轮胎产品项目简介及立项备案申请 (7).docx

泓域咨询MACRO/ 轮胎产品项目简介及立项备案申请轮胎产品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2015年，轮胎行业命运多舛，遭遇在近年当属最为恶劣的运行环境。2015年是中国轮胎行业破产停产最多的一年，也投资最少的一年。近年来，子午线轮胎逐步成为中国轮胎工业主导产品。“十二五”期间，中国轮胎的子午化率从85%逐步提升至90%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人曾xx（三）项目承办单位简介经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29594.79平方米（折合约44.37亩），其中：净用地面积29594.79平方米（红线范围折合约44.37亩）。项目规划总建筑面积42320.55平方米，其中：规划建设主体工程25900.95平方米，计容建筑面积42320.55平方米；预计建筑工程投资3583.24万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为轮胎产品，根据市场情况，预计年产值24039.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7273.13(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3583.242685.91163.927273.131.1工程费用万元3583.242685.9119040.231.1.1建筑工程费用万元3583.243583.2434.54%1.1.2设备购置及安装费万元2685.912685.9125.89%1.2工程建设其他费用万元1003.981003.989.68%1.2.1无形资产万元521.12521.121.3预备费万元482.86482.861.3.1基本预备费万元203.98203.981.3.2涨价预备费万元278.88278.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元7273.137273.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3102.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19040.2310405.9412328.3519040.2319040.2319040.231.1应收账款万元5712.073427.244284.055712.075712.075712.071.2存货万元8568.105140.866426.088568.108568.108568.101.2.1原辅材料万元2570.431542.261927.822570.432570.432570.431.2.2燃料动力万元128.5277.1196.39128.52128.52128.521.2.3在产品万元3941.332364.802955.993941.333941.333941.331.2.4产成品万元1927.821156.691445.871927.821927.821927.821.3现金万元4760.062856.033570.044760.064760.064760.062流动负债万元15937.709562.6211953.2815937.7015937.7015937.702.1应付账款万元15937.709562.6211953.2815937.7015937.7015937.703流动资金万元3102.531861.522326.903102.533102.533102.534铺底流动资金万元1034.17620.51775.631034.171034.171034.173、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10375.66万元，其中：固定资产投资7273.13万元，占项目总投资的70.10%；流动资金3102.53万元，占项目总投资的29.90%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3583.24万元，占项目总投资的34.54%；设备购置费2685.91万元，占项目总投资的25.89%；其它投资1003.98万元，占项目总投资的9.68%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7273.13+3102.53=10375.66（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10375.66142.66%142.66%100.00%2项目建设投资万元7273.13100.00%100.00%70.10%2.1工程费用万元6269.1586.20%86.20%60.42%2.1.1建筑工程费万元3583.2449.27%49.27%34.54%2.1.2设备购置及安装费万元2685.9136.93%36.93%25.89%2.2工程建设其他费用万元521.127.17%7.17%5.02%2.2.1无形资产万元521.127.17%7.17%5.02%2.3预备费万元482.866.64%6.64%4.65%2.3.1基本预备费万元203.982.80%2.80%1.97%2.3.2涨价预备费万元278.883.83%3.83%2.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7273.13100.00%100.00%70.10%5建设期间费用万元6流动资金万元3102.5342.66%42.66%29.90%7铺底流动资金万元1034.1814.22%14.22%9.97%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.13%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率7.67%，固定资产投资强度163.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14464.4314464.4325900.9525900.952412.311.1主要生产车间8678.668678.6615540.5715540.571495.631.2辅助生产车间4628.624628.628288.308288.30771.941.3其他生产车间1157.151157.151502.261502.26144.742仓储工程3068.833068.8310672.7410672.74722.922.1成品贮存767.21767.212668.182668.18180.732.2原料仓储1595.791595.795549.825549.82375.922.3辅助材料仓库705.83705.832454.732454.73166.273供配电工程163.67163.67163.67163.6712.473.1供配电室163.67163.67163.67163.6712.474给排水工程188.22188.22188.22188.2211.164.1给排水188.22188.22188.22188.2211.165服务性工程1943.591943.591943.591943.59131.655.1办公用房1006.831006.831006.831006.8378.025.2生活服务936.76936.76936.76936.7678.696消防及环保工程548.30548.30548.30548.3041.786.1消防环保工程548.30548.30548.30548.3041.787项目总图工程81.8481.8481.8481.84191.817.1场地及道路硬化5306.03980.15980.157.2场区围墙980.155306.035306.037.3安全保卫室81.8481.8481.8481.848绿化工程1689.6759.14合计20458.8842320.5542320.553583.24（四）设备方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费2685.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量747265.34千瓦时，折合91.84吨标准煤。2、项目年总用水量9324.24立方米，折合0.80吨标准煤。3、“轮胎产品项目投资建设项目”，年用电量747265.34千瓦时，年总用水量9324.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）92.64吨标准煤/年。达产年综合节能量24.63吨标准煤/年，项目总节能率22.95%，能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“轮胎产品项目”主要从事轮胎产品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性轮胎产品项目选址于某某临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1