电梯项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 电梯项目简介及立项备案申请电梯项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电梯行业目前已经进入到了成熟期阶段，品种齐全、价位逐年下降、产能过剩，尤其是中低端产品，同质化情况较为严重，行业竞争更加激烈，行业内洗牌行动已经开始。由于新增电梯的数量急剧上升和老龄化电梯数量的大幅增加，服务业的能力不足问题仍然未得到缓解。同时，依托城镇化需求和出口增加，电梯老龄化的自然淘汰和政策及安全标准颁布将加速淘汰进程，为电梯产业发展提供了刚性需求，行业内产品、技术更新改造领域发展速度较快。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人唐xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29181.25平方米（折合约43.75亩），其中：净用地面积29181.25平方米（红线范围折合约43.75亩）。项目规划总建筑面积35309.31平方米，其中：规划建设主体工程22251.86平方米，计容建筑面积35309.31平方米；预计建筑工程投资3104.75万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电梯，根据市场情况，预计年产值23637.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7684.25(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3104.752912.09175.647684.251.1工程费用万元3104.752912.0918472.451.1.1建筑工程费用万元3104.753104.7529.15%1.1.2设备购置及安装费万元2912.092912.0927.34%1.2工程建设其他费用万元1667.411667.4115.65%1.2.1无形资产万元947.81947.811.3预备费万元719.60719.601.3.1基本预备费万元406.08406.081.3.2涨价预备费万元313.52313.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元7684.257684.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2967.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18472.4510455.1911268.1118472.4518472.4518472.451.1应收账款万元5541.733325.044156.305541.735541.735541.731.2存货万元8312.604987.566234.458312.608312.608312.601.2.1原辅材料万元2493.781496.271870.342493.782493.782493.781.2.2燃料动力万元124.6974.8193.52124.69124.69124.691.2.3在产品万元3823.802294.282867.853823.803823.803823.801.2.4产成品万元1870.341122.201402.751870.341870.341870.341.3现金万元4618.112770.873463.584618.114618.114618.112流动负债万元15504.679302.8011628.5015504.6715504.6715504.672.1应付账款万元15504.679302.8011628.5015504.6715504.6715504.673流动资金万元2967.781780.672225.842967.782967.782967.784铺底流动资金万元989.25593.56741.94989.25989.25989.253、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10652.03万元，其中：固定资产投资7684.25万元，占项目总投资的72.14%；流动资金2967.78万元，占项目总投资的27.86%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3104.75万元，占项目总投资的29.15%；设备购置费2912.09万元，占项目总投资的27.34%；其它投资1667.41万元，占项目总投资的15.65%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7684.25+2967.78=10652.03（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10652.03138.62%138.62%100.00%2项目建设投资万元7684.25100.00%100.00%72.14%2.1工程费用万元6016.8478.30%78.30%56.49%2.1.1建筑工程费万元3104.7540.40%40.40%29.15%2.1.2设备购置及安装费万元2912.0937.90%37.90%27.34%2.2工程建设其他费用万元947.8112.33%12.33%8.90%2.2.1无形资产万元947.8112.33%12.33%8.90%2.3预备费万元719.609.36%9.36%6.76%2.3.1基本预备费万元406.085.28%5.28%3.81%2.3.2涨价预备费万元313.524.08%4.08%2.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7684.25100.00%100.00%72.14%5建设期间费用万元6流动资金万元2967.7838.62%38.62%27.86%7铺底流动资金万元989.2612.87%12.87%9.29%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.75%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.13%，固定资产投资强度175.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11708.1711708.1722251.8622251.862152.271.1主要生产车间7024.907024.9013351.1213351.121334.411.2辅助生产车间3746.613746.617120.607120.60688.731.3其他生产车间936.65936.651290.611290.61129.142仓储工程2484.052484.058487.348487.34597.032.1成品贮存621.01621.012121.842121.84149.262.2原料仓储1291.711291.714413.424413.42310.462.3辅助材料仓库571.33571.331952.091952.09137.323供配电工程132.48132.48132.48132.4810.483.1供配电室132.48132.48132.48132.4810.484给排水工程152.36152.36152.36152.369.384.1给排水152.36152.36152.36152.369.385服务性工程1573.231573.231573.231573.23110.675.1办公用房858.90858.90858.90858.9066.175.2生活服务714.33714.33714.33714.3349.156消防及环保工程443.82443.82443.82443.8235.126.1消防环保工程443.82443.82443.82443.8235.127项目总图工程66.2466.2466.2466.24136.037.1场地及道路硬化4230.92746.18746.187.2场区围墙746.184230.924230.927.3安全保卫室66.2466.2466.2466.248绿化工程1536.2253.77合计16560.3635309.3135309.313104.75（四）设备方案项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费2912.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量969150.43千瓦时，折合119.11吨标准煤。2、项目年总用水量25606.54立方米，折合2.19吨标准煤。3、“电梯项目投资建设项目”，年用电量969150.43千瓦时，年总用水量25606.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.30吨标准煤/年。达产年综合节能量44.86吨标准煤/年，项目总节能率21.27%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“电梯项目”主要从事电梯项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电梯项目选址于某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符