饮料项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 饮料项目简介及立项备案申请饮料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景饮料是指以水为基本原料，由不同的配方和制造工艺生产出来，供人或牲畜直接饮用的液体食品。饮料除提供水分外，由于在不同品种的饮料中含有不等量的糖、酸、乳、钠、脂肪、能量以及各种氨基酸、维生素、无机盐等营养成分，因此有一定的营养。世界饮料工业从20世纪初起已达到相当大的生产规模。60年代以后，饮料工业开始大规模集中生产和高速度发展。饮料、碳酸饮料、果汁、蔬菜汁、奶、啤酒和葡萄酒等都已形成大规模和自动化生产体系。饮料品种繁多，按生产工艺分为酒精饮料和非酒精饮料两大类。酒精饮料是以高粱、大麦、稻米或水果等为原料，经发酵酿成或再经蒸馏而成，包括各种酒和调配酒。粗粮饮料是以五谷杂粮为原料，经过严格加工，多道程序杀菌后加工而成，相继出现小米乳、红豆乳、绿豆乳、黑豆乳等多个品种。非酒精饮料是以水果、蔬菜、植物的根、茎、叶、花或动物的乳汁等为原料，经压榨或浸渍抽提等方法取汁后加工而成，包括软饮料、热饮料和乳。我国饮料行业在产量快速增长的同时，结构不断优化，健康型饮料的占比不断上升，碳酸饮料的份额呈下降趋势。报告指出，截至2011年9月末，在我国饮料行业中，饮用水销售份额占25.65%，碳酸饮料份额占21.91%，茶饮料占16.36%，凉茶占7.21%，果汁占22.24%，功能饮料占6.63%。中国饮料行业运行状况分析报告指出，饮料行业总产量12年增长约7倍，20.7%的年均增长率远高于同期国民经济和第二产业的实际增速，表现出良好的发展能力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人罗xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33976.98平方米（折合约50.94亩），其中：净用地面积33976.98平方米（红线范围折合约50.94亩）。项目规划总建筑面积37374.68平方米，其中：规划建设主体工程24701.53平方米，计容建筑面积37374.68平方米；预计建筑工程投资2617.17万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为饮料，根据市场情况，预计年产值26883.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8925.71(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2617.172793.63175.228925.711.1工程费用万元2617.172793.6318410.251.1.1建筑工程费用万元2617.172617.1721.26%1.1.2设备购置及安装费万元2793.632793.6322.70%1.2工程建设其他费用万元3514.913514.9128.56%1.2.1无形资产万元2003.002003.001.3预备费万元1511.911511.911.3.1基本预备费万元870.42870.421.3.2涨价预备费万元641.49641.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元8925.718925.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3382.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18410.2511430.5813250.6418410.2518410.2518410.251.1应收账款万元5523.073037.694418.465523.075523.075523.071.2存货万元8284.614556.546627.698284.618284.618284.611.2.1原辅材料万元2485.381366.961988.312485.382485.382485.381.2.2燃料动力万元124.2768.3599.42124.27124.27124.271.2.3在产品万元3810.922096.013048.743810.923810.923810.921.2.4产成品万元1864.041025.221491.231864.041864.041864.041.3现金万元4602.562531.413682.054602.564602.564602.562流动负债万元15027.508265.1312022.0015027.5015027.5015027.502.1应付账款万元15027.508265.1312022.0015027.5015027.5015027.503流动资金万元3382.751860.512706.203382.753382.753382.754铺底流动资金万元1127.57620.17902.071127.571127.571127.573、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12308.46万元，其中：固定资产投资8925.71万元，占项目总投资的72.52%；流动资金3382.75万元，占项目总投资的27.48%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2617.17万元，占项目总投资的21.26%；设备购置费2793.63万元，占项目总投资的22.70%；其它投资3514.91万元，占项目总投资的28.56%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8925.71+3382.75=12308.46（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12308.46137.90%137.90%100.00%2项目建设投资万元8925.71100.00%100.00%72.52%2.1工程费用万元5410.8060.62%60.62%43.96%2.1.1建筑工程费万元2617.1729.32%29.32%21.26%2.1.2设备购置及安装费万元2793.6331.30%31.30%22.70%2.2工程建设其他费用万元2003.0022.44%22.44%16.27%2.2.1无形资产万元2003.0022.44%22.44%16.27%2.3预备费万元1511.9116.94%16.94%12.28%2.3.1基本预备费万元870.429.75%9.75%7.07%2.3.2涨价预备费万元641.497.19%7.19%5.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8925.71100.00%100.00%72.52%5建设期间费用万元6流动资金万元3382.7537.90%37.90%27.48%7铺底流动资金万元1127.5812.63%12.63%9.16%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.55%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.82%，固定资产投资强度175.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16707.1116707.1124701.5324701.531902.701.1主要生产车间10024.2710024.2714820.9214820.921179.671.2辅助生产车间5346.285346.287904.497904.49608.861.3其他生产车间1336.571336.571432.691432.69114.162仓储工程3544.653544.658237.558237.55461.472.1成品贮存886.16886.162059.392059.39115.372.2原料仓储1843.221843.224283.534283.53239.962.3辅助材料仓库815.27815.271894.641894.64106.143供配电工程189.05189.05189.05189.0511.913.1供配电室189.05189.05189.05189.0511.914给排水工程217.41217.41217.41217.4110.664.1给排水217.41217.41217.41217.4110.665服务性工程2244.942244.942244.942244.94125.765.1办公用房986.54986.54986.54986.5463.945.2生活服务1258.401258.401258.401258.4054.416消防及环保工程633.31633.31633.31633.3139.916.1消防环保工程633.31633.31633.31633.3139.917项目总图工程94.5294.5294.5294.52-20.537.1场地及道路硬化6305.961279.531279.537.2场区围墙1279.536305.966305.967.3安全保卫室94.5294.5294.5294.528绿化工程2436.8285.29合计23630.9937374.6837374.682617.17（四）设备方案项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费2793.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量637095.78千瓦时，折合78.30吨标准煤。2、项目年总用水量24756.82立方米，折合2.11吨标准煤。3、“饮料项目投资建设项目”，年用电量637095.78千瓦时，年总用水量24756.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.41吨标准煤/年。达产年综合节能量34.46吨标准煤/年，项目总节能率20.11%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划，符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“饮料项目”主要从事饮料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性饮料项目选址于某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园环境保护规