分包结算管理办法.doc

附件1云南省送变电工程公司分包结算管理办法第一章 总 则第一条 分包结算是工程项目管理工作中重要一环，也是加强对分包管理的重要手段，更是防止项目经济效益流失的重要途径，往往也是项目管理的薄弱环节。为体现公平、合理的原则，保护合同双方的合法权益，维护合同的法律性和严肃性，规范公司分包结算管理工作，根据项目实际情况并结公司相关规定，特制定以下具体管理办法：第二条 适用范围：本办法适用于公司所属各单位及分、子公司进行的各种专业分包、劳务分包的结算，包括涉及分包方的设备机具租赁、材料等费用结算；第二章 办理结算的原则和要求第三条 办理工程分包结算的前提条件：（一）1 分包方已按约定完成合同协议规定的内容，且质量符合双方约定；（二）2 工程资料已按约定全部整理完毕，且已全部移交我方；（三）3 分包方有偿使用我方的设备、机具、材料，已办理了费用结算手续；（四）4 由发包方提供，分包方免费使用的设备、机具、材料已办理了退还手续，如有损坏已办理了费用赔偿结算手续；（五）5 对于领用材料，已办理了实际领用量签字确认手续；（六）6 我方有偿提供的其他服务，已办理了费用结算手续；（七）7 分包方人员、设备、机具、材料须已经撤离现场；（八）8 分包方雇用的农民工资已经支付，且没有遗留问题；（九）9 按合同分包方应支付的罚款或违约金已办理了书面确认手续；（十）10 由项目部给分包方开具的各种证明原件已收回，或处理完毕；（十一）11 其它应由分包方做的事项已经完成；（十二）12 其它需在办理结算前的须办结的事项办理完毕；上述事项必须全部完成和办结完毕，方可提请办理分包结算申请。会签表没有全部会签完毕，责任单位不得办理分包工程结算。第四条 结算的依据：（一）1 双方签字的协议、合同、施工图纸、变更资料；（二）2 协议、合同履行期间，双方往来的书面文件、资料；（三）3 我方现场施工相关技术人员和其它有关人员施工记录及技术文件；（四）4 分包方领用或使用的我方材料、设备、机具、水电及我方提供服务的单据、记录等资料及我方采购的材料价格和批准的收费资料；（五）5 按图纸（包括业主、监理书面资料）计算的工程量必须经过复核程序，以其它方式确认的工程量必须经过复核和项目经理签字；(六）6 其它可作为结算的参考资料。第五条 结算的原则（一）1 施工图工程量与招标工程量发生变化时，调整为增、减双向调整；（二）2 如发包方原因造成分包方二次进场或窝工损失的，可酌情给予一定补偿；（三）3 单价承包的项目，承包单价原则不做调整，如投标时因施工图纸或相关资料不全、现场勘察误差造成的存在重大偏差，经项目班组、项目总工和项目经理核实后可酌情考虑调整；（四）4 涉及结算的工程量确认，要及时进行，杜绝事后补签。第七条 结算流程：（一）1分包单位提出结算申请 分包单位于分部工程结束或工程竣工投运后15日内将已完工程量报告及工程结算书提交分公司计划统计专责，申请结算（格式见附件1分包结算申请单）。其中已完工程量必须真实准确；工程结算书的编制必须根据双方签订的合同协议、授权委托书、施工图及设计文件、相关的签证单。对没有合同、协议或委托书的项目，不予以办理结算。（二）2项目部各部门会签结算审批单1.） 分公司计划统计专责在接到结算申请后，将分包结算工作联系单（格式见附件2）交申请人到项目部相关部门会签，对工程结算书进行审核。2.）项目部材料员或机具管理员在接到结算申请后负责办理机具、设备、材料等费用的结算，对分包方实际用料情况进行确认；负责外借设备、机具、材料的回收，并对分包方损坏、丢失的部分赔偿的确认；协助现场施工人员对分包方设备、材料、机具退场情况进行确认；3.）项目部质检员根据施工质量和遗留缺陷，按规范进行质量评审，填写质量验收单，如有质量施工考核的，列出扣款明细，签署考核意见。4.） 项目部安全员依据有关规定，负责考核分包队伍现场安全文明施工情况，签署考核意见。如有领用安全帽、安全带等其它劳保用品的，或有安全文明施工考核的，列出扣款明细。对分包队伍的文明建设考核，签署意见。5.） 项目部协调员负责依据有关规定，对分包队伍的劳务工工资支付情况、劳动纪律、内部治安、消防管理等情况进行考核，签署意见，对施工中不按要求造成额外青苗或其他损失的列出扣款明细。6.）项目部总工负责依据有关规定，对分包队伍的工作内容、工作量进行核实，特别对非分包单位原因造成的窝工、返工等工作量进行统计核实，签署意见，7.）项目经理对上述部门的意见进行汇总，签署意见是否同意结算。（三）3工程结算书的审批分公司计划统计专责根据项目部结算意见，对分包单位完成的工程量进行最后的汇总、报量、结算，报分公司经理予以审定、批准。（四）4财务支付工程款财务人员根据分公司经理批准后的结算书办理结算，并进行尾款支付。第三章 责任人（部门）职责第六条 职责权限：（一）1 劳务分包单位1.1负责编制分包结算书1.2.负责分包结算书的项目部签证工作（二）2项目部 2.1. 负责劳务分包单位提出分包结算内容的审核；2.2 涉及分包方的签证、变更的确认；2.3. 归集分包方窝工、返工资料，并及时提交分公司计划统计专责；2.4. 已完分包工程现场清理情况的确认；2.5.项目部各职能部门对于初步结算方案在办理分包结算前必须首先向项目经理汇报后，经分公司经理共同会商后方可与分包方接洽结算事宜。在没有办理结前，不得把任何结算资料以任何方式交予给分包方；相关结算资料原件办理完结后及时交分公司计划统计专责归档处理。（三）3分公司：3.1.负责组织分包工程结算的管理和协调；3.2.负责办理分包工程内容批准和调整； 此办法自公布之日起实施，请相关部门及人员严格执行，如有违反，按单位相关规定进行处理。本办法由经营计划部负责解释。 附件：1.、分包结算申请单 2.、分包结算工作联系单 3.、结算书 分包结算申请单工程名称： 分包方： 年 月 日 编号：云南省送变电工程公司*分公司：由*公司承担的*项目已完工，并已通过质量验收，达到要求，竣工资料已移交完毕，领用、借用的工器具等所有物资，剩余的材料已退还。根据双方签订的合同，现我公司提请结算，请予办理。分包方负责人： 分包方完成的主要工作内容：（可另附页）分公司意见：分公司负责人： 日 期： 分包结算工作联系单工程名称： 分包方： 年 月 日 编号：分包方完成的主要工作内容：（可另附页）项目部各部门负责人： 我分公司拟于近期安排办理分包方已完工程结算。请你们清理一下在自己负责工作范围内分包方有没有应完成而未了结的遗留事项，如各部门有需分包方承担费用的待结算遗留事项，请你们尽快办理相关手续并把结算原始资料