E E 将来业务流程模式将来业务流程模式 流程图流程图 SXERP FI 财务会计 SXERP FI AP 030 预付款流程 SXERP FI AR 010 客户主记录的创建 流程 SXERP FI AP 020 应付帐款付款 流程 SXERP FI AP 010 供应商发票处理 流程 SXERP FI AR 040 收款处理流程 SXERP FI AR 020 预收款处理流程 SXERP FI AR 050 员工借款处理流程 SXERP FI GL 010 建立新的会计科目 流程 SXERP FI AR 070 客户催款及冻结处 理流程 SXERP FI AP 040 供应商主记录 的创建流程 SXERP FI AM 010 资产主数据维护处 理流程 SXERP FI GL 030 期末处理流程 SXERP FI GL 020 凭证处理流程 SXERP FI AM 040 固定资产转移处理 流程 SXERP FI AM 030 在建工程结转处理 流程 SXERPFI AM 020 固定资产购置处理 流程 SXERPFI AR 030 开票及开票取消 SXERP FI AR 060 员工借款报销处理 流程 SXERP FI AM 070 固定资产盘点处理 流程 SXERP FI AM 060 固定资产清理处理 流程 SXERP FI AM 050 固定资产折旧处理 流程 流程编号流程编号流程图名流程图名定定 义义 SXERPFI GL001 doc 建立新的会计 科目流程 该流程描述了新科目的创建申请 审核 创建 备查登记等一系列规范流程 确保新科目的创建 有序 科学 SXERPFI GL002 doc 凭证处理流程 该流程描述了转 帐凭证输入 R 3 的过程 包括 财务部对原始凭证的审核 转 帐凭证的预制 以及凭证从其他模块自动传入 SXERPFI GL003 doc 期末处理流程 该流程描述了财务期 末 关 帐的流程 其中的 部分操作可选 但 期 末 关 帐的顺序必须严格 按照本流程进行 SXERPFI AR001 doc 客户主记录的 创建流程 该流程对客户主记录的创建流程作 出了规范说 明 SXERPFI AR002 doc 预收款处理流 程 销售订单创建后根据特定合同条款生成相应预收 款请求 该请求做 为财务收款依据 财务收款 后冲销预收款请求 SXERPFI AR003 doc 开票及开票取 消 销售发货后根据开票计划出具销售发票 若是销 售退货出具红冲发票 刷新客户应收帐 款余 额 针对开票过程出现的数据或操作错误 需冲 销 原 有销售发票 修改后重新出具销售发票 SXERPFI AR004 doc 收款处理流程 该流程对收款流程作 出规范说明 包括银行收 款和现金收款 SXERPFI AR005 doc 员工借款处理 流程 该流程对员工借款业务流程作 出规范说明 SXERPFI AR006 doc 员工借款报销 处理流程 该流程对员工借款报销业务作 出规范说明 SXERPFI AR007 doc 客户催款及冻 结处理流程 该流程对包括客户 员工及其他欠款方在内进行 催款及打印催 款 函 或冻结处理流程作 出了规 范说明 SXERPFI AP001 doc 供应商发票处 理流程 该流程对供应商发票的审核 包括与采购订单 入库单的匹配 过 帐 作 出规范说明 SXERPFI AP002 doc 付款处理流程 该流程描述了现金付款流程 包括财务部对付款 原始凭证的审核 余额的查询 付款凭证在 R 3 中的输入等过程 SXERPFI AP003 doc 预付款的处理 流程 该流程对预付款申请的审核 批准及在 R 3 中的 入 帐 作 出规范说明 SXERPFI AP004 doc 供应 商 主 记 录的创建流程 该流程对供 应 商 主记录的创建流程作 出了规 范说明 包括在供应 商 主 记 录中财务部应维护的信息 及在创建过程中与采购部门的接口 SXERPFI AM001 doc 资产主数据维 护处理流程 该流程对包括固定资产 在建工程 无形资产等 资产主数据的创建 维护等操作进行了规范说明 SXERPFI AM002 doc 固定资产购置 处理流程 该流程对固定资产购置入 帐处理进行了规范说 明 SXERPFI AM003 doc 在建工程结转 处理流程 该流程对在建工程结转处理进行了规范说明 SXERPFI AM004 doc 固定资产转移 处理流程 该流程对固定资产转移处理进行了规范说明 SXERPFI AM005 doc 固定资产折旧 处理流程 该流程