有线电视项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 有线电视项目简介及立项备案申请有线电视项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国有线电视用户数预计为2.4亿户，有线数字电视家庭用户数量达到19,496.1万户，数字化率达到81.00%，其中：高清数字电视用户占比逐年上升，用户规模达到5,466万户，占全国有线电视用户的22.71%；双向网络覆盖用户数量达到12,263.6万户，占有线电视用户总量的50.95%；双向网络渗透用户数量达到4,176.6万户，占有线电视用户总量的17.35%;个人宽带用户增长加快，用户规模突破1,450万户，达到1,492.2万户，占有线电视用户总量的比重达到6.20%。有线电视正在朝网络化、智能化方向发展，通过提高硬件处理能力，支撑各种复杂的业务和智能应用，同时通过扩展Wi-Fi等功能，后续有线机顶盒将逐步成为占据家庭数据业务入口的家庭网关，成为智能家居、智能家庭的中心。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人田xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58082.36平方米（折合约87.08亩），其中：净用地面积58082.36平方米（红线范围折合约87.08亩）。项目规划总建筑面积77249.54平方米，其中：规划建设主体工程51720.45平方米，计容建筑面积77249.54平方米；预计建筑工程投资6782.52万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为有线电视，根据市场情况，预计年产值33713.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17201.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6782.525560.65197.5417201.781.1工程费用万元6782.525560.6520414.741.1.1建筑工程费用万元6782.526782.5231.91%1.1.2设备购置及安装费万元5560.655560.6526.16%1.2工程建设其他费用万元4858.614858.6122.86%1.2.1无形资产万元2253.022253.021.3预备费万元2605.592605.591.3.1基本预备费万元1382.321382.321.3.2涨价预备费万元1223.271223.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元17201.7817201.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4054.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20414.7413826.5221302.5420414.7420414.7420414.741.1应收账款万元6124.423674.654899.546124.426124.426124.421.2存货万元9186.635511.987349.319186.639186.639186.631.2.1原辅材料万元2755.991653.592204.792755.992755.992755.991.2.2燃料动力万元137.8082.68110.24137.80137.80137.801.2.3在产品万元4225.852535.513380.684225.854225.854225.851.2.4产成品万元2066.991240.201653.592066.992066.992066.991.3现金万元5103.693062.214082.955103.695103.695103.692流动负债万元16360.509816.3013088.4016360.5016360.5016360.502.1应付账款万元16360.509816.3013088.4016360.5016360.5016360.503流动资金万元4054.242432.543243.394054.244054.244054.244铺底流动资金万元1351.40810.851081.131351.401351.401351.403、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资21256.02万元，其中：固定资产投资17201.78万元，占项目总投资的80.93%；流动资金4054.24万元，占项目总投资的19.07%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6782.52万元，占项目总投资的31.91%；设备购置费5560.65万元，占项目总投资的26.16%；其它投资4858.61万元，占项目总投资的22.86%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17201.78+4054.24=21256.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21256.02123.57%123.57%100.00%2项目建设投资万元17201.78100.00%100.00%80.93%2.1工程费用万元12343.1771.76%71.76%58.07%2.1.1建筑工程费万元6782.5239.43%39.43%31.91%2.1.2设备购置及安装费万元5560.6532.33%32.33%26.16%2.2工程建设其他费用万元2253.0213.10%13.10%10.60%2.2.1无形资产万元2253.0213.10%13.10%10.60%2.3预备费万元2605.5915.15%15.15%12.26%2.3.1基本预备费万元1382.328.04%8.04%6.50%2.3.2涨价预备费万元1223.277.11%7.11%5.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17201.78100.00%100.00%80.93%5建设期间费用万元6流动资金万元4054.2423.57%23.57%19.07%7铺底流动资金万元1351.417.86%7.86%6.36%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.39%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度197.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23977.4023977.4051720.4551720.454995.171.1主要生产车间14386.4414386.4431032.2731032.273097.011.2辅助生产车间7672.777672.7716550.5416550.541598.451.3其他生产车间1918.191918.192999.792999.79299.712仓储工程5087.145087.1416593.9116593.911165.562.1成品贮存1271.791271.794148.484148.48291.392.2原料仓储2645.312645.318628.838628.83606.092.3辅助材料仓库1170.041170.043816.603816.60268.083供配电工程271.31271.31271.31271.3121.443.1供配电室271.31271.31271.31271.3121.444给排水工程312.01312.01312.01312.0119.184.1给排水312.01312.01312.01312.0119.185服务性工程3221.863221.863221.863221.86226.305.1办公用房1819.911819.911819.911819.9196.095.2生活服务1401.951401.951401.951401.95128.846消防及环保工程908.90908.90908.90908.9071.826.1消防环保工程908.90908.90908.90908.9071.827项目总图工程135.66135.66135.66135.66178.617.1场地及道路硬化9372.701678.901678.907.2场区围墙1678.909372.709372.707.3安全保卫室135.66135.66135.66135.668绿化工程2983.87104.44合计33914.2977249.5477249.546782.52（四）设备方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费5560.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量554183.83千瓦时，折合68.11吨标准煤。2、项目年总用水量29843.73立方米，折合2.55吨标准煤。3、“有线电视项目投资建设项目”，年用电量554183.83千瓦时，年总用水量29843.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.66吨标准煤/年。达产年综合节能量21.11吨标准煤/年，项目总节能率28.87%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“有线电视项目”主要从事有线电视项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性有线电视项目选址于xxx经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目