地热空调项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 地热空调项目简介及立项备案申请地热空调项目简介及立项备案申请一、项目建设背景地热空调是一种通过安装在地下的系列地温收集器，从土壤中吸收能量，经过能量转换实现空调调节功能的系统。“地热空调”有两种，一是利用热泵技术，把“恒温层”的地下水抽出来，热量交换后再排回去；一种是土壤源热泵，利用浅层常温土壤或地下水中的能量作为能源，在地下埋管，吸收热能。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人刘xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40653.65平方米（折合约60.95亩），其中：净用地面积40653.65平方米（红线范围折合约60.95亩）。项目规划总建筑面积53256.28平方米，其中：规划建设主体工程35643.60平方米，计容建筑面积53256.28平方米；预计建筑工程投资4532.78万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为地热空调，根据市场情况，预计年产值11369.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10000.68(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4532.783638.56164.0810000.681.1工程费用万元4532.783638.567717.741.1.1建筑工程费用万元4532.784532.7838.96%1.1.2设备购置及安装费万元3638.563638.5631.27%1.2工程建设其他费用万元1829.341829.3415.72%1.2.1无形资产万元774.56774.561.3预备费万元1054.781054.781.3.1基本预备费万元607.53607.531.3.2涨价预备费万元447.25447.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元10000.6810000.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1634.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7717.743408.435278.067717.747717.747717.741.1应收账款万元2315.321041.891736.492315.322315.322315.321.2存货万元3472.981562.842604.743472.983472.983472.981.2.1原辅材料万元1041.89468.85781.421041.891041.891041.891.2.2燃料动力万元52.0923.4439.0752.0952.0952.091.2.3在产品万元1597.57718.911198.181597.571597.571597.571.2.4产成品万元781.42351.64586.07781.42781.42781.421.3现金万元1929.43868.251447.081929.431929.431929.432流动负债万元6082.862737.294562.156082.866082.866082.862.1应付账款万元6082.862737.294562.156082.866082.866082.863流动资金万元1634.88735.701226.161634.881634.881634.884铺底流动资金万元544.95245.23408.72544.95544.95544.953、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资11635.56万元，其中：固定资产投资10000.68万元，占项目总投资的85.95%；流动资金1634.88万元，占项目总投资的14.05%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4532.78万元，占项目总投资的38.96%；设备购置费3638.56万元，占项目总投资的31.27%；其它投资1829.34万元，占项目总投资的15.72%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10000.68+1634.88=11635.56（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11635.56116.35%116.35%100.00%2项目建设投资万元10000.68100.00%100.00%85.95%2.1工程费用万元8171.3481.71%81.71%70.23%2.1.1建筑工程费万元4532.7845.32%45.32%38.96%2.1.2设备购置及安装费万元3638.5636.38%36.38%31.27%2.2工程建设其他费用万元774.567.75%7.75%6.66%2.2.1无形资产万元774.567.75%7.75%6.66%2.3预备费万元1054.7810.55%10.55%9.07%2.3.1基本预备费万元607.536.07%6.07%5.22%2.3.2涨价预备费万元447.254.47%4.47%3.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10000.68100.00%100.00%85.95%5建设期间费用万元6流动资金万元1634.8816.35%16.35%14.05%7铺底流动资金万元544.965.45%5.45%4.68%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.86%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率7.56%，固定资产投资强度164.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22666.0522666.0535643.6035643.603337.091.1主要生产车间13599.6313599.6321386.1621386.162069.001.2辅助生产车间7253.147253.1411405.9511405.951067.871.3其他生产车间1813.281813.282067.332067.33200.232仓储工程4808.924808.9211448.2411448.24779.512.1成品贮存1202.231202.232862.062862.06194.882.2原料仓储2500.642500.645953.085953.08405.352.3辅助材料仓库1106.051106.052633.102633.10179.293供配电工程256.48256.48256.48256.4819.653.1供配电室256.48256.48256.48256.4819.654给排水工程294.95294.95294.95294.9517.574.1给排水294.95294.95294.95294.9517.575服务性工程3045.653045.653045.653045.65207.385.1办公用房1250.331250.331250.331250.33109.595.2生活服务1795.321795.321795.321795.32116.716消防及环保工程859.19859.19859.19859.1965.826.1消防环保工程859.19859.19859.19859.1965.827项目总图工程128.24128.24128.24128.24-0.757.1场地及道路硬化8105.121907.061907.067.2场区围墙1907.068105.128105.127.3安全保卫室128.24128.24128.24128.248绿化工程3043.15106.51合计32059.4753256.2853256.284532.78（四）设备方案项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费3638.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量802431.49千瓦时，折合98.62吨标准煤。2、项目年总用水量11169.79立方米，折合0.95吨标准煤。3、“地热空调项目投资建设项目”，年用电量802431.49千瓦时，年总用水量11169.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.57吨标准煤/年。达产年综合节能量26.47吨标准煤/年，项目总节能率26.00%，能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“地热空调项目”主要从事地热空调项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性地热空调项目选址于xx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、