轻卡项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 轻卡项目简介及立项备案申请轻卡项目简介及立项备案申请一、项目建设背景轻卡是指车型分类中的N类载货车中最大设计总质量不大于3.5吨的N1类车型，主要特征为平头，GVW在2.5吨至8吨之间，整车长度小于9.0米，驾驶室宽度大于1600mm，小于1995mm。1958年3月10日，随着当时的南京汽车制配厂自力更生制造的“跃进”轻卡驶出厂房，我国诞生了轻卡行业。经过五十多年的发展，我国轻卡行业从低端发展引进国外先进轻卡技术与生产线，到自主研发生产国内高端轻卡产品，目前我国已成为全球轻卡生产中心，2017年中国轻卡销售量为171.89万辆，位居全球第一。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人潘xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34183.75平方米（折合约51.25亩），其中：净用地面积34183.75平方米（红线范围折合约51.25亩）。项目规划总建筑面积56403.19平方米，其中：规划建设主体工程38600.11平方米，计容建筑面积56403.19平方米；预计建筑工程投资4727.84万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为轻卡，根据市场情况，预计年产值26780.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9239.86(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4727.843531.85180.299239.861.1工程费用万元4727.843531.8517972.041.1.1建筑工程费用万元4727.844727.8438.01%1.1.2设备购置及安装费万元3531.853531.8528.40%1.2工程建设其他费用万元980.17980.177.88%1.2.1无形资产万元471.48471.481.3预备费万元508.69508.691.3.1基本预备费万元254.39254.391.3.2涨价预备费万元254.30254.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元9239.869239.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3197.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17972.0412518.6714982.1417972.0417972.0417972.041.1应收账款万元5391.613234.974043.715391.615391.615391.611.2存货万元8087.424852.456065.568087.428087.428087.421.2.1原辅材料万元2426.231455.741819.672426.232426.232426.231.2.2燃料动力万元121.3172.7990.98121.31121.31121.311.2.3在产品万元3720.212232.132790.163720.213720.213720.211.2.4产成品万元1819.671091.801364.751819.671819.671819.671.3现金万元4493.012695.813369.764493.014493.014493.012流动负债万元14774.828864.8911081.1214774.8214774.8214774.822.1应付账款万元14774.828864.8911081.1214774.8214774.8214774.823流动资金万元3197.221918.332397.913197.223197.223197.224铺底流动资金万元1065.73639.44799.301065.731065.731065.733、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12437.08万元，其中：固定资产投资9239.86万元，占项目总投资的74.29%；流动资金3197.22万元，占项目总投资的25.71%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4727.84万元，占项目总投资的38.01%；设备购置费3531.85万元，占项目总投资的28.40%；其它投资980.17万元，占项目总投资的7.88%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9239.86+3197.22=12437.08（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12437.08134.60%134.60%100.00%2项目建设投资万元9239.86100.00%100.00%74.29%2.1工程费用万元8259.6989.39%89.39%66.41%2.1.1建筑工程费万元4727.8451.17%51.17%38.01%2.1.2设备购置及安装费万元3531.8538.22%38.22%28.40%2.2工程建设其他费用万元471.485.10%5.10%3.79%2.2.1无形资产万元471.485.10%5.10%3.79%2.3预备费万元508.695.51%5.51%4.09%2.3.1基本预备费万元254.392.75%2.75%2.05%2.3.2涨价预备费万元254.302.75%2.75%2.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9239.86100.00%100.00%74.29%5建设期间费用万元6流动资金万元3197.2234.60%34.60%25.71%7铺底流动资金万元1065.7411.53%11.53%8.57%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.10%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.68%，固定资产投资强度180.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16216.6716216.6738600.1138600.113559.101.1主要生产车间9730.009730.0023160.0723160.072206.641.2辅助生产车间5189.335189.3312352.0412352.041138.911.3其他生产车间1297.331297.332238.812238.81213.552仓储工程3440.593440.5911572.0011572.00775.992.1成品贮存860.15860.152893.002893.00194.002.2原料仓储1789.111789.116017.446017.44403.512.3辅助材料仓库791.34791.342661.562661.56178.483供配电工程183.50183.50183.50183.5013.843.1供配电室183.50183.50183.50183.5013.844给排水工程211.02211.02211.02211.0212.384.1给排水211.02211.02211.02211.0212.385服务性工程2179.042179.042179.042179.04146.125.1办公用房1142.991142.991142.991142.9984.525.2生活服务1036.051036.051036.051036.0559.216消防及环保工程614.72614.72614.72614.7246.376.1消防环保工程614.72614.72614.72614.7246.377项目总图工程91.7591.7591.7591.7583.097.1场地及道路硬化6263.371198.561198.567.2场区围墙1198.566263.376263.377.3安全保卫室91.7591.7591.7591.758绿化工程2598.5890.95合计22937.3056403.1956403.194727.84（四）设备方案项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费3531.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量789331.57千瓦时，折合97.01吨标准煤。2、项目年总用水量19836.88立方米，折合1.69吨标准煤。3、“轻卡项目投资建设项目”，年用电量789331.57千瓦时，年总用水量19836.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.70吨标准煤/年。达产年综合节能量26.24吨标准煤/年，项目总节能率27.10%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“轻卡项目”主要从事轻卡项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性轻卡项目选址于xx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环