隔膜项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 隔膜项目简介及立项备案申请隔膜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景目前国内CR5市场占比达到60%，上海恩捷具备技术后发优势，在湿法隔膜领域具有领先优势，同时行业龙头企业进入国际先进动力电池厂家三星DSI、LG化学等企业产业链，逐渐实现国内到全球的扩张。2018年前三季度全国隔膜产量为12.2亿平，同比增长16.4%，其中湿法隔膜7.3亿平，同比增长26.8%，远高于干法隔膜增速的3.9%，预计在高端化需求提升下湿法隔膜仍将持续高于行业增速。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人崔xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49191.25平方米（折合约73.75亩），其中：净用地面积49191.25平方米（红线范围折合约73.75亩）。项目规划总建筑面积52142.73平方米，其中：规划建设主体工程31407.77平方米，计容建筑面积52142.73平方米；预计建筑工程投资4135.87万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为隔膜，根据市场情况，预计年产值44989.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14224.90(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4135.873928.16192.8814224.901.1工程费用万元4135.873928.1634685.921.1.1建筑工程费用万元4135.874135.8720.15%1.1.2设备购置及安装费万元3928.163928.1619.14%1.2工程建设其他费用万元6160.876160.8730.01%1.2.1无形资产万元3227.303227.301.3预备费万元2933.572933.571.3.1基本预备费万元1493.741493.741.3.2涨价预备费万元1439.831439.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元14224.9014224.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6302.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34685.9219137.2423961.9434685.9234685.9234685.921.1应收账款万元10405.786243.478324.6210405.7810405.7810405.781.2存货万元15608.669365.2012486.9315608.6615608.6615608.661.2.1原辅材料万元4682.602809.563746.084682.604682.604682.601.2.2燃料动力万元234.13140.48187.30234.13234.13234.131.2.3在产品万元7179.984307.995743.997179.987179.987179.981.2.4产成品万元3511.952107.172809.563511.953511.953511.951.3现金万元8671.485202.896937.188671.488671.488671.482流动负债万元28383.1317029.8822706.5028383.1328383.1328383.132.1应付账款万元28383.1317029.8822706.5028383.1328383.1328383.133流动资金万元6302.793781.675042.236302.796302.796302.794铺底流动资金万元2100.911260.561680.742100.912100.912100.913、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20527.69万元，其中：固定资产投资14224.90万元，占项目总投资的69.30%；流动资金6302.79万元，占项目总投资的30.70%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4135.87万元，占项目总投资的20.15%；设备购置费3928.16万元，占项目总投资的19.14%；其它投资6160.87万元，占项目总投资的30.01%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14224.90+6302.79=20527.69（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20527.69144.31%144.31%100.00%2项目建设投资万元14224.90100.00%100.00%69.30%2.1工程费用万元8064.0356.69%56.69%39.28%2.1.1建筑工程费万元4135.8729.07%29.07%20.15%2.1.2设备购置及安装费万元3928.1627.61%27.61%19.14%2.2工程建设其他费用万元3227.3022.69%22.69%15.72%2.2.1无形资产万元3227.3022.69%22.69%15.72%2.3预备费万元2933.5720.62%20.62%14.29%2.3.1基本预备费万元1493.7410.50%10.50%7.28%2.3.2涨价预备费万元1439.8310.12%10.12%7.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14224.90100.00%100.00%69.30%5建设期间费用万元6流动资金万元6302.7944.31%44.31%30.70%7铺底流动资金万元2100.9314.77%14.77%10.23%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.21%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率5.43%，固定资产投资强度192.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21983.3121983.3131407.7731407.772740.331.1主要生产车间13189.9913189.9918844.6618844.661699.001.2辅助生产车间7034.667034.6610050.4910050.49876.911.3其他生产车间1758.661758.661821.651821.65164.422仓储工程4664.074664.0713477.7213477.72855.222.1成品贮存1166.021166.023369.433369.43213.812.2原料仓储2425.322425.327008.417008.41444.712.3辅助材料仓库1072.741072.743099.883099.88196.703供配电工程248.75248.75248.75248.7517.763.1供配电室248.75248.75248.75248.7517.764给排水工程286.06286.06286.06286.0615.884.1给排水286.06286.06286.06286.0615.885服务性工程2953.912953.912953.912953.91187.445.1办公用房1655.691655.691655.691655.6981.895.2生活服务1298.221298.221298.221298.22103.966消防及环保工程833.31833.31833.31833.3159.496.1消防环保工程833.31833.31833.31833.3159.497项目总图工程124.38124.38124.38124.38135.297.1场地及道路硬化8112.861649.061649.067.2场区围墙1649.068112.868112.867.3安全保卫室124.38124.38124.38124.388绿化工程3556.02124.46合计31093.7952142.7352142.734135.87（四）设备方案项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费3928.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量510408.92千瓦时，折合62.73吨标准煤。2、项目年总用水量35379.58立方米，折合3.02吨标准煤。3、“隔膜项目投资建设项目”，年用电量510408.92千瓦时，年总用水量35379.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.75吨标准煤/年。达产年综合节能量23.10吨标准煤/年，项目总节能率25.04%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“隔膜项目”主要从事隔膜项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性隔膜项目选址于某产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范基地环境保护规