智能电网项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 智能电网项目简介及立项备案申请智能电网项目简介及立项备案申请一、项目建设背景自从2004年国家发改委和电监会要求加强电力需求侧管理工作的相关政策出台后，国家电网始终高度重视电力需求侧管理工作，始终站在电力需求侧管理的前沿，不断完善需求侧管理制度和机制建设，将需求侧管理纳入公司工作考核指标和电力营销战略目标。到2008年初，受到冰雪灾害影响，我国电力供应面临紧张局面。国务院再次发出发布关于加强电力需求侧管理实施有序用电的紧急通知要求各地区、各部门要高度重视，加强电力需求侧管理，启动有序用电工作，努力使电力消费与煤炭支撑状况相适应。2008年底，受金融危机影响范围扩大和影响加深等多重因素影响，我国用电量增速从高位快速回落，全社会用电量增长仅为5.23，电力供需逐渐趋于平衡。国家能源局统计数据显示，2009年中国全社会用电量逐月回暖，全年全社会用电量36,430亿千瓦时，同比增长5.96%，增速比2008年提高0.47个百分点。华东、南方电网供应依然紧张，华北、华中、东北、西北电网则基本平衡。为保障电力供应，国家要求进一步加强电力需求侧管理，这有利于保障我国电力供需平衡，对于电源结构的调整有重大意义。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人林xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10025.01平方米（折合约15.03亩），其中：净用地面积10025.01平方米（红线范围折合约15.03亩）。项目规划总建筑面积10526.26平方米，其中：规划建设主体工程6337.35平方米，计容建筑面积10526.26平方米；预计建筑工程投资946.11万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为智能电网，根据市场情况，预计年产值8965.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2897.63(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元946.11860.97192.792897.631.1工程费用万元946.11860.976533.531.1.1建筑工程费用万元946.11946.1123.24%1.1.2设备购置及安装费万元860.97860.9721.15%1.2工程建设其他费用万元1090.551090.5526.79%1.2.1无形资产万元511.08511.081.3预备费万元579.47579.471.3.1基本预备费万元332.00332.001.3.2涨价预备费万元247.47247.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元2897.632897.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1172.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6533.532640.454254.506533.536533.536533.531.1应收账款万元1960.06882.031372.041960.061960.061960.061.2存货万元2940.091323.042058.062940.092940.092940.091.2.1原辅材料万元882.03396.91617.42882.03882.03882.031.2.2燃料动力万元44.1019.8530.8744.1044.1044.101.2.3在产品万元1352.44608.60946.711352.441352.441352.441.2.4产成品万元661.52297.68463.06661.52661.52661.521.3现金万元1633.38735.021143.371633.381633.381633.382流动负债万元5360.722412.323752.505360.725360.725360.722.1应付账款万元5360.722412.323752.505360.725360.725360.723流动资金万元1172.81527.76820.971172.811172.811172.814铺底流动资金万元390.93175.92273.66390.93390.93390.933、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4070.44万元，其中：固定资产投资2897.63万元，占项目总投资的71.19%；流动资金1172.81万元，占项目总投资的28.81%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资946.11万元，占项目总投资的23.24%；设备购置费860.97万元，占项目总投资的21.15%；其它投资1090.55万元，占项目总投资的26.79%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2897.63+1172.81=4070.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4070.44140.47%140.47%100.00%2项目建设投资万元2897.63100.00%100.00%71.19%2.1工程费用万元1807.0862.36%62.36%44.40%2.1.1建筑工程费万元946.1132.65%32.65%23.24%2.1.2设备购置及安装费万元860.9729.71%29.71%21.15%2.2工程建设其他费用万元511.0817.64%17.64%12.56%2.2.1无形资产万元511.0817.64%17.64%12.56%2.3预备费万元579.4720.00%20.00%14.24%2.3.1基本预备费万元332.0011.46%11.46%8.16%2.3.2涨价预备费万元247.478.54%8.54%6.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2897.63100.00%100.00%71.19%5建设期间费用万元6流动资金万元1172.8140.47%40.47%28.81%7铺底流动资金万元390.9413.49%13.49%9.60%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.53%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率7.03%，固定资产投资强度192.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4290.174290.176337.356337.35626.571.1主要生产车间2574.102574.103802.413802.41388.471.2辅助生产车间1372.851372.852027.952027.95200.501.3其他生产车间343.21343.21367.57367.5737.592仓储工程910.22910.222722.792722.79195.782.1成品贮存227.56227.56680.70680.7048.952.2原料仓储473.31473.311415.851415.85101.812.3辅助材料仓库209.35209.35626.24626.2445.033供配电工程48.5548.5548.5548.553.933.1供配电室48.5548.5548.5548.553.934给排水工程55.8355.8355.8355.833.514.1给排水55.8355.8355.8355.833.515服务性工程576.47576.47576.47576.4741.455.1办公用房345.61345.61345.61345.6119.655.2生活服务230.86230.86230.86230.8617.586消防及环保工程162.63162.63162.63162.6313.166.1消防环保工程162.63162.63162.63162.6313.167项目总图工程24.2724.2724.2724.2740.987.1场地及道路硬化1668.56347.61347.617.2场区围墙347.611668.561668.567.3安全保卫室24.2724.2724.2724.278绿化工程592.4120.73合计6068.1410526.2610526.26946.11（四）设备方案项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费860.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量522288.35千瓦时，折合64.19吨标准煤。2、项目年总用水量5325.98立方米，折合0.45吨标准煤。3、“智能电网项目投资建设项目”，年用电量522288.35千瓦时，年总用水量5325.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.64吨标准煤/年。达产年综合节能量21.55吨标准煤/年，项目总节能率20.43%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划，符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“智能电网项目”主要从事智能电网项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性智能电网项目选址于某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项