沙发椅项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 沙发椅项目简介及立项备案申请沙发椅项目简介及立项备案申请一、项目建设背景沙发椅品种包括皮制、布艺、金属、藤制以及实木等，完美的家居，优雅的座椅必不可少。与以往不同的是，时下，线条简明、或透明或色彩跳跃的沙发椅越来越受到年轻人的青睐。在繁忙的都市生活中，沙发椅给人们带来无限舒适、时尚的家居享受。坐在椅上，放飞思绪，温馨惬意。沙发椅种类可分为：皮制沙发椅、布艺沙发椅、金属沙发椅、藤制沙发椅、塑料沙发椅以及实木沙发椅等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53266.62平方米（折合约79.86亩），其中：净用地面积53266.62平方米（红线范围折合约79.86亩）。项目规划总建筑面积77769.27平方米，其中：规划建设主体工程47256.96平方米，计容建筑面积77769.27平方米；预计建筑工程投资6288.36万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为沙发椅，根据市场情况，预计年产值23163.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13038.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6288.365845.05163.2713038.741.1工程费用万元6288.365845.0517831.511.1.1建筑工程费用万元6288.366288.3638.52%1.1.2设备购置及安装费万元5845.055845.0535.80%1.2工程建设其他费用万元905.33905.335.55%1.2.1无形资产万元366.65366.651.3预备费万元538.68538.681.3.1基本预备费万元269.32269.321.3.2涨价预备费万元269.36269.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元13038.7413038.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3286.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17831.517683.3712531.1317831.5117831.5117831.511.1应收账款万元5349.452407.254012.095349.455349.455349.451.2存货万元8024.183610.886018.138024.188024.188024.181.2.1原辅材料万元2407.251083.261805.442407.252407.252407.251.2.2燃料动力万元120.3654.1690.27120.36120.36120.361.2.3在产品万元3691.121661.012768.343691.123691.123691.121.2.4产成品万元1805.44812.451354.081805.441805.441805.441.3现金万元4457.882006.043343.414457.884457.884457.882流动负债万元14545.236545.3510908.9214545.2314545.2314545.232.1应付账款万元14545.236545.3510908.9214545.2314545.2314545.233流动资金万元3286.281478.832464.713286.283286.283286.284铺底流动资金万元1095.42492.94821.571095.421095.421095.423、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16325.02万元，其中：固定资产投资13038.74万元，占项目总投资的79.87%；流动资金3286.28万元，占项目总投资的20.13%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6288.36万元，占项目总投资的38.52%；设备购置费5845.05万元，占项目总投资的35.80%；其它投资905.33万元，占项目总投资的5.55%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13038.74+3286.28=16325.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16325.02125.20%125.20%100.00%2项目建设投资万元13038.74100.00%100.00%79.87%2.1工程费用万元12133.4193.06%93.06%74.32%2.1.1建筑工程费万元6288.3648.23%48.23%38.52%2.1.2设备购置及安装费万元5845.0544.83%44.83%35.80%2.2工程建设其他费用万元366.652.81%2.81%2.25%2.2.1无形资产万元366.652.81%2.81%2.25%2.3预备费万元538.684.13%4.13%3.30%2.3.1基本预备费万元269.322.07%2.07%1.65%2.3.2涨价预备费万元269.362.07%2.07%1.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13038.74100.00%100.00%79.87%5建设期间费用万元6流动资金万元3286.2825.20%25.20%20.13%7铺底流动资金万元1095.438.40%8.40%6.71%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.45%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率6.72%，固定资产投资强度163.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19752.4119752.4147256.9647256.964203.281.1主要生产车间11851.4511851.4528354.1828354.182606.031.2辅助生产车间6320.776320.7715122.2315122.231345.051.3其他生产车间1580.191580.192740.902740.90252.202仓储工程4190.754190.7519833.0019833.001282.942.1成品贮存1047.691047.694958.254958.25320.742.2原料仓储2179.192179.1910313.1610313.16667.132.3辅助材料仓库963.87963.874561.594561.59295.083供配电工程223.51223.51223.51223.5116.273.1供配电室223.51223.51223.51223.5116.274给排水工程257.03257.03257.03257.0314.554.1给排水257.03257.03257.03257.0314.555服务性工程2654.142654.142654.142654.14171.695.1办公用房1349.311349.311349.311349.3183.555.2生活服务1304.831304.831304.831304.8375.416消防及环保工程748.75748.75748.75748.7554.496.1消防环保工程748.75748.75748.75748.7554.497项目总图工程111.75111.75111.75111.75445.957.1场地及道路硬化7487.601663.171663.177.2场区围墙1663.177487.607487.607.3安全保卫室111.75111.75111.75111.758绿化工程2833.9599.19合计27938.3477769.2777769.276288.36（四）设备方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费5845.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量1050923.26千瓦时，折合129.16吨标准煤。2、项目年总用水量10752.42立方米，折合0.92吨标准煤。3、“沙发椅项目投资建设项目”，年用电量1050923.26千瓦时，年总用水量10752.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.08吨标准煤/年。达产年综合节能量53.13吨标准煤/年，项目总节能率26.60%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划，符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“沙发椅项目”主要从事沙发椅项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性沙发椅项目选址于xx产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划