石脑油项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 石脑油项目简介及立项备案申请石脑油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景石脑油又名轻汽油，是一种无色透明液体，系石油馏分之一。石脑油由原油蒸馏或石油二次加工切取相应馏分而得。石脑油可分离出多种有机原料，如汽油、苯、煤油、沥青等。在亚洲地区，石脑油主要用作石化原料。其中，石蜡基石脑油主要用作烯烃原料，而重质石脑油则用作芳烃原料。近几年，中国石脑油行业提供了大量质优价廉的产品，为国家财政、经济和出口贸易作出了巨大的贡献。通过多年的结构调整，我国石脑油市场资产质量有所改善，资本运作效率较高，偿债能力较好。在优质产能增加的同时，落后产能逐步退出，行业的发展较为健康。2011年，财政部、央行、国税总局联合下发关于延续执行部分石脑油燃料油消费税政策的通知，明确了用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油消费税退（免）税政策延续问题。2012年，国家税务总局发布关于发布用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油退（免）消费税暂行办法的公告，根据该公告，石脑油和燃料油使用企业享受消费税退（免）税优惠的方式大为简化，相关企业都能从中间接受益。2011年以来，国内部分炼厂扩能和新建投产，带动全国石脑油产量保持较快增速。我国化工等行业开始呈现恢复性增长，对石脑油的需求量增加。消费市场的复苏在一定程度上驱使国内炼厂加大石脑油的生产力度，产出率有明显提升。随着石脑油进口量的快速增长，我国石脑油出口急剧萎缩，石脑油净出口量呈逐年递减趋势。由于乙烯产业链超长，涉及纺织、服装、汽车、电子、建材、塑料以及化工等众多行业，与国民经济和百姓日常生活的各个方面联系解密，因此在我国经济仍处高速发展阶段之际，乙烯需求量在快速增长的同时，我国对石脑油的需求也不断扩张。2013-2017年，预计中国石脑油需求仍将持续平稳较快增长，中国将取代韩国成为亚洲最大石脑油消费国，国内石脑油市场上将呈现供应短缺局面。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人夏xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54233.77平方米（折合约81.31亩），其中：净用地面积54233.77平方米（红线范围折合约81.31亩）。项目规划总建筑面积63995.85平方米，其中：规划建设主体工程41519.92平方米，计容建筑面积63995.85平方米；预计建筑工程投资5735.57万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为石脑油，根据市场情况，预计年产值40468.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14674.02(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5735.576377.61180.4714674.021.1工程费用万元5735.576377.6130327.841.1.1建筑工程费用万元5735.575735.5728.54%1.1.2设备购置及安装费万元6377.616377.6131.74%1.2工程建设其他费用万元2560.842560.8412.74%1.2.1无形资产万元1031.621031.621.3预备费万元1529.221529.221.3.1基本预备费万元858.92858.921.3.2涨价预备费万元670.30670.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元14674.0214674.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5420.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30327.8411696.5221624.9230327.8430327.8430327.841.1应收账款万元9098.354094.266368.859098.359098.359098.351.2存货万元13647.536141.399553.2713647.5313647.5313647.531.2.1原辅材料万元4094.261842.422865.984094.264094.264094.261.2.2燃料动力万元204.7192.12143.30204.71204.71204.711.2.3在产品万元6277.862825.044394.506277.866277.866277.861.2.4产成品万元3070.691381.812149.493070.693070.693070.691.3现金万元7581.963411.885307.377581.967581.967581.962流动负债万元24907.8211208.5217435.4724907.8224907.8224907.822.1应付账款万元24907.8211208.5217435.4724907.8224907.8224907.823流动资金万元5420.022439.013794.015420.025420.025420.024铺底流动资金万元1806.66813.001264.671806.661806.661806.663、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20094.04万元，其中：固定资产投资14674.02万元，占项目总投资的73.03%；流动资金5420.02万元，占项目总投资的26.97%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5735.57万元，占项目总投资的28.54%；设备购置费6377.61万元，占项目总投资的31.74%；其它投资2560.84万元，占项目总投资的12.74%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14674.02+5420.02=20094.04（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20094.04136.94%136.94%100.00%2项目建设投资万元14674.02100.00%100.00%73.03%2.1工程费用万元12113.1882.55%82.55%60.28%2.1.1建筑工程费万元5735.5739.09%39.09%28.54%2.1.2设备购置及安装费万元6377.6143.46%43.46%31.74%2.2工程建设其他费用万元1031.627.03%7.03%5.13%2.2.1无形资产万元1031.627.03%7.03%5.13%2.3预备费万元1529.2210.42%10.42%7.61%2.3.1基本预备费万元858.925.85%5.85%4.27%2.3.2涨价预备费万元670.304.57%4.57%3.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14674.02100.00%100.00%73.03%5建设期间费用万元6流动资金万元5420.0236.94%36.94%26.97%7铺底流动资金万元1806.6712.31%12.31%8.99%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.54%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度180.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26663.9126663.9141519.9241519.924093.301.1主要生产车间15998.3515998.3524911.9524911.952537.851.2辅助生产车间8532.458532.4513286.3713286.371309.861.3其他生产车间2133.112133.112408.162408.16245.602仓储工程5657.125657.1214609.3514609.351047.482.1成品贮存1414.281414.283652.343652.34261.872.2原料仓储2941.702941.707596.867596.86544.692.3辅助材料仓库1301.141301.143360.153360.15240.923供配电工程301.71301.71301.71301.7124.343.1供配电室301.71301.71301.71301.7124.344给排水工程346.97346.97346.97346.9721.774.1给排水346.97346.97346.97346.9721.775服务性工程3582.853582.853582.853582.85256.895.1办公用房1992.271992.271992.271992.27152.315.2生活服务1590.581590.581590.581590.58137.136消防及环保工程1010.741010.741010.741010.7481.536.1消防环保工程1010.741010.741010.741010.7481.537项目总图工程150.86150.86150.86150.8659.697.1场地及道路硬化9750.122081.492081.497.2场区围墙2081.499750.129750.127.3安全保卫室150.86150.86150.86150.868绿化工程4301.89150.57合计37714.1663995.8563995.855735.57（四）设备方案项目计划购置设备共计156台（套），设备购置费6377.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量890713.60千瓦时，折合109.47吨标准煤。2、项目年总用水量20471.40立方米，折合1.75吨标准煤。3、“石脑油项目投资建设项目”，年用电量890713.60千瓦时，年总用水量20471.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.22吨标准煤/年。达产年综合节能量39.08吨标准煤/年，项目总节能率27.26%，能源利用效果良好。