重卡项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 重卡项目简介及立项备案申请重卡项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2013年前后中国重卡的保有量数据已经超过了500万辆，目前接近550万辆左右，按照重卡58年的更新周期来看，每年的更新需求在68110万辆之间，更新的需求空间较大。即使是按照新增量的更换需求来看，20092011年前后购臵的车辆在未来1-2年内面临着更新，这三年重卡的销量总和在253万辆左右，理论上来看重卡整体面临着较大的更新需求。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人马xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27520.42平方米（折合约41.26亩），其中：净用地面积27520.42平方米（红线范围折合约41.26亩）。项目规划总建筑面积34400.52平方米，其中：规划建设主体工程26061.03平方米，计容建筑面积34400.52平方米；预计建筑工程投资2731.15万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为重卡，根据市场情况，预计年产值18916.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6908.99(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2731.152955.80167.456908.991.1工程费用万元2731.152955.8015093.951.1.1建筑工程费用万元2731.152731.1528.95%1.1.2设备购置及安装费万元2955.802955.8031.33%1.2工程建设其他费用万元1222.041222.0412.95%1.2.1无形资产万元688.88688.881.3预备费万元533.16533.161.3.1基本预备费万元316.96316.961.3.2涨价预备费万元216.20216.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元6908.996908.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2525.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15093.955181.359904.0215093.9515093.9515093.951.1应收账款万元4528.191811.273396.144528.194528.194528.191.2存货万元6792.282716.915094.216792.286792.286792.281.2.1原辅材料万元2037.68815.071528.262037.682037.682037.681.2.2燃料动力万元101.8840.7576.41101.88101.88101.881.2.3在产品万元3124.451249.782343.343124.453124.453124.451.2.4产成品万元1528.26611.311146.201528.261528.261528.261.3现金万元3773.491509.402830.123773.493773.493773.492流动负债万元12568.725027.499426.5412568.7212568.7212568.722.1应付账款万元12568.725027.499426.5412568.7212568.7212568.723流动资金万元2525.231010.091893.922525.232525.232525.234铺底流动资金万元841.73336.70631.31841.73841.73841.733、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9434.22万元，其中：固定资产投资6908.99万元，占项目总投资的73.23%；流动资金2525.23万元，占项目总投资的26.77%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2731.15万元，占项目总投资的28.95%；设备购置费2955.80万元，占项目总投资的31.33%；其它投资1222.04万元，占项目总投资的12.95%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6908.99+2525.23=9434.22（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9434.22136.55%136.55%100.00%2项目建设投资万元6908.99100.00%100.00%73.23%2.1工程费用万元5686.9582.31%82.31%60.28%2.1.1建筑工程费万元2731.1539.53%39.53%28.95%2.1.2设备购置及安装费万元2955.8042.78%42.78%31.33%2.2工程建设其他费用万元688.889.97%9.97%7.30%2.2.1无形资产万元688.889.97%9.97%7.30%2.3预备费万元533.167.72%7.72%5.65%2.3.1基本预备费万元316.964.59%4.59%3.36%2.3.2涨价预备费万元216.203.13%3.13%2.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6908.99100.00%100.00%73.23%5建设期间费用万元6流动资金万元2525.2336.55%36.55%26.77%7铺底流动资金万元841.7412.18%12.18%8.92%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.50%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率7.42%，固定资产投资强度167.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11187.7411187.7426061.0326061.032275.961.1主要生产车间6712.646712.6415636.6215636.621411.101.2辅助生产车间3580.083580.088339.538339.53728.311.3其他生产车间895.02895.021511.541511.54136.562仓储工程2373.642373.645420.675420.67344.292.1成品贮存593.41593.411355.171355.1786.072.2原料仓储1234.291234.292818.752818.75179.032.3辅助材料仓库545.94545.941246.751246.7579.193供配电工程126.59126.59126.59126.599.053.1供配电室126.59126.59126.59126.599.054给排水工程145.58145.58145.58145.588.094.1给排水145.58145.58145.58145.588.095服务性工程1503.301503.301503.301503.3095.485.1办公用房826.63826.63826.63826.6349.945.2生活服务676.67676.67676.67676.6742.286消防及环保工程424.09424.09424.09424.0930.306.1消防环保工程424.09424.09424.09424.0930.307项目总图工程63.3063.3063.3063.30-97.987.1场地及道路硬化4179.28874.65874.657.2场区围墙874.654179.284179.287.3安全保卫室63.3063.3063.3063.308绿化工程1884.7165.96合计15824.2434400.5234400.522731.15（四）设备方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费2955.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量987783.24千瓦时，折合121.40吨标准煤。2、项目年总用水量12700.26立方米，折合1.08吨标准煤。3、“重卡项目投资建设项目”，年用电量987783.24千瓦时，年总用水量12700.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.48吨标准煤/年。达产年综合节能量38.68吨标准煤/年，项目总节能率22.25%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“重卡项目”主要从事重卡项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性重卡项目选址于某某新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用