隔膜项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 隔膜项目简介及立项备案申请隔膜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景隔膜的作用是将正极与负极材料隔开，防止两极接触而形成短路，容许离子通过而不能让电子通过，从而完成在充放电过程中锂离子在正负极之间的快速传输。隔膜性能的优劣直接影响着电池内阻、放电容量、循环使用寿命以及电池安全性能的好坏。隔膜行业高毛利率吸引更多企业进入，产能快速扩张，竞争加剧，目前国内19家企业实现量产，规划产能达8.4亿，此外约40家拟建或在建产能，全部投产后，产能将达到23亿平方米，超过全球隔膜需求。中科科技、星源材质、佛山金辉高科处于全国前列，另外，大东南、云天化、九九久、南洋科技等上市公司也都公布了投资锂电隔膜的计划。目前国内隔膜企业产能仍然处于结构性过剩阶段。大部分企业只能生产用于消费电子的中低端锂电隔膜，竞争较为激烈。还有很多企业由于对技术和工艺的掌握不够，不能实现稳定的良品率从而不能实现量产。目前，国内隔膜企业生产的隔膜量并不能满足国内需求，特别是在动力隔膜领域。近年来隔膜行业的市场集中度显著下降，前四强（旭化成、Celgard、东丽、SK）的占有率从2013年的56.8%下降到2014年的49.8%，又进一步下降到2015年的44.0%。（2015年2月，隔膜行业老大日本旭化成通过收购Polypore将全球第二的美国Celgard纳入旗下，加强了其在隔膜领域的霸主地位）二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人孟xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54980.81平方米（折合约82.43亩），其中：净用地面积54980.81平方米（红线范围折合约82.43亩）。项目规划总建筑面积73674.29平方米，其中：规划建设主体工程46147.62平方米，计容建筑面积73674.29平方米；预计建筑工程投资5179.31万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为隔膜，根据市场情况，预计年产值34721.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14228.24(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5179.315704.64172.6114228.241.1工程费用万元5179.315704.6421521.041.1.1建筑工程费用万元5179.315179.3128.41%1.1.2设备购置及安装费万元5704.645704.6431.30%1.2工程建设其他费用万元3344.293344.2918.35%1.2.1无形资产万元1586.031586.031.3预备费万元1758.261758.261.3.1基本预备费万元843.08843.081.3.2涨价预备费万元915.18915.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元14228.2414228.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3999.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21521.0413656.9618371.0921521.0421521.0421521.041.1应收账款万元6456.313873.794519.426456.316456.316456.311.2存货万元9684.475810.686779.139684.479684.479684.471.2.1原辅材料万元2905.341743.202033.742905.342905.342905.341.2.2燃料动力万元145.2787.16101.69145.27145.27145.271.2.3在产品万元4454.862672.913118.404454.864454.864454.861.2.4产成品万元2179.011307.401525.302179.012179.012179.011.3现金万元5380.263228.163766.185380.265380.265380.262流动负债万元17521.8810513.1312265.3217521.8817521.8817521.882.1应付账款万元17521.8810513.1312265.3217521.8817521.8817521.883流动资金万元3999.162399.502799.413999.163999.163999.164铺底流动资金万元1333.04799.83933.141333.041333.041333.043、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18227.40万元，其中：固定资产投资14228.24万元，占项目总投资的78.06%；流动资金3999.16万元，占项目总投资的21.94%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5179.31万元，占项目总投资的28.41%；设备购置费5704.64万元，占项目总投资的31.30%；其它投资3344.29万元，占项目总投资的18.35%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14228.24+3999.16=18227.40（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18227.40128.11%128.11%100.00%2项目建设投资万元14228.24100.00%100.00%78.06%2.1工程费用万元10883.9576.50%76.50%59.71%2.1.1建筑工程费万元5179.3136.40%36.40%28.41%2.1.2设备购置及安装费万元5704.6440.09%40.09%31.30%2.2工程建设其他费用万元1586.0311.15%11.15%8.70%2.2.1无形资产万元1586.0311.15%11.15%8.70%2.3预备费万元1758.2612.36%12.36%9.65%2.3.1基本预备费万元843.085.93%5.93%4.63%2.3.2涨价预备费万元915.186.43%6.43%5.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14228.24100.00%100.00%78.06%5建设期间费用万元6流动资金万元3999.1628.11%28.11%21.94%7铺底流动资金万元1333.059.37%9.37%7.31%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.07%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率6.07%，固定资产投资强度172.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程28792.0728792.0746147.6246147.623568.601.1主要生产车间17275.2417275.2427688.5727688.572212.531.2辅助生产车间9213.469213.4614767.2414767.241141.951.3其他生产车间2303.372303.372676.562676.56214.122仓储工程6108.646108.6417892.3417892.341006.272.1成品贮存1527.161527.164473.094473.09251.572.2原料仓储3176.493176.499304.029304.02523.262.3辅助材料仓库1404.991404.994115.244115.24231.443供配电工程325.79325.79325.79325.7920.613.1供配电室325.79325.79325.79325.7920.614给排水工程374.66374.66374.66374.6618.444.1给排水374.66374.66374.66374.6618.445服务性工程3868.813868.813868.813868.81217.585.1办公用房1847.041847.041847.041847.0492.945.2生活服务2021.772021.772021.772021.77106.666消防及环保工程1091.411091.411091.411091.4169.056.1消防环保工程1091.411091.411091.411091.4169.057项目总图工程162.90162.90162.90162.90117.267.1场地及道路硬化11018.672162.602162.607.2场区围墙2162.6011018.6711018.677.3安全保卫室162.90162.90162.90162.908绿化工程4614.33161.50合计40724.2973674.2973674.295179.31（四）设备方案项目计划购置设备共计172台（套），设备购置费5704.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量645313.75千瓦时，折合79.31吨标准煤。2、项目年总用水量14933.38立方米，折合1.28吨标准煤。3、“隔膜项目投资建设项目”，年用电量645313.75千瓦时，年总用水量14933.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.59吨标准煤/年。达产年综合节能量24.07吨标准煤/年，项目总节能率20.25%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划，符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“隔膜项目”主要从事隔膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性隔膜项目选址于xx新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。