白酒项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 白酒项目简介及立项备案申请白酒项目简介及立项备案申请一、项目建设背景白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。中国白酒是世界著名的六大蒸馏酒之一（其余五种是白兰地、威士忌、郎姆酒、伏特加和金酒）。白酒是指以富含淀粉质的粮谷如高粱、大米等为原料，以中国酒曲即大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，采用固态（个别酒种为半固态或液态）发酵，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒。如：茅台酒、五粮液、汾酒、西凤酒、洋河大曲等。“十一五”期间，白酒行业加强了产品结构、组织结构、运行机制等多方面的调整，经济增长方式由量的扩张的粗放式经营，向集约化经营、品牌效应、文化效应、质量效应、市场精耕细作等方式转变。优势白酒企业不断调整升级产品结构，盈利模式由数量增长型向质量效益型转变，从而带动行业整体经济运行质量和效益的提升，使白酒行业成长性和稳定性领先整个酒类行业，持续表现出收入增长大于产量增长，利润增长大于收入增长的良好发展势头。2008-2012年，白酒制造业销售收入总额五年间平均增长速度为31.70%，高于工业五年平均增长速度（增长20.29%）。2012年我国白酒行业销售收入4466.3亿元，利润总额818.6亿元，收入和利润同比分别增长26.8%和48.5%。我国具有历史悠久的白酒文化，一些时尚、高雅、凝重等富有文化内涵的品牌酒越来越受欢迎。部分高端白酒因其既有丰富的人文价值和深厚的文化积淀，更是身份和地位的象征，除家庭消费外，更多出现在商务宴请中。未来，健康饮酒、理性饮酒的消费理念将深入人心，消费者的品牌意识将进一步增强；高端白酒区域化趋势明显，中端白酒消费量大幅度提升，低端白酒品牌化步伐逐渐加快；个性化、功能性产品需求加大，低度、优质的白酒产品将是未来消费的方向。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人苏xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49731.52平方米（折合约74.56亩），其中：净用地面积49731.52平方米（红线范围折合约74.56亩）。项目规划总建筑面积57191.25平方米，其中：规划建设主体工程38929.17平方米，计容建筑面积57191.25平方米；预计建筑工程投资4452.53万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为白酒，根据市场情况，预计年产值42730.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12494.76(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4452.534740.77167.5812494.761.1工程费用万元4452.534740.7731832.451.1.1建筑工程费用万元4452.534452.5324.36%1.1.2设备购置及安装费万元4740.774740.7725.94%1.2工程建设其他费用万元3301.463301.4618.07%1.2.1无形资产万元1507.161507.161.3预备费万元1794.301794.301.3.1基本预备费万元980.96980.961.3.2涨价预备费万元813.34813.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元12494.7612494.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5780.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31832.4513653.9223830.5431832.4531832.4531832.451.1应收账款万元9549.744297.387162.309549.749549.749549.741.2存货万元14324.606446.0710743.4514324.6014324.6014324.601.2.1原辅材料万元4297.381933.823223.034297.384297.384297.381.2.2燃料动力万元214.8796.69161.15214.87214.87214.871.2.3在产品万元6589.322965.194941.996589.326589.326589.321.2.4产成品万元3223.041450.372417.283223.043223.043223.041.3现金万元7958.113581.155968.587958.117958.117958.112流动负债万元26052.4011723.5819539.3026052.4026052.4026052.402.1应付账款万元26052.4011723.5819539.3026052.4026052.4026052.403流动资金万元5780.052601.024335.045780.055780.055780.054铺底流动资金万元1926.66867.011445.011926.661926.661926.663、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18274.81万元，其中：固定资产投资12494.76万元，占项目总投资的68.37%；流动资金5780.05万元，占项目总投资的31.63%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4452.53万元，占项目总投资的24.36%；设备购置费4740.77万元，占项目总投资的25.94%；其它投资3301.46万元，占项目总投资的18.07%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12494.76+5780.05=18274.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18274.81146.26%146.26%100.00%2项目建设投资万元12494.76100.00%100.00%68.37%2.1工程费用万元9193.3073.58%73.58%50.31%2.1.1建筑工程费万元4452.5335.64%35.64%24.36%2.1.2设备购置及安装费万元4740.7737.94%37.94%25.94%2.2工程建设其他费用万元1507.1612.06%12.06%8.25%2.2.1无形资产万元1507.1612.06%12.06%8.25%2.3预备费万元1794.3014.36%14.36%9.82%2.3.1基本预备费万元980.967.85%7.85%5.37%2.3.2涨价预备费万元813.346.51%6.51%4.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12494.76100.00%100.00%68.37%5建设期间费用万元6流动资金万元5780.0546.26%46.26%31.63%7铺底流动资金万元1926.6815.42%15.42%10.54%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.68%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.00%，固定资产投资强度167.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22741.6122741.6138929.1738929.173333.841.1主要生产车间13644.9713644.9723357.5023357.502066.981.2辅助生产车间7277.327277.3212457.3312457.331066.831.3其他生产车间1819.331819.332257.892257.89200.032仓储工程4824.954824.9511870.3511870.35739.322.1成品贮存1206.241206.242967.592967.59184.832.2原料仓储2508.972508.976172.586172.58384.452.3辅助材料仓库1109.741109.742730.182730.18170.043供配电工程257.33257.33257.33257.3318.033.1供配电室257.33257.33257.33257.3318.034给排水工程295.93295.93295.93295.9316.134.1给排水295.93295.93295.93295.9316.135服务性工程3055.803055.803055.803055.80190.325.1办公用房1430.851430.851430.851430.8598.415.2生活服务1624.951624.951624.951624.9599.936消防及环保工程862.06862.06862.06862.0660.406.1消防环保工程862.06862.06862.06862.0660.407项目总图工程128.67128.67128.67128.67-11.067.1场地及道路硬化8975.751557.601557.607.2场区围墙1557.608975.758975.757.3安全保卫室128.67128.67128.67128.678绿化工程3015.79105.55合计32166.3557191.2557191.254452.53（四）设备方案项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费4740.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量889574.48千瓦时，折合109.33吨标准煤。2、项目年总用水量27068.29立方米，折合2.31吨标准煤。3、“白酒项目投资建设项目”，年用电量889574.48千瓦时，年总用水量27068.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.64吨标准煤/年。达产年综合节能量31.49吨标准煤/年，项目总节能率20.06%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“白酒项目”主要从事白酒项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性白酒项目选址于xx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业