中央厨房设备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 中央厨房设备项目简介及立项备案申请中央厨房设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景由于连锁餐饮企业在规划中央厨房时，往往会考虑未来发展扩张，按照现有产能的3-5倍进行规划，没有完全估计悲观情况，因此我国中央厨房的产能利用率仅为51%。且为了保护特有烹饪配方，我国连锁餐饮企业的中央厨房很少对外提供第三方服务，因此我国中央厨房产能严重过剩。为解决产能过剩问题，拥有中央厨房的餐饮企业可以向蜀海学习，发展成为第三方中央厨房；而规模较小的连锁餐饮企业可以不必自建中央厨房，合理利用第三方中央厨房来实现标准化、集约化的食材供应需求。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人万xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38739.36平方米（折合约58.08亩），其中：净用地面积38739.36平方米（红线范围折合约58.08亩）。项目规划总建筑面积39126.75平方米，其中：规划建设主体工程30888.40平方米，计容建筑面积39126.75平方米；预计建筑工程投资3260.93万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为中央厨房设备，根据市场情况，预计年产值33656.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10989.90(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3260.935127.27189.2210989.901.1工程费用万元3260.935127.2722452.371.1.1建筑工程费用万元3260.933260.9320.43%1.1.2设备购置及安装费万元5127.275127.2732.12%1.2工程建设其他费用万元2601.702601.7016.30%1.2.1无形资产万元1062.961062.961.3预备费万元1538.741538.741.3.1基本预备费万元675.43675.431.3.2涨价预备费万元863.31863.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元10989.9010989.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4973.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22452.3711710.1820360.9522452.3722452.3722452.371.1应收账款万元6735.713031.075388.576735.716735.716735.711.2存货万元10103.574546.608082.8510103.5710103.5710103.571.2.1原辅材料万元3031.071363.982424.863031.073031.073031.071.2.2燃料动力万元151.5568.20121.24151.55151.55151.551.2.3在产品万元4647.642091.443718.114647.644647.644647.641.2.4产成品万元2273.301022.991818.642273.302273.302273.301.3现金万元5613.092525.894490.475613.095613.095613.092流动负债万元17478.877865.4913983.1017478.8717478.8717478.872.1应付账款万元17478.877865.4913983.1017478.8717478.8717478.873流动资金万元4973.502238.083978.804973.504973.504973.504铺底流动资金万元1657.82746.021326.271657.821657.821657.823、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15963.40万元，其中：固定资产投资10989.90万元，占项目总投资的68.84%；流动资金4973.50万元，占项目总投资的31.16%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3260.93万元，占项目总投资的20.43%；设备购置费5127.27万元，占项目总投资的32.12%；其它投资2601.70万元，占项目总投资的16.30%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10989.90+4973.50=15963.40（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15963.40145.26%145.26%100.00%2项目建设投资万元10989.90100.00%100.00%68.84%2.1工程费用万元8388.2076.33%76.33%52.55%2.1.1建筑工程费万元3260.9329.67%29.67%20.43%2.1.2设备购置及安装费万元5127.2746.65%46.65%32.12%2.2工程建设其他费用万元1062.969.67%9.67%6.66%2.2.1无形资产万元1062.969.67%9.67%6.66%2.3预备费万元1538.7414.00%14.00%9.64%2.3.1基本预备费万元675.436.15%6.15%4.23%2.3.2涨价预备费万元863.317.86%7.86%5.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10989.90100.00%100.00%68.84%5建设期间费用万元6流动资金万元4973.5045.26%45.26%31.16%7铺底流动资金万元1657.8315.09%15.09%10.39%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.88%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.09%，固定资产投资强度189.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20234.7920234.7930888.4030888.402831.761.1主要生产车间12140.8712140.8718533.0418533.041755.691.2辅助生产车间6475.136475.139884.299884.29906.161.3其他生产车间1618.781618.781791.531791.53169.912仓储工程4293.104293.105354.935354.93357.042.1成品贮存1073.281073.281338.731338.7389.262.2原料仓储2232.412232.412784.562784.56185.662.3辅助材料仓库987.41987.411231.631231.6382.123供配电工程228.97228.97228.97228.9717.173.1供配电室228.97228.97228.97228.9717.174给排水工程263.31263.31263.31263.3115.364.1给排水263.31263.31263.31263.3115.365服务性工程2718.962718.962718.962718.96181.285.1办公用房1400.711400.711400.711400.71102.135.2生活服务1318.251318.251318.251318.2586.956消防及环保工程767.03767.03767.03767.0357.536.1消防环保工程767.03767.03767.03767.0357.537项目总图工程114.48114.48114.48114.48-303.277.1场地及道路硬化7920.311498.841498.847.2场区围墙1498.847920.317920.317.3安全保卫室114.48114.48114.48114.488绿化工程2973.21104.06合计28620.6439126.7539126.753260.93（四）设备方案项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费5127.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量901698.01千瓦时，折合110.82吨标准煤。2、项目年总用水量18861.35立方米，折合1.61吨标准煤。3、“中央厨房设备项目投资建设项目”，年用电量901698.01千瓦时，年总用水量18861.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.43吨标准煤/年。达产年综合节能量31.71吨标准煤/年，项目总节能率24.33%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划，符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“中央厨房设备项目”主要从事中央厨房设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性中央厨房设备项目选址于某某经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规